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2006年11月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 400001 东方龙混合 1.2137 1.6237 0.0000 0.0000 0.0193 1.62% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510050 华夏上证50ETF 1.2490 1.5070 0.0000 0.0000 0.0200 1.62% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 360001 光大保德信量化股票A 1.4266 1.5066 0.0000 0.0000 0.0196 1.39% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 360005 光大保德信红利混合A 1.1881 1.2281 0.0000 0.0000 0.0162 1.38% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510180 华安上证180ETF 3.4570 3.4570 0.0000 0.0000 0.0440 1.29% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3636 1.3636 0.0000 0.0000 0.0163 1.21% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110003 易方达上证50增强A 1.2280 1.3480 0.0000 0.0000 0.0146 1.20% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 151001 银河稳健混合 1.4776 1.6626 0.0000 0.0000 0.0171 1.17% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2277 1.5377 0.0000 0.0000 0.0138 1.14% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050001 博时价值增长混合 1.6160 1.8140 0.0000 0.0000 0.0180 1.13% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519180 万家180指数A 1.2595 1.3895 0.0000 0.0000 0.0139 1.12% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160603 鹏华普天收益混合 1.4670 1.8720 0.0000 0.0000 0.0160 1.10% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000011 华夏大盘精选混合A 1.8670 2.0470 0.0000 0.0000 0.0200 1.08% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 090006 大成2020生命周期混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0690 1.5590 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050002 博时沪深300指数A 1.3780 1.4280 0.0000 0.0000 0.0140 1.03% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2780 1.5280 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1450 1.6300 0.0000 0.0000 0.0116 1.02% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519300 大成沪深300指数A 1.2286 1.2286 0.0000 0.0000 0.0118 0.97% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 050201 博时价值增长贰号混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040002 华安中国A股增强指数 1.3840 1.5540 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 450002 国富弹性市值混合A 1.1335 1.1335 0.0000 0.0000 0.0107 0.95% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040005 华安宏利混合A 1.0694 1.0694 0.0000 0.0000 0.0099 0.93% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 360006 光大新增长混合A 1.0407 1.0407 0.0000 0.0000 0.0091 0.88% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.5090 1.5090 0.0000 0.0000 0.0130 0.87% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0979 1.0979 0.0000 0.0000 0.0088 0.81% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 260104 景顺长城内需增长混合A 2.0050 2.0950 0.0000 0.0000 0.0160 0.80% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070010 嘉实主题混合 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090004 大成精选增值混合A 1.4599 1.7799 0.0000 0.0000 0.0113 0.78% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 510081 长盛动态精选混合 1.2988 1.6688 0.0000 0.0000 0.0097 0.75% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6490 1.8060 0.0000 0.0000 0.0121 0.74% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2119 1.5619 0.0000 0.0000 0.0087 0.72% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 233001 大摩基础行业混合 1.1414 1.2514 0.0000 0.0000 0.0079 0.70% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3331 1.6131 0.0000 0.0000 0.0092 0.69% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 255010 国联安稳健混合A 1.3410 1.4610 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 377010 摩根阿尔法混合A 1.9984 2.0384 0.0000 0.0000 0.0134 0.68% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 200002 长城久泰沪深300指数A 1.4607 1.4907 0.0000 0.0000 0.0096 0.66% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 373010 摩根双息平衡混合A 1.0755 1.0955 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110009 易方达价值精选混合 1.0997 1.0997 0.0000 0.0000 0.0071 0.65% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3930 1.6530 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 340006 兴全全球视野股票 1.0591 1.0591 0.0000 0.0000 0.0068 0.65% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240002 华宝宝康配置混合 1.7054 1.8554 0.0000 0.0000 0.0109 0.64% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 257020 国联安精选混合 1.4220 1.6920 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 350002 天治低碳经济混合 1.2463 1.4063 0.0000 0.0000 0.0079 0.64% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270005 广发聚丰混合A 1.6782 1.8332 0.0000 0.0000 0.0109 0.63% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 288002 华夏收入混合 1.6356 1.7456 0.0000 0.0000 0.0101 0.62% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 375010 摩根中国优势混合A 1.7120 2.1620 0.0000 0.0000 0.0106 0.62% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 210001 金鹰成份优选混合 1.2236 1.3136 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 550001 中信保诚四季红混合A 1.0768 1.0998 0.0000 0.0000 0.0062 0.58% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 450001 国富中国收益混合A 1.2233 1.3633 0.0000 0.0000 0.0069 0.57% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 590001 中邮核心优选混合A 1.0633 1.0633 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159901 易方达深证100ETF 1.4480 1.4480 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070003 嘉实稳健混合 1.4950 1.6700 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3808 1.4108 0.0000 0.0000 0.0074 0.54% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 400003 东方精选混合 1.1638 1.5518 0.0000 0.0000 0.0063 0.54% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 398001 中海优质成长混合 1.5118 1.5618 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519996 长信银利精选股票 1.1103 1.4903 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5667 1.5667 0.0000 0.0000 0.0081 0.52% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 260103 景顺长城动力平衡混合 1.6302 1.7902 0.0000 0.0000 0.0084 0.52% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070001 嘉实成长收益混合A 1.6888 1.9288 0.0000 0.0000 0.0086 0.51% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 410001 华富竞争力优选混合A 1.4196 1.5696 0.0000 0.0000 0.0072 0.51% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519005 海富通股票混合 1.5620 1.6720 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 080001 长盛成长价值混合A 1.5980 1.8020 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161606 融通行业景气混合A 1.4190 1.4790 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 206001 鹏华弘泰A 1.5341 1.6841 0.0000 0.0000 0.0077 0.50% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161604 融通深证100指数A 1.0460 1.4560 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 290002 泰信先行策略混合 1.4145 1.4645 0.0000 0.0000 0.0067 0.48% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2900 1.6500 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163803 中银持续增长混合A 1.2805 1.2905 0.0000 0.0000 0.0059 0.46% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000001 华夏成长混合 1.3360 1.6860 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180001 银华优势企业混合 1.5029 1.8429 0.0000 0.0000 0.0067 0.45% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 530003 建信优选成长混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050004 博时精选混合A 1.5217 1.5817 0.0000 0.0000 0.0067 0.44% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5737 1.6237 0.0000 0.0000 0.0069 0.44% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 340001 兴全可转债混合 1.1040 1.4550 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519087 新华优选分红混合A 1.1346 1.4386 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8420 2.0420 0.0000 0.0000 0.0078 0.43% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5739 1.6649 0.0000 0.0000 0.0066 0.42% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 260101 景顺长城优选混合 1.7059 1.8859 0.0000 0.0000 0.0071 0.42% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 180010 银华优质增长混合 1.0988 1.0988 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240001 华宝宝康消费品 1.6779 1.8479 0.0000 0.0000 0.0066 0.39% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519007 海富通强化回报混合 1.0420 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 398011 中海分红增利混合 1.0398 1.4798 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002001 华夏回报混合A 1.3230 1.7850 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 121001 国投瑞银融华债券 1.3322 1.5122 0.0000 0.0000 0.0049 0.37% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.7836 1.8836 0.0000 0.0000 0.0064 0.36% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202101 南方宝元债券A 1.2634 1.4834 0.0000 0.0000 0.0045 0.36% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 100020 富国天益价值混合A 1.0833 2.0398 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519690 交银稳健配置混合 1.1276 1.1276 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 530001 建信恒久价值混合 1.2473 1.3273 0.0000 0.0000 0.0042 0.34% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5602 1.5902 0.0000 0.0000 0.0049 0.32% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240008 华宝收益增长混合A 1.0855 1.0855 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 420001 天弘精选混合A 1.0351 1.1801 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100022 富国天瑞强势混合A 1.6853 1.8253 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217001 招商安泰偏股混合 1.4788 1.7038 0.0000 0.0000 0.0043 0.29% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270006 广发策略优选混合 1.0911 1.0911 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 350001 天治财富增长混合 1.3488 1.4288 0.0000 0.0000 0.0036 0.27% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519011 海富通精选混合 1.5678 1.9178 0.0000 0.0000 0.0043 0.27% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200007 长城安心回报混合A 1.0599 1.0599 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200006 长城消费增值混合A 1.1376 1.1376 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 288001 华夏经典混合 1.4247 1.4747 0.0000 0.0000 0.0035 0.25% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6520 1.7120 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202001 南方稳健成长混合 1.5246 1.7496 0.0000 0.0000 0.0037 0.24% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 253010 国联安安心成长混合 1.2380 1.2580 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 310328 申万菱信新动力混合A 1.6108 1.7108 0.0000 0.0000 0.0039 0.24% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002011 华夏红利混合 1.7120 1.7620 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240005 华宝多策略增长A 1.3345 1.4545 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 481001 工银核心价值混合A 1.6022 1.8022 0.0000 0.0000 0.0037 0.23% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4718 1.8718 0.0000 0.0000 0.0034 0.22% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 240004 华宝动力组合混合A 1.6119 1.6519 0.0000 0.0000 0.0033 0.21% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270001 广发聚富混合 1.7205 2.0305 0.0000 0.0000 0.0035 0.20% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050007 博时平衡配置混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0789 1.0789 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 112002 易方达策略成长二号混合 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 150103 银河银泰混合 1.3773 1.4073 0.0000 0.0000 0.0025 0.18% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040004 华安宝利配置混合 1.7210 1.8610 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 270002 广发稳健增长混合A 1.7034 1.9234 0.0000 0.0000 0.0029 0.17% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519688 交银精选混合 1.6084 1.7084 0.0000 0.0000 0.0027 0.17% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519003 海富通收益增长混合 1.2860 1.3460 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100018 富国天利增长债券A 1.1017 1.2717 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162204 宏利行业精选混合A 1.7767 1.8467 0.0000 0.0000 0.0027 0.15% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 217005 招商先锋混合 1.4695 1.5945 0.0000 0.0000 0.0022 0.15% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070006 嘉实服务增值行业混合 1.3990 1.4690 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020001 国泰金鹰增长混合 1.5790 1.7820 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 151002 银河收益混合 1.1912 1.3412 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163804 中银收益混合A 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1999 1.3599 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519001 银华价值优选混合 1.6767 1.8967 0.0000 0.0000 0.0022 0.13% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519018 汇添富均衡增长混合 1.0758 1.0758 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 070002 嘉实增长混合 1.8610 2.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002021 华夏回报二号混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 090001 大成价值增长混合A 1.6234 1.8634 0.0000 0.0000 0.0016 0.10% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161603 融通债券A/B 1.0440 1.2190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519013 海富通风格优势混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070005 嘉实债券A 1.1010 1.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 217002 招商安泰平衡混合 1.3156 1.5106 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 483003 工银精选平衡混合 1.0513 1.0513 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161902 万家增强收益债券C 1.1106 1.1886 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 320003 诺安先锋混合A 1.5611 1.6861 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020003 国泰金龙行业混合 1.5460 1.7180 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020005 国泰金马稳健混合A 1.5600 1.6900 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 090002 大成债券A/B 1.0095 1.1980 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 180003 银华-道琼斯88指数 1.0869 1.7669 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217003 招商安泰债券A 1.0259 1.1374 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519994 长信金利趋势股票 1.0877 1.0877 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 092002 大成债券C 1.0065 1.1950 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217203 招商安泰债券B 1.0239 1.1354 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240003 华宝宝康债券A 1.0326 1.1876 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519008 汇添富优势精选混合 1.7801 1.8301 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217008 招商安本增利债券C 1.0154 1.0154 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 070009 嘉实超短债债券C 1.0007 1.0081 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110008 易方达稳健收益债券B 1.0005 1.0200 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.4313 1.5813 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 288102 华夏稳定双利债券C 1.0065 1.0115 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0032 1.0052 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000004 中海可转债债券C 1.3360 1.6860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001001 华夏债券A/B 1.0280 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001003 华夏债券C 1.0250 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020002 国泰金龙债券A 1.0950 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040001 华安创新混合 1.5440 1.7740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050006 博时稳定价值债券B 1.0010 1.0251 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110007 易方达稳健收益债券A 1.0003 1.0172 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160602 鹏华普天债券A 1.0280 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160608 鹏华普天债券B 1.0260 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162201 宏利成长混合 1.6994 1.9294 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 257010 国联安小盘精选混合 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 290003 泰信双息双利债券C 1.0017 1.0071 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 320004 诺安优化收益债券C 1.0042 1.0067 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519029 华夏稳增混合 1.0130 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519100 长盛中证A100指数 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 560002 益民红利成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162205 宏利风险预算混合 1.2933 1.3583 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202102 南方多利增强债券C 1.0083 1.0169 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0815 1.1085 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 320001 诺安平衡混合A 1.5802 1.7852 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.07% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2538 1.4538 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162202 宏利周期混合 1.7212 1.9562 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.09% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4085 1.5085 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.11% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110001 易方达平稳增长混合 1.6270 1.8970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5391 1.7091 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.12% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4745 1.6645 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.12% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160605 鹏华中国50混合 1.5420 1.7920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.19% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159902 华夏中小企业100ETF 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161601 融通新蓝筹混合 1.3449 1.7599 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.20% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4778 1.5878 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.21% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162203 宏利稳定混合 1.7053 1.8653 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.28% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110002 易方达策略成长混合 1.7650 2.0350 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.34% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110005 易方达积极成长混合 1.6950 1.8550 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.34% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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