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2014年02月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070011 嘉实策略混合 1.1820 1.6700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000433 安信鑫发优选混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000435 建信稳定添利债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000436 易方达裕惠定开混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000440 大成景祥分级债券 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000452 南方医药保健灵活配置混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000457 摩根核心成长股票A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000463 华商双债丰利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000471 富国城镇发展股票 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000473 广发集鑫债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000474 广发集鑫债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000478 建信中证500指数增强A 0.9961 0.9961 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000480 东方红新动力混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000481 华商双债丰利债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000503 中信建投景和中短债A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000504 中信建投景和中短债C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000527 南方新优享灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001001 华夏债券A/B 1.0270 1.6770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001003 华夏债券C 1.0260 1.6460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001011 华夏希望债券A 1.0300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001013 华夏希望债券C 1.0290 1.3090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001021 华夏亚债中国指数A 1.0270 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001023 华夏亚债中国指数C 1.0160 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001031 华夏安康债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001033 华夏安康债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0370 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0320 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1694 0.1733 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002001 华夏回报混合A 1.3720 3.6990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002011 华夏红利混合 1.6390 4.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002021 华夏回报二号混合 1.1710 2.6660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002031 华夏策略混合 1.9390 2.5390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020001 国泰金鹰增长混合 1.0940 4.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020002 国泰金龙债券A 1.0230 1.5460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020003 国泰金龙行业混合 0.4910 3.5770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020005 国泰金马稳健混合A 0.6510 2.7270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9080 1.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3710 1.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020011 国泰沪深300指数A 0.4600 0.6585 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020012 国泰金龙债券C 1.0220 1.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020015 国泰区位优势混合A 1.3560 1.4010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020018 国泰金鹿混合 1.0460 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020019 国泰双利债券A 1.0850 1.2710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020020 国泰双利债券C 1.0760 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020021 国泰金融ETF联接A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4710 1.4710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020026 国泰成长优选混合 1.3770 1.3990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020027 国泰信用债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020028 国泰信用债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020033 国泰民安增利债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020034 国泰民安增利债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040001 华安创新混合 0.6450 3.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040002 华安中国A股增强指数 0.4700 2.5460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040004 华安宝利配置混合 1.0980 3.4230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040005 华安宏利混合A 2.4340 3.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040007 华安中小盘成长混合 0.8679 2.1828 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040008 华安策略优选混合A 0.6231 2.1594 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040009 华安稳定收益债券A 0.9410 1.2560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040010 华安稳定收益债券B 0.9404 1.2303 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040011 华安核心优选混合A 0.9333 1.4333 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040012 华安强化收益债券A 1.0240 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040013 华安强化收益债券B 1.0080 1.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040015 华安动态灵活配置混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040016 华安行业轮动混合 0.9128 0.9128 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040019 华安稳固收益债券C 1.0210 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040020 华安升级主题混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040022 华安可转债债券A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040023 华安可转债债券B 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040025 华安科技动力混合A 1.6940 1.6940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040026 华安信用四季红债券A 1.0090 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040035 华安逆向策略混合A 0.9530 1.3330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040036 华安安心收益债券A 1.0360 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040037 华安安心收益债券B 1.0380 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040040 华安纯债债券A 1.0050 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040041 华安纯债债券C 1.0010 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1805 0.1805 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1805 0.1805 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040180 华安上证180ETF联接A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040190 华安上证50ETF联接A 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050001 博时价值增长混合 0.6490 3.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050002 博时沪深300指数A 0.6170 2.5970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050004 博时精选混合A 1.0744 2.6429 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050006 博时稳定价值债券B 0.9430 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050007 博时平衡配置混合 0.8730 2.2880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050008 博时第三产业混合 0.7860 2.7160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050009 博时新兴成长混合 0.5300 2.5590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050010 博时特许价值混合A 0.9160 1.2610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050011 博时信用债券A/B 1.0060 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050012 博时策略混合 0.8180 0.8420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5512 0.5512 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050014 博时创业成长混合A 1.0160 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050015 博时大中华亚太精选 1.2360 1.3120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050016 博时宏观回报债券A/B 0.8940 0.9160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050018 博时行业轮动混合 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050019 博时转债增强债券A 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050020 博时抗通胀增强回报 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050021 博时创业板ETF联接A 0.6672 0.6672 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050022 博时回报混合 1.1980 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050023 博时天颐债券A 0.9990 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5669 0.5669 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050025 博时标普500ETF联接A 1.3033 1.3379 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050026 博时医疗保健行业混合A 1.2520 1.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050027 博时信用债纯债债券A 0.9990 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0148 1.0557 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050106 博时稳定价值债券A 0.9550 1.2260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050111 博时信用债券C 0.9990 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050116 博时宏观回报债券C 0.8890 0.9040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050119 博时转债增强债券C 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050123 博时天颐债券C 0.9930 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050201 博时价值增长贰号混合 0.5730 2.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1658 0.1724 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1658 0.1724 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070001 嘉实成长收益混合A 0.6486 3.3141 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070002 嘉实增长混合 5.1310 5.7520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070003 嘉实稳健混合 0.7540 2.3310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070005 嘉实债券A 1.3810 1.8760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070006 嘉实服务增值行业混合 4.0560 4.5460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070009 嘉实超短债债券C 1.0149 1.2410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070010 嘉实主题混合 1.1820 2.6950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519670 银河行业混合A 1.7100 2.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2738 3.6138 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 150103 银河银泰混合 1.0011 3.7011 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0410 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 128013 国投瑞银纯债债券B 0.9810 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9790 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0360 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0210 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0265 1.3175 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6796 2.0818 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0100 1.6400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6401 2.3751 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7139 2.2439 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9474 2.9164 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 121001 国投瑞银融华债券 1.2454 2.5874 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 118002 易方达标普消费品指数A 1.4740 1.4740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 118001 易方达亚洲精选股票 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 112002 易方达策略成长二号混合 1.4890 3.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110038 易方达纯债债券C 0.9930 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110037 易方达纯债债券A 0.9970 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110036 易方达双债增强债券C 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110035 易方达双债增强债券A 1.0920 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1511 0.1511 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1511 0.1511 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9252 0.9252 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110030 易方达沪深300量化增强 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110029 易方达科讯混合 0.9313 4.7754 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110028 易方达安心回报债券B 1.1260 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110027 易方达安心回报债券A 1.1350 1.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110026 易方达创业板ETF联接A 1.7107 1.7107 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110025 易方达资源行业混合 0.6120 0.6120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110022 易方达消费行业股票 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7837 0.7837 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.6974 0.6974 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110019 易方达深证100ETF联接A 0.6565 0.6565 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110018 易方达增强回报债券B 1.0830 1.4130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110017 易方达增强回报债券A 1.1040 1.4440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110015 易方达行业领先混合 1.2420 1.3580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110013 易方达科翔混合 1.2270 5.3800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2510 5.4280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5132 1.5532 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110010 易方达价值成长混合 1.1986 1.2916 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110009 易方达价值精选混合 0.9614 2.3134 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110008 易方达稳健收益债券B 1.0595 1.4091 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110007 易方达稳健收益债券A 1.0581 1.3867 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110005 易方达积极成长混合 0.7889 4.0643 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110003 易方达上证50增强A 0.5918 2.4418 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110002 易方达策略成长混合 3.6280 4.8380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110001 易方达平稳增长混合 1.4560 2.7360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100073 富国强回报定开债C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100072 富国强回报定开债A/B 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100068 富国纯债债券发起式C 0.9880 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100066 富国纯债债券发起式A/B 0.9930 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6460 1.6460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100060 富国高新技术产业混合 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100058 富国产业债券A 1.0090 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100056 富国低碳环保混合 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100051 富国可转债A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 080003 长盛积极配置债券A 1.0747 1.2477 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0540 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070032 嘉实优化红利混合A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070037 嘉实纯债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070038 嘉实纯债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070099 嘉实优质企业混合 0.9880 1.8930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 080001 长盛成长价值混合A 0.9540 2.8980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 080002 长盛创新先锋混合A 1.1723 1.6823 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0240 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 080012 长盛电子信息产业混合A 1.3050 1.7300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 080010 长盛同禧债券C 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 080009 长盛同禧债券A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0570 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-02-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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