基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2006年12月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070001 嘉实成长收益 1.8998 2.3898 0.0000 0.0000 0.1294 7.31% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162204 泰达宏利精选 2.4239 2.4939 0.0000 0.0000 0.1198 5.20% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070002 嘉实增长 2.2290 2.5700 0.0000 0.0000 0.1070 5.04% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 121003 国投瑞银核心企业 1.4497 1.4497 0.0000 0.0000 0.0680 4.92% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070006 嘉实服务增值行业 1.8240 1.9440 0.0000 0.0000 0.0820 4.71% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519001 银华核心价值优选 2.2005 2.4205 0.0000 0.0000 0.0981 4.67% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519087 新华优选分红 1.5114 1.8154 0.0000 0.0000 0.0674 4.67% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 180010 银华优质增长 1.4904 1.4904 0.0000 0.0000 0.0662 4.65% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 121002 国投瑞银景气行业混合 1.9174 2.0274 0.0000 0.0000 0.0836 4.56% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519688 交银精选混合 2.0949 2.1949 0.0000 0.0000 0.0904 4.51% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 040004 华安宝利配置 1.1200 2.2600 0.0000 0.0000 0.0480 4.48% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162203 泰达宏利稳定 2.2073 2.3673 0.0000 0.0000 0.0921 4.35% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090001 大成价值增长 2.0384 2.2784 0.0000 0.0000 0.0817 4.18% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110005 易方达积极成长 2.1522 2.4122 0.0000 0.0000 0.0862 4.17% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 100020 富国天益价值混合A 1.4852 2.4417 0.0000 0.0000 0.0592 4.15% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160105 南方积极配置 1.0864 1.9714 0.0000 0.0000 0.0432 4.14% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519690 交银稳健配置 1.4605 1.4605 0.0000 0.0000 0.0571 4.07% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161601 融通新蓝筹 1.7326 2.1476 0.0000 0.0000 0.0674 4.05% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519018 汇添富均衡增长 1.4647 1.4647 0.0000 0.0000 0.0568 4.03% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 580001 东吴嘉禾优势精选 1.1568 1.8168 0.0000 0.0000 0.0443 3.98% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110002 易方达策略成长 2.3600 2.6900 0.0000 0.0000 0.0900 3.96% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200006 长城消费增值 1.4989 1.4989 0.0000 0.0000 0.0570 3.95% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 530001 建信恒久价值 1.4705 1.6205 0.0000 0.0000 0.0554 3.91% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 270005 广发聚丰 2.1055 2.3055 0.0000 0.0000 0.0775 3.82% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 481001 工银核心价值 2.0740 2.2740 0.0000 0.0000 0.0761 3.81% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519013 海富通风格优势 1.2620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0460 3.78% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519005 海富通股票混合 1.0100 2.0400 0.0000 0.0000 0.0700 3.76% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519692 交银成长 1.2555 1.2555 0.0000 0.0000 0.0444 3.67% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160605 鹏华中国50 2.0240 2.2740 0.0000 0.0000 0.0710 3.64% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 310308 申万盛利精选 1.6227 1.8227 0.0000 0.0000 0.0570 3.64% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519008 汇添富优势精选 2.3988 2.4488 0.0000 0.0000 0.0835 3.61% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240005 华宝多策略增长 1.6898 1.8098 0.0000 0.0000 0.0586 3.59% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 290002 泰信先行策略 1.8060 1.8560 0.0000 0.0000 0.0626 3.59% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217005 招商先锋 1.2026 1.8676 0.0000 0.0000 0.0415 3.57% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002021 华夏回报二号混合 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0450 3.52% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 260104 景顺长城内需增长 2.6940 2.7840 0.0000 0.0000 0.0910 3.50% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160603 鹏华普天收益 1.8700 2.2750 0.0000 0.0000 0.0630 3.49% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 377010 上投阿尔法 2.5736 2.6136 0.0000 0.0000 0.0868 3.49% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002001 华夏回报 1.4590 2.0720 0.0000 0.0000 0.0490 3.48% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162607 景顺长城资源垄断 1.2270 1.8870 0.0000 0.0000 0.0410 3.46% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161005 富国天惠成长精选 2.0550 2.2250 0.0000 0.0000 0.0683 3.44% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 121005 国投瑞银创新动力 1.2345 1.2345 0.0000 0.0000 0.0405 3.39% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020001 国泰金鹰增长 2.0540 2.2570 0.0000 0.0000 0.0670 3.37% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 240001 华宝宝康消费品 2.0852 2.2552 0.0000 0.0000 0.0680 3.37% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 360001 光大量化核心 1.7420 1.8220 0.0000 0.0000 0.0565 3.35% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160607 鹏华价值优势 1.3320 1.3820 0.0000 0.0000 0.0430 3.34% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 260101 景顺长城优选 2.2110 2.3910 0.0000 0.0000 0.0713 3.33% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 360006 光大新增长 1.3028 1.3028 0.0000 0.0000 0.0418 3.31% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 260108 景顺长城新兴成长 1.4720 1.4720 0.0000 0.0000 0.0470 3.30% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 180003 银华道琼斯88 1.1761 2.0661 0.0000 0.0000 0.0368 3.23% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000001 华夏成长混合 1.6990 2.0490 0.0000 0.0000 0.0530 3.22% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162202 泰达宏利周期 2.1993 2.4343 0.0000 0.0000 0.0687 3.22% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020003 国泰金龙行业精选 1.8950 2.0670 0.0000 0.0000 0.0590 3.21% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2220 2.1420 0.0000 0.0000 0.0380 3.21% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 213001 宝盈鸿利收益 1.8822 2.0722 0.0000 0.0000 0.0585 3.21% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519996 长信银利精选股票 1.4594 1.8394 0.0000 0.0000 0.0454 3.21% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 288002 华夏收入 2.1214 2.2314 0.0000 0.0000 0.0658 3.20% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519993 长信增利动态策略 1.1065 1.1865 0.0000 0.0000 0.0343 3.20% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519029 华夏平稳增长 1.2670 1.4270 0.0000 0.0000 0.0390 3.18% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1810 1.2560 0.0000 0.0000 0.0360 3.14% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270006 广发策略优选 1.3866 1.3866 0.0000 0.0000 0.0422 3.14% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 257020 国联安德盛精选 1.6230 1.8930 0.0000 0.0000 0.0490 3.11% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161706 招商优质成长 1.9228 2.3228 0.0000 0.0000 0.0576 3.09% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217001 招商安泰股票 1.8419 2.0669 0.0000 0.0000 0.0551 3.08% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 121001 国投瑞银融华债券 1.5503 1.7303 0.0000 0.0000 0.0462 3.07% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163402 兴全趋势投资 2.3043 2.4043 0.0000 0.0000 0.0687 3.07% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 510081 长盛动态精选 1.6591 2.0291 0.0000 0.0000 0.0492 3.06% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 151001 银河稳健 1.9094 2.0944 0.0000 0.0000 0.0561 3.03% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3043 2.2643 0.0000 0.0000 0.0384 3.03% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161609 融通动力先锋 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0340 3.00% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 162207 泰达宏利效率优选 1.3376 1.3376 0.0000 0.0000 0.0390 3.00% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 260103 景顺长城动力平衡 1.2130 2.0530 0.0000 0.0000 0.0352 2.99% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 530003 建信优选成长 1.2884 1.2884 0.0000 0.0000 0.0373 2.98% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161604 融通深证100 1.2980 1.7580 0.0000 0.0000 0.0370 2.93% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161606 融通行业景气 1.7220 1.7820 0.0000 0.0000 0.0480 2.87% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 090004 大成精选增值 1.9107 2.2307 0.0000 0.0000 0.0529 2.85% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 240008 华宝收益增长 1.3836 1.3836 0.0000 0.0000 0.0382 2.84% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270001 广发聚富 1.9771 2.4371 0.0000 0.0000 0.0546 2.84% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 375010 摩根中国优势混合A 2.2207 2.6707 0.0000 0.0000 0.0613 2.84% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 340006 兴全全球视野 1.3267 1.3267 0.0000 0.0000 0.0362 2.81% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519003 海富通收益增长 1.5710 1.6310 0.0000 0.0000 0.0430 2.81% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 540001 汇丰晋信2016周期 1.3683 1.3683 0.0000 0.0000 0.0374 2.81% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 450002 国富弹性市值 1.4471 1.4471 0.0000 0.0000 0.0393 2.79% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519994 长信金利趋势股票 1.3234 1.3234 0.0000 0.0000 0.0359 2.79% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 163302 大摩资源优选 1.1641 1.8891 0.0000 0.0000 0.0313 2.76% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 350002 天治品质优选 1.5039 1.6639 0.0000 0.0000 0.0403 2.75% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 260109 景顺长城内需增长贰号 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0340 2.73% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040002 华安中国A股增强 1.7730 1.9430 0.0000 0.0000 0.0470 2.72% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 112002 易方达策略成长二号 1.3960 1.4210 0.0000 0.0000 0.0370 2.72% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160106 南方高增长 1.1523 2.0563 0.0000 0.0000 0.0305 2.72% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 378010 上投成长先锋 1.2098 1.2098 0.0000 0.0000 0.0320 2.72% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 373010 上投双息平衡 1.3064 1.3264 0.0000 0.0000 0.0343 2.70% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519011 海富通精选 1.9358 2.2858 0.0000 0.0000 0.0505 2.68% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110009 易方达价值精选 1.3944 1.3944 0.0000 0.0000 0.0360 2.65% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040001 华安创新 1.9330 2.1630 0.0000 0.0000 0.0490 2.60% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 200001 长城久恒平衡 1.5780 1.9380 0.0000 0.0000 0.0400 2.60% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 200002 长城久泰沪深300 1.8862 1.9162 0.0000 0.0000 0.0476 2.59% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163803 中银持续增长混合A 1.2702 1.5202 0.0000 0.0000 0.0319 2.58% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 255010 国联安稳健 1.6320 1.7520 0.0000 0.0000 0.0410 2.58% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163503 天治核心成长 1.1081 1.6681 0.0000 0.0000 0.0275 2.54% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519300 大成沪深300指数 1.5805 1.5805 0.0000 0.0000 0.0389 2.52% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.6360 1.8860 0.0000 0.0000 0.0400 2.51% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 217002 招商安泰平衡 1.5563 1.7513 0.0000 0.0000 0.0381 2.51% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 202003 南方绩优成长 1.1348 1.1348 0.0000 0.0000 0.0277 2.50% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161607 融通巨潮100 1.2050 1.8650 0.0000 0.0000 0.0290 2.47% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 320001 诺安平衡 1.8945 2.1795 0.0000 0.0000 0.0456 2.47% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 050002 博时沪深300 1.7910 1.8410 0.0000 0.0000 0.0430 2.46% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110003 易方达上证50 1.6226 1.7426 0.0000 0.0000 0.0389 2.46% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070010 嘉实主题精选 1.4620 1.4770 0.0000 0.0000 0.0350 2.45% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 150103 银河银泰理财 1.7408 1.7708 0.0000 0.0000 0.0414 2.44% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 270002 广发稳健增长 1.1306 2.2506 0.0000 0.0000 0.0266 2.41% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 540002 汇丰晋信龙腾 1.2258 1.2258 0.0000 0.0000 0.0286 2.39% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 202001 南方稳健成长 1.9141 2.1391 0.0000 0.0000 0.0444 2.37% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050004 博时精选 1.8962 1.9562 0.0000 0.0000 0.0436 2.35% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 200007 长城安心回报 1.0991 1.3291 0.0000 0.0000 0.0298 2.35% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 483003 工银精选平衡 1.2803 1.2803 0.0000 0.0000 0.0294 2.35% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 080001 长盛成长价值 1.8470 2.0510 0.0000 0.0000 0.0420 2.33% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 090003 大成蓝筹稳健 1.5445 1.8945 0.0000 0.0000 0.0348 2.31% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040005 华安宏利 1.3676 1.3676 0.0000 0.0000 0.0308 2.30% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519180 万家180 1.6211 1.7511 0.0000 0.0000 0.0364 2.30% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 398011 中海分红增利 1.1082 1.6782 0.0000 0.0000 0.0248 2.29% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070003 嘉实稳健 1.2160 1.8790 0.0000 0.0000 0.0270 2.27% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.4819 1.8869 0.0000 0.0000 0.0328 2.26% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020005 国泰金马稳健 1.9130 2.0430 0.0000 0.0000 0.0420 2.24% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 213002 宝盈泛沿海增长 1.0683 1.9183 0.0000 0.0000 0.0233 2.23% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 320003 诺安股票 1.9966 2.1216 0.0000 0.0000 0.0433 2.22% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240004 华宝动力组合 2.0655 2.1055 0.0000 0.0000 0.0444 2.20% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 360005 光大红利 1.4796 1.5196 0.0000 0.0000 0.0317 2.19% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162201 泰达宏利成长 1.8712 2.1012 0.0000 0.0000 0.0398 2.17% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 257010 国联安德盛小盘精选 1.4670 1.6170 0.0000 0.0000 0.0310 2.16% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 240002 华宝宝康灵活配置 2.1339 2.2839 0.0000 0.0000 0.0450 2.15% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100026 富国天合稳健优选 1.1225 1.1225 0.0000 0.0000 0.0233 2.12% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 400003 东方精选 1.1903 1.7703 0.0000 0.0000 0.0244 2.09% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 202002 南方稳健成长贰号 1.3676 1.3676 0.0000 0.0000 0.0277 2.07% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 550002 信诚精萃成长 1.0866 1.0866 0.0000 0.0000 0.0217 2.04% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162205 泰达宏利风险预算 1.4077 1.4727 0.0000 0.0000 0.0278 2.01% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 090006 大成2020生命周期 1.0520 1.3020 0.0000 0.0000 0.0220 1.95% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 288001 华夏经典配置 1.7523 1.8023 0.0000 0.0000 0.0333 1.94% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163801 中银中国混合(LOF)A 1.8439 1.8939 0.0000 0.0000 0.0347 1.92% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 350001 天治财富增长 1.6043 1.6843 0.0000 0.0000 0.0302 1.92% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 550001 中信保诚四季红混合A 1.2528 1.2758 0.0000 0.0000 0.0234 1.90% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 420001 天弘精选 1.2610 1.4060 0.0000 0.0000 0.0231 1.87% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 202101 南方宝元债券 1.4867 1.7067 0.0000 0.0000 0.0267 1.83% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163804 中银收益 1.1026 1.1126 0.0000 0.0000 0.0197 1.82% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 202201 南方避险 1.6410 1.8850 0.0000 0.0000 0.0294 1.82% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000011 华夏大盘精选混合A 2.1940 2.3740 0.0000 0.0000 0.0390 1.81% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 206001 鹏华行业成长 1.8693 2.0193 0.0000 0.0000 0.0332 1.81% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240009 华宝先进成长 1.1323 1.1323 0.0000 0.0000 0.0196 1.76% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 320005 诺安价值增长 1.0757 1.0757 0.0000 0.0000 0.0184 1.74% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 590001 中邮核心优选 1.2357 1.3057 0.0000 0.0000 0.0211 1.74% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 400001 东方龙混合 1.2260 1.8060 0.0000 0.0000 0.0208 1.73% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 340001 兴全可转债 1.1885 1.5965 0.0000 0.0000 0.0191 1.63% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000021 华夏优势增长 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162208 泰达宏利首选企业 1.0378 1.0378 0.0000 0.0000 0.0161 1.58% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 560002 益民红利成长 1.1102 1.1102 0.0000 0.0000 0.0171 1.56% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 180001 银华优势企业 1.0814 2.0714 0.0000 0.0000 0.0163 1.53% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100022 富国天瑞强势 2.1118 2.2518 0.0000 0.0000 0.0316 1.52% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 310318 申万菱信沪深300增强 1.1576 1.2296 0.0000 0.0000 0.0158 1.38% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 398001 中海优质成长 1.8316 1.8816 0.0000 0.0000 0.0250 1.38% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050007 博时平衡配置 1.2680 1.2680 0.0000 0.0000 0.0170 1.36% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519007 海富通强化回报 1.0400 1.2330 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002011 华夏红利 1.1070 1.9400 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110001 易方达平稳增长 1.0280 2.1380 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 410001 华富竞争力优选 1.0673 1.7073 0.0000 0.0000 0.0133 1.26% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050001 博时价值增长 2.0360 2.2340 0.0000 0.0000 0.0240 1.19% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 210001 金鹰成份优选 1.3717 1.4617 0.0000 0.0000 0.0159 1.17% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050201 博时价值增长二号 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 310328 申万新动力 1.8681 2.0681 0.0000 0.0000 0.0208 1.13% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 450001 国富中国收益 1.3853 1.5253 0.0000 0.0000 0.0151 1.10% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 310358 申万新经济 1.0287 1.0287 0.0000 0.0000 0.0111 1.09% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 253010 国联安安心成长混合 1.0790 1.3490 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100016 富国天源平衡 1.6419 1.7419 0.0000 0.0000 0.0162 1.00% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162102 金鹰中小盘精选 1.0482 1.6682 0.0000 0.0000 0.0101 0.97% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 233001 大摩基础行业 1.1199 1.3799 0.0000 0.0000 0.0108 0.97% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 151002 银河收益债券 1.2937 1.4437 0.0000 0.0000 0.0121 0.94% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160505 博时主题行业 1.0444 1.9654 0.0000 0.0000 0.0141 0.76% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161605 融通蓝筹成长 1.6060 1.8660 0.0000 0.0000 0.0100 0.63% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161902 万家增强债券 1.1469 1.2379 0.0000 0.0000 0.0067 0.58% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100018 富国天利增长债券 1.1338 1.3338 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 240003 华宝宝康债券 1.0817 1.2367 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 510080 长盛全债指数强债 1.1102 1.4302 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0647 1.5247 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 180002 银华保本增值 1.1488 1.1928 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001003 华夏债券C 1.0530 1.2030 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 288102 中信稳定双利债券 1.0308 1.0358 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 217008 招商安本增利债券 1.0327 1.0327 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 217003 招商安泰债券A 1.0386 1.1501 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 217203 招商安泰债券B 1.0362 1.1477 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001001 华夏债券A/B 1.0560 1.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070005 嘉实债券 1.0830 1.2930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 290003 泰信双息双利债券 1.0027 1.0099 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 320004 诺安优化债券 1.0046 1.0096 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070009 嘉实超短债债券 1.0020 1.0115 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050006 博时稳定价值债券B 1.0016 1.0274 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 090002 大成债券A/B 1.0214 1.2099 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 092002 大成债券C 1.0178 1.2063 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110007 易方达稳健收益债券A 1.0009 1.0192 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110008 易方达稳健债券B 1.0011 1.0223 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0035 1.0075 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000004 中海可转债C 1.6990 2.0490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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