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2013年11月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510230 国泰上证180金融ETF 3.2900 0.9340 0.0000 0.0000 0.0430 1.32% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510110 海富通上证周期ETF 2.0980 0.8420 0.0000 0.0000 0.0270 1.30% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0090 1.19% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0110 1.19% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020021 国泰金融ETF联接A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.9224 0.9224 0.0000 0.0000 0.0108 1.18% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 620004 金元顺安价值增长混合 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0100 1.14% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510030 华宝上证180价值ETF 2.3850 0.8160 0.0000 0.0000 0.0260 1.10% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 370027 摩根智选30混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5493 1.7506 0.0000 0.0000 0.0057 1.05% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000073 摩根成长动力混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8270 1.3050 0.0000 0.0000 0.0190 1.05% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8021 0.8521 0.0000 0.0000 0.0082 1.03% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8860 0.9160 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050116 博时宏观回报债券C 1.0310 1.0460 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510190 华安上证50ETF 2.0970 0.8040 0.0000 0.0000 0.0200 0.96% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510090 建信上证社会责任ETF 0.8380 1.0000 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519686 交银上证180公司治理联接 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 377240 摩根新兴动力混合A 1.6140 1.6140 0.0000 0.0000 0.0150 0.94% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510010 交银上证180公司治理ETF 0.6520 0.7260 0.0000 0.0000 0.0060 0.93% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8900 0.9400 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 257030 国联安优势混合 1.0080 1.2890 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7970 0.7580 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050001 博时价值增长混合 0.6770 3.1790 0.0000 0.0000 0.0060 0.89% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040023 华安可转债债券B 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0350 1.0570 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040022 华安可转债债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040190 华安上证50ETF联接A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7570 3.5950 0.0000 0.0000 0.0150 0.86% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050201 博时价值增长贰号混合 0.6020 2.0570 0.0000 0.0000 0.0050 0.84% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240018 华宝可转债债券A 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0083 0.83% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510050 华夏上证50ETF 1.6990 2.2420 0.0000 0.0000 0.0140 0.83% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519671 银河沪深300价值指数A 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7565 0.7565 0.0000 0.0000 0.0061 0.81% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000011 华夏大盘精选混合A 8.5910 12.3710 0.0000 0.0000 0.0680 0.80% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110003 易方达上证50增强A 0.6543 2.5043 0.0000 0.0000 0.0052 0.80% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100032 富国中证红利指数增强A 1.0220 1.6020 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510180 华安上证180ETF 0.5180 2.0810 0.0000 0.0000 0.0040 0.78% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 202005 南方成份精选混合A 0.8645 0.8845 0.0000 0.0000 0.0067 0.78% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0562 1.8487 0.0000 0.0000 0.0082 0.78% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510060 工银上证央企ETF 1.0294 0.6584 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8362 0.8362 0.0000 0.0000 0.0064 0.77% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519068 汇添富成长焦点混合 1.2177 1.4777 0.0000 0.0000 0.0093 0.77% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040180 华安上证180ETF联接A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 399001 中海上证50指数增强 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240022 华宝资源优选混合A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 257050 国联安主题驱动混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090010 大成中证红利指数A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 580003 东吴行业轮动混合A 0.5672 0.6472 0.0000 0.0000 0.0041 0.73% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519727 交银成长30混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 470059 汇添富可转换债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 253010 国联安安心成长混合 0.5870 1.5530 0.0000 0.0000 0.0040 0.69% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 400011 东方核心动力混合A 0.8341 0.8341 0.0000 0.0000 0.0057 0.69% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510020 博时上证超大盘ETF 1.6218 0.5982 0.0000 0.0000 0.0109 0.68% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7440 2.2580 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 620005 金元顺安核心动力混合 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519180 万家180指数A 0.5505 2.8905 0.0000 0.0000 0.0036 0.66% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6562 0.6562 0.0000 0.0000 0.0043 0.66% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 210001 金鹰成份优选混合 0.6614 2.3814 0.0000 0.0000 0.0043 0.65% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 720001 财通价值动量混合A 1.0760 1.1660 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050119 博时转债增强债券C 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 481006 工银红利混合 0.7691 0.8091 0.0000 0.0000 0.0049 0.64% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6133 0.6133 0.0000 0.0000 0.0039 0.64% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000063 长盛电子信息主题混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050019 博时转债增强债券A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161718 招商沪深300高贝塔 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8248 0.8248 0.0000 0.0000 0.0051 0.62% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510410 博时上证自然资源ETF 0.6429 0.6429 0.0000 0.0000 0.0039 0.61% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 310328 申万菱信新动力混合A 0.6286 2.4217 0.0000 0.0000 0.0038 0.61% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040002 华安中国A股增强指数 0.5010 2.6480 0.0000 0.0000 0.0030 0.60% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 470058 汇添富可转换债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519100 长盛中证A100指数 0.7063 1.3263 0.0000 0.0000 0.0042 0.60% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070003 嘉实稳健混合 0.8330 2.4760 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7012 0.7012 0.0000 0.0000 0.0042 0.60% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8997 5.3308 0.0000 0.0000 0.0054 0.60% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6517 0.6517 0.0000 0.0000 0.0038 0.59% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 320010 诺安中证A100指数A 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 510270 中银上证国企100ETF 0.6830 0.7970 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7134 0.7134 0.0000 0.0000 0.0041 0.58% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0470 1.1070 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 270010 广发沪深300ETF联接A 1.0630 1.3530 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163808 中银中证A100指数增强 0.7090 0.7190 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8850 0.9700 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162213 宏利沪深300指数A 0.8969 0.9169 0.0000 0.0000 0.0051 0.57% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100051 富国可转债A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0560 1.6460 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6881 2.1005 0.0000 0.0000 0.0039 0.57% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159923 大成中证A100ETF 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9130 0.9330 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 233012 大摩多元收益债券A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9230 1.9190 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 610002 信澳精华配置混合A 1.1180 1.5380 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050002 博时沪深300指数A 0.6687 2.6487 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050111 博时信用债券C 1.1090 1.1690 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050011 博时信用债券A/B 1.1280 1.1880 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 470028 汇添富社会责任混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000061 华夏盛世混合 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519069 汇添富价值精选混合 1.3370 1.8170 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5840 0.5840 0.0000 0.0000 0.0030 0.52% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 400001 东方龙混合 0.6834 2.4449 0.0000 0.0000 0.0035 0.51% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 530011 建信内生动力混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 270001 广发聚富混合 1.2133 3.5233 0.0000 0.0000 0.0061 0.51% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 310518 申万菱信可转债债券A 0.9880 1.1380 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 257010 国联安小盘精选混合 0.8080 2.9380 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 770001 德邦优化A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0059 0.50% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 270041 广发消费品精选混合A 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 100038 富国沪深300指数增强A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 530003 建信优选成长混合A 0.8669 2.3169 0.0000 0.0000 0.0041 0.48% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510310 易方达沪深300发起式ETF 0.9493 0.9493 0.0000 0.0000 0.0045 0.48% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 202027 南方高端装备混合A 1.0510 1.0710 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510330 华夏沪深300ETF 2.4241 1.0004 0.0000 0.0000 0.0114 0.47% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9107 2.1904 0.0000 0.0000 0.0043 0.47% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 400007 东方策略成长混合 1.3748 1.3748 0.0000 0.0000 0.0065 0.47% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159919 嘉实沪深300ETF 2.4376 0.9317 0.0000 0.0000 0.0114 0.47% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159929 汇添富中证医药卫生ETF 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.4374 0.9164 0.0000 0.0000 0.0113 0.47% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 233013 大摩多元收益债券C 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 167601 国金300指数增强A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.8740 0.9340 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5232 2.0500 0.0000 0.0000 0.0024 0.46% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 481009 工银沪深300指数A 0.8606 1.0556 0.0000 0.0000 0.0039 0.46% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 660008 农银沪深300指数A 0.7558 0.7558 0.0000 0.0000 0.0034 0.45% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.1100 1.1340 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040007 华安中小盘成长混合 0.8763 2.1912 0.0000 0.0000 0.0039 0.45% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6533 2.5213 0.0000 0.0000 0.0029 0.45% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 0.0045 0.45% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 090001 大成价值增长混合A 0.6868 3.3468 0.0000 0.0000 0.0031 0.45% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6736 1.7136 0.0000 0.0000 0.0075 0.45% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7599 0.7599 0.0000 0.0000 0.0034 0.45% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9030 0.9240 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519994 长信金利趋势股票 0.5746 1.8002 0.0000 0.0000 0.0025 0.44% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519300 大成沪深300指数A 0.7563 2.1663 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8420 1.0020 0.0000 0.0000 0.0037 0.44% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9130 0.9460 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070027 嘉实周期优选混合 1.1380 1.1980 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 320015 诺安行业轮动混合A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163817 中银转债增强债券B 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9633 3.8233 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110025 易方达资源行业混合 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 270002 广发稳健增长混合A 1.4799 3.2349 0.0000 0.0000 0.0063 0.43% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 270022 广发内需增长混合A 0.6970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163816 中银转债增强债券A 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 510130 中盘ETF 2.3227 0.7989 0.0000 0.0000 0.0097 0.42% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9500 0.8610 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110030 易方达沪深300量化增强 1.0989 1.0989 0.0000 0.0000 0.0046 0.42% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 090007 大成策略回报混合A 0.9880 1.6820 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519698 交银先锋混合A 1.1794 1.2344 0.0000 0.0000 0.0048 0.41% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 470007 汇添富上证综合指数A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161625 融通可转债债券C 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161811 银华沪深300指数A 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040011 华安核心优选混合A 0.9643 1.4643 0.0000 0.0000 0.0039 0.41% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5000 0.5000 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 166007 中欧互通精选混合A 0.8013 0.8463 0.0000 0.0000 0.0032 0.40% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020011 国泰沪深300指数A 0.4980 0.7130 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000081 天治可转债增强债券C 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 610005 信澳红利回报混合A 0.7620 0.7820 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0032 0.40% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519700 交银主题优选混合A 0.7720 0.7870 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050006 博时稳定价值债券B 1.0290 1.2880 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160605 鹏华中国50混合 1.3380 3.4380 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7860 1.9970 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 377020 摩根内需动力混合A 1.2311 1.4971 0.0000 0.0000 0.0047 0.38% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050009 博时新兴成长混合 0.5390 2.5920 0.0000 0.0000 0.0020 0.37% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 530020 建信转债增强债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 531020 建信转债增强债券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.8060 0.8560 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159905 工银深证红利ETF 0.6959 0.6959 0.0000 0.0000 0.0025 0.36% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 360006 光大新增长混合A 1.1043 2.3843 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8830 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 270007 广发大盘成长混合 0.6502 0.6502 0.0000 0.0000 0.0022 0.34% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 470006 汇添富医药保健混合 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 270006 广发策略优选混合 1.3184 2.5784 0.0000 0.0000 0.0044 0.33% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 200008 长城品牌优选混合A 0.7368 0.7368 0.0000 0.0000 0.0024 0.33% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050008 博时第三产业混合 0.9010 2.7520 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 360005 光大保德信红利混合A 2.4317 3.0897 0.0000 0.0000 0.0079 0.33% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7013 0.7013 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163810 中银价值混合A 0.9220 0.9420 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9320 0.8470 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 570001 诺德价值优势混合 0.8353 0.8353 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8440 2.4960 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2013-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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