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2014年04月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050119 博时转债增强债券C 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000507 宏利宏达混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000508 宏利宏达混合B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000522 华润元大信息传媒科技混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000524 摩根民生需求股票A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000527 南方新优享灵活配置混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000529 广发竞争优势混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000532 景顺长城优势企业混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000534 长盛高端装备混合A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000535 长盛航天海工混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000536 前海开源可转债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000538 诺安优势行业混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000541 华商创新成长混合发起式A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000546 兴业定开债A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000547 建信健康民生混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000549 华安大国新经济股票A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000550 广发新动力混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000552 中加纯债一年A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000553 中加纯债一年C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000563 南方通利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000564 南方通利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000567 广发聚祥灵活混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000572 中银多策略混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000573 天弘通利混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000574 宝盈新价值混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000577 安信价值精选股票A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000589 光大保德信银发商机混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000590 华安新活力灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2366 0.2366 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000595 嘉实泰和混合 1.0000 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001001 华夏债券A/B 1.0460 1.6960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001003 华夏债券C 1.0440 1.6640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001011 华夏希望债券A 1.0420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001013 华夏希望债券C 1.0410 1.3210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001021 华夏亚债中国指数A 1.0380 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001023 华夏亚债中国指数C 1.0260 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001031 华夏安康债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001033 华夏安康债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0360 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0300 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1682 0.1721 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002001 华夏回报混合A 1.2720 3.6290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002011 华夏红利混合 1.5160 3.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002021 华夏回报二号混合 1.1090 2.6040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002031 华夏策略混合 1.8490 2.4490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020001 国泰金鹰增长混合 0.9860 3.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020002 国泰金龙债券A 1.0340 1.5570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020003 国泰金龙行业混合 0.4450 3.4340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020005 国泰金马稳健混合A 0.6090 2.5590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8570 1.8530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2130 1.3680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020011 国泰沪深300指数A 0.4554 0.6519 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020012 国泰金龙债券C 1.0330 1.5370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020015 国泰区位优势混合A 1.2350 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020018 国泰金鹿混合 1.0520 1.1920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020019 国泰双利债券A 1.1050 1.2910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020020 国泰双利债券C 1.0940 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020021 国泰金融ETF联接A 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020026 国泰成长优选混合 1.2420 1.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020027 国泰信用债券A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020028 国泰信用债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020033 国泰民安增利债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020034 国泰民安增利债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040001 华安创新混合 0.6030 3.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040002 华安中国A股增强指数 0.4610 2.5160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040004 华安宝利配置混合 1.0760 3.4010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040005 华安宏利混合A 2.3639 2.9839 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040007 华安中小盘成长混合 0.8223 2.1372 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040008 华安策略优选混合A 0.5967 2.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040009 华安稳定收益债券A 0.9527 1.2677 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040010 华安稳定收益债券B 0.9514 1.2413 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040011 华安核心优选混合A 0.9441 1.4441 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040012 华安强化收益债券A 1.0240 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 040013 华安强化收益债券B 1.0070 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040016 华安行业轮动混合 0.9059 0.9059 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040019 华安稳固收益债券C 1.0260 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040020 华安升级主题混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040022 华安可转债债券A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 040023 华安可转债债券B 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 040025 华安科技动力混合A 1.5270 1.5270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040026 华安信用四季红债券A 1.0190 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040035 华安逆向策略混合A 0.9240 1.3040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040036 华安安心收益债券A 1.0250 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040037 华安安心收益债券B 1.0270 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040040 华安纯债债券A 1.0110 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040041 华安纯债债券C 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1768 0.1768 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1768 0.1768 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040180 华安上证180ETF联接A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040190 华安上证50ETF联接A 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050001 博时价值增长混合 0.6400 3.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050002 博时沪深300指数A 0.6174 2.5974 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050004 博时精选混合A 1.0457 2.6142 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050006 博时稳定价值债券B 0.9390 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050007 博时平衡配置混合 0.8550 2.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050008 博时第三产业混合 0.7490 2.6350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050009 博时新兴成长混合 0.5170 2.5100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050010 博时特许价值混合A 0.9030 1.2480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050011 博时信用债券A/B 1.0320 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050012 博时策略混合 0.8180 0.8420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5568 0.5568 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050014 博时创业成长混合A 0.9800 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050015 博时大中华亚太精选 1.1700 1.2460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050016 博时宏观回报债券A/B 0.8980 0.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050018 博时行业轮动混合 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050019 博时转债增强债券A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050020 博时抗通胀增强回报 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050021 博时创业板ETF联接A 0.6501 0.6501 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050022 博时回报混合 1.1380 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050023 博时天颐债券A 0.9940 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5339 0.5339 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050025 博时标普500ETF联接A 1.3278 1.3624 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050026 博时医疗保健行业混合A 1.1730 1.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050027 博时信用债纯债债券A 1.0170 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0327 1.0736 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 050106 博时稳定价值债券A 0.9520 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050111 博时信用债券C 1.0240 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050116 博时宏观回报债券C 0.8930 0.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7565 0.7565 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100032 富国中证红利指数增强A 0.9440 1.5140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100035 富国优化增强债券A/B 1.1100 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100037 富国优化增强债券C 1.0870 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100038 富国沪深300指数增强A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8760 0.8960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100051 富国可转债A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7520 0.7520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100056 富国低碳环保混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 100058 富国产业债券A 1.0130 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100060 富国高新技术产业混合 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.5530 1.5530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0070 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100068 富国纯债债券发起式C 1.0010 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100072 富国强回报定开债A/B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100073 富国强回报定开债C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110001 易方达平稳增长混合 1.3400 2.6200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110002 易方达策略成长混合 3.5180 4.7280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110003 易方达上证50增强A 0.6051 2.4551 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110005 易方达积极成长混合 0.6728 3.9733 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110007 易方达稳健收益债券A 1.0696 1.3982 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110008 易方达稳健收益债券B 1.0716 1.4212 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110009 易方达价值精选混合 0.8696 2.2216 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110010 易方达价值成长混合 1.1335 1.2265 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5766 1.6166 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1780 5.3520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110013 易方达科翔混合 1.1450 5.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110015 易方达行业领先混合 1.1540 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110017 易方达增强回报债券A 1.1220 1.4620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110018 易方达增强回报债券B 1.1000 1.4300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110019 易方达深证100ETF联接A 0.6396 0.6396 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.6915 0.6915 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 118001 易方达亚洲精选股票 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519670 银河行业混合A 1.4620 1.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2168 3.5568 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 150103 银河银泰混合 0.9248 3.6248 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0500 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0000 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 121013 国投瑞银纯债债券A 0.9980 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0450 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0330 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0385 1.3295 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6709 2.0628 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9700 1.6000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5958 2.3015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6948 2.2248 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9085 2.8775 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 121001 国投瑞银融华债券 1.2092 2.5512 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 118002 易方达标普消费品指数A 1.4570 1.4570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9197 0.9197 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110022 易方达消费行业股票 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110025 易方达资源行业混合 0.6000 0.6000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110026 易方达创业板ETF联接A 1.5445 1.5445 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110027 易方达安心回报债券A 1.0930 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110028 易方达安心回报债券B 1.0840 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110029 易方达科讯混合 0.8646 4.5870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110030 易方达沪深300量化增强 1.0208 1.0208 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110038 易方达纯债债券C 1.0030 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110037 易方达纯债债券A 1.0080 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110036 易方达双债增强债券C 1.1000 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-04-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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