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2007年01月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 510050 华夏上证50ETF 2.1990 2.6750 0.0000 0.0000 0.0760 3.56% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2580 1.4800 0.0000 0.0000 0.0730 3.34% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519994 长信金利趋势股票 1.6563 1.7163 0.0000 0.0000 0.0500 3.11% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 040005 华安宏利混合A 1.7614 1.8414 0.0000 0.0000 0.0515 3.01% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 200007 长城安心回报混合A 1.3898 1.6498 0.0000 0.0000 0.0384 2.84% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 210001 金鹰成份优选混合 1.7185 1.8085 0.0000 0.0000 0.0468 2.80% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6270 2.5870 0.0000 0.0000 0.0440 2.78% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510180 华安上证180ETF 6.0040 2.2540 0.0000 0.0000 0.1600 2.74% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070006 嘉实服务增值行业混合 2.3360 2.4560 0.0000 0.0000 0.0610 2.68% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000011 华夏大盘精选混合A 2.8900 3.0700 0.0000 0.0000 0.0740 2.63% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070010 嘉实主题混合 1.8720 1.8870 0.0000 0.0000 0.0470 2.58% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 340006 兴全全球视野股票 1.7216 1.7216 0.0000 0.0000 0.0431 2.57% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2568 1.7168 0.0000 0.0000 0.0310 2.53% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 200002 长城久泰沪深300指数A 2.5077 2.5377 0.0000 0.0000 0.0612 2.50% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 360005 光大保德信红利混合A 1.9495 1.9895 0.0000 0.0000 0.0471 2.48% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110003 易方达上证50增强A 2.1331 2.2531 0.0000 0.0000 0.0502 2.41% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519180 万家180指数A 1.3342 2.1642 0.0000 0.0000 0.0313 2.40% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000021 华夏优势增长混合 1.2870 1.3170 0.0000 0.0000 0.0300 2.39% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 112002 易方达策略成长二号混合 1.8520 1.8770 0.0000 0.0000 0.0430 2.38% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 233001 大摩基础行业混合 1.3986 1.6586 0.0000 0.0000 0.0321 2.35% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040002 华安中国A股增强指数 2.3580 2.5280 0.0000 0.0000 0.0530 2.30% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100022 富国天瑞强势混合A 1.3846 2.5546 0.0000 0.0000 0.0310 2.29% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 310328 申万菱信新动力混合A 1.5122 2.4022 0.0000 0.0000 0.0337 2.28% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.4321 1.9921 0.0000 0.0000 0.0312 2.23% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 450002 国富弹性市值混合A 1.1898 1.7898 0.0000 0.0000 0.0259 2.23% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519300 大成沪深300指数A 2.0892 2.0892 0.0000 0.0000 0.0455 2.23% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 410001 华富竞争力优选混合A 1.2650 2.0050 0.0000 0.0000 0.0275 2.22% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.2746 2.1956 0.0000 0.0000 0.0276 2.21% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000001 华夏成长混合 1.1200 2.3010 0.0000 0.0000 0.0240 2.19% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161604 融通深证100指数A 1.3110 2.0810 0.0000 0.0000 0.0280 2.18% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2925 2.1425 0.0000 0.0000 0.0276 2.18% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070002 嘉实增长混合 2.7250 3.0660 0.0000 0.0000 0.0580 2.17% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160603 鹏华普天收益混合 1.0810 2.3910 0.0000 0.0000 0.0230 2.17% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070003 嘉实稳健混合 1.5300 2.1930 0.0000 0.0000 0.0320 2.14% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002011 华夏红利混合 1.4500 2.2830 0.0000 0.0000 0.0300 2.11% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159901 易方达深证100ETF 2.4800 2.3550 0.0000 0.0000 0.0510 2.10% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.6530 1.6530 0.0000 0.0000 0.0340 2.10% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.2852 1.4052 0.0000 0.0000 0.0284 2.06% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519003 海富通收益增长混合 1.5900 1.9500 0.0000 0.0000 0.0320 2.05% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 310308 申万菱信盛利精选混合A 2.0085 2.2085 0.0000 0.0000 0.0402 2.04% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.8090 1.8590 0.0000 0.0000 0.0360 2.03% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090004 大成精选增值混合A 1.2715 2.5120 0.0000 0.0000 0.0252 2.02% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 590001 中邮核心优选混合A 1.6271 1.7771 0.0000 0.0000 0.0322 2.02% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 050002 博时沪深300指数A 2.3380 2.3880 0.0000 0.0000 0.0460 2.01% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.0462 3.1462 0.0000 0.0000 0.0599 2.01% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 310358 申万菱信新经济混合A 1.2624 1.2624 0.0000 0.0000 0.0247 2.00% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 340001 兴全可转债混合 1.3306 1.8076 0.0000 0.0000 0.0261 2.00% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240004 华宝动力组合混合A 1.2705 2.3505 0.0000 0.0000 0.0248 1.99% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519993 长信增利动态策略混合 1.4509 1.5509 0.0000 0.0000 0.0282 1.98% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 400003 东方精选混合 1.4781 2.0581 0.0000 0.0000 0.0285 1.97% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100026 富国天合稳健优选混合 1.4788 1.4788 0.0000 0.0000 0.0283 1.95% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1000 2.1800 0.0000 0.0000 0.0210 1.95% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 550001 中信保诚四季红混合A 1.3353 1.5583 0.0000 0.0000 0.0256 1.95% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 080001 长盛成长价值混合A 2.1640 2.3680 0.0000 0.0000 0.0410 1.93% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519692 交银成长混合A 1.6332 1.6332 0.0000 0.0000 0.0310 1.93% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 481001 工银核心价值混合A 2.4137 2.8137 0.0000 0.0000 0.0455 1.92% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3320 2.2520 0.0000 0.0000 0.0250 1.91% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 320003 诺安先锋混合A 1.1640 2.2375 0.0000 0.0000 0.0218 1.91% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240009 华宝先进成长混合 1.4160 1.4160 0.0000 0.0000 0.0261 1.88% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 400001 东方龙混合 1.0473 2.0688 0.0000 0.0000 0.0212 1.88% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161601 融通新蓝筹混合 2.1949 2.6099 0.0000 0.0000 0.0402 1.87% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 257010 国联安小盘精选混合 1.7970 1.9470 0.0000 0.0000 0.0330 1.87% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 270006 广发策略优选混合 1.7493 1.7493 0.0000 0.0000 0.0319 1.86% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161606 融通行业景气混合A 2.2100 2.2700 0.0000 0.0000 0.0400 1.84% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6010 2.5210 0.0000 0.0000 0.0290 1.84% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 151001 银河稳健混合 2.3704 2.5554 0.0000 0.0000 0.0426 1.83% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.3101 2.9101 0.0000 0.0000 0.0412 1.82% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 288001 华夏经典混合 2.1332 2.1832 0.0000 0.0000 0.0381 1.82% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519181 万家和谐增长混合A 1.3517 1.3517 0.0000 0.0000 0.0237 1.78% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050001 博时价值增长混合 2.5270 2.7250 0.0000 0.0000 0.0440 1.77% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 483003 工银精选平衡混合 1.4845 1.5845 0.0000 0.0000 0.0258 1.77% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.5511 1.5511 0.0000 0.0000 0.0269 1.76% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519017 大成积极成长混合A 1.0000 1.7024 0.0000 0.0000 0.0293 1.75% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519100 长盛中证A100指数 1.2527 1.2527 0.0000 0.0000 0.0216 1.75% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519996 长信银利精选股票 1.9624 2.3424 0.0000 0.0000 0.0335 1.74% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240008 华宝收益增长混合A 1.8628 1.8628 0.0000 0.0000 0.0313 1.71% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020005 国泰金马稳健混合A 2.3990 2.5290 0.0000 0.0000 0.0400 1.70% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217005 招商先锋混合 1.5047 2.1697 0.0000 0.0000 0.0251 1.70% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 560002 益民红利成长混合 1.4214 1.4794 0.0000 0.0000 0.0235 1.68% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519029 华夏稳增混合 1.6480 1.8080 0.0000 0.0000 0.0270 1.67% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110009 易方达价值精选混合 1.7353 1.7953 0.0000 0.0000 0.0279 1.63% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020003 国泰金龙行业混合 2.3330 2.5050 0.0000 0.0000 0.0370 1.61% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2222 2.2272 0.0000 0.0000 0.0194 1.61% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110002 易方达策略成长混合 3.0560 3.4460 0.0000 0.0000 0.0480 1.60% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.9690 1.9690 0.0000 0.0000 0.0310 1.60% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162202 宏利周期混合 1.1190 2.5940 0.0000 0.0000 0.0175 1.59% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519007 海富通强化回报混合 1.3420 1.5350 0.0000 0.0000 0.0210 1.59% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160706 嘉实沪深300ETF联接A 2.1410 2.3910 0.0000 0.0000 0.0330 1.57% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 121003 国投瑞银核心企业混合 1.9035 1.9035 0.0000 0.0000 0.0291 1.55% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 530001 建信恒久价值混合 1.8356 1.9856 0.0000 0.0000 0.0281 1.55% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 378010 摩根成长先锋混合A 1.5743 1.5743 0.0000 0.0000 0.0238 1.54% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 180001 银华优势企业混合 1.2986 2.2886 0.0000 0.0000 0.0195 1.52% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 260104 景顺长城内需增长混合A 3.4640 3.5540 0.0000 0.0000 0.0520 1.52% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110005 易方达积极成长混合 2.7411 3.0011 0.0000 0.0000 0.0408 1.51% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.6090 2.2690 0.0000 0.0000 0.0240 1.51% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 206001 鹏华弘泰A 2.3391 2.4891 0.0000 0.0000 0.0347 1.51% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1241 2.2941 0.0000 0.0000 0.0166 1.50% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163804 中银收益混合A 1.3940 1.4040 0.0000 0.0000 0.0206 1.50% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 090006 大成2020生命周期混合A 1.3060 1.5780 0.0000 0.0000 0.0190 1.48% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159902 华夏中小企业100ETF 1.5220 1.5220 0.0000 0.0000 0.0220 1.47% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2060 1.3660 0.0000 0.0000 0.0175 1.47% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 530003 建信优选成长混合A 1.6257 1.6257 0.0000 0.0000 0.0236 1.47% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320005 诺安价值增长混合A 1.3894 1.3894 0.0000 0.0000 0.0199 1.45% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519011 海富通精选混合 2.4223 2.7723 0.0000 0.0000 0.0346 1.45% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040004 华安宝利配置混合 1.4060 2.5460 0.0000 0.0000 0.0200 1.44% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040001 华安创新混合 2.4160 2.6460 0.0000 0.0000 0.0340 1.43% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161609 融通动力先锋混合A/B 1.4880 1.4880 0.0000 0.0000 0.0210 1.43% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2.2707 2.4607 0.0000 0.0000 0.0321 1.43% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2036 1.8236 0.0000 0.0000 0.0168 1.42% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519690 交银稳健配置混合 1.8405 1.8905 0.0000 0.0000 0.0257 1.42% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260103 景顺长城动力平衡混合 1.5296 2.3696 0.0000 0.0000 0.0213 1.41% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.0468 2.3968 0.0000 0.0000 0.0283 1.40% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 290002 泰信先行策略混合 1.2199 2.0799 0.0000 0.0000 0.0168 1.40% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270001 广发聚富混合 1.5191 2.7791 0.0000 0.0000 0.0208 1.39% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 288002 华夏收入混合 2.6314 2.7414 0.0000 0.0000 0.0355 1.37% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050201 博时价值增长贰号混合 1.1240 1.5440 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 377010 摩根阿尔法混合A 3.2188 3.2588 0.0000 0.0000 0.0430 1.35% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 510081 长盛动态精选混合 2.1241 2.4941 0.0000 0.0000 0.0283 1.35% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 350002 天治低碳经济混合 1.8854 2.0454 0.0000 0.0000 0.0250 1.34% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.6607 1.6607 0.0000 0.0000 0.0220 1.34% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 360006 光大新增长混合A 1.5771 1.6771 0.0000 0.0000 0.0206 1.32% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 373010 摩根双息平衡混合A 1.5510 1.6170 0.0000 0.0000 0.0202 1.32% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162203 宏利稳定混合 1.1865 2.5665 0.0000 0.0000 0.0153 1.31% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270005 广发聚丰混合A 2.6160 2.8160 0.0000 0.0000 0.0337 1.31% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.9574 2.0574 0.0000 0.0000 0.0250 1.29% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162201 宏利成长混合 1.2718 2.3518 0.0000 0.0000 0.0162 1.29% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162205 宏利风险预算混合 1.1046 1.5796 0.0000 0.0000 0.0141 1.29% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163803 中银持续增长混合A 1.6339 1.8839 0.0000 0.0000 0.0208 1.29% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 398011 中海分红增利混合 1.2894 1.9394 0.0000 0.0000 0.0159 1.25% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4526 2.1776 0.0000 0.0000 0.0178 1.24% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 217001 招商安泰偏股混合 2.2725 2.4975 0.0000 0.0000 0.0276 1.23% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 260101 景顺长城优选混合 2.2280 2.9080 0.0000 0.0000 0.0267 1.21% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519005 海富通股票混合 1.2520 2.2820 0.0000 0.0000 0.0150 1.21% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 290004 泰信优质生活混合 1.1854 1.2454 0.0000 0.0000 0.0141 1.20% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 450001 国富中国收益混合A 1.6448 1.7848 0.0000 0.0000 0.0193 1.19% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 375010 摩根中国优势混合A 2.8130 3.2630 0.0000 0.0000 0.0322 1.16% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.4900 1.5650 0.0000 0.0000 0.0170 1.15% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002001 华夏回报混合A 1.5340 2.3490 0.0000 0.0000 0.0170 1.12% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070001 嘉实成长收益混合A 1.0815 2.6315 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 255010 国联安稳健混合A 2.0270 2.1470 0.0000 0.0000 0.0220 1.10% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3271 2.0871 0.0000 0.0000 0.0144 1.10% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0529 2.3613 0.0000 0.0000 0.0112 1.08% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020001 国泰金鹰增长混合 2.5520 2.7550 0.0000 0.0000 0.0270 1.07% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002021 华夏回报二号混合 1.4360 1.6120 0.0000 0.0000 0.0150 1.06% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 398001 中海优质成长混合 1.3001 2.1901 0.0000 0.0000 0.0136 1.06% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 200006 长城消费增值混合A 1.1925 1.6925 0.0000 0.0000 0.0124 1.05% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 580002 东吴双动力混合A 1.1879 1.1879 0.0000 0.0000 0.0124 1.05% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162208 宏利首选企业股票A 1.2362 1.2362 0.0000 0.0000 0.0127 1.04% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 240005 华宝多策略增长A 2.2026 2.3226 0.0000 0.0000 0.0223 1.02% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 150103 银河银泰混合 2.2303 2.2603 0.0000 0.0000 0.0222 1.01% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 481004 工银稳健成长混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0108 0.98% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240002 华宝宝康配置混合 1.1278 2.6678 0.0000 0.0000 0.0108 0.97% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519087 新华优选分红混合A 1.3589 2.1489 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519688 交银精选混合 1.0097 2.6655 0.0000 0.0000 0.0097 0.97% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100018 富国天利增长债券A 1.1551 1.4151 0.0000 0.0000 0.0109 0.95% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 180012 银华富裕主题混合A 1.4435 1.4685 0.0000 0.0000 0.0136 0.95% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 253010 国联安安心成长混合 1.2930 1.5630 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 121001 国投瑞银融华债券 1.0397 1.8917 0.0000 0.0000 0.0095 0.92% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 270002 广发稳健增长混合A 1.3297 2.4497 0.0000 0.0000 0.0117 0.89% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 350001 天治财富增长混合 1.1088 2.0188 0.0000 0.0000 0.0113 0.88% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 240001 华宝宝康消费品 2.5467 2.7167 0.0000 0.0000 0.0219 0.87% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5045 2.4085 0.0000 0.0000 0.0129 0.86% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 180003 银华-道琼斯88指数 1.5134 2.4034 0.0000 0.0000 0.0128 0.85% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519001 银华价值优选混合 2.8257 3.0457 0.0000 0.0000 0.0237 0.85% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050007 博时平衡配置混合 1.5570 1.5570 0.0000 0.0000 0.0130 0.84% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070011 嘉实策略混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.6048 1.6048 0.0000 0.0000 0.0134 0.84% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 180010 银华优质增长混合 1.9484 1.9484 0.0000 0.0000 0.0163 0.84% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202003 南方绩优成长混合A 1.4584 1.4584 0.0000 0.0000 0.0122 0.84% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 121005 国投瑞银创新动力混合 1.6081 1.6081 0.0000 0.0000 0.0127 0.80% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 257030 国联安优势混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217002 招商安泰平衡混合 1.8673 2.0623 0.0000 0.0000 0.0144 0.78% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 360001 光大保德信量化股票A 2.2577 2.3377 0.0000 0.0000 0.0169 0.75% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110001 易方达平稳增长混合 1.2200 2.3300 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050004 博时精选混合A 1.0254 2.4154 0.0000 0.0000 0.0167 0.71% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2012 1.5212 0.0000 0.0000 0.0084 0.70% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162204 宏利行业精选混合A 3.0405 3.1105 0.0000 0.0000 0.0208 0.69% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 202002 南方稳健成长贰号混合 1.6943 1.6943 0.0000 0.0000 0.0114 0.68% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519008 汇添富优势精选混合 2.9815 3.1315 0.0000 0.0000 0.0202 0.66% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 217003 招商安泰债券A 1.1110 1.2225 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 217203 招商安泰债券B 1.1080 1.2195 0.0000 0.0000 0.0061 0.55% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 100020 富国天益价值混合A 1.9334 2.8899 0.0000 0.0000 0.0103 0.54% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0074 1.9176 0.0000 0.0000 0.0052 0.52% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0170 2.1470 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 257020 国联安精选混合 2.0800 2.3500 0.0000 0.0000 0.0100 0.48% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161902 万家增强收益债券C 1.2298 1.3208 0.0000 0.0000 0.0057 0.47% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519018 汇添富均衡增长混合 1.8813 1.8813 0.0000 0.0000 0.0087 0.46% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070005 嘉实债券A 1.1060 1.3560 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161603 融通债券A/B 1.1110 1.2860 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 151002 银河收益混合 1.4003 1.5503 0.0000 0.0000 0.0054 0.39% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519013 海富通风格优势混合 1.0280 1.4840 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 288102 华夏稳定双利债券C 1.0747 1.0797 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001001 华夏债券A/B 1.0740 1.2440 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001003 华夏债券C 1.0710 1.2410 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1231 2.3231 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020002 国泰金龙债券A 1.1400 1.1820 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 090001 大成价值增长混合A 1.0315 2.6915 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160605 鹏华中国50混合 1.0840 2.6140 0.0000 0.0000 0.0050 0.21% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 240003 华宝宝康债券A 1.1236 1.2936 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217008 招商安本增利债券C 1.0771 1.0771 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-01-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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