序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 2.2550 | 2.4350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0420 | 1.90% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.6670 | 1.9370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0310 | 1.89% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 160605 | 鹏华中国50 | 2.0460 | 2.2960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0350 | 1.74% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 1.2517 | 1.2517 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0186 | 1.51% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.8910 | 2.1210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0274 | 1.47% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 560002 | 益民红利成长 | 1.1262 | 1.1262 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0157 | 1.41% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 270005 | 广发聚丰 | 2.1115 | 2.3115 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0281 | 1.35% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.6781 | 2.0481 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0221 | 1.33% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.9207 | 2.1457 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0243 | 1.28% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 160607 | 鹏华价值优势 | 1.3540 | 1.4040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.27% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 519087 | 新华优选分红 | 1.5144 | 1.8184 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0187 | 1.25% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.3778 | 1.4678 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0167 | 1.23% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 090004 | 大成精选增值 | 1.9300 | 2.2500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0233 | 1.22% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 519008 | 汇添富优势精选 | 2.4056 | 2.4556 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0286 | 1.20% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 151001 | 银河稳健 | 1.9234 | 2.1084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0226 | 1.19% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 519001 | 银华核心价值优选 | 2.1942 | 2.4142 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0254 | 1.17% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 161604 | 融通深证100 | 1.3080 | 1.7680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.16% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 420001 | 天弘精选 | 1.2751 | 1.4201 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0146 | 1.16% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 320003 | 诺安股票 | 2.0209 | 2.1459 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0227 | 1.14% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.5651 | 1.9151 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0173 | 1.12% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 162204 | 泰达宏利精选 | 2.4396 | 2.5096 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0269 | 1.11% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 163804 | 中银收益 | 1.1203 | 1.1303 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0122 | 1.10% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 270001 | 广发聚富 | 1.9745 | 2.4345 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0212 | 1.09% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 310328 | 申万新动力 | 1.1875 | 2.0775 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0127 | 1.08% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 160505 | 博时主题行业 | 1.0577 | 1.9787 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0111 | 1.06% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 360001 | 光大量化核心 | 1.7618 | 1.8418 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0184 | 1.06% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 240004 | 华宝动力组合 | 2.0764 | 2.1164 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0216 | 1.05% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.4682 | 1.4682 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0153 | 1.05% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.9520 | 2.0820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.04% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.1823 | 2.0723 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0122 | 1.04% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 110002 | 易方达策略成长 | 2.3640 | 2.6940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 1.03% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.8640 | 2.2690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 1.03% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 2.1546 | 2.3046 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0219 | 1.03% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 163402 | 兴全趋势投资 | 2.3166 | 2.4166 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0229 | 1.00% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 040001 | 华安创新 | 1.9460 | 2.1760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.99% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 240009 | 华宝先进成长 | 1.1428 | 1.1428 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0111 | 0.98% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.4790 | 1.6290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.96% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.5053 | 1.9103 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0143 | 0.96% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.7586 | 1.7886 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0166 | 0.95% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.2671 | 1.3371 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0116 | 0.92% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.7910 | 1.9610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 0.90% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.1759 | 1.9009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0105 | 0.90% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 163803 | 中银持续增长混合A | 1.2871 | 1.5371 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0113 | 0.89% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 1.3712 | 1.3712 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.88% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.2780 | 1.2780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.87% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 110005 | 易方达积极成长 | 2.1573 | 2.4173 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0185 | 0.87% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 161606 | 融通行业景气 | 1.7340 | 1.7940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 0.87% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.1340 | 2.2540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 0.86% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 378010 | 上投成长先锋 | 1.2214 | 1.2214 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0104 | 0.86% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.5969 | 1.5969 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0134 | 0.85% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.4829 | 2.4394 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0123 | 0.84% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 161706 | 招商优质成长 | 1.9290 | 2.3290 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0157 | 0.82% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.1667 | 1.8267 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 | 0.82% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.1270 | 2.2670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.81% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.9260 | 2.0360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0154 | 0.81% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.8833 | 2.0333 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0149 | 0.80% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.6520 | 1.9020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.79% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.1431 | 1.1431 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.79% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.2720 | 1.2720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.79% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.2760 | 1.4360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.79% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.4706 | 1.4706 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0115 | 0.79% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.4713 | 1.8513 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0115 | 0.79% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.9034 | 1.9334 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0148 | 0.78% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.4090 | 1.4090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0108 | 0.77% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0103 | 0.77% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.3157 | 2.2757 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.77% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 217005 | 招商先锋 | 1.2084 | 1.8734 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0092 | 0.77% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 377010 | 上投阿尔法 | 2.5862 | 2.6262 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0198 | 0.77% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 002001 | 华夏回报 | 1.4610 | 2.0740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.76% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.3310 | 1.3310 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.76% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 180010 | 银华优质增长 | 1.4913 | 1.4913 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0113 | 0.76% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.0793 | 1.5393 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.75% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.8605 | 1.9105 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0137 | 0.74% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 200006 | 长城消费增值 | 1.4973 | 1.4973 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.74% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 519688 | 交银精选混合 | 2.1100 | 2.2100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0156 | 0.74% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 550002 | 信诚精萃成长 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0079 | 0.73% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 162202 | 泰达宏利周期 | 2.2071 | 2.4421 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0158 | 0.72% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 398011 | 中海分红增利 | 1.1120 | 1.6820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.72% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 233001 | 大摩基础行业 | 1.1320 | 1.3920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.71% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 519011 | 海富通精选 | 1.9518 | 2.3018 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0137 | 0.71% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 040005 | 华安宏利 | 1.3727 | 1.3727 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 | 0.70% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 090001 | 大成价值增长 | 2.0524 | 2.2924 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0142 | 0.70% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 350001 | 天治财富增长 | 1.6136 | 1.6936 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0112 | 0.70% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 360005 | 光大红利 | 1.4877 | 1.5277 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0102 | 0.69% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.0817 | 1.7217 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0074 | 0.69% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 2.2139 | 2.3739 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0149 | 0.68% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 320005 | 诺安价值增长 | 1.0850 | 1.0850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0073 | 0.68% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 2.1062 | 2.2762 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.67% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.3945 | 1.3945 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0093 | 0.67% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 2.2391 | 2.6891 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0148 | 0.67% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.2441 | 1.2441 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 | 0.66% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 050004 | 博时精选 | 1.9034 | 1.9634 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0122 | 0.65% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.5780 | 1.6380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.64% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.6845 | 1.8045 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0105 | 0.63% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.8124 | 1.8624 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0114 | 0.63% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 400003 | 东方精选 | 1.1971 | 1.7771 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0074 | 0.62% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 202201 | 南方避险 | 1.6454 | 1.8894 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.61% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.8982 | 2.3882 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0112 | 0.59% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.8532 | 2.2232 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.59% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.0467 | 1.6667 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.59% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 483003 | 工银精选平衡 | 1.2888 | 1.2888 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0075 | 0.59% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 050001 | 博时价值增长 | 2.0640 | 2.2620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.58% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.2240 | 1.8870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.58% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 519180 | 万家180 | 1.6333 | 1.7633 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0094 | 0.58% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.7203 | 2.1353 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0098 | 0.57% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.4822 | 1.6322 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0084 | 0.57% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.4720 | 1.4870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.55% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 160106 | 南方高增长 | 1.1585 | 2.0625 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0063 | 0.55% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 340001 | 兴全可转债 | 1.1944 | 1.6024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0065 | 0.55% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.6270 | 1.8270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0087 | 0.54% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.9080 | 2.0800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.53% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.4578 | 1.4578 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0077 | 0.53% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.4050 | 1.4700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0071 | 0.51% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.0672 | 1.9172 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.50% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 320001 | 诺安平衡 | 1.8948 | 2.1798 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0094 | 0.50% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 340006 | 兴全全球视野 | 1.3346 | 1.3346 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0067 | 0.50% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 373010 | 上投双息平衡 | 1.3142 | 1.3342 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0066 | 0.50% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.8837 | 2.0737 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0091 | 0.49% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.0210 | 2.0510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.49% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 270006 | 广发策略优选 | 1.3915 | 1.3915 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0066 | 0.48% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 350002 | 天治品质优选 | 1.5079 | 1.6679 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 0.48% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.0530 | 1.2460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.48% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 519993 | 长信增利动态策略 | 1.1150 | 1.1950 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.48% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 310358 | 申万新经济 | 1.0334 | 1.0334 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.47% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 360006 | 光大新增长 | 1.3162 | 1.3162 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.47% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 002011 | 华夏红利 | 1.1200 | 1.9530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.45% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 050002 | 博时沪深300 | 1.8030 | 1.8530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.45% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 1.8360 | 1.9560 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.44% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 288002 | 华夏收入 | 2.1332 | 2.2432 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0091 | 0.43% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.7030 | 2.0530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.41% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 2.6880 | 2.7780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.41% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.7633 | 1.8133 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 0.41% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0310 | 2.1410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.39% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 050201 | 博时价值增长二号 | 1.3210 | 1.3210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.38% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 090006 | 大成2020生命周期 | 1.0590 | 1.3090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.38% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 070002 | 嘉实增长 | 2.2350 | 2.5760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.36% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 519692 | 交银成长 | 1.2581 | 1.2581 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0045 | 0.36% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 163503 | 天治核心成长 | 1.1141 | 1.6741 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.35% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 2.0570 | 2.2600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.34% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.1850 | 1.2600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.34% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 200007 | 长城安心回报 | 1.1031 | 1.3331 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.33% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0737 | 1.2437 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.33% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 398001 | 中海优质成长 | 1.0794 | 1.8894 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.33% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 100022 | 富国天瑞强势 | 2.1235 | 2.2635 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0068 | 0.32% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.5790 | 1.9390 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.32% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 255010 | 国联安稳健 | 1.6310 | 1.7510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.31% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 1.3445 | 1.3445 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.31% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0830 | 2.0730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.30% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.6532 | 1.7532 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.29% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 290004 | 泰信优质生活 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.29% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 000021 | 华夏优势增长 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 530003 | 建信优选成长 | 1.2896 | 1.2896 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.28% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 160105 | 南方积极配置 | 1.0769 | 1.9619 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.27% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.2100 | 2.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.27% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.26% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 1.3720 | 1.3720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.26% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.2060 | 1.8660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.25% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.2260 | 2.1460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.25% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 1.1254 | 1.1254 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.24% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.4499 | 1.4499 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.24% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.3990 | 1.4240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.21% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0424 | 1.1539 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.21% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0400 | 1.1515 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.21% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.4886 | 1.7086 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.19% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.5575 | 1.7525 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.18% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 161902 | 万家增强债券 | 1.1471 | 1.2381 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.4630 | 1.4630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.14% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0667 | 1.2267 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.14% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 400001 | 东方龙混合 | 1.2317 | 1.8117 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.12% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 001003 | 华夏债券C | 1.0540 | 1.2040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 481001 | 工银核心价值 | 2.0734 | 2.2734 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.10% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0570 | 1.2070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.1120 | 1.1540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 161603 | 融通债券A | 1.0630 | 1.2380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.1178 | 1.4378 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0238 | 1.2123 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 092002 | 大成债券C | 1.0202 | 1.2087 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.2250 | 1.8850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.08% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.1349 | 1.3349 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.07% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0082 | 1.0168 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 260101 | 景顺长城优选 | 2.2013 | 2.3813 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.07% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 162208 | 泰达宏利首选企业 | 1.0406 | 1.0406 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.06% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 1.2566 | 1.2796 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.06% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.5496 | 1.7296 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.04% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0018 | 1.0276 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0021 | 1.0116 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0013 | 1.0225 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0028 | 1.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0047 | 1.0097 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 000004 | 中海可转债C | 1.7030 | 2.0530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.8460 | 2.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0010 | 1.0193 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0410 | 1.1260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0380 | 1.1230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 180012 | 银华富裕主题 | 1.0955 | 1.0955 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.0890 | 1.3590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0036 | 1.0076 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 180002 | 银华保本增值 | 1.1495 | 1.1935 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 450001 | 国富中国收益 | 1.3947 | 1.5347 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.03% | 2006-12-20 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |