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2015年02月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0460 4.72% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9881 2.0812 0.0000 0.0000 0.0412 4.35% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.3320 1.9210 0.0000 0.0000 0.0510 3.98% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 512070 易方达沪深300非银ETF 2.1850 2.1850 0.0000 0.0000 0.0833 3.96% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0380 1.6430 0.0000 0.0000 0.0240 2.37% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510230 国泰上证180金融ETF 5.3400 1.5166 0.0000 0.0000 0.1209 2.32% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020021 国泰金融ETF联接A 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0314 2.19% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159933 国投瑞银金融地产ETF 1.5829 1.5829 0.0000 0.0000 0.0334 2.16% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161211 国投沪深300金融地产联接 1.3019 1.3019 0.0000 0.0000 0.0260 2.04% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 180003 银华-道琼斯88指数 0.9799 2.7799 0.0000 0.0000 0.0186 1.93% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4939 1.4939 0.0000 0.0000 0.0279 1.90% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6578 1.6578 0.0000 0.0000 0.0301 1.85% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0965 1.1037 0.0000 0.0000 0.0197 1.83% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000080 天治可转债增强债券A 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0230 1.81% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 510110 海富通上证周期ETF 3.2330 1.2970 0.0000 0.0000 0.0570 1.79% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 610002 信澳精华配置混合A 1.6640 2.0840 0.0000 0.0000 0.0290 1.77% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 399001 中海上证50指数增强 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0170 1.76% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519027 海富通上证周期ETF联接 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0200 1.76% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000081 天治可转债增强债券C 1.2840 1.2840 0.0000 0.0000 0.0220 1.74% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510050 华夏上证50ETF 2.3330 3.1060 0.0000 0.0000 0.0400 1.74% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519977 长信可转债债券A 1.3029 1.8629 0.0000 0.0000 0.0215 1.68% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519976 长信可转债债券C 1.2920 1.8190 0.0000 0.0000 0.0212 1.67% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0400 2.5540 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110003 易方达上证50增强A 0.9370 2.7870 0.0000 0.0000 0.0151 1.64% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0200 1.55% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161719 招商可转债债券 0.9180 1.5860 0.0000 0.0000 0.0140 1.55% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 167601 国金300指数增强A 0.9180 1.4570 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.6863 2.2263 0.0000 0.0000 0.0241 1.45% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9770 2.1880 0.0000 0.0000 0.0140 1.45% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 510010 交银上证180公司治理ETF 0.9860 1.0980 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159923 大成中证A100ETF 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0180 1.44% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040022 华安可转债债券A 1.5880 1.5880 0.0000 0.0000 0.0220 1.40% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 100060 富国高新技术产业混合 1.7350 1.7350 0.0000 0.0000 0.0240 1.40% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 200012 长城中小盘成长混合A 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0160 1.40% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510270 中银上证国企100ETF 1.0240 1.1950 0.0000 0.0000 0.0140 1.39% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0180 1.39% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519686 交银上证180公司治理联接 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040023 华安可转债债券B 1.5650 1.5650 0.0000 0.0000 0.0210 1.36% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159905 工银深证红利ETF 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0133 1.32% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000219 博时裕益混合A 1.1530 1.2760 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.0004 1.0004 0.0000 0.0000 0.0129 1.31% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.3240 1.1280 0.0000 0.0000 0.0170 1.30% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519100 长盛中证A100指数 0.9643 1.6253 0.0000 0.0000 0.0124 1.30% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 410008 华富中证A100ETF联接A 0.9876 0.9876 0.0000 0.0000 0.0126 1.29% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510180 华安上证180ETF 2.9940 2.9876 0.0000 0.0000 0.0381 1.29% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 163808 中银中证A100指数增强 0.9540 0.9640 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 481012 工银深证红利ETF联接A 1.0051 1.0051 0.0000 0.0000 0.0125 1.26% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320010 诺安中证A100指数A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519180 万家180指数A 0.7999 3.1399 0.0000 0.0000 0.0098 1.24% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0150 1.24% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510060 工银上证央企ETF 1.6570 1.0599 0.0000 0.0000 0.0202 1.23% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000418 景顺长城成长之星股票A 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 0.0160 1.23% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040180 华安上证180ETF联接A 1.1621 1.1621 0.0000 0.0000 0.0137 1.19% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050019 博时转债增强债券A 1.4730 1.4780 0.0000 0.0000 0.0170 1.17% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050119 博时转债增强债券C 1.4650 1.4690 0.0000 0.0000 0.0170 1.17% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000524 摩根民生需求股票A 1.3440 1.3440 0.0000 0.0000 0.0150 1.13% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.1436 1.1436 0.0000 0.0000 0.0127 1.12% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.9889 0.9889 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000828 宏利转型机遇股票A 0.9940 1.2140 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510020 博时上证超大盘ETF 2.1449 0.7911 0.0000 0.0000 0.0231 1.09% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 1.1240 1.1390 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000313 华安沪深300增强C 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000656 前海开源沪深300指数A 1.4200 1.4200 0.0000 0.0000 0.0150 1.07% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000312 华安沪深300增强A 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.1928 1.1928 0.0000 0.0000 0.0125 1.06% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 200008 长城品牌优选混合A 0.9748 0.9748 0.0000 0.0000 0.0101 1.05% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.2800 1.3100 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.8014 0.8014 0.0000 0.0000 0.0082 1.03% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510030 华宝上证180价值ETF 3.5400 1.2120 0.0000 0.0000 0.0360 1.03% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.1320 2.1720 0.0000 0.0000 0.0218 1.03% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 270010 广发沪深300ETF联接A 1.4830 1.7730 0.0000 0.0000 0.0150 1.02% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.3830 1.5270 0.0000 0.0000 0.0140 1.02% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 450008 国富沪深300指数增强A 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.3359 1.2805 0.0000 0.0000 0.0331 1.00% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.1110 1.1610 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159919 嘉实沪深300ETF 3.4786 1.3296 0.0000 0.0000 0.0346 1.00% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.3517 1.3517 0.0000 0.0000 0.0132 0.99% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2330 1.2930 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510330 华夏沪深300ETF 3.3642 1.4098 0.0000 0.0000 0.0328 0.98% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.1410 1.2300 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 660008 农银沪深300指数A 1.0672 1.0672 0.0000 0.0000 0.0101 0.96% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202015 南方沪深300ETF联接A 1.1791 1.3391 0.0000 0.0000 0.0112 0.96% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9152 2.7832 0.0000 0.0000 0.0086 0.95% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050002 博时沪深300指数A 0.9943 2.9743 0.0000 0.0000 0.0094 0.95% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 481009 工银沪深300指数A 1.2109 1.4059 0.0000 0.0000 0.0114 0.95% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.1690 1.2500 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0664 1.0664 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2621 3.0356 0.0000 0.0000 0.0118 0.94% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 1.3846 1.3846 0.0000 0.0000 0.0129 0.94% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9882 0.9882 0.0000 0.0000 0.0092 0.94% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510090 建信上证社会责任ETF 1.2275 1.4644 0.0000 0.0000 0.0113 0.93% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0577 1.0577 0.0000 0.0000 0.0097 0.93% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519671 银河沪深300价值指数A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 450002 国富弹性市值混合A 1.4004 2.7314 0.0000 0.0000 0.0128 0.92% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.4425 1.4425 0.0000 0.0000 0.0131 0.92% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110030 易方达沪深300量化增强 1.5858 1.5858 0.0000 0.0000 0.0144 0.92% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000279 华商红利优选混合 1.1060 1.2660 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162203 宏利稳定混合 1.0060 2.9460 0.0000 0.0000 0.0091 0.91% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 510120 海富通上证非周期ETF 2.6020 1.0960 0.0000 0.0000 0.0230 0.89% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 200002 长城久泰沪深300指数A 1.3203 4.1803 0.0000 0.0000 0.0116 0.89% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 580007 东吴安享量化混合A 1.2430 1.3030 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161811 银华沪深300指数A 0.9200 1.1510 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0087 0.87% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3875 1.3875 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.5070 1.5070 0.0000 0.0000 0.0130 0.87% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 620005 金元顺安核心动力混合 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 165809 东吴中证可转债指数 0.9650 1.4050 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020011 国泰沪深300指数A 0.6780 0.9706 0.0000 0.0000 0.0056 0.83% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519300 大成沪深300指数A 1.0508 2.4608 0.0000 0.0000 0.0085 0.82% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.4960 1.4960 0.0000 0.0000 0.0120 0.81% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 260104 景顺长城内需增长混合A 4.5840 6.4000 0.0000 0.0000 0.0370 0.81% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.1826 1.1826 0.0000 0.0000 0.0095 0.81% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510210 上证综指ETF 3.3920 1.1610 0.0000 0.0000 0.0270 0.80% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 257050 国联安主题驱动混合A 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 100053 富国上证指数ETF联接A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 450003 国富潜力组合混合A 1.2785 1.6975 0.0000 0.0000 0.0099 0.78% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.6765 1.7365 0.0000 0.0000 0.0130 0.78% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162213 宏利沪深300指数A 1.2853 1.3053 0.0000 0.0000 0.0099 0.78% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161624 融通可转债债券A 1.2900 1.4000 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.3100 0.9210 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0640 2.8600 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163817 中银转债增强债券B 1.9860 1.9860 0.0000 0.0000 0.0150 0.76% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 310518 申万菱信可转债债券A 1.5890 1.7390 0.0000 0.0000 0.0120 0.76% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163816 中银转债增强债券A 2.0140 2.0140 0.0000 0.0000 0.0150 0.75% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 112002 易方达策略成长二号混合 1.7780 3.3530 0.0000 0.0000 0.0130 0.74% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0890 1.4990 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 260112 景顺长城能源基建混合A 1.3720 1.3870 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 202005 南方成份精选混合A 1.0234 1.3234 0.0000 0.0000 0.0074 0.73% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6712 0.7978 0.0000 0.0000 0.0048 0.72% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1771 1.1971 0.0000 0.0000 0.0084 0.72% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000536 前海开源可转债债券A 1.4090 1.4090 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161625 融通可转债债券C 1.2820 1.3920 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.5490 4.6070 0.0000 0.0000 0.0180 0.71% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159903 南方深证成份ETF 1.1408 0.8418 0.0000 0.0000 0.0079 0.70% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162208 宏利首选企业股票A 1.4783 1.7983 0.0000 0.0000 0.0103 0.70% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161612 融通深证成份指数A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110002 易方达策略成长混合 4.1660 5.5660 0.0000 0.0000 0.0280 0.68% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 485107 工银添利债券A 1.3365 1.6455 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.3550 1.3550 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 485007 工银添利债券B 1.3292 1.6132 0.0000 0.0000 0.0089 0.67% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519030 海富通稳固收益债券C 1.3610 1.3610 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.3540 1.7040 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.1980 1.3780 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 470007 汇添富上证综合指数A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.5914 2.3839 0.0000 0.0000 0.0105 0.66% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8648 0.8648 0.0000 0.0000 0.0057 0.66% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000294 华安生态优先混合A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 161718 招商沪深300高贝塔 1.2380 1.2830 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050011 博时信用债券A/B 1.8670 1.9820 0.0000 0.0000 0.0120 0.65% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050111 博时信用债券C 1.8540 1.9510 0.0000 0.0000 0.0120 0.65% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.2607 1.2607 0.0000 0.0000 0.0081 0.65% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.3910 1.3910 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100026 富国天合稳健优选混合 1.3310 2.8925 0.0000 0.0000 0.0085 0.64% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110022 易方达消费行业股票 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.4280 1.4280 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000260 信诚季季定期支付债券 1.1450 1.2100 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 750001 安信灵活配置混合A 1.4550 1.5950 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 090006 大成2020生命周期混合A 0.6640 2.4860 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163803 中银持续增长混合A 0.8527 3.3493 0.0000 0.0000 0.0052 0.61% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 673010 西部利得新动向混合A 1.3100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 163406 兴全合润混合A 1.6404 1.6297 0.0000 0.0000 0.0100 0.61% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 510150 招商上证消费80ETF 3.3210 1.0950 0.0000 0.0000 0.0200 0.61% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000118 广发聚鑫债券A 1.3460 1.3760 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000119 广发聚鑫债券C 1.3400 1.3700 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4697 1.1686 0.0000 0.0000 0.0028 0.60% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8460 2.9270 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050201 博时价值增长贰号混合 0.6850 2.1400 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1970 1.4770 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 550009 中信保诚中小盘混合A 1.3740 1.5040 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 166007 中欧互通精选混合A 1.1701 1.2151 0.0000 0.0000 0.0068 0.58% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202107 南方广利回报债券C 1.3980 1.4980 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202105 南方广利回报债券A/B 1.4190 1.5190 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000405 信诚月月支付 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 580006 东吴新经济混合A 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519697 交银优势行业混合 1.5850 1.7250 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202021 南方小康ETF联接A 1.0367 1.0567 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000065 国富焦点驱动混合A 1.2690 1.2950 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.6530 1.6530 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 240018 华宝可转债债券A 1.4592 1.4592 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 580003 东吴行业轮动混合A 0.6905 0.7705 0.0000 0.0000 0.0037 0.54% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 202011 南方优选价值混合A 1.4810 2.2010 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519061 海富通纯债债券A 1.7160 1.7160 0.0000 0.0000 0.0090 0.53% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519060 海富通纯债债券C 1.7070 1.7070 0.0000 0.0000 0.0090 0.53% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.1400 1.2360 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050001 博时价值增长混合 0.7780 3.2800 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000039 农银高增长混合 1.4312 1.4312 0.0000 0.0000 0.0072 0.51% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 550016 中信保诚至远动力混合C 1.1790 1.4690 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1930 1.1000 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 340001 兴全可转债混合 1.4392 3.4142 0.0000 0.0000 0.0073 0.51% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 200006 长城消费增值混合A 0.8465 2.2865 0.0000 0.0000 0.0043 0.51% 2015-02-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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