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2014年05月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6050 0.6050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000532 景顺长城优势企业混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000534 长盛高端装备混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000535 长盛航天海工混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000541 华商创新成长混合发起式A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000549 华安大国新经济股票A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000550 广发新动力混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000567 广发聚祥灵活混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000574 宝盈新价值混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000590 华安新活力灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000591 中银健康生活混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2330 0.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000595 嘉实泰和混合 0.9760 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000622 华富恒财分级债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000634 富国天盛灵活配置基金 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001001 华夏债券A/B 1.0520 1.7020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001003 华夏债券C 1.0500 1.6700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001011 华夏希望债券A 1.0480 1.3480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001013 华夏希望债券C 1.0470 1.3270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001021 华夏亚债中国指数A 1.0500 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001023 华夏亚债中国指数C 1.0380 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001031 华夏安康债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001033 华夏安康债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001061 华夏收益债券(QDII)A 1.0350 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0290 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1679 0.1718 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002001 华夏回报混合A 1.2400 3.5970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002011 华夏红利混合 1.4680 3.9410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002021 华夏回报二号混合 1.0810 2.5760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002031 华夏策略混合 1.8010 2.4010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020001 国泰金鹰增长混合 0.9710 3.9750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020002 国泰金龙债券A 1.0420 1.5650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020003 国泰金龙行业混合 0.4300 3.3880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020005 国泰金马稳健混合A 0.5900 2.4840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8340 1.8300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1650 1.3200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020011 国泰沪深300指数A 0.4473 0.6403 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020012 国泰金龙债券C 1.0410 1.5450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020015 国泰区位优势混合A 1.2140 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020018 国泰金鹿混合 1.0540 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020019 国泰双利债券A 1.1130 1.2990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020020 国泰双利债券C 1.1020 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020021 国泰金融ETF联接A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0030 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020026 国泰成长优选混合 1.2190 1.2410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020027 国泰信用债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020028 国泰信用债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020033 国泰民安增利债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020034 国泰民安增利债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040001 华安创新混合 0.5900 2.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040002 华安中国A股增强指数 0.4510 2.4830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040004 华安宝利配置混合 1.0620 3.3870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040005 华安宏利混合A 2.3010 2.9210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040007 华安中小盘成长混合 0.7922 2.1071 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040008 华安策略优选混合A 0.5782 2.1145 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040009 华安稳定收益债券A 0.9528 1.2678 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040010 华安稳定收益债券B 0.9512 1.2411 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040011 华安核心优选混合A 0.9356 1.4356 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040012 华安强化收益债券A 1.0240 1.1840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040013 华安强化收益债券B 1.0070 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040015 华安动态灵活配置混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040016 华安行业轮动混合 0.8779 0.8779 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040019 华安稳固收益债券C 1.0320 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040020 华安升级主题混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040022 华安可转债债券A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040023 华安可转债债券B 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040025 华安科技动力混合A 1.4970 1.4970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040026 华安信用四季红债券A 1.0250 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040035 华安逆向策略混合A 0.8980 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040036 华安安心收益债券A 1.0300 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040037 华安安心收益债券B 1.0320 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040040 华安纯债债券A 1.0150 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040041 华安纯债债券C 1.0100 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1775 0.1775 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1775 0.1775 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040180 华安上证180ETF联接A 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040190 华安上证50ETF联接A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050001 博时价值增长混合 0.6310 3.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050002 博时沪深300指数A 0.6067 2.5867 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050004 博时精选混合A 1.0234 2.5919 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050006 博时稳定价值债券B 0.9290 1.1880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050007 博时平衡配置混合 0.8600 2.2750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050008 博时第三产业混合 0.7360 2.6060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050009 博时新兴成长混合 0.5010 2.4500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050010 博时特许价值混合A 0.8780 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050011 博时信用债券A/B 1.0210 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050012 博时策略混合 0.8010 0.8250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5434 0.5434 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050014 博时创业成长混合A 0.9620 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050015 博时大中华亚太精选 1.1430 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9020 0.9240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050018 博时行业轮动混合 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050019 博时转债增强债券A 0.8380 0.8380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050020 博时抗通胀增强回报 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050021 博时创业板ETF联接A 0.6465 0.6465 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 050022 博时回报混合 1.1300 1.1660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050023 博时天颐债券A 0.9950 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5414 0.5414 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050025 博时标普500ETF联接A 1.3218 1.3564 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050026 博时医疗保健行业混合A 1.1420 1.2720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050027 博时信用债纯债债券A 1.0290 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0378 1.0787 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050106 博时稳定价值债券A 0.9420 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050111 博时信用债券C 1.0130 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050116 博时宏观回报债券C 0.8960 0.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050119 博时转债增强债券C 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050123 博时天颐债券C 0.9890 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050201 博时价值增长贰号混合 0.5550 2.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1684 0.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1684 0.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070001 嘉实成长收益混合A 0.6097 3.2484 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070002 嘉实增长混合 4.7500 5.3710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070003 嘉实稳健混合 0.7300 2.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070005 嘉实债券A 1.4060 1.9010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070006 嘉实服务增值行业混合 3.6470 4.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070009 嘉实超短债债券C 1.0191 1.2566 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070010 嘉实主题混合 1.0380 2.5510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070011 嘉实策略混合 1.0010 1.4890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519670 银河行业混合A 1.4100 1.9100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1963 3.5363 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 150103 银河银泰混合 0.9013 3.6013 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0570 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0060 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0030 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0530 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0370 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0518 1.3428 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6628 2.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9580 1.5880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5751 2.2672 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6795 2.2095 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9014 2.8704 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 121001 国投瑞银融华债券 1.1852 2.5272 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 118002 易方达标普消费品指数A 1.4360 1.4360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 118001 易方达亚洲精选股票 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 112002 易方达策略成长二号混合 1.3940 2.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110038 易方达纯债债券C 1.0100 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110037 易方达纯债债券A 1.0150 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 110036 易方达双债增强债券C 1.1070 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110035 易方达双债增强债券A 1.1190 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1508 0.1508 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1508 0.1508 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9292 0.9292 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110030 易方达沪深300量化增强 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110029 易方达科讯混合 0.8346 4.5022 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110028 易方达安心回报债券B 1.0820 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110027 易方达安心回报债券A 1.0920 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110026 易方达创业板ETF联接A 1.5061 1.5061 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110025 易方达资源行业混合 0.6090 0.6090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110022 易方达消费行业股票 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7487 0.7487 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.6794 0.6794 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110019 易方达深证100ETF联接A 0.6300 0.6300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110018 易方达增强回报债券B 1.1080 1.4380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110017 易方达增强回报债券A 1.1310 1.4710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110015 易方达行业领先混合 1.1290 1.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110013 易方达科翔混合 1.1260 5.2450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1560 5.3290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5185 1.5585 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110010 易方达价值成长混合 1.0959 1.1889 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110009 易方达价值精选混合 0.8483 2.2003 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110008 易方达稳健收益债券B 1.0768 1.4264 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110007 易方达稳健收益债券A 1.0747 1.4033 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110005 易方达积极成长混合 0.6563 3.9317 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110003 易方达上证50增强A 0.5872 2.4372 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110002 易方达策略成长混合 3.4020 4.6120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110001 易方达平稳增长混合 1.3230 2.6030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100073 富国强回报定开债C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100072 富国强回报定开债A/B 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 100068 富国纯债债券发起式C 1.0070 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0140 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.5310 1.5310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100060 富国高新技术产业混合 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100058 富国产业债券A 1.0200 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100056 富国低碳环保混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100051 富国可转债A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 080005 长盛量化红利混合A 0.9370 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070032 嘉实优化红利混合A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070037 嘉实纯债债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070038 嘉实纯债债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070099 嘉实优质企业混合 0.8490 1.7540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 080001 长盛成长价值混合A 0.9080 2.8520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 080002 长盛创新先锋混合A 1.1243 1.6343 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 080003 长盛积极配置债券A 1.0861 1.2591 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 080009 长盛同禧债券A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 080015 长盛中小盘精选混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 080012 长盛电子信息产业混合A 1.2260 1.6510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 080010 长盛同禧债券C 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0520 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0310 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-05-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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