基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 广发聚丰混合A 易方达国防军工混合A 海富通股票混合 华安策略优选混合A 银华富裕主题混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 诺安先锋混合A 易方达消费行业股票 天弘精选混合A 大成2020生命周期混合A 鹏华国防A 招商中证白酒指数(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2012年06月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000001 华夏成长混合 0.9430 3.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 0.9430 3.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000011 华夏大盘精选混合A 7.6410 11.3210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000021 华夏优势增长混合 1.1130 2.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000031 华夏复兴混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000061 华夏盛世混合 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001001 华夏债券A/B 1.0930 1.6230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001003 华夏债券C 1.0680 1.5980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001011 华夏希望债券A 1.1010 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001013 华夏希望债券C 1.0860 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001021 华夏亚债中国指数A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001023 华夏亚债中国指数C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002001 华夏回报混合A 1.2480 3.3650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002011 华夏红利混合 1.4140 3.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002021 华夏回报二号混合 1.0650 2.3800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002031 华夏策略混合 1.6260 2.2260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020001 国泰金鹰增长混合 0.7680 3.7720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020002 国泰金龙债券A 1.0430 1.4720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020003 国泰金龙行业混合 0.4670 3.5030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020005 国泰金马稳健混合A 0.7160 2.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8300 1.8260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9430 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020011 国泰沪深300指数A 0.5060 0.7240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020012 国泰金龙债券C 1.0400 1.4580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020015 国泰区位优势混合A 1.0270 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020018 国泰金鹿混合 1.0150 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020019 国泰双利债券A 1.0250 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020020 国泰双利债券C 1.0230 1.1950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020021 国泰金融ETF联接A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020026 国泰成长优选混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040001 华安创新混合 0.5920 2.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040002 华安中国A股增强指数 0.6770 2.6900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040004 华安宝利配置混合 1.0030 3.3280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040005 华安宏利混合A 2.0686 2.6886 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 040007 华安中小盘成长混合 0.9346 2.2495 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040008 华安策略优选混合A 0.6085 2.1448 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040009 华安稳定收益债券A 1.0330 1.2680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 040010 华安稳定收益债券B 1.0239 1.2489 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040011 华安核心优选混合A 0.9011 1.4011 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040012 华安强化收益债券A 1.0490 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040013 华安强化收益债券B 1.0350 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040015 华安动态灵活配置混合A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040016 华安行业轮动混合 0.9023 0.9023 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040019 华安稳固收益债券C 1.0730 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040020 华安升级主题混合A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040022 华安可转债债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040023 华安可转债债券B 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040025 华安科技动力混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040026 华安信用四季红债券A 1.0660 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040180 华安上证180ETF联接A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040190 华安上证50ETF联接A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050001 博时价值增长混合 0.7320 3.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050002 博时沪深300指数A 0.6823 2.6623 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 050004 博时精选混合A 1.2382 2.7432 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 050006 博时稳定价值债券B 1.0090 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050007 博时平衡配置混合 0.8010 2.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050008 博时第三产业混合 0.9760 2.5790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050009 博时新兴成长混合 0.5430 2.6070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050010 博时特许价值混合A 1.0080 1.3530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050011 博时信用债券A/B 1.0410 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050012 博时策略混合 0.8230 0.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6803 0.6803 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050014 博时创业成长混合A 0.9000 0.9230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050015 博时大中华亚太精选 0.8330 0.8390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0530 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050018 博时行业轮动混合 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050019 博时转债增强债券A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050020 博时抗通胀增强回报 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050021 博时创业板ETF联接A 0.7603 0.7603 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050022 博时回报混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050023 博时天颐债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8927 0.8927 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050025 博时标普500ETF联接A 0.9996 0.9996 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050106 博时稳定价值债券A 1.0270 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050111 博时信用债券C 1.0290 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050116 博时宏观回报债券C 1.0490 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050119 博时转债增强债券C 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050123 博时天颐债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050201 博时价值增长贰号混合 0.6640 2.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070001 嘉实成长收益混合A 0.6892 3.0346 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070002 嘉实增长混合 4.7770 5.3780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070003 嘉实稳健混合 0.7640 2.3310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070005 嘉实债券A 1.3910 1.8260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7870 4.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070009 嘉实超短债债券C 1.0148 1.1866 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 070010 嘉实主题混合 1.2140 2.7270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070011 嘉实策略混合 1.0760 1.4780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5340 0.5340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 070013 嘉实研究精选混合 1.3650 1.7310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070015 嘉实多元债券A 1.0900 1.2890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 070016 嘉实多元债券B 1.0770 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8570 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070018 嘉实回报混合 0.8940 0.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070019 嘉实价值优势混合A 0.9550 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070021 嘉实主题新动力混合 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070022 嘉实领先成长混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8856 0.8856 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070025 嘉实信用债券A 1.0300 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070026 嘉实信用债券C 1.0290 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070027 嘉实周期优选混合 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9757 0.9757 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070032 嘉实优化红利混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070099 嘉实优质企业混合 0.8920 1.7880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 080001 长盛成长价值混合A 0.8070 2.7510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 080002 长盛创新先锋混合A 1.0036 1.3736 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 080003 长盛积极配置债券A 1.0832 1.2562 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 080005 长盛量化红利混合A 0.8630 0.9030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8370 0.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0440 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 080009 长盛同禧债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 080010 长盛同禧债券C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 080012 长盛电子信息产业混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 090001 大成价值增长混合A 0.6853 3.3453 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 090002 大成债券A/B 1.0419 1.5609 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6399 3.2099 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 090004 大成精选增值混合A 0.7797 2.7822 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 090006 大成2020生命周期混合A 0.6380 2.4600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 090007 大成策略回报混合A 0.8360 1.5300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 090009 大成行业轮动混合A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 090010 大成中证红利指数A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 090011 大成核心双动力混合A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 090013 大成竞争优势混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 090015 大成内需增长混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 090016 大成消费主题混合A 1.0040 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 090017 大成可转债增强债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 090018 大成新锐产业混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 090019 大成景恒混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 092002 大成债券C 1.0323 1.5273 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9081 2.3717 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100018 富国天利增长债券A 1.2279 2.0279 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100020 富国天益价值混合A 0.8336 3.8449 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100022 富国天瑞强势混合A 0.8130 3.3602 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100026 富国天合稳健优选混合 0.7878 2.2053 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100029 富国天成红利混合 1.1181 1.3491 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100032 富国中证红利指数增强A 0.9900 1.5660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 100035 富国优化增强债券A/B 1.0110 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100037 富国优化增强债券C 0.9970 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100038 富国沪深300指数增强A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8910 0.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100051 富国可转债A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100056 富国低碳环保混合 0.8840 0.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100058 富国产业债券A 1.0710 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 100060 富国高新技术产业混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110001 易方达平稳增长混合 1.1940 2.4540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110002 易方达策略成长混合 3.3040 4.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 110003 易方达上证50增强A 0.6571 2.5071 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110005 易方达积极成长混合 0.8050 3.9032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110007 易方达稳健收益债券A 1.1030 1.3026 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110008 易方达稳健收益债券B 1.1093 1.3179 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110009 易方达价值精选混合 1.0149 2.3549 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110010 易方达价值成长混合 1.1478 1.2378 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4524 1.4924 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0960 5.2360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110013 易方达科翔混合 1.1370 5.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110015 易方达行业领先混合 1.0640 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110017 易方达增强回报债券A 1.1320 1.3920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110018 易方达增强回报债券B 1.1200 1.3700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7508 0.7508 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7678 0.7678 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8076 0.8076 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110022 易方达消费行业股票 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110025 易方达资源行业混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9385 0.9385 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110027 易方达安心回报债券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110028 易方达安心回报债券B 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110029 易方达科讯混合 0.6159 3.8533 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110035 易方达双债增强债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110036 易方达双债增强债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110037 易方达纯债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110038 易方达纯债债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 112002 易方达策略成长二号混合 1.2550 2.8100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 118001 易方达亚洲精选股票 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 118002 易方达标普消费品指数A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 121001 国投瑞银融华债券 1.1879 2.4899 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8245 2.7935 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7382 2.2682 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6733 2.3638 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9350 1.5250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6195 1.9501 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0782 1.2792 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 150103 银河银泰混合 0.9753 3.5153 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1496 3.3596 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519670 银河行业混合A 0.9930 1.3530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-06-30 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏