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2006年12月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 360006 光大新增长 1.2169 1.2169 0.0000 0.0000 0.0214 1.79% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 200007 长城安心回报 1.2334 1.2634 0.0000 0.0000 0.0206 1.70% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100020 富国天益价值混合A 1.3481 2.3046 0.0000 0.0000 0.0217 1.64% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 200001 长城久恒平衡 1.5010 1.8610 0.0000 0.0000 0.0220 1.49% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0180 1.49% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090004 大成精选增值 1.7448 2.0648 0.0000 0.0000 0.0255 1.48% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200006 长城消费增值 1.3726 1.3726 0.0000 0.0000 0.0195 1.44% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 090003 大成蓝筹稳健 1.4428 1.7928 0.0000 0.0000 0.0203 1.43% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162607 景顺长城资源垄断 1.1420 1.8020 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260108 景顺长城新兴成长 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 0.0190 1.41% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002001 华夏回报 1.3540 1.9670 0.0000 0.0000 0.0180 1.35% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040001 华安创新 1.8120 2.0420 0.0000 0.0000 0.0240 1.34% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 360005 光大红利 1.3947 1.4347 0.0000 0.0000 0.0185 1.34% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519008 汇添富优势精选 2.2045 2.2545 0.0000 0.0000 0.0289 1.33% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110002 易方达策略成长 2.1490 2.4790 0.0000 0.0000 0.0280 1.32% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 310328 申万新动力 1.7901 1.9901 0.0000 0.0000 0.0233 1.32% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163402 兴全趋势投资 2.1383 2.2383 0.0000 0.0000 0.0274 1.30% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 580001 东吴嘉禾优势精选 1.0645 1.7245 0.0000 0.0000 0.0182 1.30% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 110003 易方达上证50 1.5297 1.6497 0.0000 0.0000 0.0194 1.28% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270001 广发聚富 1.8456 2.3056 0.0000 0.0000 0.0234 1.28% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110005 易方达积极成长 1.9678 2.2278 0.0000 0.0000 0.0242 1.25% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260101 景顺长城优选 2.0669 2.2469 0.0000 0.0000 0.0256 1.25% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519018 汇添富均衡增长 1.3367 1.3367 0.0000 0.0000 0.0165 1.25% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1480 2.0680 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161005 富国天惠成长精选 1.8877 2.0577 0.0000 0.0000 0.0228 1.22% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161706 招商优质成长 1.7710 2.1710 0.0000 0.0000 0.0214 1.22% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161609 融通动力先锋 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160605 鹏华中国50 1.8630 2.1130 0.0000 0.0000 0.0220 1.20% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161607 融通巨潮100 1.2620 1.8020 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 180003 银华道琼斯88 1.0964 1.9864 0.0000 0.0000 0.0153 1.19% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260103 景顺长城动力平衡 1.1384 1.9784 0.0000 0.0000 0.0132 1.17% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000001 华夏成长混合 1.5760 1.9260 0.0000 0.0000 0.0180 1.16% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002021 华夏回报二号混合 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 410001 华富竞争力优选 1.0248 1.6648 0.0000 0.0000 0.0118 1.16% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 288002 华夏收入 1.9717 2.0817 0.0000 0.0000 0.0225 1.15% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160106 南方高增长 1.0930 1.9970 0.0000 0.0000 0.0123 1.14% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519087 新华优选分红 1.3596 1.6636 0.0000 0.0000 0.0153 1.14% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050201 博时价值增长二号 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510081 长盛动态精选 1.5493 1.9193 0.0000 0.0000 0.0173 1.13% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519690 交银稳健配置 1.3492 1.3492 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 260104 景顺长城内需增长 2.4900 2.5800 0.0000 0.0000 0.0270 1.10% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519692 交银成长 1.1679 1.1679 0.0000 0.0000 0.0127 1.10% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050004 博时精选 1.7877 1.8477 0.0000 0.0000 0.0192 1.09% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070010 嘉实主题精选 1.3910 1.4060 0.0000 0.0000 0.0150 1.09% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 121003 国投瑞银核心企业 1.3141 1.3141 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270005 广发聚丰 1.9320 2.1320 0.0000 0.0000 0.0206 1.08% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 540002 汇丰晋信龙腾 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0124 1.08% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.3939 1.7989 0.0000 0.0000 0.0147 1.07% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 180010 银华优质增长 1.3561 1.3561 0.0000 0.0000 0.0142 1.06% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 398001 中海优质成长 1.7488 1.7988 0.0000 0.0000 0.0182 1.05% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 590001 中邮核心优选 1.1797 1.2497 0.0000 0.0000 0.0123 1.05% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519029 华夏平稳增长 1.1700 1.3300 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 240005 华宝多策略增长 1.5611 1.6811 0.0000 0.0000 0.0158 1.02% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519688 交银精选混合 1.9255 2.0255 0.0000 0.0000 0.0195 1.02% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 550001 中信保诚四季红混合A 1.1957 1.2187 0.0000 0.0000 0.0121 1.02% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162204 泰达宏利精选 2.1807 2.2507 0.0000 0.0000 0.0215 1.00% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 310308 申万盛利精选 1.4992 1.6992 0.0000 0.0000 0.0145 0.98% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519180 万家180 1.5283 1.6583 0.0000 0.0000 0.0148 0.98% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050002 博时沪深300 1.6930 1.7430 0.0000 0.0000 0.0160 0.95% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161601 融通新蓝筹 1.6067 2.0217 0.0000 0.0000 0.0150 0.94% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070002 嘉实增长 2.0560 2.3970 0.0000 0.0000 0.0190 0.93% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160607 鹏华价值优势 1.2470 1.2970 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202101 南方宝元债券 1.4411 1.6611 0.0000 0.0000 0.0133 0.93% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 400001 东方龙混合 1.1776 1.7576 0.0000 0.0000 0.0108 0.93% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 340006 兴全全球视野 1.2518 1.2518 0.0000 0.0000 0.0114 0.92% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 121005 国投瑞银创新动力 1.1361 1.1361 0.0000 0.0000 0.0101 0.90% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 150103 银河银泰理财 1.6427 1.6727 0.0000 0.0000 0.0146 0.90% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 200002 长城久泰沪深300 1.7736 1.8036 0.0000 0.0000 0.0159 0.90% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240008 华宝收益增长 1.2831 1.2831 0.0000 0.0000 0.0114 0.90% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 530001 建信恒久价值 1.3627 1.5127 0.0000 0.0000 0.0121 0.90% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519003 海富通收益增长 1.4810 1.5410 0.0000 0.0000 0.0130 0.89% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519993 长信增利动态策略 1.0255 1.1055 0.0000 0.0000 0.0088 0.87% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519996 长信银利精选股票 1.3404 1.7204 0.0000 0.0000 0.0116 0.87% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 080001 长盛成长价值 1.7630 1.9670 0.0000 0.0000 0.0150 0.86% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 450002 国富弹性市值 1.3595 1.3595 0.0000 0.0000 0.0116 0.86% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 255010 国联安稳健 1.5410 1.6610 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320005 诺安价值增长 1.0347 1.0347 0.0000 0.0000 0.0087 0.85% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 530003 建信优选成长 1.2029 1.2029 0.0000 0.0000 0.0101 0.85% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020001 国泰金鹰增长 1.9160 2.1190 0.0000 0.0000 0.0160 0.84% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050001 博时价值增长 1.9290 2.1270 0.0000 0.0000 0.0160 0.84% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 100026 富国天合稳健优选 1.0613 1.0613 0.0000 0.0000 0.0087 0.83% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161605 融通蓝筹成长 1.5700 1.8300 0.0000 0.0000 0.0130 0.83% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270006 广发策略优选 1.2913 1.2913 0.0000 0.0000 0.0106 0.83% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162202 泰达宏利周期 2.0340 2.2690 0.0000 0.0000 0.0165 0.82% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 151001 银河稳健 1.7868 1.9718 0.0000 0.0000 0.0141 0.80% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 288001 华夏经典配置 1.6817 1.7317 0.0000 0.0000 0.0134 0.80% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 112002 易方达策略成长二号 1.2990 1.3240 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240004 华宝动力组合 1.9445 1.9845 0.0000 0.0000 0.0149 0.77% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510080 长盛全债指数强债 1.0920 1.4120 0.0000 0.0000 0.0082 0.76% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 240002 华宝宝康灵活配置 2.0221 2.1721 0.0000 0.0000 0.0150 0.75% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050007 博时平衡配置 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217005 招商先锋 1.1334 1.7984 0.0000 0.0000 0.0083 0.74% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519300 大成沪深300指数 1.4894 1.4894 0.0000 0.0000 0.0109 0.74% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000011 华夏大盘精选混合A 2.0690 2.2490 0.0000 0.0000 0.0150 0.73% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040002 华安中国A股增强 1.6640 1.8340 0.0000 0.0000 0.0120 0.73% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240009 华宝先进成长 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0079 0.73% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 398011 中海分红增利 1.1211 1.6111 0.0000 0.0000 0.0081 0.73% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162203 泰达宏利稳定 2.0049 2.1649 0.0000 0.0000 0.0144 0.72% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 360001 光大量化核心 1.6179 1.6979 0.0000 0.0000 0.0115 0.72% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519001 银华核心价值优选 2.0060 2.2260 0.0000 0.0000 0.0144 0.72% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 121002 国投瑞银景气行业混合 1.7544 1.8644 0.0000 0.0000 0.0123 0.71% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202201 南方避险 1.5705 1.8145 0.0000 0.0000 0.0111 0.71% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163803 中银持续增长混合A 1.1896 1.4396 0.0000 0.0000 0.0082 0.69% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 350001 天治财富增长 1.5178 1.5978 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.5430 1.7930 0.0000 0.0000 0.0100 0.65% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 257010 国联安德盛小盘精选 1.3910 1.5410 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162205 泰达宏利风险预算 1.3457 1.4107 0.0000 0.0000 0.0086 0.64% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 151002 银河收益债券 1.2599 1.4099 0.0000 0.0000 0.0079 0.63% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020003 国泰金龙行业精选 1.7870 1.9590 0.0000 0.0000 0.0110 0.62% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040004 华安宝利配置 1.9990 2.1390 0.0000 0.0000 0.0120 0.60% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 378010 上投成长先锋 1.1315 1.1315 0.0000 0.0000 0.0067 0.60% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519007 海富通强化回报 1.0140 1.2070 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519011 海富通精选 1.8146 2.1646 0.0000 0.0000 0.0109 0.60% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160603 鹏华普天收益 1.7110 2.1160 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 217001 招商安泰股票 1.7250 1.9500 0.0000 0.0000 0.0102 0.59% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070001 嘉实成长收益 1.9125 2.2025 0.0000 0.0000 0.0111 0.58% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161604 融通深证100 1.2210 1.6810 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 377010 上投阿尔法 2.3748 2.4148 0.0000 0.0000 0.0136 0.58% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 290002 泰信先行策略 1.6625 1.7125 0.0000 0.0000 0.0095 0.57% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 540001 汇丰晋信2016周期 1.2989 1.2989 0.0000 0.0000 0.0073 0.57% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163503 天治核心成长 1.5694 1.5994 0.0000 0.0000 0.0088 0.56% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 121001 国投瑞银融华债券 1.4694 1.6494 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 213002 宝盈泛沿海增长 1.7260 1.8760 0.0000 0.0000 0.0095 0.55% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 320003 诺安股票 1.8745 1.9995 0.0000 0.0000 0.0103 0.55% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519994 长信金利趋势股票 1.2147 1.2147 0.0000 0.0000 0.0067 0.55% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240001 华宝宝康消费品 1.9375 2.1075 0.0000 0.0000 0.0105 0.54% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070003 嘉实稳健 1.1650 1.8280 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100022 富国天瑞强势 1.9915 2.1315 0.0000 0.0000 0.0104 0.52% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 320001 诺安平衡 1.7765 2.0615 0.0000 0.0000 0.0092 0.52% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110009 易方达价值精选 1.3114 1.3114 0.0000 0.0000 0.0066 0.51% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519013 海富通风格优势 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 483003 工银精选平衡 1.2053 1.2053 0.0000 0.0000 0.0059 0.49% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001001 华夏债券A/B 1.0520 1.2020 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001003 华夏债券C 1.0490 1.1990 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 253010 国联安安心成长混合 1.0470 1.3170 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 560002 益民红利成长 1.0584 1.0584 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002011 华夏红利 1.0740 1.9070 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163302 大摩资源优选 1.3231 1.8081 0.0000 0.0000 0.0062 0.47% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163801 中银中国混合(LOF)A 1.7663 1.8163 0.0000 0.0000 0.0083 0.47% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163804 中银收益 1.0566 1.0666 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162207 泰达宏利效率优选 1.2513 1.2513 0.0000 0.0000 0.0057 0.46% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1060 1.1810 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9910 2.1910 0.0000 0.0000 0.0085 0.43% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070006 嘉实服务增值行业 1.6880 1.8080 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 090006 大成2020生命周期 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 217002 招商安泰平衡 1.4707 1.6657 0.0000 0.0000 0.0058 0.40% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020005 国泰金马稳健 1.8150 1.9450 0.0000 0.0000 0.0070 0.39% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162201 泰达宏利成长 1.7752 2.0052 0.0000 0.0000 0.0068 0.38% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161606 融通行业景气 1.6090 1.6690 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 213001 宝盈鸿利收益 1.7500 1.9400 0.0000 0.0000 0.0064 0.37% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 202002 南方稳健成长贰号 1.2971 1.2971 0.0000 0.0000 0.0046 0.36% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 310358 申万新经济 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 400003 东方精选 1.1360 1.7160 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 310318 申万菱信沪深300增强 1.1162 1.1882 0.0000 0.0000 0.0037 0.33% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519005 海富通股票混合 1.8280 1.9380 0.0000 0.0000 0.0060 0.33% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 180001 银华优势企业 1.0473 2.0373 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100016 富国天源平衡 1.5649 1.6649 0.0000 0.0000 0.0049 0.31% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 270002 广发稳健增长 1.0741 2.1941 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 350002 天治品质优选 1.3986 1.5586 0.0000 0.0000 0.0039 0.28% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040005 华安宏利 1.2869 1.2869 0.0000 0.0000 0.0032 0.25% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 180002 银华保本增值 1.1388 1.1828 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 288102 中信稳定双利债券 1.0255 1.0305 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 375010 摩根中国优势混合A 2.0530 2.5030 0.0000 0.0000 0.0051 0.25% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 481001 工银核心价值 1.9049 2.1049 0.0000 0.0000 0.0044 0.23% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160608 鹏华普天债券B 1.0370 1.1220 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 206001 鹏华行业成长 1.7730 1.9230 0.0000 0.0000 0.0033 0.19% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161902 万家增强债券 1.1416 1.2196 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160505 博时主题行业 1.8329 1.9239 0.0000 0.0000 0.0028 0.15% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 450001 国富中国收益 1.3504 1.4904 0.0000 0.0000 0.0017 0.13% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100018 富国天利增长债券 1.1210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 240003 华宝宝康债券 1.0703 1.2253 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110001 易方达平稳增长 1.0050 2.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160602 鹏华普天债券A 1.0390 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162102 金鹰中小盘精选 1.6021 1.6321 0.0000 0.0000 0.0015 0.09% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 257020 国联安德盛精选 1.5360 1.8060 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 340001 兴全可转债 1.1807 1.5567 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 090002 大成债券A/B 1.0195 1.2080 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 092002 大成债券C 1.0159 1.2044 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217008 招商安本增利债券 1.0292 1.0292 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110007 易方达稳健收益债券A 1.0007 1.0190 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 290003 泰信双息双利债券 1.0022 1.0094 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 320004 诺安优化债券 1.0041 1.0091 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0032 1.0072 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000004 中海可转债C 1.5760 1.9260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050006 博时稳定价值债券B 1.0013 1.0271 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070009 嘉实超短债债券 1.0015 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070011 嘉实策略增长 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110008 易方达稳健债券B 1.0008 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161603 融通债券A 1.0600 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 180012 银华富裕主题 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 550002 信诚精萃成长 0.9911 0.9911 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 373010 上投双息平衡 1.2249 1.2449 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160105 南方积极配置 1.6729 1.8729 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202102 南方多利增强债券C 1.0067 1.0153 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 090001 大成价值增长 1.8713 2.1113 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.07% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4853 1.4853 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 420001 天弘精选 1.1999 1.3449 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020002 国泰金龙债券A 1.1080 1.1500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202001 南方稳健成长 1.8047 2.0297 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.09% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217003 招商安泰债券A 1.0336 1.1451 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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