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2007年09月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001001 华夏债券A/B 1.0990 1.3290 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070009 嘉实超短债债券C 1.0041 1.0353 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202102 南方多利增强债券C 1.0197 1.0478 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110007 易方达稳健收益债券A 1.0022 1.0323 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110008 易方达稳健收益债券B 1.0024 1.0325 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 290003 泰信双息双利债券C 1.0012 1.0255 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0069 1.0209 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000004 中海可转债债券C 2.1200 3.3010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001003 华夏债券C 1.0930 1.3230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020002 国泰金龙债券A 1.0440 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050006 博时稳定价值债券B 1.0030 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050106 博时稳定价值债券A 1.0030 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160602 鹏华普天债券A 1.0540 1.1830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160608 鹏华普天债券B 1.0450 1.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161902 万家增强收益债券C 1.0267 1.3937 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 320004 诺安优化收益债券C 1.0107 1.0253 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217003 招商安泰债券A 1.1059 1.3424 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 217203 招商安泰债券B 1.0998 1.3363 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519666 银河银信债券B 1.0606 1.0706 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090002 大成债券A/B 1.0477 1.2772 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000031 华夏复兴混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 485005 工银增强收益债券B 1.0608 1.0608 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 485105 工银增强收益债券A 1.0623 1.0623 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161603 融通债券A/B 1.1770 1.3520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240003 华宝宝康债券A 1.2611 1.4311 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.18% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 288102 华夏稳定双利债券C 1.0622 1.1872 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.25% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070005 嘉实债券A 1.2690 1.5690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.39% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217008 招商安本增利债券C 1.1586 1.2036 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.40% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 100018 富国天利增长债券A 1.2635 1.6435 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.49% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 151002 银河收益混合 1.5858 1.8858 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.50% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510080 长盛全债指数增强债券A 1.3649 1.7949 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.71% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 092002 大成债券C 1.0397 1.2692 0.0000 0.0000 -0.0084 -0.80% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2348 1.7848 0.0000 0.0000 -0.0144 -1.15% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 050001 博时价值增长混合 1.0080 3.5100 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.47% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240001 华宝宝康消费品 1.6265 4.2163 0.0000 0.0000 -0.0246 -1.49% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.1761 2.2761 0.0000 0.0000 -0.0332 -1.50% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002021 华夏回报二号混合 1.4140 2.4310 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.52% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161601 融通新蓝筹混合 1.0343 3.3293 0.0000 0.0000 -0.0162 -1.54% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002001 华夏回报混合A 1.3260 3.2970 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.56% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 202101 南方宝元债券A 1.2036 2.3736 0.0000 0.0000 -0.0198 -1.62% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 320001 诺安平衡混合A 0.9857 3.2457 0.0000 0.0000 -0.0163 -1.63% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.6730 2.7630 0.0000 0.0000 -0.0294 -1.73% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 253010 国联安安心成长混合 1.8240 2.0940 0.0000 0.0000 -0.0330 -1.78% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 121001 国投瑞银融华债券 1.4532 2.3052 0.0000 0.0000 -0.0267 -1.80% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519694 交银蓝筹混合 1.0451 1.0451 0.0000 0.0000 -0.0201 -1.89% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000021 华夏优势增长混合 2.3450 2.4650 0.0000 0.0000 -0.0470 -1.96% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217002 招商安泰平衡混合 2.0602 2.6752 0.0000 0.0000 -0.0424 -2.02% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163803 中银持续增长混合A 1.0399 3.0749 0.0000 0.0000 -0.0223 -2.10% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050007 博时平衡配置混合 1.2470 2.3080 0.0000 0.0000 -0.0270 -2.12% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 080001 长盛成长价值混合A 1.1440 2.9880 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.14% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162203 宏利稳定混合 1.6377 3.1377 0.0000 0.0000 -0.0368 -2.20% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160603 鹏华普天收益混合 2.0910 3.4010 0.0000 0.0000 -0.0480 -2.24% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070001 嘉实成长收益混合A 1.7415 3.2915 0.0000 0.0000 -0.0401 -2.25% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050009 博时新兴成长混合 1.0620 3.9840 0.0000 0.0000 -0.0250 -2.30% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 580002 东吴双动力混合A 2.2239 2.3239 0.0000 0.0000 -0.0523 -2.30% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180001 银华优势企业混合 1.3528 2.9728 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.31% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162205 宏利风险预算混合 1.6701 2.1451 0.0000 0.0000 -0.0400 -2.34% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9797 3.2697 0.0000 0.0000 -0.0235 -2.34% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270001 广发聚富混合 1.5556 3.8656 0.0000 0.0000 -0.0385 -2.42% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.7553 3.6763 0.0000 0.0000 -0.0686 -2.43% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 398011 中海分红增利混合 1.0071 2.4071 0.0000 0.0000 -0.0253 -2.45% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000001 华夏成长混合 2.1200 3.3010 0.0000 0.0000 -0.0540 -2.48% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040004 华安宝利配置混合 1.8500 3.2900 0.0000 0.0000 -0.0470 -2.48% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 340001 兴全可转债混合 1.6502 2.6422 0.0000 0.0000 -0.0424 -2.50% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.7860 2.9160 0.0000 0.0000 -0.0460 -2.51% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9942 2.3912 0.0000 0.0000 -0.0257 -2.52% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 398021 中海能源策略混合 1.5320 1.6120 0.0000 0.0000 -0.0396 -2.52% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 373010 摩根双息平衡混合A 2.1304 2.4884 0.0000 0.0000 -0.0554 -2.53% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9736 2.9426 0.0000 0.0000 -0.0255 -2.55% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 377010 摩根阿尔法混合A 5.8970 5.9370 0.0000 0.0000 -0.1544 -2.55% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 450001 国富中国收益混合A 1.2480 2.4592 0.0000 0.0000 -0.0326 -2.55% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 200008 长城品牌优选混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0294 -2.59% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270005 广发聚丰混合A 1.0000 5.1270 0.0000 0.0000 -0.1216 -2.62% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0330 -2.64% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 206001 鹏华弘泰A 3.6852 3.8352 0.0000 0.0000 -0.1005 -2.65% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020005 国泰金马稳健混合A 1.0220 4.2070 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.67% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161606 融通行业景气混合A 1.9230 3.0930 0.0000 0.0000 -0.0530 -2.68% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 560003 益民创新优势混合A 1.2071 1.2071 0.0000 0.0000 -0.0332 -2.68% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519001 银华价值优选混合 1.5256 5.1516 0.0000 0.0000 -0.0425 -2.71% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4160 3.6460 0.0000 0.0000 -0.0400 -2.75% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0363 3.6063 0.0000 0.0000 -0.0295 -2.77% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217001 招商安泰偏股混合 2.8125 3.6375 0.0000 0.0000 -0.0806 -2.79% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217005 招商先锋混合 1.8122 2.9022 0.0000 0.0000 -0.0520 -2.79% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002011 华夏红利混合 2.9560 3.7890 0.0000 0.0000 -0.0850 -2.80% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 257010 国联安小盘精选混合 1.1110 3.2410 0.0000 0.0000 -0.0320 -2.80% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 180012 银华富裕主题混合A 1.2123 2.1473 0.0000 0.0000 -0.0353 -2.83% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3350 3.8240 0.0000 0.0000 -0.0390 -2.84% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 320005 诺安价值增长混合A 1.2020 2.1470 0.0000 0.0000 -0.0351 -2.84% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217009 招商核心价值混合 1.6479 1.6479 0.0000 0.0000 -0.0483 -2.85% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040001 华安创新混合 4.1410 4.3710 0.0000 0.0000 -0.1230 -2.88% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050201 博时价值增长贰号混合 1.9530 2.3730 0.0000 0.0000 -0.0580 -2.88% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 200007 长城安心回报混合A 0.9716 2.4973 0.0000 0.0000 -0.0289 -2.89% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161609 融通动力先锋混合A/B 2.6320 2.7320 0.0000 0.0000 -0.0790 -2.91% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2499 2.5105 0.0000 0.0000 -0.0379 -2.94% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8481 3.0481 0.0000 0.0000 -0.0565 -2.97% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 180010 银华优质增长混合 3.1872 3.3872 0.0000 0.0000 -0.0974 -2.97% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0100 3.1000 0.0000 0.0000 -0.0310 -2.98% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519035 富国天博创新主题混合 1.0895 3.4722 0.0000 0.0000 -0.0335 -2.98% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050004 博时精选混合A 2.0203 3.4103 0.0000 0.0000 -0.0622 -2.99% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162209 宏利市值优选混合A 1.0414 1.0414 0.0000 0.0000 -0.0321 -2.99% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270006 广发策略优选混合 2.9386 3.2686 0.0000 0.0000 -0.0907 -2.99% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519005 海富通股票混合 1.0040 2.9530 0.0000 0.0000 -0.0310 -3.00% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 270002 广发稳健增长混合A 2.3043 3.6243 0.0000 0.0000 -0.0715 -3.01% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519008 汇添富优势精选混合 4.8665 5.2965 0.0000 0.0000 -0.1510 -3.01% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3020 2.1870 0.0000 0.0000 -0.0410 -3.05% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1279 2.6999 0.0000 0.0000 -0.0355 -3.05% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162202 宏利周期混合 1.9127 3.3877 0.0000 0.0000 -0.0603 -3.06% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 163804 中银收益混合A 1.0252 2.1852 0.0000 0.0000 -0.0324 -3.06% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070003 嘉实稳健混合 1.3570 3.5110 0.0000 0.0000 -0.0430 -3.07% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.9020 2.9020 0.0000 0.0000 -0.0920 -3.07% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100026 富国天合稳健优选混合 2.2788 2.3288 0.0000 0.0000 -0.0729 -3.10% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519021 国泰金鼎价值混合 1.4010 2.0460 0.0000 0.0000 -0.0450 -3.11% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519688 交银精选混合 1.3467 3.2825 0.0000 0.0000 -0.0433 -3.12% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162204 宏利行业精选混合A 5.3693 5.4393 0.0000 0.0000 -0.1746 -3.15% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 255010 国联安稳健混合A 2.9870 3.1070 0.0000 0.0000 -0.0970 -3.15% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9689 3.3207 0.0000 0.0000 -0.0318 -3.18% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519029 华夏稳增混合 2.0880 2.7930 0.0000 0.0000 -0.0690 -3.20% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519068 汇添富成长焦点混合 1.5334 1.6334 0.0000 0.0000 -0.0510 -3.22% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519692 交银成长混合A 2.8177 2.8177 0.0000 0.0000 -0.0941 -3.23% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090001 大成价值增长混合A 1.8191 3.4791 0.0000 0.0000 -0.0610 -3.24% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 200006 长城消费增值混合A 1.2728 2.4528 0.0000 0.0000 -0.0426 -3.24% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 240002 华宝宝康配置混合 1.9202 3.4602 0.0000 0.0000 -0.0643 -3.24% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.1120 2.1120 0.0000 0.0000 -0.0710 -3.25% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 350001 天治财富增长混合 1.0047 2.5500 0.0000 0.0000 -0.0337 -3.25% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 112002 易方达策略成长二号混合 3.1410 3.3360 0.0000 0.0000 -0.1080 -3.27% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 377020 摩根内需动力混合A 1.3623 1.3623 0.0000 0.0000 -0.0460 -3.27% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040008 华安策略优选混合A 0.9888 2.5251 0.0000 0.0000 -0.0335 -3.28% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100020 富国天益价值混合A 2.8765 3.8330 0.0000 0.0000 -0.0977 -3.28% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 260101 景顺长城优选混合 1.5955 3.4062 0.0000 0.0000 -0.0545 -3.30% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 590001 中邮核心优选混合A 2.1731 3.1731 0.0000 0.0000 -0.0741 -3.30% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 410003 华富成长趋势混合A 1.2608 1.3508 0.0000 0.0000 -0.0431 -3.31% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2431 1.2431 0.0000 0.0000 -0.0425 -3.31% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 530003 建信优选成长混合A 2.4573 2.8073 0.0000 0.0000 -0.0841 -3.31% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070002 嘉实增长混合 4.4570 4.7980 0.0000 0.0000 -0.1530 -3.32% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 510081 长盛动态精选混合 1.4898 3.1898 0.0000 0.0000 -0.0512 -3.32% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020003 国泰金龙行业混合 3.2510 4.0830 0.0000 0.0000 -0.1120 -3.33% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020001 国泰金鹰增长混合 3.5170 4.2800 0.0000 0.0000 -0.1220 -3.35% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110001 易方达平稳增长混合 1.9550 3.0650 0.0000 0.0000 -0.0680 -3.36% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 240010 华宝行业精选混合 1.2297 1.2297 0.0000 0.0000 -0.0427 -3.36% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270007 广发大盘成长混合 1.1401 1.1401 0.0000 0.0000 -0.0397 -3.36% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.8014 2.8014 0.0000 0.0000 -0.0973 -3.36% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162208 宏利首选企业股票A 1.9945 2.0445 0.0000 0.0000 -0.0704 -3.41% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.7386 2.7486 0.0000 0.0000 -0.0619 -3.44% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519007 海富通强化回报混合 0.9830 2.4790 0.0000 0.0000 -0.0350 -3.44% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 483003 工银精选平衡混合 1.0946 2.4054 0.0000 0.0000 -0.0394 -3.47% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 202002 南方稳健成长贰号混合 1.4039 2.9837 0.0000 0.0000 -0.0509 -3.50% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 233001 大摩基础行业混合 2.4333 2.6933 0.0000 0.0000 -0.0890 -3.53% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 288002 华夏收入混合 2.5293 3.9293 0.0000 0.0000 -0.0932 -3.55% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050008 博时第三产业混合 1.4070 3.1120 0.0000 0.0000 -0.0520 -3.56% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519018 汇添富均衡增长混合 1.0118 2.8282 0.0000 0.0000 -0.0374 -3.56% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0387 3.2737 0.0000 0.0000 -0.0755 -3.57% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240005 华宝多策略增长A 2.1584 4.2784 0.0000 0.0000 -0.0798 -3.57% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 288001 华夏经典混合 2.2588 3.2588 0.0000 0.0000 -0.0842 -3.59% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070010 嘉实主题混合 2.0890 2.9540 0.0000 0.0000 -0.0780 -3.60% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110002 易方达策略成长混合 5.2280 5.8580 0.0000 0.0000 -0.1980 -3.60% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162006 长城久富混合(LOF)A 1.6239 3.5047 0.0000 0.0000 -0.0606 -3.60% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163801 中银中国混合(LOF)A 2.0036 3.1736 0.0000 0.0000 -0.0749 -3.60% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519994 长信金利趋势股票 1.1913 3.2156 0.0000 0.0000 -0.0445 -3.60% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 240008 华宝收益增长混合A 3.7337 3.7337 0.0000 0.0000 -0.1401 -3.62% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2147 5.4706 0.0000 0.0000 -0.0457 -3.63% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519013 海富通风格优势混合 1.8310 2.2870 0.0000 0.0000 -0.0690 -3.63% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 150103 银河银泰混合 1.0665 3.6065 0.0000 0.0000 -0.0403 -3.64% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 400001 东方龙混合 1.7728 2.7943 0.0000 0.0000 -0.0669 -3.64% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519690 交银稳健配置混合 3.0127 3.0627 0.0000 0.0000 -0.1139 -3.64% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 180003 银华-道琼斯88指数 1.2941 3.0941 0.0000 0.0000 -0.0492 -3.66% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 570001 诺德价值优势混合 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 -0.0530 -3.72% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519087 新华优选分红混合A 1.5807 2.7717 0.0000 0.0000 -0.0613 -3.73% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1330 3.0940 0.0000 0.0000 -0.0440 -3.74% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070011 嘉实策略混合 1.7200 1.7200 0.0000 0.0000 -0.0670 -3.75% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.8620 2.7722 0.0000 0.0000 -0.0726 -3.75% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202005 南方成份精选混合A 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 -0.0536 -3.77% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160605 鹏华中国50混合 2.0860 3.6160 0.0000 0.0000 -0.0820 -3.78% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4760 3.4660 0.0000 0.0000 -0.0580 -3.78% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 450002 国富弹性市值混合A 2.1057 2.8157 0.0000 0.0000 -0.0830 -3.79% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.4273 1.4273 0.0000 0.0000 -0.0562 -3.79% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070006 嘉实服务增值行业混合 4.4080 4.5280 0.0000 0.0000 -0.1740 -3.80% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202001 南方稳健成长混合 1.6550 3.4000 0.0000 0.0000 -0.0654 -3.80% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 481001 工银核心价值混合A 3.6593 4.0593 0.0000 0.0000 -0.1445 -3.80% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519993 长信增利动态策略混合 1.3076 2.5366 0.0000 0.0000 -0.0517 -3.80% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 530001 建信恒久价值混合 1.6301 2.6743 0.0000 0.0000 -0.0645 -3.81% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 -0.0560 -3.83% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 378010 摩根成长先锋混合A 3.0218 3.0218 0.0000 0.0000 -0.1203 -3.83% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 400003 东方精选混合 1.1458 3.7008 0.0000 0.0000 -0.0456 -3.83% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 410001 华富竞争力优选混合A 1.1385 2.8264 0.0000 0.0000 -0.0454 -3.83% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 151001 银河稳健混合 1.4107 3.2157 0.0000 0.0000 -0.0564 -3.84% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 530005 建信优化配置混合A 1.7169 1.7169 0.0000 0.0000 -0.0685 -3.84% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 090006 大成2020生命周期混合A 2.3930 2.6650 0.0000 0.0000 -0.0960 -3.86% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519011 海富通精选混合 1.0100 4.2289 0.0000 0.0000 -0.0407 -3.87% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519015 海富通精选贰号混合 1.3390 1.3390 0.0000 0.0000 -0.0540 -3.88% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 260104 景顺长城内需增长混合A 4.6460 5.3360 0.0000 0.0000 -0.1880 -3.89% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 240009 华宝先进成长混合 2.7563 2.7563 0.0000 0.0000 -0.1120 -3.90% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.4060 2.7560 0.0000 0.0000 -0.0570 -3.90% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 350002 天治低碳经济混合 2.9547 3.3147 0.0000 0.0000 -0.1203 -3.91% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 210001 金鹰成份优选混合 1.5069 2.6269 0.0000 0.0000 -0.0614 -3.92% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 420001 天弘精选混合A 2.0471 2.4521 0.0000 0.0000 -0.0835 -3.92% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1970 1.2470 0.0000 0.0000 -0.0490 -3.93% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110005 易方达积极成长混合 1.7089 4.8207 0.0000 0.0000 -0.0699 -3.93% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 121003 国投瑞银核心企业混合 1.3358 2.7758 0.0000 0.0000 -0.0547 -3.93% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3349 2.9749 0.0000 0.0000 -0.0546 -3.93% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 240004 华宝动力组合混合A 2.4720 3.5520 0.0000 0.0000 -0.1011 -3.93% 2007-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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