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2014年07月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 770001 德邦优化A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0104 0.96% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 166019 中欧价值智选混合A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 630015 华商大盘量化精选混合 1.2310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 233011 大摩主题优选混合 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0830 1.1430 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9550 0.9700 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110025 易方达资源行业混合 0.6240 0.6240 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 233007 大摩卓越成长混合 1.2989 1.2989 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8420 0.8510 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 233009 大摩多因子策略混合A 1.1910 1.2480 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240022 华宝资源优选混合A 0.7090 0.7090 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 217011 招商安心收益债券C 1.1650 1.3650 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0420 1.4220 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217012 招商行业领先混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020026 国泰成长优选混合 1.3810 1.4030 0.0000 0.0000 0.0060 0.44% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050010 博时特许价值混合A 0.9160 1.2610 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070027 嘉实周期优选混合 1.1960 1.2560 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519983 长信量化先锋混合A 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 518880 华安黄金ETF 2.6520 1.0010 0.0000 0.0000 0.0110 0.42% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 320005 诺安价值增长混合A 0.7038 1.6488 0.0000 0.0000 0.0029 0.41% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7390 2.4270 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000216 华安黄金ETF联接A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 750005 安信平稳增长混合发起A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 518800 国泰黄金ETF 2.6196 0.9909 0.0000 0.0000 0.0102 0.39% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159934 易方达黄金ETF 2.6366 1.0741 0.0000 0.0000 0.0102 0.39% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000550 广发新动力混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090011 大成核心双动力混合A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 166020 中欧成长优选混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519994 长信金利趋势股票 0.5594 1.7633 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159916 建信深证基本面60ETF 1.3907 0.7577 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270022 广发内需增长混合A 0.5850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 398061 中海消费混合A 1.1700 1.3800 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7593 0.7593 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9240 1.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9140 0.9460 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.2630 1.2730 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 206009 鹏华新兴产业混合A 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000217 华安黄金ETF联接C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2923 0.7272 0.0000 0.0000 0.0009 0.31% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 690003 民生加银精选混合 0.6650 0.6650 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0260 1.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519677 银河定投宝 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161715 招商大宗商品(LOF) 0.6810 0.7310 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 202021 南方小康ETF联接A 0.6584 0.6784 0.0000 0.0000 0.0019 0.29% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020001 国泰金鹰增长混合 1.0800 4.0840 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7256 0.7256 0.0000 0.0000 0.0019 0.26% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7810 0.7810 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 690004 民生加银稳健成长混合 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159908 博时创业板ETF 0.6578 0.6578 0.0000 0.0000 0.0017 0.26% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7601 0.7601 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000220 富国医疗保健行业混合A 1.2100 1.2100 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162213 宏利沪深300指数A 0.8428 0.8628 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050021 博时创业板ETF联接A 0.6659 0.6659 0.0000 0.0000 0.0016 0.24% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 660010 农银策略精选混合 0.8286 0.8286 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270041 广发消费品精选混合A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.2380 1.2480 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2750 1.5220 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 690005 民生加银内需增长混合 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 660013 农银信用添利债券 1.0603 1.0963 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 206002 鹏华精选成长混合A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161718 招商沪深300高贝塔 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5561 0.5561 0.0000 0.0000 0.0012 0.22% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510410 博时上证自然资源ETF 0.5463 0.5463 0.0000 0.0000 0.0012 0.22% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 580005 东吴进取策略混合A 1.1037 1.1737 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 710301 富安达增强收益债券A 1.0301 1.0501 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9370 0.9570 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 690009 民生加银红利回报混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 710302 富安达增强收益债券C 1.0212 1.0412 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160624 鹏华消费领先混合 0.9860 0.9170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.4900 0.4900 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0140 1.2760 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 210006 金鹰元禧混合A 1.0040 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040011 华安核心优选混合A 0.9663 1.4663 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 399011 中海医疗保健主题股票A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 620008 金元顺安新经济主题混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519725 交银双轮动债券C 1.0370 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000059 国联安中证医药100A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 100073 富国强回报定开债C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0740 1.1170 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 531020 建信转债增强债券C 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000152 大成景旭纯债债券A 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000153 大成景旭纯债债券C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5390 0.5390 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000194 银华信用四季红债券A 1.0500 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 530020 建信转债增强债券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 690007 民生加银景气行业混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217024 招商安盈债券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0520 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 206001 鹏华弘泰A 0.9622 3.8920 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 510290 南方上证380ETF 0.9344 0.9344 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 233015 大摩量化配置混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 253021 国联安增利债券B 1.0890 1.3170 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 253020 国联安增利债券A 1.0940 1.3390 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100072 富国强回报定开债A/B 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202025 南方上证380ETF联接A 0.9311 0.9311 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510680 万家上证50ETF 0.9747 0.9747 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8681 0.8681 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 410004 华富收益增强债券A 1.1678 1.4798 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510170 国联安上证商品ETF 1.2970 0.4020 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.2574 1.2574 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 410005 华富收益增强债券B 1.1677 1.4497 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519671 银河沪深300价值指数A 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519095 新华行业周期轮换混合A 1.4440 1.4440 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240012 华宝增强收益债券A 1.1541 1.1741 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 240013 华宝增强收益债券B 1.1293 1.1493 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 585001 东吴中证新兴指数 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 210004 金鹰稳健成长混合 0.8630 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6087 0.6087 0.0000 0.0000 0.0007 0.12% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 620006 金元顺安消费主题混合 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159913 交银深证300价值ETF 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 206007 鹏华消费优选混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050007 博时平衡配置混合 0.8720 2.2870 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 400007 东方策略成长混合 1.3727 1.3727 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 206012 鹏华价值精选股票 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 217009 招商核心价值混合 0.8001 0.9201 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 690011 民生加银积极成长混合发起式 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 512120 华安中证细分医药ETF 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519706 交银深证300价值ETF联接 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.9460 0.9560 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 202110 南方润元纯债债券C 1.0440 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040026 华安信用四季红债券A 1.0250 1.1440 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 090020 大成健康产业混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 531021 建信纯债债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000015 华夏纯债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000016 华夏纯债债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000395 汇添富安心中国债券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 360014 光大信用添益债券C 0.9900 1.1250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 590005 中邮核心主题混合A 1.0150 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 180029 银华永泰积极债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000045 工银产业债债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000046 工银产业债债券B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 270048 广发纯债债券A 1.0040 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 582003 东吴配置优化混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000639 宝盈祥瑞混合A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0240 1.3830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 253030 国联安信心增益债券 1.0470 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 470010 汇添富多元收益债券A 1.0320 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000072 华安稳健回报混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0230 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217022 招商产业债券A 1.0450 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000084 博时安盈债券A 1.0510 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519718 交银纯债债券发起A 1.0520 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0050 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0370 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000396 汇添富安心中国债券C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160612 鹏华丰收债券B 1.0260 1.3680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0230 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000130 大成景兴信用债债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000131 大成景兴信用债债券C 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519158 新华趋势领航混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 470011 汇添富多元收益债券C 1.0270 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0340 1.1450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 590009 中邮稳定收益债券A 1.0430 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000408 民生加银城镇化混合A 0.9710 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 700005 平安添利债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001001 华夏债券A/B 1.0500 1.7200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 270049 广发纯债债券C 1.0000 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000192 富国信用债债券C 1.0280 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519020 国泰金泰灵活配置混合A 0.9830 0.9010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 530021 建信纯债债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000205 易方达投资级信用债债券A 1.0470 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000206 易方达投资级信用债债券C 1.0460 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519723 交银双轮动债券A/B 1.0390 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050027 博时信用债纯债债券A 1.0460 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100058 富国产业债券A 1.0240 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000244 天弘稳利定期开放A 1.0150 1.0540 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000245 天弘稳利定期开放B 1.0140 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110038 易方达纯债债券C 1.0270 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000271 中邮定开债券A 1.0390 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000272 中邮定开债券C 1.0360 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0500 1.2550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 590007 中邮中证500指数增强A 1.0380 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161693 融通债券C 1.0510 1.5880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0120 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000298 中海纯债债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000299 中海纯债债券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000305 中银中高等级债券A 1.0490 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000306 天弘弘利债券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000311 景顺长城沪深300指数增强A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110037 易方达纯债债券A 1.0320 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0220 1.0420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000527 南方新优享灵活配置混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 620003 金元顺安丰利债券A 1.0080 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519156 新华行业灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000025 大摩双利增强债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 420009 天弘安康颐养混合A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 261002 景顺长城优信增利债券A 1.0680 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-07-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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