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2008年08月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510050 华夏上证50ETF 2.0340 2.4800 0.0000 0.0000 0.0170 0.84% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6110 1.7910 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 260104 景顺长城内需增长混合A 2.6230 3.4930 0.0000 0.0000 0.0150 0.58% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110003 易方达上证50增强A 0.7481 2.5981 0.0000 0.0000 0.0039 0.52% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6247 2.2797 0.0000 0.0000 0.0026 0.42% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 260101 景顺长城优选混合 0.9493 2.8400 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519100 长盛中证A100指数 0.7923 1.3623 0.0000 0.0000 0.0032 0.41% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 200008 长城品牌优选混合A 0.7269 0.7269 0.0000 0.0000 0.0029 0.40% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200006 长城消费增值混合A 0.6836 2.1236 0.0000 0.0000 0.0026 0.38% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8150 2.3290 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 202002 南方稳健成长贰号混合 0.8387 1.7825 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070001 嘉实成长收益混合A 0.6930 2.7202 0.0000 0.0000 0.0024 0.35% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9200 3.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 166001 中欧新趋势混合A 0.9403 1.1403 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070013 嘉实研究精选混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6100 3.0710 0.0000 0.0000 0.0050 0.31% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519668 银河成长混合 0.9687 0.9687 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202001 南方稳健成长混合 0.9602 2.7552 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510180 华安上证180ETF 5.6470 2.1210 0.0000 0.0000 0.0170 0.30% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050002 博时沪深300指数A 0.6870 2.6670 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 213003 宝盈策略增长混合 1.0085 1.2085 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202101 南方宝元债券A 1.0207 2.2407 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 400007 东方策略成长混合 0.9536 0.9536 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 481001 工银核心价值混合A 0.7414 3.0917 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519180 万家180指数A 0.5868 2.9268 0.0000 0.0000 0.0016 0.27% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519994 长信金利趋势股票 0.6450 1.8909 0.0000 0.0000 0.0016 0.25% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 400003 东方精选混合 0.6331 2.3044 0.0000 0.0000 0.0015 0.24% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110001 易方达平稳增长混合 1.3250 2.5550 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 340007 兴全社会责任混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 360001 光大保德信量化股票A 0.7490 2.6927 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160605 鹏华中国50混合 1.3420 2.8720 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050008 博时第三产业混合 0.9410 2.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110029 易方达科讯混合 0.6681 3.9725 0.0000 0.0000 0.0014 0.21% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 180003 银华-道琼斯88指数 0.8103 2.6103 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020011 国泰沪深300指数A 0.5030 0.7200 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7721 2.1133 0.0000 0.0000 0.0015 0.19% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0800 2.2100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519300 大成沪深300指数A 0.8347 2.1547 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 202005 南方成份精选混合A 0.8206 0.8206 0.0000 0.0000 0.0014 0.17% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070099 嘉实优质企业混合 0.6210 1.5170 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121005 国投瑞银创新动力混合 0.9628 1.8449 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 151001 银河稳健混合 0.6786 2.7383 0.0000 0.0000 0.0011 0.16% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6440 2.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6410 2.5090 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020001 国泰金鹰增长混合 0.6510 3.5240 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6040 1.8016 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6690 2.6300 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6658 1.4597 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 530001 建信恒久价值混合 0.8403 2.0845 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7730 1.6580 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110002 易方达策略成长混合 3.1060 3.8460 0.0000 0.0000 0.0040 0.13% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 151002 银河收益混合 1.5192 1.8192 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 163805 中银动态策略混合A 0.9072 0.9072 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9531 3.8131 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 288001 华夏经典混合 1.4912 2.4912 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 378010 摩根成长先锋混合A 1.9256 1.9256 0.0000 0.0000 0.0023 0.12% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070011 嘉实策略混合 0.8850 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 100020 富国天益价值混合A 0.7462 3.7575 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9120 2.2620 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020012 国泰金龙债券C 1.0320 1.2810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050007 博时平衡配置混合 1.0170 2.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270009 广发增强债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519078 汇添富增强收益债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519991 长信双利优选混合A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070005 嘉实债券A 1.1540 1.5640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090002 大成债券A/B 1.0315 1.3315 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 092002 大成债券C 1.0171 1.3171 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 112002 易方达策略成长二号混合 1.1350 2.6700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160602 鹏华普天债券A 1.1300 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2186 3.0994 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 180010 银华优质增长混合 1.4133 2.6133 0.0000 0.0000 0.0013 0.09% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 213008 宝盈资源优选混合 0.8516 0.9263 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 288102 华夏稳定双利债券C 1.0103 1.2283 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 610001 信澳领先增长混合A 0.8875 1.0875 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100022 富国天瑞强势混合A 0.5820 2.5511 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 150103 银河银泰混合 0.6748 3.2148 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159902 华夏中小企业100ETF 1.7160 1.7160 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1102 2.6102 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 206001 鹏华弘泰A 0.7058 2.7087 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 340001 兴全可转债混合 1.0481 2.5141 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1309 1.8009 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 200007 长城安心回报混合A 0.5733 1.6006 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202102 南方多利增强债券C 1.0646 1.0927 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 485105 工银增强收益债券A 1.1015 1.1215 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110007 易方达稳健收益债券A 1.0265 1.0631 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161902 万家增强收益债券C 1.0096 1.4460 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 360006 光大新增长混合A 0.9110 2.1910 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0208 1.0538 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9968 0.9968 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 485005 工银增强收益债券B 1.0957 1.1157 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519035 富国天博创新主题混合 0.6683 2.4789 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0226 1.0556 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519680 交银增利债券A/B 1.0155 1.0155 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519682 交银增利债券C 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040009 华安稳定收益债券A 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090001 大成价值增长混合A 0.5958 3.2558 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110008 易方达稳健收益债券B 1.0287 1.0653 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0214 1.0214 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0097 1.0097 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 290003 泰信双息双利债券C 1.0356 1.0599 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519018 汇添富均衡增长混合 0.6867 1.9837 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519667 银河银信债券A 1.0353 1.1243 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 560005 益民多利债券 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040010 华安稳定收益债券B 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6247 3.1947 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110009 易方达价值精选混合 1.5803 2.2103 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0079 2.3719 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9352 4.3543 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217003 招商安泰债券A 1.1431 1.3796 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 217008 招商安本增利债券C 1.0967 1.1967 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217203 招商安泰债券B 1.1323 1.3688 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 240008 华宝收益增长混合A 2.3608 2.3608 0.0000 0.0000 0.0005 0.02% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 340006 兴全全球视野股票 2.4641 2.4641 0.0000 0.0000 0.0006 0.02% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 420002 天弘永利债券A 1.0099 1.0099 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 420102 天弘永利债券B 1.0112 1.0112 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8875 0.8875 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 485007 工银添利债券B 1.0097 1.0097 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519001 银华价值优选混合 0.9590 3.3201 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519666 银河银信债券B 1.0346 1.1236 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9676 0.9676 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 110005 易方达积极成长混合 1.0037 3.4209 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 121001 国投瑞银融华债券 1.0621 2.0141 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 320003 诺安先锋混合A 0.8091 2.6926 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 485107 工银添利债券A 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0027 1.0027 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000004 中海可转债债券C 1.1520 2.8330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000031 华夏复兴混合A 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001001 华夏债券A/B 1.0840 1.3940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001003 华夏债券C 1.0750 1.3850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001011 华夏希望债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001013 华夏希望债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002001 华夏回报混合A 1.1060 3.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002021 华夏回报二号混合 0.8890 2.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020002 国泰金龙债券A 1.0320 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020018 国泰金鹿混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040001 华安创新混合 0.6330 2.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040004 华安宝利配置混合 0.7750 3.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 050006 博时稳定价值债券B 1.0780 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050009 博时新兴成长混合 0.6760 2.5360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050010 博时特许价值混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050106 博时稳定价值债券A 1.0810 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070009 嘉实超短债债券C 1.0022 1.0709 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070015 嘉实多元债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070016 嘉实多元债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 080001 长盛成长价值混合A 0.7230 2.5670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 090006 大成2020生命周期混合A 0.5390 2.3610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110017 易方达增强回报债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110018 易方达增强回报债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160608 鹏华普天债券B 1.1080 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160612 鹏华丰收债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7010 1.9120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161603 融通债券A/B 1.1420 1.3670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202009 南方盛元红利混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 290005 泰信优势增长混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 320001 诺安平衡混合A 0.6081 2.8681 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 395001 中海稳健收益债券 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 410003 华富成长趋势混合A 0.6373 0.9273 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 410004 华富收益增强债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 410005 华富收益增强债券B 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0420 1.3380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519089 新华优选成长混合 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 530008 建信稳定增利债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 610002 信澳精华配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100029 富国天成红利混合 0.9156 0.9156 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163803 中银持续增长混合A 0.7382 2.3070 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 180012 银华富裕主题混合A 0.7613 1.6963 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 240003 华宝宝康债券A 1.1413 1.5413 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9943 0.9943 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 320004 诺安优化收益债券C 1.0274 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519688 交银精选混合 0.8672 2.8630 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040008 华安策略优选混合A 0.6212 2.1575 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162203 宏利稳定混合 1.0808 2.5808 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2309 2.6609 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202003 南方绩优成长混合A 1.4809 1.7809 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217005 招商先锋混合 0.6587 2.6087 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.02% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519068 汇添富成长焦点混合 0.9431 1.0931 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519692 交银成长混合A 1.8573 2.0373 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.02% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070002 嘉实增长混合 3.1040 3.6450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.03% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 375010 摩根中国优势混合A 2.0395 4.6595 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.03% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 270006 广发策略优选混合 1.6512 1.9812 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.04% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 450004 国富深化价值混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7640 1.8640 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.04% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9953 0.9953 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217002 招商安泰平衡混合 1.7057 2.3207 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.05% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6048 2.4505 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.05% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 483003 工银精选平衡混合 0.7405 1.7724 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.05% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6757 2.9657 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.06% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9693 1.7053 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519181 万家和谐增长混合A 0.5652 1.2628 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.07% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519694 交银蓝筹混合 0.6831 0.6981 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 530005 建信优化配置混合A 0.6858 1.2358 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8358 2.0964 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.08% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2420 1.6420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162205 宏利风险预算混合 1.2683 2.0183 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2540 2.3640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 270001 广发聚富混合 0.9806 3.2906 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519039 长盛同德主题混合 0.6355 1.8210 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.08% 2008-08-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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