序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.0810 | 1.7410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0165 | 1.55% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 550002 | 信诚精萃成长 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0153 | 1.54% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.9146 | 2.0846 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0269 | 1.43% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.3672 | 2.3237 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0191 | 1.42% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.1850 | 1.3450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.28% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.3397 | 1.8247 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0166 | 1.25% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 050001 | 博时价值增长 | 1.9530 | 2.1510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 1.24% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 519087 | 新华优选分红 | 1.3765 | 1.6805 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0169 | 1.24% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 002001 | 华夏回报 | 1.3700 | 1.9830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.18% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 110002 | 易方达策略成长 | 2.1730 | 2.5030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 1.12% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.7300 | 2.1350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 1.11% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 050201 | 博时价值增长二号 | 1.2630 | 1.2630 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 1.04% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 519008 | 汇添富优势精选 | 2.2269 | 2.2769 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0224 | 1.02% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 2.0890 | 2.2690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 0.97% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.3496 | 1.3496 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0129 | 0.97% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.5132 | 1.7132 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.93% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.90% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.5900 | 1.9400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.89% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 2.0712 | 2.5212 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0182 | 0.89% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 1.2249 | 1.2249 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0102 | 0.84% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.9839 | 2.2439 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0161 | 0.82% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 377010 | 上投阿尔法 | 2.3941 | 2.4341 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0193 | 0.81% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.9274 | 2.2174 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0149 | 0.78% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 350002 | 天治品质优选 | 1.4087 | 1.5687 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0101 | 0.72% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 360001 | 光大量化核心 | 1.6289 | 1.7089 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.68% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 002011 | 华夏红利 | 1.0810 | 1.9140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.65% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.4802 | 1.6752 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 | 0.65% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 070002 | 嘉实增长 | 2.0690 | 2.4100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.63% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 161706 | 招商优质成长 | 1.7820 | 2.1820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.62% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.7350 | 1.9600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.58% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 398001 | 中海优质成长 | 1.7590 | 1.8090 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0102 | 0.58% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.7730 | 1.9770 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.57% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.4510 | 1.8010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0082 | 0.57% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.3186 | 1.3186 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 0.55% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0056 | 0.53% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 270001 | 广发聚富 | 1.8554 | 2.3154 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0098 | 0.53% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 202201 | 南方避险 | 1.5786 | 1.8226 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 | 0.52% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.2897 | 1.2897 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0066 | 0.51% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 040004 | 华安宝利配置 | 2.0090 | 2.1490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.50% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.3523 | 1.4173 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0066 | 0.49% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 288002 | 华夏收入 | 1.9814 | 2.0914 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 0.49% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 160607 | 鹏华价值优势 | 1.2530 | 1.3030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.48% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.3050 | 1.3300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.46% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.5770 | 1.8370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.45% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 2.0140 | 2.1740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0091 | 0.45% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 350001 | 天治财富增长 | 1.5247 | 1.6047 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0069 | 0.45% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 040001 | 华安创新 | 1.8200 | 2.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.44% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 1.1411 | 1.1411 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.44% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.9459 | 2.1159 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0084 | 0.43% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.4755 | 1.6555 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.42% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.4471 | 1.6671 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.42% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.0290 | 1.6690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.41% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 040005 | 华安宏利 | 1.2920 | 1.2920 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.40% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 217005 | 招商先锋 | 1.1379 | 1.8029 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0045 | 0.40% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 519011 | 海富通精选 | 1.8219 | 2.1719 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0073 | 0.40% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.5420 | 1.8120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.39% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.3648 | 1.3648 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.39% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 180010 | 银华优质增长 | 1.3611 | 1.3611 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.37% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 270005 | 广发聚丰 | 1.9392 | 2.1392 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0072 | 0.37% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.5550 | 1.9250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0057 | 0.37% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.6700 | 1.8400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.36% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.3960 | 1.5460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.36% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.3988 | 1.8038 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.35% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 519001 | 银华核心价值优选 | 2.0131 | 2.2331 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0071 | 0.35% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0957 | 1.4157 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 | 0.34% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 373010 | 上投双息平衡 | 1.2290 | 1.2490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.33% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 090006 | 大成2020生命周期 | 1.0990 | 1.2490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.32% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.8690 | 2.1190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.32% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 320003 | 诺安股票 | 1.8804 | 2.0054 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.31% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 378010 | 上投成长先锋 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.31% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 560002 | 益民红利成长 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.31% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 360005 | 光大红利 | 1.3989 | 1.4389 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.30% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.0170 | 1.2100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.30% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.3720 | 1.3720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.29% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 070005 | 嘉实债券 | 1.0760 | 1.2860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.28% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 090004 | 大成精选增值 | 1.7496 | 2.0696 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.28% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 360006 | 光大新增长 | 1.2201 | 1.2201 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.26% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.0768 | 2.1968 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.25% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 530003 | 建信优选成长 | 1.2059 | 1.2059 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.25% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.7586 | 1.8686 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0042 | 0.24% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 270006 | 广发策略优选 | 1.2944 | 1.2944 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.24% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 151002 | 银河收益债券 | 1.2627 | 1.4127 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.22% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 162202 | 泰达宏利周期 | 2.0384 | 2.2734 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.22% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0070 | 2.1170 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.20% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 233001 | 大摩基础行业 | 1.1287 | 1.3387 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.20% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 2.0262 | 2.1762 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.20% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.4840 | 1.5440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.20% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 161606 | 融通行业景气 | 1.6120 | 1.6720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.19% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 320001 | 诺安平衡 | 1.7799 | 2.0649 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.19% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 340001 | 兴全可转债 | 1.1830 | 1.5590 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.19% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 310328 | 申万新动力 | 1.7934 | 1.9934 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.18% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 519180 | 万家180 | 1.5310 | 1.6610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0027 | 0.18% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.16% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 110003 | 易方达上证50 | 1.5322 | 1.6522 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.16% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 180002 | 银华保本增值 | 1.1406 | 1.1846 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0018 | 0.16% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 2.4940 | 2.5840 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.16% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0271 | 1.0321 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.16% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 260101 | 景顺长城优选 | 2.0701 | 2.2501 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.15% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 163402 | 兴全趋势投资 | 2.1412 | 2.2412 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.14% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.7775 | 2.0075 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.13% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 050002 | 博时沪深300 | 1.6950 | 1.7450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.12% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.7758 | 1.8058 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.12% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 519692 | 交银成长 | 1.1692 | 1.1692 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.11% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0530 | 1.2030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 001003 | 华夏债券C | 1.0500 | 1.2000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0400 | 1.1250 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0380 | 1.1230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.0480 | 1.3180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.3417 | 1.7217 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.10% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.1070 | 1.1820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.1430 | 1.8030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0482 | 2.0382 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.09% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.9462 | 1.9862 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.09% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 092002 | 大成债券C | 1.0167 | 1.2052 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.1219 | 1.3219 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.08% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0344 | 1.1459 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0320 | 1.1435 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.08% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0202 | 1.2087 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 161902 | 万家增强债券 | 1.1424 | 1.2204 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.07% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 320005 | 诺安价值增长 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 400001 | 东方龙混合 | 1.1784 | 1.7584 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.07% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.4904 | 1.4904 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.07% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.5440 | 1.7940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.06% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.06% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 255010 | 国联安稳健 | 1.5420 | 1.6620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.06% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 1.1964 | 1.2194 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.06% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.9170 | 2.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.05% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 163803 | 中银持续增长混合A | 1.1902 | 1.4402 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.05% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0708 | 1.2258 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.5619 | 1.6819 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.05% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.1166 | 1.1886 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.04% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 450001 | 国富中国收益 | 1.3509 | 1.4909 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.04% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 160106 | 南方高增长 | 1.0933 | 1.9973 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.3631 | 1.5131 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.03% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 090001 | 大成价值增长 | 1.8717 | 2.1117 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.02% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.1386 | 1.9786 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 340006 | 兴全全球视野 | 1.2521 | 1.2521 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.02% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0014 | 1.0272 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0016 | 1.0111 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0009 | 1.0221 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0068 | 1.0154 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0023 | 1.0095 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0042 | 1.0092 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0033 | 1.0073 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 1.2990 | 1.2990 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 000004 | 中海可转债C | 1.5900 | 1.9400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.1080 | 1.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.1650 | 1.8280 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0007 | 1.0190 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.3141 | 1.3141 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 160105 | 南方积极配置 | 1.6729 | 1.8729 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 161603 | 融通债券A | 1.0600 | 1.2350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.1420 | 1.8020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.4853 | 1.4853 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.1480 | 2.0680 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 180012 | 银华富裕主题 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.3492 | 1.3492 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 160505 | 博时主题行业 | 1.8328 | 1.9238 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 310358 | 申万新经济 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.6062 | 2.0212 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | -0.03% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 240009 | 华宝先进成长 | 1.0857 | 1.0857 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 519688 | 交银精选混合 | 1.9250 | 2.0250 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | -0.03% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.9908 | 2.1308 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.04% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 519993 | 长信增利动态策略 | 1.0251 | 1.1051 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.04% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.1792 | 1.2492 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0005 | -0.04% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 050004 | 博时精选 | 1.7868 | 1.8468 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0009 | -0.05% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.8140 | 1.9440 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.06% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 1.6870 | 1.8070 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.06% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.1643 | 1.1643 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.06% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.6414 | 1.6714 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0013 | -0.08% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 151001 | 银河稳健 | 1.7853 | 1.9703 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0015 | -0.08% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.08% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 162204 | 泰达宏利精选 | 2.1785 | 2.2485 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0022 | -0.10% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.7483 | 1.9383 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0017 | -0.10% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.6799 | 1.7299 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0018 | -0.11% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 398011 | 中海分红增利 | 1.0397 | 1.6097 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0014 | -0.12% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 483003 | 工银精选平衡 | 1.2037 | 1.2037 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0016 | -0.13% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.3890 | 1.4040 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.14% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 200006 | 长城消费增值 | 1.3707 | 1.3707 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0019 | -0.14% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 420001 | 天弘精选 | 1.1982 | 1.3432 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0017 | -0.14% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.7703 | 1.9203 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0027 | -0.15% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 161604 | 融通深证100 | 1.2190 | 1.6790 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.16% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 163804 | 中银收益 | 1.0549 | 1.0649 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0017 | -0.16% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 400003 | 东方精选 | 1.1340 | 1.7140 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.18% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.3245 | 1.4145 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0025 | -0.19% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.0941 | 1.9841 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0023 | -0.21% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.7624 | 1.8124 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0039 | -0.22% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 1.2479 | 1.2479 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0034 | -0.27% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 163503 | 天治核心成长 | 1.5652 | 1.5952 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0042 | -0.27% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.5976 | 1.6276 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0045 | -0.28% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.5604 | 1.6604 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0045 | -0.29% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.2252 | 2.1852 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0058 | -0.29% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 481001 | 工银核心价值 | 1.8994 | 2.0994 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0055 | -0.29% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.7810 | 1.9530 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.34% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 200007 | 长城安心回报 | 1.2285 | 1.2585 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0049 | -0.40% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.6556 | 1.7056 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0069 | -0.41% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.1700 | 1.1700 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.43% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.8200 | 1.9300 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.44% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.4940 | 1.8540 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0070 | -0.47% | 2006-12-13 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |