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2014年03月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 400016 东方强化收益债券A 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 0.0082 0.82% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000220 富国医疗保健行业混合A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160129 南方金利定开债券C 0.9970 1.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160128 南方金利定开债券A 1.0010 1.0750 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0050 1.0150 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0134 1.0534 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202103 南方多利增强债券A 1.0235 1.3600 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202102 南方多利增强债券C 1.0232 1.3445 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 233005 大摩强收益债券 1.2289 1.2639 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 660009 农银增强收益债券A 1.0821 1.1171 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 660002 农银恒久增利债券A 1.0843 1.1733 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0870 1.1284 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 660102 农银恒久增利债券C 1.0722 1.1082 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 660109 农银增强收益债券C 1.0717 1.1067 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161625 融通可转债债券C 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 360009 光大增利收益债券C 0.9340 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 270049 广发纯债债券C 0.9410 0.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000007 鹏华国企债债券 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 470089 汇添富6月红定期开放债券C 0.9990 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020034 国泰民安增利债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 590009 中邮稳定收益债券A 1.0260 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 531021 建信纯债债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000033 易方达信用债债券C 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 380006 中银纯债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070026 嘉实信用债券C 0.9670 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 550007 信诚经典优债债券B 1.0090 1.1480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 590010 中邮稳定收益债券C 1.0220 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100073 富国强回报定开债C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020033 国泰民安增利债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 206018 鹏华产业债债券A 0.9850 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000436 易方达裕惠定开混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161813 银华信用债券(LOF) 1.0020 1.1870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202110 南方润元纯债债券C 0.9980 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 380005 中银纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100072 富国强回报定开债A/B 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000152 大成景旭纯债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000153 大成景旭纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160612 鹏华丰收债券B 0.9860 1.3280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000175 汇添富高息债债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0180 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000207 建信双债增强债券A 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0070 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519163 新华增怡债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070037 嘉实纯债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001033 华夏安康债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160608 鹏华普天债券B 1.0060 1.4600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000288 银华永利债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070038 嘉实纯债债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0160 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 070025 嘉实信用债券A 0.9730 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1720 1.2130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 206003 鹏华信用增利债券A 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 206004 鹏华信用增利债券B 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 320021 诺安双利债券发起A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0650 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100035 富国优化增强债券A/B 1.0990 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1451 1.3971 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 213917 宝盈增强收益债券C 1.1194 1.3714 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 485007 工银添利债券B 0.9936 1.2776 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 485107 工银添利债券A 0.9964 1.3054 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161911 万家强化收益定开债 1.0067 1.0267 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 090002 大成债券A/B 1.0076 1.5906 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 166004 中欧稳健收益债券C 1.0592 1.2122 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519187 万家稳健增利债券C 1.0257 1.2057 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 166003 中欧稳健收益债券A 1.0639 1.2344 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519186 万家稳健增利债券A 1.0248 1.2248 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160123 南方中债10年期国债A 1.0577 1.0877 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001021 华夏亚债中国指数A 1.0240 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000004 中海可转债债券C 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000504 中信建投景和中短债C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 110036 易方达双债增强债券C 1.0830 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000016 华夏纯债债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000020 景顺长城品质投资混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000508 宏利宏达混合B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1803 0.1803 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000032 易方达信用债债券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 118002 易方达标普消费品指数A 1.4360 1.4360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020018 国泰金鹿混合 1.0460 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3140 1.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1630 0.1696 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000507 宏利宏达混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050025 博时标普500ETF联接A 1.3176 1.3522 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000067 民生加银转债优选A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000068 民生加银转债优选C 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110037 易方达纯债债券A 0.9970 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 118001 易方达亚洲精选股票 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1539 0.1539 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020012 国泰金龙债券C 1.0220 1.5260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000084 博时安盈债券A 1.0310 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1820 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000091 信诚新双盈分级债券 0.9620 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 092002 大成债券C 1.0062 1.5505 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040040 华安纯债债券A 1.0050 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050011 博时信用债券A/B 0.9930 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000122 汇添富实业债债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000123 汇添富实业债债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000411 景顺长城优质成长股票A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000503 中信建投景和中短债A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000128 大成景安短融债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000129 大成景安短融债券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000130 大成景兴信用债债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000131 大成景兴信用债债券C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6380 0.6380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0090 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000141 富国国有企业债债券C 1.0070 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160217 国泰信用互利债券A 1.0660 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000143 鹏华双债加利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050016 博时宏观回报债券A/B 0.8930 0.9150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0019 1.0428 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0127 1.0127 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000169 泰达收益增强债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000170 泰达收益增强债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000171 易方达裕丰回报债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0220 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020019 国泰双利债券A 1.0900 1.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000174 汇添富高息债债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001013 华夏希望债券C 1.0290 1.3090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1731 0.1731 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0190 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0160 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000184 工银添福债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160124 南方中债10年期国债C 1.0459 1.0759 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070005 嘉实债券A 1.3840 1.8790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000191 富国信用债债券A/B 1.0020 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000192 富国信用债债券C 0.9990 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000194 银华信用四季红债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0210 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8682 0.8682 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040012 华安强化收益债券A 1.0220 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1663 0.1702 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040013 华安强化收益债券B 1.0060 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050015 博时大中华亚太精选 1.2350 1.3110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160602 鹏华普天债券A 1.0170 1.5210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9660 1.3250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0170 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1611 0.1611 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100058 富国产业债券A 1.0040 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000281 博时双债增强债券C 1.0050 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 080009 长盛同禧债券A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6360 1.6360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000286 银华信用季季红债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000287 银华永利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000302 国泰淘金互联网债券 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000306 天弘弘利债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000311 景顺长城沪深300指数增强A 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020020 国泰双利债券C 1.0800 1.2520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 040026 华安信用四季红债券A 1.0110 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050027 博时信用债纯债债券A 1.0030 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000338 鹏华双债保利债券B 1.0130 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0080 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1413 0.1413 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1413 0.1413 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1734 0.1734 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000377 摩根双债增利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000378 摩根双债增利债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000385 景顺长城景颐双利债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000391 招商标普指数-人民币 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000392 招商标普指数-美元 0.1671 0.1671 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000393 招商标普指数-港币 1.2977 1.2977 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0530 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000395 汇添富安心中国债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000396 汇添富安心中国债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000398 华富灵活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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