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2012年03月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161902 万家增强收益债券C 1.0620 1.6730 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0390 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 206003 鹏华信用增利债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 206004 鹏华信用增利债券B 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 206008 鹏华丰盛债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0260 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 290009 泰信债券周期回报A 1.0360 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519023 海富通稳健添利债券C 0.9970 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519024 海富通稳健添利债券A 1.0020 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050116 博时宏观回报债券C 1.0340 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217011 招商安心收益债券C 1.1080 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519985 长信纯债壹号债券A 1.0295 1.0295 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519186 万家稳健增利债券A 1.0656 1.1356 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519187 万家稳健增利债券C 1.0551 1.1251 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000004 中海可转债债券C 0.9490 3.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 164808 工银四季收益债券A 1.0200 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161813 银华信用债券(LOF) 1.0240 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0020 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 210006 金鹰元禧混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160612 鹏华丰收债券B 1.0530 1.3070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160608 鹏华普天债券B 1.1360 1.4150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160602 鹏华普天债券A 1.1860 1.4650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160217 国泰信用互利债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 253020 国联安增利债券A 1.0350 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 253021 国联安增利债券B 1.0330 1.1930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 253030 国联安信心增益债券 0.9900 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 320008 诺安增利债券A 1.0510 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 150010 国泰优先 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320015 诺安行业轮动混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 118001 易方达亚洲精选股票 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110035 易方达双债增强债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 371020 摩根纯债债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 100058 富国产业债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090018 大成新锐产业混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090017 大成可转债增强债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090013 大成竞争优势混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8870 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070026 嘉实信用债券C 1.0140 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070025 嘉实信用债券A 1.0170 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5630 0.5630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519676 银河强化债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070009 嘉实超短债债券C 1.0092 1.1725 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050020 博时抗通胀增强回报 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0350 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050015 博时大中华亚太精选 0.8580 0.8640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 530008 建信稳定增利债券C 1.1610 1.3560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 530012 建信积极配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001003 华夏债券C 1.0270 1.5570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001021 华夏亚债中国指数A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020002 国泰金龙债券A 0.9980 1.4270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040026 华安信用四季红债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020012 国泰金龙债券C 0.9960 1.4140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020018 国泰金鹿混合 1.0080 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020020 国泰双利债券C 1.0250 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020026 国泰成长优选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 550006 信诚经典优债债券A 0.9990 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040019 华安稳固收益债券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 202103 南方多利增强债券A 1.0384 1.2669 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202102 南方多利增强债券C 1.0374 1.2577 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 288102 华夏稳定双利债券C 1.0220 1.5270 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 420002 天弘永利债券A 1.0115 1.1364 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 420102 天弘永利债券B 1.0169 1.1535 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 582001 东吴优信稳健债券A 0.9586 0.9706 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9890 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162210 宏利集利债券A 1.0129 1.0559 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 450005 国富强化收益债券A 1.0150 1.0980 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 582201 东吴优信稳健债券C 0.9489 0.9609 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162299 宏利集利债券C 0.9965 1.0395 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 660102 农银恒久增利债券C 1.0251 1.0281 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240003 华宝宝康债券A 1.1241 1.6341 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160124 南方中债10年期国债C 1.0370 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160123 南方中债10年期国债A 1.0406 1.0606 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 450006 国富强化收益债券C 1.0082 1.0912 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519666 银河银信债券B 0.9882 1.2662 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519667 银河银信债券A 0.9948 1.2828 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0409 1.0547 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0336 1.0336 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 660109 农银增强收益债券C 1.0421 1.0421 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 660009 农银增强收益债券A 1.0449 1.0449 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 660002 农银恒久增利债券A 1.0299 1.0859 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 166003 中欧稳健收益债券A 1.0103 1.1258 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 166004 中欧稳健收益债券C 1.0094 1.1124 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 164809 工银中证500ETF联接A 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070005 嘉实债券A 1.3540 1.7890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0003 1.0054 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040009 华安稳定收益债券A 1.0637 1.2387 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 090002 大成债券A/B 1.0128 1.5318 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 092002 大成债券C 1.0043 1.4993 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001011 华夏希望债券A 1.0560 1.2360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 163806 中银增利债券A 1.0920 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 270009 广发增强债券C 1.0920 1.2720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 200009 长城稳健增利债券A 1.0630 1.1680 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0700 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 372010 摩根强化回报债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001001 华夏债券A/B 1.0500 1.5800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 202212 南方平衡配置混合 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001023 华夏亚债中国指数C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217003 招商安泰债券A 1.1433 1.6098 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217203 招商安泰债券B 1.1642 1.5807 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0350 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0290 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 320009 诺安增利债券B 1.0370 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161603 融通债券A/B 1.0210 1.4630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 360008 光大增利收益债券A 1.0250 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110036 易方达双债增强债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 360009 光大增利收益债券C 1.0240 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020019 国泰双利债券A 1.0260 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 371120 摩根纯债债券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 180026 银华信用双利债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 180025 银华信用双利债券A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 470018 汇添富双利债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 470078 汇添富增强收益债券C 1.0250 1.1950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 573003 诺德增强收益债券 0.9830 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519078 汇添富增强收益债券A 1.0330 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 550007 信诚经典优债债券B 0.9990 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519030 海富通稳固收益债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040010 华安稳定收益债券B 1.0462 1.2212 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0330 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9853 1.7763 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0432 1.2442 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 233005 大摩强收益债券 1.0748 1.1098 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 290007 泰信债券增强收益A 0.9937 1.0437 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 291007 泰信债券增强收益C 0.9871 1.0331 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160718 嘉实多利收益债券A 0.9966 0.9966 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163411 兴全精选混合 1.0104 1.0104 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 240013 华宝增强收益债券B 1.0062 1.0262 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240012 华宝增强收益债券A 1.0188 1.0388 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0500 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163811 中银双利债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001013 华夏希望债券C 1.0420 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163812 中银双利债券B 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 560005 益民多利债券 1.0139 1.1179 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 360013 光大信用添益债券A 1.0460 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 372110 摩根强化回报债券B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 360014 光大信用添益债券C 1.0430 1.0680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 180015 银华增强收益债券A 1.0680 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040022 华安可转债债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 630109 华商稳定增利债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0090 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050011 博时信用债券A/B 0.9800 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 630009 华商稳定增利债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 310518 申万菱信可转债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040023 华安可转债债券B 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0210 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 360016 光大行业轮动混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100035 富国优化增强债券A/B 0.9950 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 395001 中海稳健收益债券 1.0220 1.2570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050111 博时信用债券C 0.9690 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050119 博时转债增强债券C 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 213917 宝盈增强收益债券C 0.9946 1.2466 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0558 1.2158 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0417 1.2017 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050019 博时转债增强债券A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100018 富国天利增长债券A 1.1831 1.9831 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.24% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 375010 摩根中国优势混合A 1.8821 4.9521 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.24% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1351 1.9451 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 410005 华富收益增强债券B 1.0846 1.2466 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 410004 华富收益增强债券A 1.0925 1.2645 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.24% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0098 1.2618 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 290003 泰信双息双利债券C 1.0071 1.1764 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 320004 诺安优化收益债券C 1.1786 1.2782 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 217020 招商安达灵活配置混合 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 485107 工银添利债券A 1.0254 1.2604 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070015 嘉实多元债券A 1.0640 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 240018 华宝可转债债券A 0.9202 0.9202 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.28% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070016 嘉实多元债券B 1.0520 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 485111 工银瑞信双利债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9871 1.0271 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519683 交银双利债券A/B 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163817 中银转债增强债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 485007 工银添利债券B 1.0070 1.2420 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 485011 工银瑞信双利债券B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0390 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519685 交银双利债券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163816 中银转债增强债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 400009 东方稳健回报债券A 1.0380 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 040012 华安强化收益债券A 1.0100 1.1000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 200013 长城积极增利债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 200113 长城积极增利债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 530017 建信双息红利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-03-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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