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2006年12月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 121005 国投瑞银创新动力 1.1272 1.1272 0.0000 0.0000 0.0959 9.30% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240009 华宝先进成长 1.0646 1.0646 0.0000 0.0000 0.0337 3.27% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202003 南方绩优成长 1.0386 1.0386 0.0000 0.0000 0.0318 3.16% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 180012 银华富裕主题 1.0306 1.0306 0.0000 0.0000 0.0282 2.81% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162203 泰达宏利稳定 2.0000 2.1600 0.0000 0.0000 0.0513 2.63% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519994 长信金利趋势股票 1.2435 1.2435 0.0000 0.0000 0.0313 2.58% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040005 华安宏利 1.2542 1.2542 0.0000 0.0000 0.0293 2.39% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4907 1.4907 0.0000 0.0000 0.0333 2.28% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162204 泰达宏利精选 2.1525 2.2225 0.0000 0.0000 0.0480 2.28% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040004 华安宝利配置 1.9820 2.1220 0.0000 0.0000 0.0430 2.22% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 290002 泰信先行策略 1.6533 1.7033 0.0000 0.0000 0.0345 2.13% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519001 银华核心价值优选 1.9863 2.2063 0.0000 0.0000 0.0408 2.10% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 530001 建信恒久价值 1.4215 1.5015 0.0000 0.0000 0.0292 2.10% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162202 泰达宏利周期 1.9936 2.2286 0.0000 0.0000 0.0406 2.08% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 360006 光大新增长 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0242 2.08% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 590001 中邮核心优选 1.2068 1.2268 0.0000 0.0000 0.0239 2.02% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 375010 摩根中国优势混合A 2.0103 2.4603 0.0000 0.0000 0.0396 2.01% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 360001 光大量化核心 1.6172 1.6972 0.0000 0.0000 0.0301 1.90% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 481001 工银核心价值 1.8740 2.0740 0.0000 0.0000 0.0346 1.88% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163402 兴全趋势投资 2.1051 2.2051 0.0000 0.0000 0.0383 1.85% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160603 鹏华普天收益 1.7140 2.1190 0.0000 0.0000 0.0310 1.84% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162607 景顺长城资源垄断 1.1160 1.7760 0.0000 0.0000 0.0200 1.82% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260104 景顺长城内需增长 2.4230 2.5130 0.0000 0.0000 0.0420 1.76% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 377010 上投阿尔法 2.3448 2.3848 0.0000 0.0000 0.0405 1.76% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000011 华夏大盘精选混合A 2.0650 2.2450 0.0000 0.0000 0.0340 1.67% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 270005 广发聚丰 1.9505 2.1505 0.0000 0.0000 0.0322 1.64% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090004 大成精选增值 1.7001 2.0201 0.0000 0.0000 0.0273 1.63% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 151001 银河稳健 1.7731 1.9581 0.0000 0.0000 0.0285 1.63% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090003 大成蓝筹稳健 1.4016 1.7516 0.0000 0.0000 0.0223 1.62% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240008 华宝收益增长 1.2481 1.2481 0.0000 0.0000 0.0198 1.61% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160605 鹏华中国50 1.8280 2.0780 0.0000 0.0000 0.0280 1.56% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002001 华夏回报 1.4440 1.9560 0.0000 0.0000 0.0220 1.55% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110005 易方达积极成长 1.9367 2.1967 0.0000 0.0000 0.0295 1.55% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160105 南方积极配置 1.6836 1.8836 0.0000 0.0000 0.0254 1.53% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 202001 南方稳健成长 1.7091 1.9341 0.0000 0.0000 0.0255 1.51% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 398011 中海分红增利 1.1143 1.6043 0.0000 0.0000 0.0166 1.51% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110002 易方达策略成长 2.1120 2.4420 0.0000 0.0000 0.0310 1.49% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519993 长信增利动态策略 1.0887 1.0887 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 121003 国投瑞银核心企业 1.2598 1.2598 0.0000 0.0000 0.0184 1.48% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 483003 工银精选平衡 1.1792 1.1792 0.0000 0.0000 0.0172 1.48% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519087 新华优选分红 1.3121 1.6161 0.0000 0.0000 0.0191 1.48% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 580001 东吴嘉禾优势精选 1.3760 1.6860 0.0000 0.0000 0.0198 1.46% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162207 泰达宏利效率优选 1.2384 1.2384 0.0000 0.0000 0.0177 1.45% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270002 广发稳健增长 1.8841 2.2041 0.0000 0.0000 0.0270 1.45% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519996 长信银利精选股票 1.3128 1.6928 0.0000 0.0000 0.0186 1.44% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320003 诺安股票 1.8240 1.9490 0.0000 0.0000 0.0255 1.42% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.3769 1.7819 0.0000 0.0000 0.0188 1.38% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 360005 光大红利 1.3636 1.4036 0.0000 0.0000 0.0184 1.37% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 530003 建信优选成长 1.1719 1.1719 0.0000 0.0000 0.0158 1.37% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0123 2.2123 0.0000 0.0000 0.0269 1.35% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 540002 汇丰晋信龙腾 1.1233 1.1233 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519100 长盛中证100 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.0133 1.33% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 180003 银华道琼斯88 1.2785 1.9585 0.0000 0.0000 0.0166 1.32% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161005 富国天惠成长精选 1.8464 2.0164 0.0000 0.0000 0.0238 1.31% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 180010 银华优质增长 1.3179 1.3179 0.0000 0.0000 0.0171 1.31% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161604 融通深证100 1.1820 1.6420 0.0000 0.0000 0.0150 1.29% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090001 大成价值增长 1.8576 2.0976 0.0000 0.0000 0.0235 1.28% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 450002 国富弹性市值 1.3273 1.3273 0.0000 0.0000 0.0168 1.28% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002021 华夏回报二号混合 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 121002 国投瑞银景气行业混合 1.6900 1.8000 0.0000 0.0000 0.0212 1.27% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200006 长城消费增值 1.3489 1.3489 0.0000 0.0000 0.0169 1.27% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 540001 汇丰晋信2016周期 1.2554 1.2554 0.0000 0.0000 0.0157 1.27% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 213001 宝盈鸿利收益 1.6824 1.8724 0.0000 0.0000 0.0210 1.26% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217001 招商安泰股票 1.7051 1.9301 0.0000 0.0000 0.0212 1.26% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 373010 上投双息平衡 1.2031 1.2231 0.0000 0.0000 0.0150 1.26% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 202201 南方避险 1.5310 1.7750 0.0000 0.0000 0.0186 1.23% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050001 博时价值增长 1.8390 2.0370 0.0000 0.0000 0.0220 1.21% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161606 融通行业景气 1.5860 1.6460 0.0000 0.0000 0.0190 1.21% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240005 华宝多策略增长 1.5102 1.6302 0.0000 0.0000 0.0181 1.21% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 310328 申万新动力 1.7454 1.9454 0.0000 0.0000 0.0206 1.19% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240001 华宝宝康消费品 1.8982 2.0682 0.0000 0.0000 0.0220 1.17% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100020 富国天益价值混合A 1.3132 2.2697 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240002 华宝宝康灵活配置 1.9642 2.1142 0.0000 0.0000 0.0222 1.14% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270001 广发聚富 1.8441 2.3041 0.0000 0.0000 0.0207 1.14% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160607 鹏华价值优势 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 213002 宝盈泛沿海增长 1.6567 1.8067 0.0000 0.0000 0.0183 1.12% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240004 华宝动力组合 1.8851 1.9251 0.0000 0.0000 0.0205 1.10% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020005 国泰金马稳健 1.7620 1.8920 0.0000 0.0000 0.0190 1.09% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 150103 银河银泰理财 1.6038 1.6338 0.0000 0.0000 0.0173 1.09% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260101 景顺长城优选 2.0121 2.1921 0.0000 0.0000 0.0213 1.07% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 288001 华夏经典配置 1.6468 1.6968 0.0000 0.0000 0.0173 1.06% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 320005 诺安价值增长 1.0116 1.0116 0.0000 0.0000 0.0106 1.06% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000001 华夏成长混合 1.5440 1.8940 0.0000 0.0000 0.0160 1.05% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002011 华夏红利 1.3640 1.9140 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161706 招商优质成长 1.7303 2.1303 0.0000 0.0000 0.0176 1.03% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 100022 富国天瑞强势 1.9293 2.0693 0.0000 0.0000 0.0194 1.02% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 040002 华安中国A股增强 1.6070 1.7770 0.0000 0.0000 0.0160 1.01% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519005 海富通股票混合 1.8080 1.9180 0.0000 0.0000 0.0180 1.01% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519688 交银精选混合 1.8670 1.9670 0.0000 0.0000 0.0186 1.01% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 340006 兴全全球视野 1.2108 1.2108 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519692 交银成长 1.1326 1.1326 0.0000 0.0000 0.0112 1.00% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090006 大成2020生命周期 1.2190 1.2190 0.0000 0.0000 0.0120 0.99% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 180001 银华优势企业 1.6931 2.0331 0.0000 0.0000 0.0166 0.99% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040001 华安创新 1.7580 1.9880 0.0000 0.0000 0.0170 0.98% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217002 招商安泰平衡 1.4578 1.6528 0.0000 0.0000 0.0142 0.98% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519018 汇添富均衡增长 1.2807 1.2807 0.0000 0.0000 0.0124 0.98% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162201 泰达宏利成长 1.7855 2.0155 0.0000 0.0000 0.0172 0.97% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 420001 天弘精选 1.1805 1.3255 0.0000 0.0000 0.0113 0.97% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162205 泰达宏利风险预算 1.3343 1.3993 0.0000 0.0000 0.0126 0.95% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020001 国泰金鹰增长 1.8410 2.0440 0.0000 0.0000 0.0170 0.93% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 163803 中银持续增长混合A 1.1674 1.4174 0.0000 0.0000 0.0107 0.93% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 257010 国联安德盛小盘精选 1.5220 1.5220 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200002 长城久泰沪深300 1.7084 1.7384 0.0000 0.0000 0.0155 0.92% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 550001 中信保诚四季红混合A 1.1714 1.1944 0.0000 0.0000 0.0107 0.92% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 110001 易方达平稳增长 1.8210 2.1210 0.0000 0.0000 0.0160 0.89% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202002 南方稳健成长贰号 1.2434 1.2434 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519008 汇添富优势精选 2.1310 2.1810 0.0000 0.0000 0.0187 0.89% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110009 易方达价值精选 1.2816 1.2816 0.0000 0.0000 0.0112 0.88% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 378010 上投成长先锋 1.1157 1.1157 0.0000 0.0000 0.0097 0.88% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.9620 2.0220 0.0000 0.0000 0.0170 0.87% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 400003 东方精选 1.1011 1.6811 0.0000 0.0000 0.0095 0.87% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519011 海富通精选 1.7807 2.1307 0.0000 0.0000 0.0153 0.87% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519690 交银稳健配置 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0113 0.87% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519300 大成沪深300指数 1.4298 1.4298 0.0000 0.0000 0.0121 0.85% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 560002 益民红利成长 1.0409 1.0409 0.0000 0.0000 0.0088 0.85% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.4840 1.7340 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 206001 鹏华行业成长 1.7498 1.8998 0.0000 0.0000 0.0143 0.82% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 320001 诺安平衡 1.7993 2.0043 0.0000 0.0000 0.0142 0.80% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270006 广发策略优选 1.2617 1.2617 0.0000 0.0000 0.0099 0.79% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160505 博时主题行业 1.7867 1.8777 0.0000 0.0000 0.0138 0.78% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 233001 大摩基础行业 1.1361 1.3461 0.0000 0.0000 0.0088 0.78% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 260108 景顺长城新兴成长 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020003 国泰金龙行业精选 1.7340 1.9060 0.0000 0.0000 0.0130 0.76% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050002 博时沪深300 1.6180 1.6680 0.0000 0.0000 0.0120 0.75% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 202101 南方宝元债券 1.4064 1.6264 0.0000 0.0000 0.0103 0.74% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163302 大摩资源优选 1.3092 1.7942 0.0000 0.0000 0.0095 0.73% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163804 中银收益 1.0626 1.0626 0.0000 0.0000 0.0077 0.73% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 112002 易方达策略成长二号 1.2560 1.2810 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161601 融通新蓝筹 1.5467 1.9617 0.0000 0.0000 0.0109 0.71% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 260103 景顺长城动力平衡 1.1025 1.9425 0.0000 0.0000 0.0077 0.70% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 398001 中海优质成长 1.6884 1.7384 0.0000 0.0000 0.0118 0.70% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519180 万家180 1.4648 1.5948 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070006 嘉实服务增值行业 1.6230 1.7430 0.0000 0.0000 0.0110 0.68% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163503 天治核心成长 1.5529 1.5829 0.0000 0.0000 0.0105 0.68% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 288002 华夏收入 1.9327 2.0427 0.0000 0.0000 0.0131 0.68% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 310308 申万盛利精选 1.4888 1.6888 0.0000 0.0000 0.0100 0.68% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 050201 博时价值增长二号 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 100016 富国天源平衡 1.5383 1.6383 0.0000 0.0000 0.0101 0.66% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 257020 国联安德盛精选 1.5210 1.7910 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 340001 兴全可转债 1.1546 1.5306 0.0000 0.0000 0.0075 0.65% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 550002 信诚精萃成长 1.0064 1.0064 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519003 海富通收益增长 1.4500 1.5100 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050007 博时平衡配置 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163801 中银中国混合(LOF)A 1.7338 1.7838 0.0000 0.0000 0.0104 0.60% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 510081 长盛动态精选 1.4958 1.8658 0.0000 0.0000 0.0089 0.60% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 310318 申万菱信沪深300增强 1.1100 1.1820 0.0000 0.0000 0.0065 0.59% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 450001 国富中国收益 1.3496 1.4896 0.0000 0.0000 0.0079 0.59% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217005 招商先锋 1.1083 1.7733 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519029 华夏平稳增长 1.1470 1.3070 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519007 海富通强化回报 1.1570 1.1870 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 350002 天治品质优选 1.3933 1.5533 0.0000 0.0000 0.0066 0.48% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161603 融通债券A 1.0600 1.2350 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 255010 国联安稳健 1.5060 1.6260 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100018 富国天利增长债券 1.1039 1.3039 0.0000 0.0000 0.0051 0.46% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070002 嘉实增长 2.0180 2.3590 0.0000 0.0000 0.0090 0.45% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050004 博时精选 1.7450 1.8050 0.0000 0.0000 0.0076 0.44% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 121001 国投瑞银融华债券 1.4297 1.6097 0.0000 0.0000 0.0063 0.44% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519013 海富通风格优势 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 151002 银河收益债券 1.2465 1.3965 0.0000 0.0000 0.0052 0.42% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162102 金鹰中小盘精选 1.6128 1.6428 0.0000 0.0000 0.0062 0.39% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 253010 国联安安心成长混合 1.2880 1.3080 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100026 富国天合稳健优选 1.0402 1.0402 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 350001 天治财富增长 1.4891 1.5691 0.0000 0.0000 0.0055 0.37% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161607 融通巨潮100 1.1890 1.7290 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 288102 中信稳定双利债券 1.0163 1.0213 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070010 嘉实主题精选 1.3270 1.3420 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070005 嘉实债券 1.0680 1.2780 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110003 易方达上证50 1.4364 1.5564 0.0000 0.0000 0.0039 0.27% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 400001 东方龙混合 1.1217 1.7017 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161605 融通蓝筹成长 1.5370 1.7970 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 260109 景顺长城内需增长贰号 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240003 华宝宝康债券 1.0578 1.2128 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070001 嘉实成长收益 1.8997 2.1897 0.0000 0.0000 0.0039 0.21% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161609 融通动力先锋 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020002 国泰金龙债券A 1.1060 1.1480 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 200001 长城久恒平衡 1.4420 1.8020 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001001 华夏债券A/B 1.0400 1.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001003 华夏债券C 1.0370 1.1870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160602 鹏华普天债券A 1.0360 1.1210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160608 鹏华普天债券B 1.0330 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070003 嘉实稳健 1.1110 1.7740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 180002 银华保本增值 1.1315 1.1755 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510080 长盛全债指数强债 1.0750 1.3950 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 217008 招商安本增利债券 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161902 万家增强债券 1.1405 1.2185 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070009 嘉实超短债债券 1.0007 1.0102 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110008 易方达稳健债券B 1.0003 1.0215 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 290003 泰信双息双利债券 1.0015 1.0087 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000004 中海可转债C 1.5440 1.8940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000021 华夏优势增长 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050006 博时稳定价值债券B 1.0008 1.0266 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 080001 长盛成长价值 1.7260 1.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110007 易方达稳健收益债券A 1.0002 1.0185 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160106 南方高增长 1.0704 1.9744 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 202102 南方多利增强债券C 1.0087 1.0173 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 320004 诺安优化债券 1.0036 1.0086 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519181 万家和谐增长 0.9972 0.9972 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0027 1.0067 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217003 招商安泰债券A 1.0334 1.1449 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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