序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) | 0.0559 | 0.0559 | 0.0541 | 0.0541 | 0.0018 | 3.33% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 162411 | 华宝标普石油指数 | 0.3930 | 0.3930 | 0.3810 | 0.3810 | 0.0120 | 3.15% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 1.4534 | 1.4534 | 1.4166 | 1.4166 | 0.0368 | 2.60% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 1.4482 | 1.4482 | 1.4116 | 1.4116 | 0.0366 | 2.59% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 005312 | 万家家乐债券C | 1.3093 | 1.3093 | 1.2801 | 1.2801 | 0.0292 | 2.28% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 007976 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C | 0.8120 | 0.8120 | 0.7940 | 0.7940 | 0.0180 | 2.27% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 161116 | 易方达黄金主题 | 0.8110 | 0.8110 | 0.7930 | 0.7930 | 0.0180 | 2.27% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 005311 | 万家家乐债券A | 1.3324 | 1.3324 | 1.3063 | 1.3063 | 0.0261 | 2.00% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 007977 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 | 0.1150 | 0.1150 | 0.1130 | 0.1130 | 0.0020 | 1.77% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 007978 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 | 0.1150 | 0.1150 | 0.1130 | 0.1130 | 0.0020 | 1.77% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 001809 | 中信建投智信物联网 | 1.2869 | 1.2869 | 1.2669 | 1.2669 | 0.0200 | 1.58% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 004636 | 中信建投智信物联网C | 1.3362 | 1.3362 | 1.3155 | 1.3155 | 0.0207 | 1.57% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 000522 | 华润元大信息传媒科技股票 | 1.5850 | 1.5850 | 1.5610 | 1.5610 | 0.0240 | 1.54% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 1.0091 | 1.0091 | 0.9942 | 0.9942 | 0.0149 | 1.50% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 1.2034 | 1.2034 | 1.1860 | 1.1860 | 0.0174 | 1.47% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.2153 | 0.2153 | 0.2122 | 0.2122 | 0.0031 | 1.46% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.0162 | 1.0162 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0143 | 1.43% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1.0134 | 1.0134 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0142 | 1.42% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 968007 | 恒生H股指数M(人民币对冲) | 1.5649 | 1.5649 | 1.5431 | 1.5431 | 0.0218 | 1.41% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 519931 | 长信港股通指数 | 1.1600 | 1.2240 | 1.1440 | 1.2080 | 0.0160 | 1.40% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 519692 | 交银成长 | 4.4722 | 5.2782 | 4.4109 | 5.2169 | 0.0613 | 1.39% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 960016 | 交银成长混合H | 4.4942 | 4.4942 | 4.4326 | 4.4326 | 0.0616 | 1.39% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 0.9864 | 0.9864 | 0.9731 | 0.9731 | 0.0133 | 1.37% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 1.0000 | 1.0000 | 0.9866 | 0.9866 | 0.0134 | 1.36% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 519694 | 交银蓝筹 | 1.1102 | 1.3952 | 1.0953 | 1.3803 | 0.0149 | 1.36% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 1.1189 | 1.1189 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0149 | 1.35% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 1.1006 | 1.1006 | 1.0859 | 1.0859 | 0.0147 | 1.35% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 161903 | 万家行业优选股票型 | 1.2316 | 3.4401 | 1.2155 | 3.4240 | 0.0161 | 1.32% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 968029 | 恒生指数基金M类人民币(对冲) | 0.9680 | 0.9680 | 0.9554 | 0.9554 | 0.0126 | 1.32% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 162703 | 广发小盘成长 | 2.0176 | 4.3556 | 1.9917 | 4.3297 | 0.0259 | 1.30% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.2669 | 1.2669 | 1.2509 | 1.2509 | 0.0160 | 1.28% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1.2606 | 1.2606 | 1.2447 | 1.2447 | 0.0159 | 1.28% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.5124 | 1.5124 | 1.4936 | 1.4936 | 0.0188 | 1.26% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 000219 | 博时裕益灵活配置 | 1.4430 | 1.6950 | 1.4250 | 1.6770 | 0.0180 | 1.26% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.5079 | 1.5079 | 1.4891 | 1.4891 | 0.0188 | 1.26% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1320 | 1.1320 | 0.0140 | 1.24% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.1460 | 1.3070 | 1.1320 | 1.2930 | 0.0140 | 1.24% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 1.0170 | 1.0170 | 1.0045 | 1.0045 | 0.0125 | 1.24% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 2.2300 | 2.2920 | 2.2030 | 2.2650 | 0.0270 | 1.23% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 006930 | 泰康港股通TMT指数A | 0.9540 | 0.9540 | 0.9424 | 0.9424 | 0.0116 | 1.23% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1725 | 0.1725 | 0.1704 | 0.1704 | 0.0021 | 1.23% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1725 | 0.1725 | 0.1704 | 0.1704 | 0.0021 | 1.23% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 1.0824 | 1.0824 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0132 | 1.23% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 002939 | 广发创新升级混合 | 1.8309 | 1.8759 | 1.8088 | 1.8538 | 0.0221 | 1.22% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 005659 | 南方恒指ETF联接C | 1.0746 | 1.0746 | 1.0616 | 1.0616 | 0.0130 | 1.22% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.1838 | 0.1838 | 0.1816 | 0.1816 | 0.0022 | 1.21% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 006931 | 泰康港股通TMT指数C | 0.9513 | 0.9513 | 0.9399 | 0.9399 | 0.0114 | 1.21% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.1063 | 1.1063 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0132 | 1.21% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 160924 | 大成恒生指数 | 1.0050 | 1.0050 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0120 | 1.21% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 005701 | 上投摩根香港精选港股通 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0122 | 1.19% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.1900 | 1.3130 | 1.1760 | 1.2990 | 0.0140 | 1.19% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2245 | 0.2863 | 0.2219 | 0.2837 | 0.0026 | 1.17% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 270023 | 广发全球精选 | 1.5800 | 2.0190 | 1.5620 | 2.0010 | 0.0180 | 1.15% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 1.1560 | 1.2560 | 1.1430 | 1.2430 | 0.0130 | 1.14% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 000354 | 长盛城镇化主题股票 | 1.3420 | 1.9900 | 1.3270 | 1.9750 | 0.0150 | 1.13% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 1.1419 | 1.1419 | 1.1291 | 1.1291 | 0.0128 | 1.13% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 1.9880 | 2.0630 | 1.9660 | 2.0410 | 0.0220 | 1.12% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 968031 | 中银香港全天候香港股票A7 | 11.7700 | 11.7700 | 11.6400 | 11.6400 | 0.1300 | 1.12% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 005911 | 广发双擎升级混合 | 2.1591 | 2.1591 | 2.1357 | 2.1357 | 0.0234 | 1.10% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 160121 | 南方金砖四国指数 | 1.1980 | 1.2180 | 1.1850 | 1.2050 | 0.0130 | 1.10% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 0.9364 | 0.9364 | 0.9264 | 0.9264 | 0.0100 | 1.08% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 005763 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 1.5502 | 1.5502 | 1.5336 | 1.5336 | 0.0166 | 1.08% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.8405 | 0.8405 | 0.8315 | 0.8315 | 0.0090 | 1.08% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 005554 | 南方H股联接A | 0.9849 | 0.9849 | 0.9745 | 0.9745 | 0.0104 | 1.07% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 0.9470 | 0.9470 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0100 | 1.07% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 968006 | 行健宏扬中国股票 | 1.1981 | 1.1981 | 1.1854 | 1.1854 | 0.0127 | 1.07% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 005555 | 南方H股联接C | 0.9777 | 0.9777 | 0.9674 | 0.9674 | 0.0103 | 1.06% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 1.0707 | 1.0707 | 1.0595 | 1.0595 | 0.0112 | 1.06% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.1521 | 0.1521 | 0.1505 | 0.1505 | 0.0016 | 1.06% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 006431 | 汇安鼎利纯债A | 1.0096 | 1.0096 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0106 | 1.06% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 006432 | 汇安鼎利纯债C | 1.0072 | 1.0072 | 0.9966 | 0.9966 | 0.0106 | 1.06% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.7640 | 0.7640 | 0.7560 | 0.7560 | 0.0080 | 1.06% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 006327 | 易方达中证海外联接人民币A | 1.0796 | 1.0796 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0112 | 1.05% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.1534 | 0.1534 | 0.1518 | 0.1518 | 0.0016 | 1.05% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 290011 | 泰信中小盘 | 2.0370 | 2.2970 | 2.0160 | 2.2760 | 0.0210 | 1.04% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 003745 | 广发多元新兴股票 | 1.5467 | 1.5467 | 1.5310 | 1.5310 | 0.0157 | 1.03% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 1.0156 | 1.0156 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0104 | 1.03% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 1.2118 | 1.2118 | 1.1995 | 1.1995 | 0.0123 | 1.03% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 1.0194 | 1.0194 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0104 | 1.03% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 1.2320 | 1.2320 | 1.2196 | 1.2196 | 0.0124 | 1.02% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型 | 0.9823 | 0.9823 | 0.9724 | 0.9724 | 0.0099 | 1.02% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 160106 | 南方高增长 | 1.2042 | 3.7302 | 1.1920 | 3.7180 | 0.0122 | 1.02% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 320007 | 诺安成长 | 1.2900 | 1.7350 | 1.2770 | 1.7220 | 0.0130 | 1.02% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0107 | 1.01% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 005143 | 中融沪港深大消费主题C | 0.8317 | 0.8317 | 0.8234 | 0.8234 | 0.0083 | 1.01% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 1.0679 | 1.0679 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0107 | 1.01% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票 | 1.4745 | 1.4745 | 1.4599 | 1.4599 | 0.0146 | 1.00% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 005142 | 中融沪港深大消费主题A | 0.8362 | 0.8362 | 0.8279 | 0.8279 | 0.0083 | 1.00% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 005299 | 万家成长优选混合A | 1.2077 | 1.2077 | 1.1959 | 1.1959 | 0.0118 | 0.99% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 161810 | 银华内需精选 | 2.1330 | 2.0280 | 2.1120 | 2.0080 | 0.0210 | 0.99% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 1.0853 | 1.0853 | 1.0748 | 1.0748 | 0.0105 | 0.98% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 005300 | 万家成长优选混合C | 1.1954 | 1.1954 | 1.1838 | 1.1838 | 0.0116 | 0.98% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.9674 | 1.1195 | 0.9580 | 1.1101 | 0.0094 | 0.98% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 1.0583 | 1.0583 | 1.0480 | 1.0480 | 0.0103 | 0.98% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 519674 | 银河创新成长 | 4.0601 | 4.0601 | 4.0206 | 4.0206 | 0.0395 | 0.98% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 000041 | 华夏全球精选 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0290 | 1.0290 | 0.0100 | 0.97% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 210009 | 金鹰核心资源 | 0.9400 | 1.0400 | 0.9310 | 1.0310 | 0.0090 | 0.97% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.2048 | 1.3308 | 1.1933 | 1.3193 | 0.0115 | 0.96% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 006132 | 万家智造优势混合A | 1.4230 | 1.4230 | 1.4094 | 1.4094 | 0.0136 | 0.96% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 006133 | 万家智造优势混合C | 1.4019 | 1.4019 | 1.3886 | 1.3886 | 0.0133 | 0.96% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 1.1632 | 1.1632 | 1.1521 | 1.1521 | 0.0111 | 0.96% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 1.1601 | 1.1601 | 1.1491 | 1.1491 | 0.0110 | 0.96% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0097 | 0.96% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 1.0600 | 1.1450 | 1.0500 | 1.1350 | 0.0100 | 0.95% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 968041 | 惠理价值基金P人民币对冲 | 10.3881 | 10.3881 | 10.2903 | 10.2903 | 0.0978 | 0.95% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 000594 | 大摩进取优选股票 | 1.8210 | 1.8210 | 1.8040 | 1.8040 | 0.0170 | 0.94% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0090 | 0.94% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0100 | 0.94% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0080 | 0.93% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 161714 | 招商标普金砖四国 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0100 | 0.93% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 968009 | 建银国际国策主导股票 | 9.7900 | 9.7900 | 9.7000 | 9.7000 | 0.0900 | 0.93% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 1.2898 | 1.2898 | 1.2781 | 1.2781 | 0.0117 | 0.92% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1761 | 0.1771 | 0.1745 | 0.1755 | 0.0016 | 0.92% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 | 1.3101 | 1.3101 | 1.2981 | 1.2981 | 0.0120 | 0.92% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 006778 | 广发恒生中国企业(QDII)A | 0.9670 | 0.9670 | 0.9582 | 0.9582 | 0.0088 | 0.92% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 006779 | 广发恒生中国企业(QDII)C | 0.9734 | 0.9734 | 0.9645 | 0.9645 | 0.0089 | 0.92% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII) | 1.1419 | 1.1419 | 1.1315 | 1.1315 | 0.0104 | 0.92% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 1.1817 | 1.1817 | 1.1711 | 1.1711 | 0.0106 | 0.91% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 002560 | 诺安和鑫保本混合 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0685 | 1.0685 | 0.0096 | 0.90% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 0.9037 | 0.9037 | 0.8956 | 0.8956 | 0.0081 | 0.90% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 006355 | 华宝香港大盘C | 1.1769 | 1.1769 | 1.1664 | 1.1664 | 0.0105 | 0.90% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 | 1.3245 | 1.3245 | 1.3127 | 1.3127 | 0.0118 | 0.90% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 001208 | 诺安低碳经济股票 | 1.2410 | 1.2410 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0110 | 0.89% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 001730 | 华福大健康 | 0.7970 | 0.7970 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0070 | 0.89% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.2309 | 1.2309 | 1.2202 | 1.2202 | 0.0107 | 0.88% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 1.0529 | 1.0529 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0092 | 0.88% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 1.0509 | 1.0509 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0092 | 0.88% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2640 | 1.6340 | 1.2530 | 1.6230 | 0.0110 | 0.88% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 006257 | 信达澳银先进智造股票型 | 1.3620 | 1.3620 | 1.3502 | 1.3502 | 0.0118 | 0.87% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0089 | 0.87% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 002423 | 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) | 0.2344 | 0.2344 | 0.2324 | 0.2324 | 0.0020 | 0.86% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 005255 | 浦银安盛港股通量化混合 | 0.9727 | 0.9727 | 0.9644 | 0.9644 | 0.0083 | 0.86% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) | 0.1292 | 0.1292 | 0.1281 | 0.1281 | 0.0011 | 0.86% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.1750 | 1.1750 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0100 | 0.86% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 000940 | 富国中小盘精选混合 | 1.5490 | 1.5490 | 1.5360 | 1.5360 | 0.0130 | 0.85% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 1.2511 | 1.2511 | 1.2405 | 1.2405 | 0.0106 | 0.85% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 1.4999 | 1.4999 | 1.4873 | 1.4873 | 0.0126 | 0.85% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 005534 | 华夏新时代混合(QDII) | 1.0539 | 1.0539 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0089 | 0.85% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 1.2472 | 1.2472 | 1.2367 | 1.2367 | 0.0105 | 0.85% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 006370 | 国富大中华精选混合美元现汇(QDII) | 0.2130 | 0.2130 | 0.2112 | 0.2112 | 0.0018 | 0.85% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 006753 | 天弘港股通精选C | 1.0776 | 1.0776 | 1.0685 | 1.0685 | 0.0091 | 0.85% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 968045 | 摩根亚洲股息人民币对冲派息 | 9.4800 | 9.8447 | 9.4000 | 9.7647 | 0.0800 | 0.85% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 968047 | 摩根亚洲股息美元派息 | 9.5200 | 9.8552 | 9.4400 | 9.7752 | 0.0800 | 0.85% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 1.5414 | 1.5414 | 1.5286 | 1.5286 | 0.0128 | 0.84% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 006752 | 天弘港股通精选A | 1.0795 | 1.0795 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0090 | 0.84% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 100055 | 富国全球顶级消费品 | 1.6138 | 1.6138 | 1.6003 | 1.6003 | 0.0135 | 0.84% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 0.8430 | 0.8430 | 0.8360 | 0.8360 | 0.0070 | 0.84% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.3390 | 1.3390 | 1.3280 | 1.3280 | 0.0110 | 0.83% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 004098 | 前海开源港股通股息率50强 | 0.9544 | 0.9544 | 0.9465 | 0.9465 | 0.0079 | 0.83% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 0.9816 | 0.9816 | 0.9735 | 0.9735 | 0.0081 | 0.83% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 470888 | 汇添富香港优势精选股票 | 0.9750 | 1.1250 | 0.9670 | 1.1170 | 0.0080 | 0.83% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.0669 | 1.1169 | 1.0581 | 1.1081 | 0.0088 | 0.83% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 002389 | 招商安德保本混合A | 1.0683 | 1.1183 | 1.0596 | 1.1096 | 0.0087 | 0.82% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 002390 | 招商安德保本混合C | 1.0669 | 1.1169 | 1.0582 | 1.1082 | 0.0087 | 0.82% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 0.7591 | 0.7591 | 0.7529 | 0.7529 | 0.0062 | 0.82% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 968040 | 惠理价值基金P人民币非对冲 | 10.8471 | 10.8471 | 10.7584 | 10.7584 | 0.0887 | 0.82% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 968044 | 摩根亚洲股息人民币对冲累计 | 9.8400 | 9.8400 | 9.7600 | 9.7600 | 0.0800 | 0.82% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 968046 | 摩根亚洲股息美元累计 | 9.8600 | 9.8600 | 9.7800 | 9.7800 | 0.0800 | 0.82% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 1.4990 | 1.4990 | 1.4870 | 1.4870 | 0.0120 | 0.81% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 1.1702 | 1.1702 | 1.1608 | 1.1608 | 0.0094 | 0.81% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.9654 | 0.9654 | 0.9576 | 0.9576 | 0.0078 | 0.81% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.9629 | 0.9629 | 0.9552 | 0.9552 | 0.0077 | 0.81% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 040018 | 华安香港精选 | 1.3690 | 1.3690 | 1.3580 | 1.3580 | 0.0110 | 0.81% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 096001 | 大成标普500 | 1.9860 | 2.2020 | 1.9700 | 2.1860 | 0.0160 | 0.81% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 1.7350 | 2.2700 | 1.7210 | 2.2560 | 0.0140 | 0.81% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.9093 | 0.9093 | 0.9020 | 0.9020 | 0.0073 | 0.81% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 003853 | 金鹰添惠纯债债券 | 1.5267 | 1.5447 | 1.5146 | 1.5326 | 0.0121 | 0.80% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.2878 | 1.2878 | 1.2776 | 1.2776 | 0.0102 | 0.80% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 1.5343 | 1.5343 | 1.5221 | 1.5221 | 0.0122 | 0.80% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合 | 1.1343 | 1.1343 | 1.1253 | 1.1253 | 0.0090 | 0.80% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 070021 | 嘉实主题新动力 | 2.0180 | 2.0180 | 2.0020 | 2.0020 | 0.0160 | 0.80% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 004671 | 中融核心成长 | 0.8498 | 0.8498 | 0.8431 | 0.8431 | 0.0067 | 0.79% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 0.9541 | 0.9541 | 0.9466 | 0.9466 | 0.0075 | 0.79% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 0.9820 | 0.9820 | 0.9743 | 0.9743 | 0.0077 | 0.79% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 007512 | 工银沪港深股票C | 1.1017 | 1.1017 | 1.0931 | 1.0931 | 0.0086 | 0.79% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 610002 | 信达澳银精华配置 | 1.9070 | 2.7870 | 1.8920 | 2.7720 | 0.0150 | 0.79% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 968032 | 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 | 1.0225 | 1.0617 | 1.0145 | 1.0537 | 0.0080 | 0.79% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 000390 | 华商优势行业 | 1.2990 | 2.4370 | 1.2890 | 2.4270 | 0.0100 | 0.78% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 005883 | 华宝港股通香港精选混合 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0083 | 0.78% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 1.1073 | 1.1973 | 1.0987 | 1.1887 | 0.0086 | 0.78% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 968033 | 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 | 1.1183 | 1.1183 | 1.1096 | 1.1096 | 0.0087 | 0.78% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 002387 | 工银沪港深股票 | 1.0985 | 1.1665 | 1.0901 | 1.1581 | 0.0084 | 0.77% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 002777 | 招商安荣保本混合C | 1.0775 | 1.0775 | 1.0693 | 1.0693 | 0.0082 | 0.77% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 005700 | 工银新经济美元 | 0.1443 | 0.1443 | 0.1432 | 0.1432 | 0.0011 | 0.77% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 968015 | 东方汇理亚太股息M人民币分派 | 0.8478 | 0.9375 | 0.8413 | 0.9310 | 0.0065 | 0.77% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 0.7920 | 0.7920 | 0.7860 | 0.7860 | 0.0060 | 0.76% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 002776 | 招商安荣保本混合A | 1.1075 | 1.1075 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0084 | 0.76% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 1.1196 | 2.3456 | 1.1112 | 2.3372 | 0.0084 | 0.76% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 968014 | 东方汇理亚太股息M人民币累算 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9391 | 0.9391 | 0.0071 | 0.76% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 1.1178 | 2.0638 | 1.1095 | 2.0555 | 0.0083 | 0.75% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.2050 | 1.2050 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0090 | 0.75% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 1.4870 | 1.6060 | 1.4760 | 1.5950 | 0.0110 | 0.75% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.0710 | 1.0710 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0080 | 0.75% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 0.9421 | 0.9421 | 0.9351 | 0.9351 | 0.0070 | 0.75% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 0.9353 | 0.9353 | 0.9283 | 0.9283 | 0.0070 | 0.75% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.3500 | 1.3500 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0100 | 0.75% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 000166 | 中海安鑫保本 | 1.3404 | 1.8605 | 1.3306 | 1.8469 | 0.0098 | 0.74% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 001261 | 中融新机遇混合 | 0.9480 | 0.9480 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0070 | 0.74% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 004932 | 招商丰拓灵活混合A | 1.1900 | 1.1900 | 1.1813 | 1.1813 | 0.0087 | 0.74% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 004933 | 招商丰拓灵活混合C | 1.1738 | 1.1738 | 1.1652 | 1.1652 | 0.0086 | 0.74% | 2019-12-12 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |