基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时增长 博时主题 诺安成长 新 经 济 量化核心 大成2020 招商产业债 前海开源公用事业股票 上投亚太 中邮核心优选 上投内需 汇添富消费
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2006年11月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 400001 东方龙混合 1.2137 1.6237 0.0000 0.0000 0.0193 1.62% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 360001 光大量化核心 1.4266 1.5066 0.0000 0.0000 0.0196 1.39% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 360005 光大红利 1.1881 1.2281 0.0000 0.0000 0.0162 1.38% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3636 1.3636 0.0000 0.0000 0.0163 1.21% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110003 易方达上证50 1.2280 1.3480 0.0000 0.0000 0.0146 1.20% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 151001 银河稳健 1.4776 1.6626 0.0000 0.0000 0.0171 1.17% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 580001 东吴嘉禾优势精选 1.2277 1.5377 0.0000 0.0000 0.0138 1.14% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050001 博时价值增长 1.6160 1.8140 0.0000 0.0000 0.0180 1.13% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519180 万家180 1.2595 1.3895 0.0000 0.0000 0.0139 1.12% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160603 鹏华普天收益 1.4670 1.8720 0.0000 0.0000 0.0160 1.10% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000011 华夏大盘精选混合A 1.8670 2.0470 0.0000 0.0000 0.0200 1.08% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090006 大成2020生命周期 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161607 融通巨潮100 1.0690 1.5590 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 050002 博时沪深300 1.3780 1.4280 0.0000 0.0000 0.0140 1.03% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.2780 1.5280 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163302 大摩资源优选 1.1450 1.6300 0.0000 0.0000 0.0116 1.02% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519300 大成沪深300指数 1.2286 1.2286 0.0000 0.0000 0.0118 0.97% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050201 博时价值增长二号 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040002 华安中国A股增强 1.3840 1.5540 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 450002 国富弹性市值 1.1335 1.1335 0.0000 0.0000 0.0107 0.95% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040005 华安宏利 1.0694 1.0694 0.0000 0.0000 0.0099 0.93% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 360006 光大新增长 1.0407 1.0407 0.0000 0.0000 0.0091 0.88% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162607 景顺长城资源垄断 1.5090 1.5090 0.0000 0.0000 0.0130 0.87% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202002 南方稳健成长贰号 1.0979 1.0979 0.0000 0.0000 0.0088 0.81% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260104 景顺长城内需增长 2.0050 2.0950 0.0000 0.0000 0.0160 0.80% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070010 嘉实主题精选 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 090004 大成精选增值 1.4599 1.7799 0.0000 0.0000 0.0113 0.78% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510081 长盛动态精选 1.2988 1.6688 0.0000 0.0000 0.0097 0.75% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160106 南方高增长 1.6490 1.8060 0.0000 0.0000 0.0121 0.74% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 090003 大成蓝筹稳健 1.2119 1.5619 0.0000 0.0000 0.0087 0.72% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 233001 大摩基础行业 1.1414 1.2514 0.0000 0.0000 0.0079 0.70% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.3331 1.6131 0.0000 0.0000 0.0092 0.69% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 255010 国联安稳健 1.3410 1.4610 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 377010 上投阿尔法 1.9984 2.0384 0.0000 0.0000 0.0134 0.68% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200002 长城久泰沪深300 1.4607 1.4907 0.0000 0.0000 0.0096 0.66% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 373010 上投双息平衡 1.0755 1.0955 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 110009 易方达价值精选 1.0997 1.0997 0.0000 0.0000 0.0071 0.65% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161605 融通蓝筹成长 1.3930 1.6530 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 340006 兴全全球视野 1.0591 1.0591 0.0000 0.0000 0.0068 0.65% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240002 华宝宝康灵活配置 1.7054 1.8554 0.0000 0.0000 0.0109 0.64% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 257020 国联安德盛精选 1.4220 1.6920 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 350002 天治品质优选 1.2463 1.4063 0.0000 0.0000 0.0079 0.64% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270005 广发聚丰 1.6782 1.8332 0.0000 0.0000 0.0109 0.63% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 288002 华夏收入 1.6356 1.7456 0.0000 0.0000 0.0101 0.62% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 375010 摩根中国优势混合A 1.7120 2.1620 0.0000 0.0000 0.0106 0.62% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 210001 金鹰成份优选 1.2236 1.3136 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 550001 中信保诚四季红混合A 1.0768 1.0998 0.0000 0.0000 0.0062 0.58% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 450001 国富中国收益 1.2233 1.3633 0.0000 0.0000 0.0069 0.57% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 590001 中邮核心优选 1.0633 1.0633 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070003 嘉实稳健 1.4950 1.6700 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163503 天治核心成长 1.3808 1.4108 0.0000 0.0000 0.0074 0.54% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 400003 东方精选 1.1638 1.5518 0.0000 0.0000 0.0063 0.54% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 398001 中海优质成长 1.5118 1.5618 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519996 长信银利精选股票 1.1103 1.4903 0.0000 0.0000 0.0058 0.53% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160105 南方积极配置 1.5667 1.5667 0.0000 0.0000 0.0081 0.52% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 260103 景顺长城动力平衡 1.6302 1.7902 0.0000 0.0000 0.0084 0.52% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070001 嘉实成长收益 1.6888 1.9288 0.0000 0.0000 0.0086 0.51% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 410001 华富竞争力优选 1.4196 1.5696 0.0000 0.0000 0.0072 0.51% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519005 海富通股票混合 1.5620 1.6720 0.0000 0.0000 0.0080 0.51% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 080001 长盛成长价值 1.5980 1.8020 0.0000 0.0000 0.0080 0.50% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161606 融通行业景气 1.4190 1.4790 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 206001 鹏华行业成长 1.5341 1.6841 0.0000 0.0000 0.0077 0.50% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161604 融通深证100 1.0460 1.4560 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 290002 泰信先行策略 1.4145 1.4645 0.0000 0.0000 0.0067 0.48% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 200001 长城久恒平衡 1.2900 1.6500 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 260108 景顺长城新兴成长 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163803 中银持续增长混合A 1.2805 1.2905 0.0000 0.0000 0.0059 0.46% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000001 华夏成长混合 1.3360 1.6860 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 180001 银华优势企业 1.5029 1.8429 0.0000 0.0000 0.0067 0.45% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 530003 建信优选成长 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050004 博时精选 1.5217 1.5817 0.0000 0.0000 0.0067 0.44% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5737 1.6237 0.0000 0.0000 0.0069 0.44% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 340001 兴全可转债 1.1040 1.4550 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519087 新华优选分红 1.1346 1.4386 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8420 2.0420 0.0000 0.0000 0.0078 0.43% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160505 博时主题行业 1.5739 1.6649 0.0000 0.0000 0.0066 0.42% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 260101 景顺长城优选 1.7059 1.8859 0.0000 0.0000 0.0071 0.42% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 180010 银华优质增长 1.0988 1.0988 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240001 华宝宝康消费品 1.6779 1.8479 0.0000 0.0000 0.0066 0.39% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519007 海富通强化回报 1.0420 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 398011 中海分红增利 1.0398 1.4798 0.0000 0.0000 0.0039 0.38% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002001 华夏回报 1.3230 1.7850 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 121001 国投瑞银融华债券 1.3322 1.5122 0.0000 0.0000 0.0049 0.37% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163402 兴全趋势投资 1.7836 1.8836 0.0000 0.0000 0.0064 0.36% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202101 南方宝元债券 1.2634 1.4834 0.0000 0.0000 0.0045 0.36% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 540001 汇丰晋信2016周期 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100020 富国天益价值混合A 1.0833 2.0398 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519690 交银稳健配置 1.1276 1.1276 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 530001 建信恒久价值 1.2473 1.3273 0.0000 0.0000 0.0042 0.34% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162102 金鹰中小盘精选 1.5602 1.5902 0.0000 0.0000 0.0049 0.32% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 240008 华宝收益增长 1.0855 1.0855 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 420001 天弘精选 1.0351 1.1801 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 100022 富国天瑞强势 1.6853 1.8253 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 217001 招商安泰股票 1.4788 1.7038 0.0000 0.0000 0.0043 0.29% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 270006 广发策略优选 1.0911 1.0911 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 350001 天治财富增长 1.3488 1.4288 0.0000 0.0000 0.0036 0.27% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519011 海富通精选 1.5678 1.9178 0.0000 0.0000 0.0043 0.27% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 200007 长城安心回报 1.0599 1.0599 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 200006 长城消费增值 1.1376 1.1376 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 288001 华夏经典配置 1.4247 1.4747 0.0000 0.0000 0.0035 0.25% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6520 1.7120 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202001 南方稳健成长 1.5246 1.7496 0.0000 0.0000 0.0037 0.24% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 253010 国联安安心成长混合 1.2380 1.2580 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 310328 申万新动力 1.6108 1.7108 0.0000 0.0000 0.0039 0.24% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002011 华夏红利 1.7120 1.7620 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 240005 华宝多策略增长 1.3345 1.4545 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 481001 工银核心价值 1.6022 1.8022 0.0000 0.0000 0.0037 0.23% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161706 招商优质成长 1.4718 1.8718 0.0000 0.0000 0.0034 0.22% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 202201 南方避险 1.3411 1.5851 0.0000 0.0000 0.0028 0.21% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240004 华宝动力组合 1.6119 1.6519 0.0000 0.0000 0.0033 0.21% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 540002 汇丰晋信龙腾 1.0177 1.0177 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 121003 国投瑞银核心企业 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270001 广发聚富 1.7205 2.0305 0.0000 0.0000 0.0035 0.20% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050007 博时平衡配置 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 162207 泰达宏利效率优选 1.0789 1.0789 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 112002 易方达策略成长二号 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 150103 银河银泰理财 1.3773 1.4073 0.0000 0.0000 0.0025 0.18% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040004 华安宝利配置 1.7210 1.8610 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270002 广发稳健增长 1.7034 1.9234 0.0000 0.0000 0.0029 0.17% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519688 交银精选混合 1.6084 1.7084 0.0000 0.0000 0.0027 0.17% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519003 海富通收益增长 1.2860 1.3460 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100018 富国天利增长债券 1.1017 1.2717 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162204 泰达宏利精选 1.7767 1.8467 0.0000 0.0000 0.0027 0.15% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 217005 招商先锋 1.4695 1.5945 0.0000 0.0000 0.0022 0.15% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070006 嘉实服务增值行业 1.3990 1.4690 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020001 国泰金鹰增长 1.5790 1.7820 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 151002 银河收益债券 1.1912 1.3412 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 163804 中银收益 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 180002 银华保本增值 1.1046 1.1486 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510080 长盛全债指数强债 1.1999 1.3599 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519001 银华核心价值优选 1.6767 1.8967 0.0000 0.0000 0.0022 0.13% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519018 汇添富均衡增长 1.0758 1.0758 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070002 嘉实增长 1.8610 2.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.11% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002021 华夏回报二号混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 090001 大成价值增长 1.6234 1.8634 0.0000 0.0000 0.0016 0.10% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161603 融通债券A 1.0440 1.2190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519013 海富通风格优势 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070005 嘉实债券 1.1010 1.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217002 招商安泰平衡 1.3156 1.5106 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 483003 工银精选平衡 1.0513 1.0513 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161902 万家增强债券 1.1106 1.1886 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 320003 诺安股票 1.5611 1.6861 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020003 国泰金龙行业精选 1.5460 1.7180 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020005 国泰金马稳健 1.5600 1.6900 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 090002 大成债券A/B 1.0095 1.1980 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 180003 银华道琼斯88 1.0869 1.7669 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 217003 招商安泰债券A 1.0259 1.1374 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519994 长信金利趋势股票 1.0877 1.0877 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 092002 大成债券C 1.0065 1.1950 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217203 招商安泰债券B 1.0239 1.1354 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240003 华宝宝康债券 1.0326 1.1876 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519008 汇添富优势精选 1.7801 1.8301 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217008 招商安本增利债券 1.0154 1.0154 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070009 嘉实超短债债券 1.0007 1.0081 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 110008 易方达稳健债券B 1.0005 1.0200 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 213002 宝盈泛沿海增长 1.4313 1.5813 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 288102 中信稳定双利债券 1.0065 1.0115 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0032 1.0052 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000004 中海可转债C 1.3360 1.6860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001001 华夏债券A/B 1.0280 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001003 华夏债券C 1.0250 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020002 国泰金龙债券A 1.0950 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040001 华安创新 1.5440 1.7740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050006 博时稳定价值债券B 1.0010 1.0251 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110007 易方达稳健收益债券A 1.0003 1.0172 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160602 鹏华普天债券A 1.0280 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160607 鹏华价值优势 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160608 鹏华普天债券B 1.0260 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162201 泰达宏利成长 1.6994 1.9294 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 257010 国联安德盛小盘精选 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 290003 泰信双息双利债券 1.0017 1.0071 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 320004 诺安优化债券 1.0042 1.0067 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519029 华夏平稳增长 1.0130 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519100 长盛中证100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 560002 益民红利成长 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162205 泰达宏利风险预算 1.2933 1.3583 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202102 南方多利增强债券C 1.0083 1.0169 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 310318 申万菱信沪深300增强 1.0815 1.1085 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 320001 诺安平衡 1.5802 1.7852 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.07% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 310308 申万盛利精选 1.2538 1.4538 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162202 泰达宏利周期 1.7212 1.9562 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.09% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100016 富国天源平衡 1.4085 1.5085 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.11% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110001 易方达平稳增长 1.6270 1.8970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161005 富国天惠成长精选 1.5391 1.7091 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.12% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 213001 宝盈鸿利收益 1.4745 1.6645 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.12% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160605 鹏华中国50 1.5420 1.7920 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.19% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161601 融通新蓝筹 1.3449 1.7599 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.20% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4778 1.5878 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.21% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162203 泰达宏利稳定 1.7053 1.8653 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.28% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110002 易方达策略成长 1.7650 2.0350 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.34% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110005 易方达积极成长 1.6950 1.8550 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.34% 2006-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏