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2014年05月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0554 1.0554 0.0000 0.0000 0.0088 0.84% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0488 1.0488 0.0000 0.0000 0.0087 0.84% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000216 华安黄金ETF联接A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000217 华安黄金ETF联接C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000394 融通通源短融债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0230 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0210 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 485107 工银添利债券A 1.0384 1.3474 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 485007 工银添利债券B 1.0348 1.3188 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 518880 华安黄金ETF 2.6110 0.9860 0.0000 0.0000 0.0070 0.27% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159934 易方达黄金ETF 2.5943 1.0569 0.0000 0.0000 0.0071 0.27% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 518800 国泰黄金ETF 2.5746 0.9739 0.0000 0.0000 0.0068 0.26% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000409 鹏华环保产业股票 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9500 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 660009 农银增强收益债券A 1.1078 1.1428 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161693 融通债券C 1.0380 1.5750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 660109 农银增强收益债券C 1.0965 1.1315 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.0320 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001031 华夏安康债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519718 交银纯债债券发起A 1.0330 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000025 大摩双利增强债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 166902 民生加银平稳增利A 1.0420 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000435 建信稳定添利债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000054 鹏华双债增利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 531021 建信纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0280 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040041 华安纯债债券C 1.0110 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 420108 天弘增益回报债券发起式B 0.9890 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 1.0120 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161813 银华信用债券(LOF) 1.0240 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000105 建信安心回报债券A 1.0320 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 166903 民生加银平稳增利C 1.0360 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 291007 泰信债券增强收益C 1.0467 1.1487 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519720 交银纯债债券发起C 1.0240 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 550006 信诚经典优债债券A 1.0350 1.1980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160612 鹏华丰收债券B 1.0090 1.3510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519661 银河增利债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000141 富国国有企业债债券C 1.0140 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000152 大成景旭纯债债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0080 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000174 汇添富高息债债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 100068 富国纯债债券发起式C 1.0060 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161603 融通债券A/B 1.0390 1.5830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000466 融通通瑞债券A/B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 550007 信诚经典优债债券B 1.0340 1.1730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 206018 鹏华产业债债券A 1.0070 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000260 信诚季季定期支付债券 1.0100 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 530021 建信纯债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163211 诺安纯债定开债C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000306 天弘弘利债券A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217022 招商产业债券A 1.0280 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202110 南方润元纯债债券C 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 100072 富国强回报定开债A/B 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519152 新华纯债添利债券发起A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 180026 银华信用双利债券C 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 290009 泰信债券周期回报A 1.0900 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 150161 新华惠鑫分级债券B 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200009 长城稳健增利债券A 1.1690 1.2740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 180025 银华信用双利债券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 290007 泰信债券增强收益A 1.0511 1.1671 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519162 新华增怡债券A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 217011 招商安心收益债券C 1.1360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100073 富国强回报定开债C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.2500 1.2920 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519190 万家双利债券A 1.0154 1.0256 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 420102 天弘永利债券B 1.0285 1.2697 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 420002 天弘永利债券A 1.0269 1.2426 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1367 1.1878 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 290003 泰信双息双利债券C 1.0604 1.2867 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 650001 英大纯债债券A 0.9746 0.9746 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 650002 英大纯债债券C 0.9701 0.9701 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161902 万家增强收益债券C 0.9966 1.8061 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 400016 东方强化收益债券A 1.0298 1.0298 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1650 1.4170 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 660002 农银恒久增利债券A 1.1135 1.2025 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 660102 农银恒久增利债券C 1.1004 1.1364 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 213917 宝盈增强收益债券C 1.1384 1.3904 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240003 华宝宝康债券A 1.1980 1.7580 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519187 万家稳健增利债券C 1.0486 1.2286 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519186 万家稳健增利债券A 1.0484 1.2484 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000004 中海可转债债券C 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160220 国泰民益混合(LOF)A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000016 华夏纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 080015 长盛中小盘精选混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000024 大摩双利增强债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000032 易方达信用债债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000033 易方达信用债债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000045 工银产业债债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000046 工银产业债债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9372 0.9372 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110035 易方达双债增强债券A 1.1190 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000526 国泰浓益灵活配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000567 广发聚祥灵活混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000463 华商双债丰利债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000574 宝盈新价值混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3120 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000067 民生加银转债优选A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000068 民生加银转债优选C 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050020 博时抗通胀增强回报 0.6630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1645 0.1645 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040040 华安纯债债券A 1.0150 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000084 博时安盈债券A 1.0410 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000085 博时安盈债券C 1.0370 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0530 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000091 信诚新双盈分级债券 1.0020 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0370 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110038 易方达纯债债券C 1.0100 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000549 华安大国新经济股票A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000473 广发集鑫债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000126 招商安润灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0580 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000590 华安新活力灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0160 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000142 融通增强收益债券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000148 易方达高等级信用债债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 118002 易方达标普消费品指数A 1.4310 1.4310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.5390 1.5390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000153 大成景旭纯债债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040026 华安信用四季红债券A 1.0250 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000166 中海信息产业混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000169 泰达收益增强债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000170 泰达收益增强债券B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000171 易方达裕丰回报债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000175 汇添富高息债债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1841 0.1841 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0300 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0290 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1520 0.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000185 工银添福债券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0310 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000191 富国信用债债券A/B 1.0300 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000192 富国信用债债券C 1.0260 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000193 国泰美国房地产开发股票 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000194 银华信用四季红债券A 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0240 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1520 0.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020034 国泰民安增利债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 090017 大成可转债增强债券A 0.9760 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000504 中信建投景和中短债C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000622 华富恒财分级债券 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000396 汇添富安心中国债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001011 华夏希望债券A 1.0490 1.3490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000634 富国天盛灵活配置基金 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070037 嘉实纯债债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1684 0.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0520 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000287 银华永利债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000288 银华永利债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000291 鹏华普悦债券 1.0470 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050025 博时标普500ETF联接A 1.3212 1.3558 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000302 国泰淘金互联网债券 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000305 中银中高等级债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000551 中信保诚幸福消费混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1682 0.1721 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040019 华安稳固收益债券C 1.0340 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000338 鹏华双债保利债券B 1.0110 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000347 建信安心回报6个月定开C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000508 宏利宏达混合B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000367 国泰安康定期支付混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000440 大成景祥分级债券 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1736 0.1736 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0380 1.0789 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050027 博时信用债纯债债券A 1.0270 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100058 富国产业债券A 1.0220 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0120 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000391 招商标普指数-人民币 1.0336 1.0476 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000392 招商标普指数-美元 0.1677 0.1700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000393 招商标普指数-港币 1.2998 1.3175 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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