基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达消费行业股票 博时价值增长混合 大成创新成长混合(LOF)A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 南方全球精选配置 景顺长城资源垄断混合 大成蓝筹稳健混合A 易方达科讯混合 长城安心回报混合A 华安策略优选混合A 博时价值增长贰号混合 摩根亚太优势混合(QDII)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2012年05月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 180025 银华信用双利债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 180026 银华信用双利债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164808 工银四季收益债券A 1.0440 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110035 易方达双债增强债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 253020 国联安增利债券A 1.0670 1.2390 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270009 广发增强债券C 1.1140 1.2940 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240012 华宝增强收益债券A 1.0358 1.0558 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 240013 华宝增强收益债券B 1.0223 1.0423 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0743 1.0743 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217203 招商安泰债券B 1.1646 1.6011 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 630109 华商稳定增利债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 630009 华商稳定增利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519030 海富通稳固收益债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217003 招商安泰债券A 1.1339 1.6304 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240003 华宝宝康债券A 1.1425 1.6525 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0570 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0740 1.0900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 582201 东吴优信稳健债券C 0.9833 0.9953 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 582001 东吴优信稳健债券A 0.9937 1.0057 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160124 南方中债10年期国债C 1.0547 1.0747 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160123 南方中债10年期国债A 1.0590 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040019 华安稳固收益债券C 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040026 华安信用四季红债券A 1.0410 1.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519024 海富通稳健添利债券A 1.0440 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519023 海富通稳健添利债券C 1.0380 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110036 易方达双债增强债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 200009 长城稳健增利债券A 1.0810 1.1860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 206004 鹏华信用增利债券B 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 206008 鹏华丰盛债券B 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 371120 摩根纯债债券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320009 诺安增利债券B 1.0470 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 320008 诺安增利债券A 1.0620 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090013 大成竞争优势混合A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 290009 泰信债券周期回报A 1.0770 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 253021 国联安增利债券B 1.0640 1.2240 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160608 鹏华普天债券B 1.1180 1.4370 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0143 1.0194 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163806 中银增利债券A 1.1140 1.2340 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163811 中银双利债券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160602 鹏华普天债券A 1.1690 1.4880 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0729 1.2329 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0580 1.2180 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 485107 工银添利债券A 1.0779 1.3129 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 485007 工银添利债券B 1.0580 1.2930 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519186 万家稳健增利债券A 1.0881 1.1581 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0625 1.2635 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 660109 农银增强收益债券C 1.0705 1.0705 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 660009 农银增强收益债券A 1.0739 1.0739 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162210 宏利集利债券A 1.0345 1.0775 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519187 万家稳健增利债券C 1.0767 1.1467 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162299 宏利集利债券C 1.0169 1.0599 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519667 银河银信债券A 1.0174 1.3054 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519666 银河银信债券B 1.0099 1.2879 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 420002 天弘永利债券A 1.0074 1.1585 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001003 华夏债券C 1.0460 1.5760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0230 1.3110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 630103 华商收益增强债券B 1.0200 1.1820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 630003 华商收益增强债券A 1.0240 1.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020002 国泰金龙债券A 1.0250 1.4540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020012 国泰金龙债券C 1.0220 1.4400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0380 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161603 融通债券A/B 1.0520 1.4940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 550007 信诚经典优债债券B 1.0140 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 550006 信诚经典优债债券A 1.0150 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040012 华安强化收益债券A 1.0300 1.1200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 040013 华安强化收益债券B 1.0170 1.1070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519676 银河强化债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0300 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519078 汇添富增强收益债券A 1.0480 1.2180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 470078 汇添富增强收益债券C 1.0400 1.2100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 470018 汇添富双利债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 200113 长城积极增利债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 420102 天弘永利债券B 1.0075 1.1762 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070025 嘉实信用债券A 1.0320 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070026 嘉实信用债券C 1.0280 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 371020 摩根纯债债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 360014 光大信用添益债券C 1.0510 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 320015 诺安行业轮动混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 100058 富国产业债券A 1.0480 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 290012 泰信行业精选混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001001 华夏债券A/B 1.0700 1.6000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160612 鹏华丰收债券B 1.0770 1.3310 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001013 华夏希望债券C 1.0650 1.2450 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0800 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163812 中银双利债券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 530008 建信稳定增利债券C 1.1780 1.3730 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0610 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0720 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 485111 工银瑞信双利债券A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 485011 工银瑞信双利债券B 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 206003 鹏华信用增利债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 360013 光大信用添益债券A 1.0550 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217011 招商安心收益债券C 1.1390 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 092002 大成债券C 1.0209 1.5159 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0668 1.0806 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040009 华安稳定收益债券A 1.0800 1.2550 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040010 华安稳定收益债券B 1.0616 1.2366 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 090002 大成债券A/B 1.0300 1.5490 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519985 长信纯债壹号债券A 1.0478 1.0478 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070005 嘉实债券A 1.3740 1.8090 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 288102 华夏稳定双利债券C 1.0388 1.5438 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 660102 农银恒久增利债券C 1.0505 1.0535 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 660002 农银恒久增利债券A 1.0560 1.1120 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070009 嘉实超短债债券C 1.0151 1.1813 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0038 1.0138 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100018 富国天利增长债券A 1.2029 2.0029 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161902 万家增强收益债券C 1.0889 1.7017 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519977 长信可转债债券A 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519976 长信可转债债券C 1.0037 1.0037 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 291007 泰信债券增强收益C 1.0059 1.0519 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 290007 泰信债券增强收益A 1.0132 1.0632 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519682 交银增利债券C 1.0090 1.2490 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519680 交银增利债券A/B 1.0115 1.2685 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 166004 中欧稳健收益债券C 1.0268 1.1298 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 320004 诺安优化收益债券C 1.2096 1.3092 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000004 中海可转债债券C 0.9480 3.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161813 银华信用债券(LOF) 1.0510 1.1100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 150010 国泰优先 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 166003 中欧稳健收益债券A 1.0283 1.1438 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 118001 易方达亚洲精选股票 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110028 易方达安心回报债券B 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110027 易方达安心回报债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110018 易方达增强回报债券B 1.1160 1.3360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110017 易方达增强回报债券A 1.1270 1.3570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110008 易方达稳健收益债券B 1.0842 1.2928 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110007 易方达稳健收益债券A 1.0785 1.2781 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 253030 国联安信心增益债券 1.0080 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100037 富国优化增强债券C 0.9980 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270029 广发聚财信用债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 270030 广发聚财信用债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001011 华夏希望债券A 1.0790 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 090017 大成可转债增强债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001021 华夏亚债中国指数A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0530 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001023 华夏亚债中国指数C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0470 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 350009 天治研究驱动混合A 1.0240 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0400 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8290 0.8790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020018 国泰金鹿混合 1.0120 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 395001 中海稳健收益债券 1.0240 1.2690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 400009 东方稳健回报债券A 1.0550 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020021 国泰金融ETF联接A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020026 国泰成长优选混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 550005 中信保诚三得益债券B 0.9700 1.0830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 531009 建信收益增强债券C 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5200 0.5200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 050116 博时宏观回报债券C 1.0430 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 530012 建信积极配置混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 530009 建信收益增强债券A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050015 博时大中华亚太精选 0.7890 0.7950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050020 博时抗通胀增强回报 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0460 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 290003 泰信双息双利债券C 1.0209 1.1902 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202103 南方多利增强债券A 1.0889 1.3174 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 450005 国富强化收益债券A 1.0327 1.1157 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 450006 国富强化收益债券C 1.0250 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202102 南方多利增强债券C 1.0872 1.3075 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 350006 天治稳健双盈债券 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 163411 兴全精选混合 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9952 1.0352 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 485005 工银增强收益债券B 1.0803 1.3853 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 485105 工银增强收益债券A 1.0856 1.4106 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 233005 大摩强收益债券 1.0939 1.1289 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 180015 银华增强收益债券A 1.0820 1.2530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 630107 华商稳健双利债券B 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 630007 华商稳健双利债券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 560005 益民多利债券 1.0171 1.1211 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 550004 中信保诚三得益债券A 0.9780 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519989 长信利丰债券C 1.0000 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050011 博时信用债券A/B 1.0070 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9857 1.7767 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050123 博时天颐债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050111 博时信用债券C 0.9960 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100035 富国优化增强债券A/B 1.0110 1.0760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050023 博时天颐债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 166010 中欧鼎利债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 620003 金元顺安丰利债券A 0.9090 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217008 招商安本增利债券C 1.0557 1.4657 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2012-05-16 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏