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2015年07月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001353 广发聚康混合A 1.0700 1.0700 1.0400 1.0400 0.0300 2.88% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161721 招商沪深300地产指数分级 0.8150 1.3400 0.8000 1.3250 0.0150 1.88% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 481012 工银深证红利联接 1.1385 1.1385 1.1211 1.1211 0.0174 1.55% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8570 0.8570 0.8460 0.8460 0.0110 1.30% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 166016 中欧纯债分级债券 1.2660 1.2760 1.2500 1.2660 0.0160 1.28% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160632 鹏华酒A 0.8920 0.8920 0.8810 0.8810 0.0110 1.25% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000433 安信鑫发优选混合 1.1890 1.1890 1.1750 1.1750 0.0140 1.19% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 610007 信达澳银消费优选股票 2.0640 2.0640 2.0400 2.0400 0.0240 1.18% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000974 安信消费医药股票 1.0350 1.0350 1.0230 1.0230 0.0120 1.17% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.6472 2.6872 2.6176 2.6576 0.0296 1.13% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 530015 建信深证60联接 1.3993 1.3993 1.3838 1.3838 0.0155 1.12% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.3210 1.5360 1.3080 1.5230 0.0130 0.99% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 257020 国联安德盛精选 1.3270 3.6250 1.3140 3.6120 0.0130 0.99% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519706 交银深证300联接 1.4460 1.4460 1.4320 1.4320 0.0140 0.98% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 770001 德邦优化配置 1.0425 1.8425 1.0326 1.8326 0.0099 0.96% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0760 1.0760 1.0660 1.0660 0.0100 0.94% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1759 0.1759 0.1743 0.1743 0.0016 0.92% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001104 华安新丝路主题股票 0.8930 0.8930 0.8850 0.8850 0.0080 0.90% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160812 长盛同益成长回报 1.5930 4.9080 1.5790 4.8940 0.0140 0.89% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2670 1.2670 1.2560 1.2560 0.0110 0.88% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270041 广发消费品精选股票 1.8310 1.8310 1.8150 1.8150 0.0160 0.88% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 377016 上投亚太优势 0.5740 0.5740 0.5690 0.5690 0.0050 0.88% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 070023 嘉实深证120联接 1.4031 1.4031 1.3910 1.3910 0.0121 0.87% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 090012 大成深证成长40联接 1.1530 1.1530 1.1430 1.1430 0.0100 0.87% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202005 南方成份精选 1.2716 1.5716 1.2606 1.5606 0.0110 0.87% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000915 中加纯债分级债券B 1.1654 1.1654 1.1555 1.1555 0.0099 0.86% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040011 华安核心优选 1.6278 2.1278 1.6139 2.1139 0.0139 0.86% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 210003 金鹰行业优势 1.3875 1.4175 1.3760 1.4060 0.0115 0.84% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050021 博时深证200联接 1.2826 1.2826 1.2720 1.2720 0.0106 0.83% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000179 广发美国房地产指数 1.2270 1.2270 1.2170 1.2170 0.0100 0.82% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163813 中银全球策略 0.7360 0.7360 0.7300 0.7300 0.0060 0.82% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000180 广发美国房地产指数现汇 0.2006 0.2006 0.1990 0.1990 0.0016 0.80% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2750 1.2750 1.2650 1.2650 0.0100 0.79% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1460 1.1460 1.1370 1.1370 0.0090 0.79% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 165519 信诚中证800医药指数分级 0.9040 1.4700 0.8970 1.4630 0.0070 0.78% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 100055 富国全球顶级消费品 1.1750 1.1750 1.1660 1.1660 0.0090 0.77% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 0.8479 1.4222 0.8414 1.4157 0.0065 0.77% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110019 易方达深证100联接 1.1085 1.1085 1.1002 1.1002 0.0083 0.75% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162714 广发深证100指数分级 1.1507 1.2386 1.1422 1.2301 0.0085 0.74% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519909 华安安顺混合 1.5270 1.6580 1.5160 1.6470 0.0110 0.73% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000916 前海开源股息率100强股票 1.2740 1.2740 1.2650 1.2650 0.0090 0.71% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8650 0.8650 0.8590 0.8590 0.0060 0.70% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100056 富国低碳环保 2.6660 2.6660 2.6480 2.6480 0.0180 0.68% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161116 易方达黄金主题 0.5960 0.5960 0.5920 0.5920 0.0040 0.68% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.3730 1.3730 1.3640 1.3640 0.0090 0.66% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519709 交银全球资源股票 1.2150 1.2380 1.2070 1.2300 0.0080 0.66% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 118002 易方达标普消费品指数 1.3990 1.3990 1.3900 1.3900 0.0090 0.65% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160628 鹏华地产分级 1.0820 1.7250 1.0750 1.7180 0.0070 0.65% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161029 富国中证银行指数分级 0.9270 0.9270 0.9210 0.9210 0.0060 0.65% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161812 银华深证100分级 1.0760 1.2150 1.0690 1.2080 0.0070 0.65% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 206010 鹏华深证民营联接 1.5287 1.5287 1.5189 1.5189 0.0098 0.65% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161604 融通深证100 1.4230 2.7860 1.4140 2.7770 0.0090 0.64% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000552 中加纯债一年A 1.1210 1.1830 1.1140 1.1760 0.0070 0.63% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 241001 华宝海外中国 1.2810 1.2810 1.2730 1.2730 0.0080 0.63% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000277 博时双月薪定期支付债券 1.1410 1.2570 1.1340 1.2500 0.0070 0.62% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000593 易方达标普消费品指数现汇 0.2287 0.2287 0.2273 0.2273 0.0014 0.62% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000911 鑫元合丰分级债券B 1.1320 1.1320 1.1250 1.1250 0.0070 0.62% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.9287 1.5323 0.9230 1.5266 0.0057 0.62% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320017 诺安全球不动产 1.2890 1.2890 1.2810 1.2810 0.0080 0.62% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000369 广发全球医疗保健现钞 1.3090 1.3090 1.3010 1.3010 0.0080 0.61% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000370 广发全球医疗保健现汇 0.2140 0.2140 0.2127 0.2127 0.0013 0.61% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320013 诺安全球黄金 0.6590 0.7440 0.6550 0.7400 0.0040 0.61% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070031 嘉实全球房地产 1.0080 1.1270 1.0020 1.1210 0.0060 0.60% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320011 诺安中小盘精选 2.1760 2.2360 2.1630 2.2230 0.0130 0.60% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 121099 国投瑞银瑞福分级 1.3650 1.4480 1.3570 1.4400 0.0080 0.59% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217016 招商深证100 1.2020 1.2020 1.1950 1.1950 0.0070 0.59% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000074 工银信用纯债一年定开债券A 1.2190 1.2190 1.2120 1.2120 0.0070 0.58% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000077 工银信用纯债一年定开债券C 1.2080 1.2080 1.2010 1.2010 0.0070 0.58% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0320 1.0320 1.0260 1.0260 0.0060 0.58% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160517 博时中证银行指数分级 0.8819 0.8819 0.8768 0.8768 0.0051 0.58% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001594 天弘中证银行指数A 0.9425 0.9425 0.9372 0.9372 0.0053 0.57% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001595 天弘中证银行指数C 0.9423 0.9423 0.9370 0.9370 0.0053 0.57% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161723 招商中证银行指数分级 0.8830 0.8830 0.8780 0.8780 0.0050 0.57% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 180003 银华道琼斯88 0.9713 2.7713 0.9659 2.7659 0.0054 0.56% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160418 华安中证银行指数分级 0.8471 0.8471 0.8425 0.8425 0.0046 0.55% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000071 华夏恒生ETF联接 1.1270 1.1270 1.1210 1.1210 0.0060 0.54% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000553 中加纯债一年C 1.1140 1.1760 1.1080 1.1700 0.0060 0.54% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001181 南方改革机遇 0.9310 0.9310 0.9260 0.9260 0.0050 0.54% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161121 易方达银行分级 0.8386 0.8386 0.8341 0.8341 0.0045 0.54% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 165806 东吴深证100增强 1.3100 1.3100 1.3030 1.3030 0.0070 0.54% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 206002 鹏华精选成长 1.6610 1.6610 1.6520 1.6520 0.0090 0.54% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000193 国泰美国房地产开发股票 1.1470 1.1470 1.1410 1.1410 0.0060 0.53% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519087 新华优选分红 0.9177 3.6732 0.9129 3.6684 0.0048 0.53% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000948 华夏沪港通恒生ETF联接 0.9730 0.9730 0.9680 0.9680 0.0050 0.52% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160121 南方金砖四国指数 0.7790 0.7990 0.7750 0.7950 0.0040 0.52% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 262001 景顺长城大中华 1.1630 1.1730 1.1570 1.1670 0.0060 0.52% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160719 嘉实黄金 0.5860 0.5860 0.5830 0.5830 0.0030 0.51% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 164811 工银深证100指数分级 1.3771 1.4637 1.3701 1.4567 0.0070 0.51% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 164705 汇添富恒生指数分级 1.0070 1.0320 1.0020 1.0270 0.0050 0.50% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000075 华夏恒生联接现汇 0.1842 0.1842 0.1833 0.1833 0.0009 0.49% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000076 华夏恒生联接现钞 0.1842 0.1842 0.1833 0.1833 0.0009 0.49% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000815 鑫元合享分级债券B 1.0430 1.0430 1.0380 1.0380 0.0050 0.48% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161210 国投瑞银新兴市场 0.8380 0.8380 0.8340 0.8340 0.0040 0.48% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 168205 中融中证银行指数分级 0.8410 0.8410 0.8370 0.8370 0.0040 0.48% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000271 中邮定期开放债券A 1.0640 1.1890 1.0590 1.1840 0.0050 0.47% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519005 海富通股票混合 0.8500 2.7990 0.8460 2.7950 0.0040 0.47% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519743 交银丰润收益债券A 1.0700 1.0700 1.0650 1.0650 0.0050 0.47% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519745 交银丰润收益债券C 1.0660 1.0660 1.0610 1.0610 0.0050 0.47% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 530010 建信责任联接 1.5438 1.5438 1.5366 1.5366 0.0072 0.47% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000246 博时月月薪定期支付债券 1.1020 1.2330 1.0970 1.2280 0.0050 0.46% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160631 鹏华银行分级 0.8790 0.8790 0.8750 0.8750 0.0040 0.46% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 400018 东方央视财经50指数 1.4774 1.4774 1.4706 1.4706 0.0068 0.46% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519740 交银丰盈收益债券 1.0910 1.1110 1.0860 1.1060 0.0050 0.46% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 340006 兴全全球视野 2.2618 4.5278 2.2517 4.5177 0.0101 0.45% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000335 安信永利信用C 1.1520 1.2420 1.1470 1.2370 0.0050 0.44% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000310 安信永利信用A 1.1600 1.2500 1.1550 1.2450 0.0050 0.43% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000598 长盛生态环境主题混合 1.6200 1.6200 1.6130 1.6130 0.0070 0.43% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202021 南方小康产业联接 1.2758 1.2958 1.2703 1.2903 0.0055 0.43% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 370023 上投中证消费指数 1.4370 1.6170 1.4310 1.6110 0.0060 0.42% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519973 长信纯债一年定开债券A 1.0980 1.2030 1.0935 1.1985 0.0045 0.41% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001246 华福长乐定开债 1.0050 1.0050 1.0010 1.0010 0.0040 0.40% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001257 兴业收益增强债券A 1.0160 1.0160 1.0120 1.0120 0.0040 0.40% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001258 兴业收益增强债券C 1.0150 1.0150 1.0110 1.0110 0.0040 0.40% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 502010 易方达证券公司分级 0.9013 0.9013 0.8977 0.8977 0.0036 0.40% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519972 长信纯债一年定开债券C 1.0943 1.1953 1.0899 1.1909 0.0044 0.40% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000031 华夏复兴 2.0380 2.0380 2.0300 2.0300 0.0080 0.39% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000813 鑫元合享分级债券 1.0330 1.0390 1.0290 1.0350 0.0040 0.39% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001019 兴业年年利定开债 1.0420 1.0420 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.9872 0.9872 0.9834 0.9834 0.0038 0.39% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 1.0290 1.0290 1.0250 1.0250 0.0040 0.39% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 1.0270 1.0270 1.0230 1.0230 0.0040 0.39% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000272 中邮定期开放债券C 1.0570 1.1820 1.0530 1.1780 0.0040 0.38% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160611 鹏华优质治理 1.0670 1.1670 1.0630 1.1630 0.0040 0.38% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270007 广发大盘成长 1.0780 1.0780 1.0739 1.0739 0.0041 0.38% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270027 广发全球农业指数 1.0680 1.0680 1.0640 1.0640 0.0040 0.38% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519748 交银丰享收益债券C 1.0640 1.0640 1.0600 1.0600 0.0040 0.38% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519749 交银丰泽收益债券A 1.0650 1.0650 1.0610 1.0610 0.0040 0.38% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0760 1.1960 1.0720 1.1920 0.0040 0.37% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 1.0770 1.1790 1.0730 1.1750 0.0040 0.37% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000415 大摩稳定添利18个月定开债券A 1.0800 1.0800 1.0760 1.0760 0.0040 0.37% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000416 大摩稳定添利18个月定开债券C 1.0760 1.0760 1.0720 1.0720 0.0040 0.37% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160213 国泰纳斯达克100指数 1.9030 2.0030 1.8960 1.9960 0.0070 0.37% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161720 招商中证全指证券公司指数分级 0.8240 0.8240 0.8210 0.8210 0.0030 0.37% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519118 浦银幸福A 1.0930 1.2300 1.0890 1.2260 0.0040 0.37% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519119 浦银幸福B 1.0870 1.2190 1.0830 1.2150 0.0040 0.37% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519161 新华安享惠金定开债券C 1.0830 1.3410 1.0790 1.3370 0.0040 0.37% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 530018 建信深证100增强 1.4784 1.4784 1.4730 1.4730 0.0054 0.37% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000457 上投摩根核心成长 1.6590 1.6590 1.6530 1.6530 0.0060 0.36% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 470888 汇添富香港优势精选股票 1.1030 1.1330 1.0990 1.1290 0.0040 0.36% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000138 民生加银岁岁增利C 1.1560 1.1960 1.1520 1.1920 0.0040 0.35% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000312 华安沪深300增强A 1.4470 1.4470 1.4420 1.4420 0.0050 0.35% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000313 华安沪深300增强C 1.4280 1.4280 1.4230 1.4230 0.0050 0.35% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 150107 易方达进取 0.5094 2.4667 0.5076 2.4649 0.0018 0.35% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.8698 1.9541 0.8668 1.9511 0.0030 0.35% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 486001 工银全球配置 1.1350 1.2700 1.1310 1.2660 0.0040 0.35% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000137 民生加银岁岁增利A 1.1650 1.2050 1.1610 1.2010 0.0040 0.34% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1746 0.1746 0.1740 0.1740 0.0006 0.34% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 164509 国富恒利分级债券 1.1670 1.2080 1.1630 1.2040 0.0040 0.34% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000342 嘉实新兴市场B 1.2000 1.2000 1.1960 1.1960 0.0040 0.33% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000577 安信价值精选股票 1.8260 1.8260 1.8200 1.8200 0.0060 0.33% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000747 广发逆向策略混合 1.5300 1.5300 1.5250 1.5250 0.0050 0.33% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 288002 华夏收入 4.5180 5.9180 4.5030 5.9030 0.0150 0.33% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000986 中原英石灵活配置 0.9280 0.9280 0.9250 0.9250 0.0030 0.32% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.5780 1.5780 1.5730 1.5730 0.0050 0.32% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519116 浦银沪深300增强 1.2460 1.2460 1.2420 1.2420 0.0040 0.32% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000527 南方新优享 1.6160 1.6160 1.6110 1.6110 0.0050 0.31% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000583 江信聚福 1.0432 1.2212 1.0400 1.2180 0.0032 0.31% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070012 嘉实海外中国 0.6380 0.6380 0.6360 0.6360 0.0020 0.31% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 233005 大摩强收益债券 1.4701 1.5051 1.4656 1.5006 0.0045 0.31% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000151 诺安信用一年定开债券 1.0130 1.2340 1.0100 1.2310 0.0030 0.30% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.0050 1.1900 1.0020 1.1870 0.0030 0.30% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000339 长城医疗保健股票 1.3170 1.3170 1.3130 1.3130 0.0040 0.30% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000945 华夏医疗健康混合A 1.3380 1.3380 1.3340 1.3340 0.0040 0.30% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000946 华夏医疗健康混合C 1.3340 1.3340 1.3300 1.3300 0.0040 0.30% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001068 华融新锐 0.9890 0.9890 0.9860 0.9860 0.0030 0.30% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001356 广发聚泰混合C 0.9910 0.9910 0.9880 0.9880 0.0030 0.30% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050007 博时平衡配置 1.0110 2.4470 1.0080 2.4440 0.0030 0.30% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163113 申万证券行业指数分级 0.7908 1.9139 0.7884 1.9115 0.0024 0.30% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000215 广发趋势优选灵活配置 1.3900 1.3900 1.3860 1.3860 0.0040 0.29% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000237 国投瑞银一年定期开放债A 1.0400 1.2080 1.0370 1.2050 0.0030 0.29% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000238 国投瑞银一年定期开放债C 1.0380 1.2030 1.0350 1.2000 0.0030 0.29% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000351 国富恒丰定期债券A 1.0420 1.1760 1.0390 1.1730 0.0030 0.29% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000352 国富恒丰定期债券C 1.0410 1.1690 1.0380 1.1660 0.0030 0.29% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000909 鑫元合丰分级债券 1.0450 1.0560 1.0420 1.0530 0.0030 0.29% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050028 博时安心收益定期债券A 1.0240 1.1920 1.0210 1.1880 0.0030 0.29% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050128 博时安心收益定期债券C 1.0280 1.1810 1.0250 1.1780 0.0030 0.29% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 150162 银华永益分级债券B 1.4010 0.0000 1.3970 0.0000 0.0040 0.29% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.6950 0.6950 0.6930 0.6930 0.0020 0.29% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 165313 建信优势动力股票 1.3770 1.3770 1.3730 1.3730 0.0040 0.29% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 540006 汇丰晋信大盘 2.1160 2.1760 2.1098 2.1698 0.0062 0.29% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000049 中银标普全球资源等权重指数 0.7250 0.7250 0.7230 0.7230 0.0020 0.28% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000064 大摩18个月定期开放债券 1.0580 1.2460 1.0550 1.2430 0.0030 0.28% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 1.0700 1.1720 1.0670 1.1690 0.0030 0.28% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 310398 申万沪深300 1.2319 1.2319 1.2285 1.2285 0.0034 0.28% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519160 新华安享惠金定开债券A 1.0900 1.3480 1.0870 1.3450 0.0030 0.28% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 530020 建信转债增强债券A 2.5020 2.5020 2.4950 2.4950 0.0070 0.28% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 161714 招商标普金砖四国 0.7310 0.7310 0.7290 0.7290 0.0020 0.27% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162213 泰达宏利大盘指数 1.6195 1.6395 1.6152 1.6352 0.0043 0.27% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 202213 南方安心 1.4640 1.4640 1.4600 1.4600 0.0040 0.27% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 320005 诺安价值增长 1.1236 2.0686 1.1206 2.0656 0.0030 0.27% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000268 广发集利一年定期开放债券C 1.1430 1.2620 1.1400 1.2590 0.0030 0.26% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 040018 华安香港精选 1.1370 1.1370 1.1340 1.1340 0.0030 0.26% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 310318 申万菱信沪深300增强 2.0047 2.7972 1.9996 2.7921 0.0051 0.26% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519124 浦银季季添利定开债券C 1.1750 1.1750 1.1720 1.1720 0.0030 0.26% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 539002 建信新兴市场 0.7650 0.7650 0.7630 0.7630 0.0020 0.26% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 090006 大成2020生命周期 0.8110 2.6330 0.8090 2.6310 0.0020 0.25% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 166021 中欧添利 1.1830 1.1980 1.1800 1.1950 0.0030 0.25% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519123 浦银季季添利定开债券A 1.1830 1.1830 1.1800 1.1800 0.0030 0.25% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519671 银河沪深300价值 1.2220 1.2220 1.2190 1.2190 0.0030 0.25% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519696 交银环球精选 1.6050 1.8650 1.6010 1.8610 0.0040 0.25% 2015-07-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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