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2014年11月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519994 长信金利趋势股票 0.6863 2.0710 0.0000 0.0000 0.0074 1.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 420005 天弘周期策略混合A 1.3430 1.3850 0.0000 0.0000 0.0130 0.98% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6420 0.6420 0.0000 0.0000 0.0060 0.94% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1226 1.4576 0.0000 0.0000 0.0096 0.86% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050111 博时信用债券C 1.3340 1.4010 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050011 博时信用债券A/B 1.3470 1.4250 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050019 博时转债增强债券A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5760 0.5760 0.0000 0.0000 0.0040 0.70% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050119 博时转债增强债券C 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5080 0.5080 0.0000 0.0000 0.0030 0.59% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510170 国联安上证商品ETF 1.5920 0.4940 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050006 博时稳定价值债券B 1.1230 1.3820 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050106 博时稳定价值债券A 1.1400 1.4110 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510410 博时上证自然资源ETF 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0034 0.51% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6671 0.6671 0.0000 0.0000 0.0033 0.50% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8290 0.8790 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 610005 信澳红利回报混合A 0.8360 0.8560 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161625 融通可转债债券C 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161624 融通可转债债券A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 180030 银华永泰积极债券C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000639 宝盈祥瑞混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 180029 银华永泰积极债券A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1020 0.7280 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180015 银华增强收益债券A 1.1860 1.3920 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 630015 华商大盘量化精选混合 1.5700 1.6700 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000466 融通通瑞债券A/B 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100018 富国天利增长债券A 1.2697 2.2077 0.0000 0.0000 0.0036 0.28% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000573 天弘通利混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2826 1.5346 0.0000 0.0000 0.0034 0.27% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 213917 宝盈增强收益债券C 1.2506 1.5026 0.0000 0.0000 0.0033 0.26% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 151002 银河收益混合 1.1914 2.3714 0.0000 0.0000 0.0027 0.23% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 210002 金鹰红利价值混合A 1.3149 1.7029 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000664 国联安通盈混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160602 鹏华普天债券A 1.1290 1.6330 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 450019 国富恒久信用债券C 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160608 鹏华普天债券B 1.1130 1.5670 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000194 银华信用四季红债券A 1.0920 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000244 天弘稳利定期开放A 1.1000 1.1390 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 487021 工银优质精选混合A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 450018 国富恒久信用债券A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 180026 银华信用双利债券C 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 050023 博时天颐债券A 1.1900 1.2120 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 420009 天弘安康颐养混合A 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161719 招商可转债债券 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 200009 长城稳健增利债券A 1.2110 1.3660 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 180025 银华信用双利债券A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 770001 德邦优化A 1.3378 1.3378 0.0000 0.0000 0.0021 0.16% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 560005 益民多利债券 0.9542 1.0752 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240022 华宝资源优选混合A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.8660 1.4190 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0470 1.2370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0410 1.2010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070013 嘉实研究精选混合 1.9600 2.4690 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519161 新华安享惠金定期债券C 1.0370 1.2950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320004 诺安优化收益债券C 1.2619 1.5415 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000310 安信永利信用债券A 1.0480 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000436 易方达裕惠定开混合A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000024 大摩双利增强债券A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000025 大摩双利增强债券C 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001001 华夏债券A/B 1.0890 1.7790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001031 华夏安康债券A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 290009 泰信债券周期回报A 1.1160 1.2760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000054 鹏华双债增利债券A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000473 广发集鑫债券A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0920 1.3690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 165809 东吴中证可转债指数 1.1510 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163823 中银稳健策略混合 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163211 诺安纯债定开债C 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 400023 东方多策略灵活配置混合A 1.0886 1.0886 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519720 交银纯债债券发起C 1.0920 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000669 国寿安保尊享债券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 261002 景顺长城优信增利债券A 1.1430 1.1530 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 161813 银华信用债券(LOF) 1.1180 1.3030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100073 富国强回报定开债C 1.1200 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0970 1.4560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000474 广发集鑫债券C 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519660 银河增利债券A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000245 天弘稳利定期开放B 1.0970 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 206008 鹏华丰盛债券B 1.0980 1.1890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519661 银河增利债券C 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519718 交银纯债债券发起A 1.1040 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000668 国寿安保尊享债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020012 国泰金龙债券C 1.1040 1.6080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1180 1.3270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000503 中信建投景和中短债A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217003 招商安泰债券A 1.1835 1.7900 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.2300 1.2500 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240003 华宝宝康债券A 1.2932 1.8532 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 217018 招商安瑞进取债券A 1.2790 1.2790 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519163 新华增怡债券C 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.1940 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217011 招商安心收益债券C 1.2460 1.4860 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 470058 汇添富可转换债券A 1.2390 1.3090 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050123 博时天颐债券C 1.1800 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000595 嘉实泰和混合 1.2010 1.2700 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3660 0.9106 0.0000 0.0000 0.0003 0.08% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 202021 南方小康ETF联接A 0.8141 0.8341 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217203 招商安泰债券B 1.2143 1.7528 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 610007 信澳消费优选混合A 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 660002 农银恒久增利债券A 1.2467 1.3357 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 660102 农银恒久增利债券C 1.2298 1.2658 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0925 1.0925 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 210010 金鹰灵活配置混合A 1.1014 1.1014 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 660109 农银增强收益债券C 1.1981 1.2331 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 660009 农银增强收益债券A 1.2125 1.2475 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1670 1.3910 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1933 1.4173 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070009 嘉实超短债债券C 1.0319 1.2890 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 166003 中欧稳健收益债券A 1.1503 1.3208 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.2831 1.3188 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 582001 东吴优信稳健债券A 1.1362 1.1482 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163411 兴全精选混合 1.0361 1.2027 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110038 易方达纯债债券C 1.0820 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000004 中海可转债债券C 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0038 1.0775 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1675 0.1675 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000047 华夏双债债券A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100072 富国强回报定开债A/B 1.1330 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001033 华夏安康债券C 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000391 招商标普指数-人民币 1.0835 1.1105 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1230 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1675 0.1675 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000067 民生加银转债优选A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000068 民生加银转债优选C 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160129 南方金利定开债券C 1.0550 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0940 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110037 易方达纯债债券A 1.0890 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1780 0.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 118002 易方达标普消费品指数A 1.3580 1.3580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000081 天治可转债增强债券C 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000440 大成景祥分级债券 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000084 博时安盈债券A 1.0770 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0730 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0250 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000091 信诚新双盈分级债券 1.1060 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8210 1.8210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000417 国联安新精选混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000744 华银稳定收益A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000823 银华高端制造业混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070025 嘉实信用债券A 1.0840 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1210 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020028 国泰信用债券C 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000143 鹏华双债加利债券A 1.0720 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001003 华夏债券C 1.0850 1.7450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.0287 1.0287 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000622 华富恒财分级债券 1.0230 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000169 泰达收益增强债券A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000170 泰达收益增强债券B 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0230 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000174 汇添富高息债债券A 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000175 汇添富高息债债券C 1.1820 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 118001 易方达亚洲精选股票 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1980 0.1980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0730 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0700 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.1210 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160131 南方聚利1年定开债A 1.0250 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0920 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0690 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.2270 1.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.1380 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000191 富国信用债债券A/B 1.0620 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000192 富国信用债债券C 1.0550 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000679 招商丰利灵活配置混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000737 诺安聚利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 100058 富国产业债券A 1.0820 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070026 嘉实信用债券C 1.0750 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020027 国泰信用债券A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000755 富安达新兴成长混合A 0.9633 0.9633 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.4080 1.4130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000306 天弘弘利债券A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000745 华银稳定收益C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000711 嘉实医疗保健股票 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000335 安信永利信用债券C 1.0430 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000338 鹏华双债保利债券B 1.0870 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0130 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000345 鹏华丰融定开债 1.0510 1.1070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160128 南方金利定开债券A 1.0590 1.1890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-11-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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