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2012年03月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 290003 泰信双息双利债券C 1.0092 1.1785 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001013 华夏希望债券C 1.0440 1.2240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001021 华夏亚债中国指数A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 180026 银华信用双利债券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040012 华安强化收益债券A 1.0120 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160612 鹏华丰收债券B 1.0530 1.3070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 070026 嘉实信用债券C 1.0150 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040019 华安稳固收益债券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 582201 东吴优信稳健债券C 0.9534 0.9654 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 582001 东吴优信稳健债券A 0.9631 0.9751 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217003 招商安泰债券A 1.1443 1.6108 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 217203 招商安泰债券B 1.1651 1.5816 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160124 南方中债10年期国债C 1.0382 1.0582 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160123 南方中债10年期国债A 1.0419 1.0619 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0364 1.0364 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0433 1.0571 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 288102 华夏稳定双利债券C 1.0232 1.5282 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 420002 天弘永利债券A 1.0027 1.1385 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 420102 天弘永利债券B 1.0030 1.1556 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0548 1.2148 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070009 嘉实超短债债券C 1.0097 1.1730 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0406 1.2006 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000004 中海可转债债券C 0.9100 3.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001001 华夏债券A/B 1.0510 1.5810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001003 华夏债券C 1.0270 1.5570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001011 华夏希望债券A 1.0570 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001023 华夏亚债中国指数C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 180025 银华信用双利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020002 国泰金龙债券A 1.0020 1.4310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020012 国泰金龙债券C 0.9990 1.4170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 206003 鹏华信用增利债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 206004 鹏华信用增利债券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 206008 鹏华丰盛债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020020 国泰双利债券C 1.0260 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 210006 金鹰元禧混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217011 招商安心收益债券C 1.1070 1.2270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040013 华安强化收益债券B 0.9990 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 550007 信诚经典优债债券B 1.0000 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0410 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040026 华安信用四季红债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 550006 信诚经典优债债券A 1.0000 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 253030 国联安信心增益债券 0.9930 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0250 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270009 广发增强债券C 1.0920 1.2720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160608 鹏华普天债券B 1.0970 1.4160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160602 鹏华普天债券A 1.1470 1.4660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050015 博时大中华亚太精选 0.8510 0.8570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160217 国泰信用互利债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050020 博时抗通胀增强回报 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320015 诺安行业轮动混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 150010 国泰优先 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070005 嘉实债券A 1.3540 1.7890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 118001 易方达亚洲精选股票 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5590 0.5590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110036 易方达双债增强债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110035 易方达双债增强债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 470078 汇添富增强收益债券C 1.0240 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100058 富国产业债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070025 嘉实信用债券A 1.0180 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519676 银河强化债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8840 0.9340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090017 大成可转债增强债券A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090013 大成竞争优势混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519078 汇添富增强收益债券A 1.0320 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519023 海富通稳健添利债券C 0.9990 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519024 海富通稳健添利债券A 1.0050 1.0960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161902 万家增强收益债券C 1.0644 1.6755 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 092002 大成债券C 1.0047 1.4997 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 090002 大成债券A/B 1.0132 1.5322 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 166004 中欧稳健收益债券C 1.0085 1.1115 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519187 万家稳健增利债券C 1.0567 1.1267 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 166003 中欧稳健收益债券A 1.0094 1.1249 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040009 华安稳定收益债券A 1.0640 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040010 华安稳定收益债券B 1.0465 1.2215 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519186 万家稳健增利债券A 1.0673 1.1373 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519985 长信纯债壹号债券A 1.0318 1.0318 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 560005 益民多利债券 1.0124 1.1164 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519667 银河银信债券A 0.9968 1.2848 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519666 银河银信债券B 0.9899 1.2679 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162299 宏利集利债券C 0.9978 1.0408 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162210 宏利集利债券A 1.0143 1.0573 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240003 华宝宝康债券A 1.1241 1.6341 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 320004 诺安优化收益债券C 1.1803 1.2799 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163806 中银增利债券A 1.0910 1.2110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160718 嘉实多利收益债券A 0.9544 0.9946 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 470018 汇添富双利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 164808 工银四季收益债券A 1.0210 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9887 0.9987 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 202212 南方平衡配置混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161813 银华信用债券(LOF) 1.0240 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161603 融通债券A/B 1.0230 1.4650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 253020 国联安增利债券A 1.0380 1.2100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0010 1.2890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 253021 国联安增利债券B 1.0360 1.1960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 290009 泰信债券周期回报A 1.0460 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 320008 诺安增利债券A 1.0470 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 320009 诺安增利债券B 1.0330 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 360013 光大信用添益债券A 1.0450 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 360014 光大信用添益债券C 1.0420 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 371020 摩根纯债债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 371120 摩根纯债债券B 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020019 国泰双利债券A 1.0270 1.1720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 630009 华商稳定增利债券A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519030 海富通稳固收益债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 530012 建信积极配置混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070016 嘉实多元债券B 1.0510 1.2380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 630109 华商稳定增利债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240012 华宝增强收益债券A 1.0158 1.0358 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240013 华宝增强收益债券B 1.0031 1.0231 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 450005 国富强化收益债券A 1.0131 1.0961 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 450006 国富强化收益债券C 1.0062 1.0892 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 660109 农银增强收益债券C 1.0406 1.0406 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 660009 农银增强收益债券A 1.0435 1.0435 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202102 南方多利增强债券C 1.0365 1.2568 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 660102 农银恒久增利债券C 1.0238 1.0268 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 660002 农银恒久增利债券A 1.0287 1.0847 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 202103 南方多利增强债券A 1.0375 1.2660 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9999 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163811 中银双利债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163812 中银双利债券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0380 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0300 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050116 博时宏观回报债券C 1.0300 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 360009 光大增利收益债券C 1.0240 1.1730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0438 1.2448 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 070015 嘉实多元债券A 1.0620 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020018 国泰金鹿混合 1.0050 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 233005 大摩强收益债券 1.0734 1.1084 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.22% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 290007 泰信债券增强收益A 0.9921 1.0421 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 291007 泰信债券增强收益C 0.9855 1.0315 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9799 1.7709 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9836 1.0236 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0480 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100018 富国天利增长债券A 1.1784 1.9784 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.29% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0160 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0320 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0260 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0320 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 360008 光大增利收益债券A 1.0250 1.1890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110027 易方达安心回报债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110028 易方达安心回报债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0060 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 200113 长城积极增利债券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 200013 长城积极增利债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 151002 银河收益混合 1.5160 2.1260 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.34% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 530008 建信稳定增利债券C 1.1510 1.3460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 410004 华富收益增强债券A 1.0917 1.2637 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.37% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 180015 银华增强收益债券A 1.0630 1.2340 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0410 1.1100 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 200009 长城稳健增利债券A 1.0580 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 410005 华富收益增强债券B 1.0837 1.2457 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 372010 摩根强化回报债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 372110 摩根强化回报债券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 400009 东方稳健回报债券A 1.0310 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519683 交银双利债券A/B 1.0200 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519685 交银双利债券C 1.0170 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 630003 华商收益增强债券A 0.9900 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163816 中银转债增强债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 530017 建信双息红利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 630103 华商收益增强债券B 0.9870 1.1490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 163817 中银转债增强债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163411 兴全精选混合 1.0031 1.0031 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 310518 申万菱信可转债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100037 富国优化增强债券C 0.9770 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 202105 南方广利回报债券A/B 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040023 华安可转债债券B 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 485107 工银添利债券A 1.0216 1.2566 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.42% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 485007 工银添利债券B 1.0032 1.2382 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.43% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1232 1.9332 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.45% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 217020 招商安达灵活配置混合 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240018 华宝可转债债券A 0.9106 0.9106 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.47% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 485111 工银瑞信双利债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 485011 工银瑞信双利债券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 485105 工银增强收益债券A 1.0491 1.3741 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.48% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 395001 中海稳健收益债券 1.0060 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 485005 工银增强收益债券B 1.0446 1.3496 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.49% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100035 富国优化增强债券A/B 0.9890 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2012-03-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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