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2014年12月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519130 海富通新内需混合A 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.1230 10.91% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1011 2.1942 0.0000 0.0000 0.0895 8.85% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0930 8.82% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 512070 易方达沪深300非银ETF 2.2745 2.2745 0.0000 0.0000 0.1817 8.68% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.4090 1.9950 0.0000 0.0000 0.1110 8.55% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 610002 信澳精华配置混合A 1.6290 2.0490 0.0000 0.0000 0.1010 6.61% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.4340 1.5780 0.0000 0.0000 0.0840 6.22% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510230 国泰上证180金融ETF 5.6878 1.6154 0.0000 0.0000 0.3201 5.96% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.6755 1.6755 0.0000 0.0000 0.0931 5.88% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000656 前海开源沪深300指数A 1.4630 1.4630 0.0000 0.0000 0.0810 5.86% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1090 1.7140 0.0000 0.0000 0.0600 5.72% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5776 1.5776 0.0000 0.0000 0.0851 5.70% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161211 国投沪深300金融地产联接 1.3745 1.3745 0.0000 0.0000 0.0725 5.57% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7462 1.7462 0.0000 0.0000 0.0921 5.57% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 550009 中信保诚中小盘混合A 1.3390 1.4690 0.0000 0.0000 0.0690 5.43% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519013 海富通风格优势混合 1.0100 2.1160 0.0000 0.0000 0.0520 5.43% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020021 国泰金融ETF联接A 1.5577 1.5577 0.0000 0.0000 0.0787 5.32% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510110 海富通上证周期ETF 3.4260 1.3750 0.0000 0.0000 0.1690 5.19% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050019 博时转债增强债券A 1.5160 1.5160 0.0000 0.0000 0.0740 5.13% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050119 博时转债增强债券C 1.5020 1.5020 0.0000 0.0000 0.0720 5.04% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0490 4.92% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519051 海富通一年定开债A 1.4260 1.4260 0.0000 0.0000 0.0660 4.85% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163803 中银持续增长混合A 0.9280 3.3755 0.0000 0.0000 0.0426 4.81% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110027 易方达安心回报债券A 1.8550 1.8900 0.0000 0.0000 0.0850 4.80% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110028 易方达安心回报债券B 1.8340 1.8690 0.0000 0.0000 0.0840 4.80% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161609 融通动力先锋混合A/B 1.6770 2.2220 0.0000 0.0000 0.0760 4.75% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.4370 1.4370 0.0000 0.0000 0.0650 4.74% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.6333 1.7533 0.0000 0.0000 0.0736 4.72% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163817 中银转债增强债券B 1.8100 1.8100 0.0000 0.0000 0.0800 4.62% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163816 中银转债增强债券A 1.8350 1.8350 0.0000 0.0000 0.0810 4.62% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260104 景顺长城内需增长混合A 4.5510 6.3370 0.0000 0.0000 0.2000 4.60% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0530 4.58% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040023 华安可转债债券B 1.5180 1.5180 0.0000 0.0000 0.0660 4.55% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2000 2.8460 0.0000 0.0000 0.0520 4.53% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519033 海富通国策导向混合A 2.3920 2.3920 0.0000 0.0000 0.1030 4.50% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161625 融通可转债债券C 1.4220 1.4220 0.0000 0.0000 0.0610 4.48% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040022 华安可转债债券A 1.5390 1.5390 0.0000 0.0000 0.0660 4.48% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161624 融通可转债债券A 1.4300 1.4300 0.0000 0.0000 0.0610 4.46% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240018 华宝可转债债券A 1.5155 1.5155 0.0000 0.0000 0.0645 4.45% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5408 2.0508 0.0000 0.0000 0.0650 4.40% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000251 工银金融地产混合A 2.0910 2.0910 0.0000 0.0000 0.0880 4.39% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519060 海富通纯债债券C 1.6390 1.6390 0.0000 0.0000 0.0680 4.33% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519061 海富通纯债债券A 1.6470 1.6470 0.0000 0.0000 0.0680 4.31% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050111 博时信用债券C 1.7700 1.8370 0.0000 0.0000 0.0730 4.30% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519976 长信可转债债券C 1.7046 1.8576 0.0000 0.0000 0.0699 4.28% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519977 长信可转债债券A 1.7316 1.8946 0.0000 0.0000 0.0710 4.28% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6630 2.3590 0.0000 0.0000 0.0271 4.26% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050011 博时信用债券A/B 1.7880 1.8660 0.0000 0.0000 0.0730 4.26% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 100051 富国可转债A 1.3810 1.3810 0.0000 0.0000 0.0550 4.15% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 510050 华夏上证50ETF 2.4350 3.2270 0.0000 0.0000 0.0970 4.15% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 377150 摩根健康品质生活混合A 1.6360 1.6360 0.0000 0.0000 0.0650 4.14% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270022 广发内需增长混合A 0.7310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0290 4.13% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 180003 银华-道琼斯88指数 1.0001 2.8001 0.0000 0.0000 0.0397 4.13% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 399001 中海上证50指数增强 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0400 4.11% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000 0.0540 4.10% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510270 中银上证国企100ETF 1.0700 1.2490 0.0000 0.0000 0.0420 4.09% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510060 工银上证央企ETF 1.7279 1.1052 0.0000 0.0000 0.0674 4.06% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 257030 国联安优势混合 1.2050 1.5010 0.0000 0.0000 0.0470 4.06% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510010 交银上证180公司治理ETF 1.0300 1.1470 0.0000 0.0000 0.0400 4.04% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.2900 1.2900 0.0000 0.0000 0.0500 4.03% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 610004 信澳中小盘混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0410 3.98% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 550016 中信保诚至远动力混合C 1.0970 1.3870 0.0000 0.0000 0.0420 3.98% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 310518 申万菱信可转债债券A 1.5780 1.7280 0.0000 0.0000 0.0600 3.95% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 398031 中海蓝筹混合A 1.4403 2.1053 0.0000 0.0000 0.0546 3.94% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.3885 1.4200 0.0000 0.0000 0.0526 3.94% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 450011 国富研究精选混合A 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0530 3.92% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5823 2.8283 0.0000 0.0000 0.0591 3.88% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110003 易方达上证50增强A 0.9656 2.8156 0.0000 0.0000 0.0361 3.88% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 530020 建信转债增强债券A 1.9120 1.9120 0.0000 0.0000 0.0710 3.86% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 531020 建信转债增强债券C 1.8940 1.8940 0.0000 0.0000 0.0700 3.84% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 257050 国联安主题驱动混合A 1.3290 1.3290 0.0000 0.0000 0.0490 3.83% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.3810 1.1690 0.0000 0.0000 0.0510 3.83% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 206007 鹏华消费优选混合 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0460 3.82% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519686 交银上证180公司治理联接 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0420 3.81% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 762001 国金国鑫发起A 1.2279 1.5279 0.0000 0.0000 0.0449 3.80% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519089 新华优选成长混合 1.2034 2.2634 0.0000 0.0000 0.0438 3.78% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519657 银河灵活配置混合C 1.4920 1.4920 0.0000 0.0000 0.0540 3.76% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0380 3.76% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519656 银河灵活配置混合A 1.4990 1.4990 0.0000 0.0000 0.0540 3.74% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0820 2.5960 0.0000 0.0000 0.0390 3.74% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 510180 华安上证180ETF 3.1103 3.0960 0.0000 0.0000 0.1120 3.74% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.5370 1.5370 0.0000 0.0000 0.0550 3.71% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519100 长盛中证A100指数 1.0399 1.6599 0.0000 0.0000 0.0372 3.71% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 290014 泰信现代服务业混合 1.3190 1.3290 0.0000 0.0000 0.0470 3.70% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.6390 1.6390 0.0000 0.0000 0.0580 3.67% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 165809 东吴中证可转债指数 1.3840 1.4080 0.0000 0.0000 0.0490 3.67% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159923 大成中证A100ETF 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0470 3.67% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000279 华商红利优选混合 1.2470 1.3170 0.0000 0.0000 0.0440 3.66% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0410 3.64% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 400027 东方双债添利债券A 1.2540 1.2540 0.0000 0.0000 0.0436 3.60% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 400029 东方双债添利债券C 1.2538 1.2538 0.0000 0.0000 0.0436 3.60% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040180 华安上证180ETF联接A 1.2031 1.2031 0.0000 0.0000 0.0417 3.59% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 410008 华富中证A100ETF联接A 1.0283 1.0283 0.0000 0.0000 0.0355 3.58% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 320010 诺安中证A100指数A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0350 3.58% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519180 万家180指数A 0.8305 3.1705 0.0000 0.0000 0.0285 3.55% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0515 1.0515 0.0000 0.0000 0.0358 3.52% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161606 融通行业景气混合A 0.8250 2.7650 0.0000 0.0000 0.0280 3.51% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000080 天治可转债增强债券A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0420 3.49% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1040 1.5140 0.0000 0.0000 0.0370 3.47% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3258 3.1888 0.0000 0.0000 0.0444 3.47% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0360 3.44% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163808 中银中证A100指数增强 0.9960 1.0060 0.0000 0.0000 0.0330 3.43% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000081 天治可转债增强债券C 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0410 3.43% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159905 工银深证红利ETF 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0348 3.41% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519672 银河蓝筹混合A 1.4540 1.4540 0.0000 0.0000 0.0480 3.41% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 050002 博时沪深300指数A 1.0022 2.9822 0.0000 0.0000 0.0328 3.38% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162203 宏利稳定混合 1.0089 2.9489 0.0000 0.0000 0.0330 3.38% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 510030 华宝上证180价值ETF 3.7610 1.2870 0.0000 0.0000 0.1230 3.38% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 510090 建信上证社会责任ETF 1.2821 1.5295 0.0000 0.0000 0.0417 3.36% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000695 大成景益平稳收益混合A 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0450 3.35% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000550 广发新动力混合A 1.6400 1.6400 0.0000 0.0000 0.0530 3.34% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0370 3.34% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161811 银华沪深300指数A 1.4260 1.1510 0.0000 0.0000 0.0460 3.33% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 350008 天治新消费混合 1.6120 1.6120 0.0000 0.0000 0.0520 3.33% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0592 1.0592 0.0000 0.0000 0.0340 3.32% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 090009 大成行业轮动混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0340 3.32% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159919 嘉实沪深300ETF 3.5914 1.3727 0.0000 0.0000 0.1152 3.31% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 379010 摩根中小盘混合A 1.7180 1.7580 0.0000 0.0000 0.0550 3.31% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.3941 1.3941 0.0000 0.0000 0.0444 3.29% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0380 3.28% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 090018 大成新锐产业混合A 1.3900 1.5900 0.0000 0.0000 0.0440 3.27% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 398061 中海消费混合A 1.6440 1.8540 0.0000 0.0000 0.0520 3.27% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 167601 国金300指数增强A 1.4850 1.5060 0.0000 0.0000 0.0470 3.27% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.4801 1.3210 0.0000 0.0000 0.1101 3.27% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.1410 1.1910 0.0000 0.0000 0.0360 3.26% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 217013 招商中小盘混合 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0410 3.26% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0356 3.3456 0.0000 0.0000 0.0641 3.25% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 481012 工银深证红利ETF联接A 1.0406 1.0406 0.0000 0.0000 0.0327 3.24% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7335 2.5302 0.0000 0.0000 0.0230 3.24% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.2222 1.2222 0.0000 0.0000 0.0383 3.24% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202107 南方广利回报债券C 1.3740 1.4740 0.0000 0.0000 0.0430 3.23% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 481009 工银沪深300指数A 1.2425 1.4375 0.0000 0.0000 0.0388 3.22% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.1860 1.2750 0.0000 0.0000 0.0370 3.22% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000536 前海开源可转债债券A 1.4460 1.4460 0.0000 0.0000 0.0450 3.21% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000788 前海开源中国成长混合 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0350 3.21% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040015 华安动态灵活配置混合A 1.1920 1.3750 0.0000 0.0000 0.0370 3.20% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.3590 1.3890 0.0000 0.0000 0.0420 3.19% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 0.0312 3.19% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000 0.0444 3.18% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270010 广发沪深300ETF联接A 1.5270 1.8170 0.0000 0.0000 0.0470 3.18% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.2330 1.2840 0.0000 0.0000 0.0380 3.18% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 660008 农银沪深300指数A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0338 3.18% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 202105 南方广利回报债券A/B 1.3950 1.4950 0.0000 0.0000 0.0430 3.18% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161719 招商可转债债券 1.2370 1.5360 0.0000 0.0000 0.0380 3.17% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.4855 1.4855 0.0000 0.0000 0.0454 3.15% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2138 1.3738 0.0000 0.0000 0.0371 3.15% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519712 交银阿尔法核心混合A 1.6050 1.6050 0.0000 0.0000 0.0490 3.15% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 450007 国富成长动力混合 1.3049 1.4849 0.0000 0.0000 0.0399 3.15% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510330 华夏沪深300ETF 3.4601 1.4491 0.0000 0.0000 0.1055 3.14% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 710002 富安达策略精选混合A 1.2369 1.2769 0.0000 0.0000 0.0375 3.13% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9437 2.8117 0.0000 0.0000 0.0286 3.13% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9880 1.0680 0.0000 0.0000 0.0300 3.13% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162209 宏利市值优选混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0277 3.12% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050010 博时特许价值混合A 1.4530 1.7980 0.0000 0.0000 0.0440 3.12% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161718 招商沪深300高贝塔 1.2880 1.3330 0.0000 0.0000 0.0390 3.12% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110030 易方达沪深300量化增强 1.6301 1.6301 0.0000 0.0000 0.0492 3.11% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2640 2.2600 0.0000 0.0000 0.0380 3.10% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3680 4.2280 0.0000 0.0000 0.0411 3.10% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0400 3.10% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.4286 1.4286 0.0000 0.0000 0.0428 3.09% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2680 1.3280 0.0000 0.0000 0.0380 3.09% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0936 1.0936 0.0000 0.0000 0.0327 3.08% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 350005 天治中国制造2025 1.4848 1.4848 0.0000 0.0000 0.0443 3.08% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 270025 广发行业领先混合A 1.4400 1.4400 0.0000 0.0000 0.0430 3.08% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.7241 0.7943 0.0000 0.0000 0.0216 3.07% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 166007 中欧互通精选混合A 1.1698 1.2148 0.0000 0.0000 0.0348 3.07% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050201 博时价值增长贰号混合 0.7050 2.1600 0.0000 0.0000 0.0210 3.07% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.6190 4.5100 0.0000 0.0000 0.0780 3.07% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 740001 长安宏观策略混合A 1.7110 1.7110 0.0000 0.0000 0.0510 3.07% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 530019 建信社会责任混合A 1.7180 1.7180 0.0000 0.0000 0.0510 3.06% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.7180 1.7180 0.0000 0.0000 0.0510 3.06% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020011 国泰沪深300指数A 0.6966 0.9972 0.0000 0.0000 0.0206 3.05% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 450008 国富沪深300指数增强A 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0370 3.04% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0300 3.04% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 620002 金元顺安成长动力混合 1.0830 1.3030 0.0000 0.0000 0.0320 3.04% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.5970 2.3895 0.0000 0.0000 0.0469 3.03% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519671 银河沪深300价值指数A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0330 3.03% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000313 华安沪深300增强C 1.3660 1.3660 0.0000 0.0000 0.0400 3.02% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000480 东方红新动力混合A 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0400 3.01% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 040002 华安中国A股增强指数 0.7190 3.3630 0.0000 0.0000 0.0210 3.01% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.3710 1.4910 0.0000 0.0000 0.0400 3.01% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000619 东方红产业升级混合 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0400 3.00% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0300 2.99% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000312 华安沪深300增强A 1.3770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0400 2.99% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519300 大成沪深300指数A 1.0802 2.4902 0.0000 0.0000 0.0313 2.98% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 210002 金鹰红利价值混合A 1.1242 1.7822 0.0000 0.0000 0.0325 2.98% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161612 融通深证成份指数A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0260 2.98% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 350002 天治低碳经济混合 0.9347 3.4597 0.0000 0.0000 0.0270 2.97% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159903 南方深证成份ETF 1.1354 0.8378 0.0000 0.0000 0.0327 2.97% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 370024 摩根核心优选混合A 1.8440 1.8440 0.0000 0.0000 0.0530 2.96% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 320006 诺安灵活配置混合 1.6010 2.1810 0.0000 0.0000 0.0460 2.96% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000185 工银添福债券B 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0400 2.96% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050001 博时价值增长混合 0.8030 3.3050 0.0000 0.0000 0.0230 2.95% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162212 宏利红利先锋混合A 1.4010 1.5490 0.0000 0.0000 0.0400 2.94% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000184 工银添福债券A 1.4000 1.4000 0.0000 0.0000 0.0400 2.94% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0310 2.94% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159916 建信深证基本面60ETF 2.2695 1.2365 0.0000 0.0000 0.0649 2.94% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.3370 0.9170 0.0000 0.0000 0.0380 2.93% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519156 新华行业灵活配置混合A 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0320 2.92% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0240 2.92% 2014-12-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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