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2007年05月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100020 富国天益价值混合A 2.3635 3.3200 0.0000 0.0000 0.1090 4.83% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 2.0830 2.0830 0.0000 0.0000 0.0920 4.62% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100026 富国天合稳健优选混合 1.7718 1.8218 0.0000 0.0000 0.0756 4.46% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162208 宏利首选企业股票A 1.5132 1.5632 0.0000 0.0000 0.0640 4.42% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 481001 工银核心价值混合A 2.9281 3.3281 0.0000 0.0000 0.1239 4.42% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162204 宏利行业精选混合A 3.9932 4.0632 0.0000 0.0000 0.1664 4.35% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519001 银华价值优选混合 1.1306 3.8748 0.0000 0.0000 0.0469 4.33% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4277 2.6277 0.0000 0.0000 0.0575 4.20% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 070006 嘉实服务增值行业混合 3.4060 3.5260 0.0000 0.0000 0.1370 4.19% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260104 景顺长城内需增长混合A 3.4080 4.0980 0.0000 0.0000 0.1340 4.09% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 530003 建信优选成长混合A 1.8204 2.1704 0.0000 0.0000 0.0707 4.04% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 100022 富国天瑞强势混合A 1.7705 2.9405 0.0000 0.0000 0.0673 3.95% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519688 交银精选混合 1.3201 2.9759 0.0000 0.0000 0.0502 3.95% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510050 华夏上证50ETF 2.8820 3.4840 0.0000 0.0000 0.1090 3.91% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200007 长城安心回报混合A 1.6172 1.9272 0.0000 0.0000 0.0606 3.89% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070001 嘉实成长收益混合A 1.3788 2.9288 0.0000 0.0000 0.0504 3.79% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 540002 汇丰晋信龙腾混合A 2.1813 2.1813 0.0000 0.0000 0.0789 3.75% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070011 嘉实策略混合 1.3330 1.3330 0.0000 0.0000 0.0480 3.74% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 200006 长城消费增值混合A 1.5755 2.0755 0.0000 0.0000 0.0568 3.74% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202003 南方绩优成长混合A 2.0456 2.0456 0.0000 0.0000 0.0729 3.70% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 398001 中海优质成长混合 1.8530 2.7430 0.0000 0.0000 0.0661 3.70% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 180003 银华-道琼斯88指数 1.6506 2.7606 0.0000 0.0000 0.0583 3.66% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519008 汇添富优势精选混合 3.4521 3.8821 0.0000 0.0000 0.1220 3.66% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 180010 银华优质增长混合 2.5522 2.5522 0.0000 0.0000 0.0896 3.64% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 481004 工银稳健成长混合A 1.5411 1.5411 0.0000 0.0000 0.0535 3.60% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.3670 1.8620 0.0000 0.0000 0.0460 3.48% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160106 南方高增长混合(LOF) 2.0085 2.9125 0.0000 0.0000 0.0674 3.47% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 320005 诺安价值增长混合A 1.7429 1.8429 0.0000 0.0000 0.0584 3.47% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4300 2.4850 0.0000 0.0000 0.0478 3.46% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 2.0260 2.6860 0.0000 0.0000 0.0670 3.42% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040005 华安宏利混合A 2.4978 2.5778 0.0000 0.0000 0.0824 3.41% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 610001 信澳领先增长混合A 1.3445 1.3445 0.0000 0.0000 0.0440 3.38% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 450002 国富弹性市值混合A 1.5820 2.2920 0.0000 0.0000 0.0515 3.36% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 121005 国投瑞银创新动力混合 1.2213 2.1081 0.0000 0.0000 0.0396 3.35% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.4144 2.4644 0.0000 0.0000 0.0457 3.34% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 310328 申万菱信新动力混合A 1.1504 2.9787 0.0000 0.0000 0.0369 3.31% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519692 交银成长混合A 2.0748 2.0748 0.0000 0.0000 0.0665 3.31% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519018 汇添富均衡增长混合 2.1250 2.2250 0.0000 0.0000 0.0669 3.25% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002001 华夏回报混合A 1.8580 2.8800 0.0000 0.0000 0.0580 3.22% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3676 3.2779 0.0000 0.0000 0.0423 3.19% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240004 华宝动力组合混合A 1.7884 2.8684 0.0000 0.0000 0.0552 3.18% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162202 宏利周期混合 1.4142 2.8892 0.0000 0.0000 0.0433 3.16% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162203 宏利稳定混合 1.3445 2.8445 0.0000 0.0000 0.0410 3.15% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 530001 建信恒久价值混合 1.3027 2.3469 0.0000 0.0000 0.0395 3.13% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 050001 博时价值增长混合 1.3560 3.0760 0.0000 0.0000 0.0410 3.12% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 213003 宝盈策略增长混合 1.3240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0399 3.11% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 550001 中信保诚四季红混合A 1.3204 1.9334 0.0000 0.0000 0.0394 3.08% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 270002 广发稳健增长混合A 1.6488 2.9688 0.0000 0.0000 0.0490 3.06% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519017 大成积极成长混合A 1.3850 2.0870 0.0000 0.0000 0.0410 3.05% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040001 华安创新混合 3.2860 3.5160 0.0000 0.0000 0.0950 2.98% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519690 交银稳健配置混合 2.3898 2.4398 0.0000 0.0000 0.0690 2.97% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110003 易方达上证50增强A 1.1773 2.8473 0.0000 0.0000 0.0339 2.96% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.9314 1.9314 0.0000 0.0000 0.0556 2.96% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090006 大成2020生命周期混合A 1.7490 2.0210 0.0000 0.0000 0.0500 2.94% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217005 招商先锋混合 1.4453 2.5353 0.0000 0.0000 0.0411 2.93% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020001 国泰金鹰增长混合 2.4460 3.2090 0.0000 0.0000 0.0690 2.90% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 180012 银华富裕主题混合A 1.0874 1.7824 0.0000 0.0000 0.0305 2.89% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002011 华夏红利混合 2.1160 2.9490 0.0000 0.0000 0.0590 2.87% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002021 华夏回报二号混合 1.6860 2.0470 0.0000 0.0000 0.0470 2.87% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240005 华宝多策略增长A 2.9503 3.0703 0.0000 0.0000 0.0822 2.87% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519100 长盛中证A100指数 1.6158 1.6558 0.0000 0.0000 0.0447 2.85% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 377010 摩根阿尔法混合A 4.2318 4.2718 0.0000 0.0000 0.1169 2.84% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.1090 3.0290 0.0000 0.0000 0.0580 2.83% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 530005 建信优化配置混合A 1.3625 1.3625 0.0000 0.0000 0.0371 2.80% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040004 华安宝利配置混合 1.8420 2.9820 0.0000 0.0000 0.0500 2.79% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020003 国泰金龙行业混合 2.2740 3.1060 0.0000 0.0000 0.0610 2.76% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2.2050 2.3750 0.0000 0.0000 0.0590 2.75% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161606 融通行业景气混合A 1.3810 2.5510 0.0000 0.0000 0.0370 2.75% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9593 2.8803 0.0000 0.0000 0.0523 2.74% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090004 大成精选增值混合A 1.4595 2.8600 0.0000 0.0000 0.0386 2.72% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 210001 金鹰成份优选混合 1.2294 2.3494 0.0000 0.0000 0.0325 2.72% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270005 广发聚丰混合A 3.3327 3.7327 0.0000 0.0000 0.0881 2.72% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240009 华宝先进成长混合 2.1201 2.1201 0.0000 0.0000 0.0560 2.71% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519005 海富通股票混合 1.3630 2.6150 0.0000 0.0000 0.0360 2.71% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 121002 国投瑞银景气行业混合 1.3503 2.6587 0.0000 0.0000 0.0355 2.70% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040007 华安中小盘成长混合 1.1134 2.4283 0.0000 0.0000 0.0290 2.67% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162201 宏利成长混合 1.6456 2.7256 0.0000 0.0000 0.0425 2.65% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.7500 2.7550 0.0000 0.0000 0.0452 2.65% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 260103 景顺长城动力平衡混合 1.8169 2.6569 0.0000 0.0000 0.0467 2.64% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240008 华宝收益增长混合A 2.6386 2.6386 0.0000 0.0000 0.0675 2.63% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320001 诺安平衡混合A 1.3635 2.8635 0.0000 0.0000 0.0350 2.63% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3730 2.4830 0.0000 0.0000 0.0350 2.62% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.2730 2.3930 0.0000 0.0000 0.0580 2.62% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519068 汇添富成长焦点混合 1.2113 1.2113 0.0000 0.0000 0.0309 2.62% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 450003 国富潜力组合混合A 1.2385 1.2385 0.0000 0.0000 0.0314 2.60% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070002 嘉实增长混合 3.6070 3.9480 0.0000 0.0000 0.0910 2.59% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050201 博时价值增长贰号混合 1.4860 1.9060 0.0000 0.0000 0.0370 2.55% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 360006 光大新增长混合A 2.1961 2.2961 0.0000 0.0000 0.0545 2.54% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 360001 光大保德信量化股票A 1.0638 2.9075 0.0000 0.0000 0.0263 2.53% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110010 易方达价值成长混合 1.1665 1.1665 0.0000 0.0000 0.0286 2.51% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 112002 易方达策略成长二号混合 2.3060 2.4510 0.0000 0.0000 0.0560 2.49% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519015 海富通精选贰号混合 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0270 2.49% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320003 诺安先锋混合A 1.6607 2.7342 0.0000 0.0000 0.0401 2.47% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050008 博时第三产业混合 1.0820 2.2940 0.0000 0.0000 0.0260 2.46% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2632 3.1440 0.0000 0.0000 0.0303 2.46% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162205 宏利风险预算混合 1.4055 1.8805 0.0000 0.0000 0.0337 2.46% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110009 易方达价值精选混合 2.3032 2.4832 0.0000 0.0000 0.0549 2.44% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.4371 2.3473 0.0000 0.0000 0.0336 2.39% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0292 2.2898 0.0000 0.0000 0.0239 2.38% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0704 4.3751 0.0000 0.0000 0.0248 2.37% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 151001 银河稳健混合 1.1357 2.9407 0.0000 0.0000 0.0261 2.35% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519035 富国天博创新主题混合 1.0181 2.7245 0.0000 0.0000 0.0234 2.35% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5330 1.5330 0.0000 0.0000 0.0350 2.34% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 202005 南方成份精选混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0229 2.32% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 288002 华夏收入混合 1.9137 3.3137 0.0000 0.0000 0.0433 2.32% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000021 华夏优势增长混合 1.6840 1.8040 0.0000 0.0000 0.0380 2.31% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519003 海富通收益增长混合 1.4640 2.3110 0.0000 0.0000 0.0330 2.31% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4550 2.6850 0.0000 0.0000 0.0350 2.30% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 270006 广发策略优选混合 2.1535 2.3835 0.0000 0.0000 0.0485 2.30% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.0474 2.7974 0.0000 0.0000 0.0458 2.29% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 257010 国联安小盘精选混合 2.6910 2.8410 0.0000 0.0000 0.0600 2.28% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000001 华夏成长混合 1.5920 2.7730 0.0000 0.0000 0.0350 2.25% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 483003 工银精选平衡混合 1.0135 1.9118 0.0000 0.0000 0.0223 2.25% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 260101 景顺长城优选混合 1.2452 3.0559 0.0000 0.0000 0.0272 2.23% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 166001 中欧新趋势混合A 1.2835 1.2835 0.0000 0.0000 0.0277 2.21% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217009 招商核心价值混合 1.1943 1.1943 0.0000 0.0000 0.0256 2.19% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240001 华宝宝康消费品 1.2188 3.2021 0.0000 0.0000 0.0261 2.19% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 360005 光大保德信红利混合A 2.7517 2.8917 0.0000 0.0000 0.0584 2.17% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5218 2.6918 0.0000 0.0000 0.0319 2.14% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110002 易方达策略成长混合 4.0130 4.4830 0.0000 0.0000 0.0830 2.11% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240002 华宝宝康配置混合 1.5401 3.0801 0.0000 0.0000 0.0318 2.11% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 206001 鹏华弘泰A 2.9839 3.1339 0.0000 0.0000 0.0615 2.10% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 340006 兴全全球视野股票 2.5933 2.5933 0.0000 0.0000 0.0533 2.10% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 288001 华夏经典混合 1.8246 2.8246 0.0000 0.0000 0.0374 2.09% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050002 博时沪深300指数A 1.0310 3.0110 0.0000 0.0000 0.0210 2.08% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519013 海富通风格优势混合 1.3820 1.8380 0.0000 0.0000 0.0280 2.07% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 040002 华安中国A股增强指数 3.4240 3.5940 0.0000 0.0000 0.0690 2.06% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519180 万家180指数A 1.8632 2.6932 0.0000 0.0000 0.0374 2.05% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9942 2.4342 0.0000 0.0000 0.0199 2.04% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110005 易方达积极成长混合 1.3172 3.7071 0.0000 0.0000 0.0262 2.03% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 150103 银河银泰混合 2.6585 2.9885 0.0000 0.0000 0.0525 2.01% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070010 嘉实主题混合 1.8430 2.4580 0.0000 0.0000 0.0350 1.94% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510180 华安上证180ETF 8.4780 3.1760 0.0000 0.0000 0.1610 1.94% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 310358 申万菱信新经济混合A 1.7673 1.7673 0.0000 0.0000 0.0335 1.93% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519011 海富通精选混合 3.2480 3.5980 0.0000 0.0000 0.0607 1.90% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0190 1.89% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519996 长信银利精选股票 1.5393 2.6693 0.0000 0.0000 0.0286 1.89% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270001 广发聚富混合 2.0204 3.2804 0.0000 0.0000 0.0372 1.88% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 398021 中海能源策略混合 1.2662 1.2662 0.0000 0.0000 0.0234 1.88% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163803 中银持续增长混合A 2.1690 2.4190 0.0000 0.0000 0.0393 1.85% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519021 国泰金鼎价值混合 1.0470 1.6920 0.0000 0.0000 0.0190 1.85% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.8167 1.9167 0.0000 0.0000 0.0326 1.83% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 090001 大成价值增长混合A 1.4659 3.1259 0.0000 0.0000 0.0262 1.82% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217001 招商安泰偏股混合 2.3006 3.1256 0.0000 0.0000 0.0409 1.81% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 378010 摩根成长先锋混合A 2.1362 2.1362 0.0000 0.0000 0.0377 1.80% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 590001 中邮核心优选混合A 1.8596 2.5596 0.0000 0.0000 0.0316 1.73% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050007 博时平衡配置混合 1.0070 2.0680 0.0000 0.0000 0.0170 1.72% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0853 2.3066 0.0000 0.0000 0.0181 1.70% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160605 鹏华中国50混合 1.6350 3.1650 0.0000 0.0000 0.0260 1.62% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519007 海富通强化回报混合 1.9390 2.1320 0.0000 0.0000 0.0310 1.62% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 202101 南方宝元债券A 2.0368 2.2568 0.0000 0.0000 0.0322 1.61% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 373010 摩根双息平衡混合A 1.6128 1.9708 0.0000 0.0000 0.0252 1.59% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.6896 1.8096 0.0000 0.0000 0.0265 1.59% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050004 博时精选混合A 1.3790 2.7690 0.0000 0.0000 0.0211 1.55% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110001 易方达平稳增长混合 1.5750 2.6850 0.0000 0.0000 0.0240 1.55% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.3966 1.6366 0.0000 0.0000 0.0211 1.53% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161609 融通动力先锋混合A/B 1.8720 1.9720 0.0000 0.0000 0.0280 1.52% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 410003 华富成长趋势混合A 1.0888 1.0888 0.0000 0.0000 0.0163 1.52% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 200002 长城久泰沪深300指数A 3.6829 3.7429 0.0000 0.0000 0.0534 1.47% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4548 2.7448 0.0000 0.0000 0.0207 1.44% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163804 中银收益混合A 1.8809 1.9409 0.0000 0.0000 0.0261 1.41% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 398011 中海分红增利混合 1.0373 2.1473 0.0000 0.0000 0.0139 1.36% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 450001 国富中国收益混合A 1.0442 1.9365 0.0000 0.0000 0.0137 1.33% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159901 易方达深证100ETF 4.0260 3.8230 0.0000 0.0000 0.0520 1.31% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070003 嘉实稳健混合 1.0130 2.7130 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3210 2.4510 0.0000 0.0000 0.0170 1.30% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.7206 2.5706 0.0000 0.0000 0.0212 1.25% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 560002 益民红利成长混合 1.9722 2.1502 0.0000 0.0000 0.0239 1.23% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
169 217002 招商安泰平衡混合 1.7835 2.3985 0.0000 0.0000 0.0214 1.21% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0310 3.1150 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 400003 东方精选混合 2.4678 3.0478 0.0000 0.0000 0.0286 1.17% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 121001 国投瑞银融华债券 1.2656 2.1176 0.0000 0.0000 0.0136 1.09% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160603 鹏华普天收益混合 1.5750 2.8850 0.0000 0.0000 0.0170 1.09% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519300 大成沪深300指数A 1.2926 2.6126 0.0000 0.0000 0.0139 1.09% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 180001 银华优势企业混合 1.0370 2.6570 0.0000 0.0000 0.0178 1.08% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161601 融通新蓝筹混合 1.4204 2.9854 0.0000 0.0000 0.0150 1.07% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.5300 2.7690 0.0000 0.0000 0.0160 1.06% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 340001 兴全可转债混合 1.5836 2.3896 0.0000 0.0000 0.0161 1.03% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 253010 国联安安心成长混合 1.5920 1.8620 0.0000 0.0000 0.0160 1.02% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020005 国泰金马稳健混合A 3.3500 3.4800 0.0000 0.0000 0.0330 0.99% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 161604 融通深证100指数A 1.5840 2.6540 0.0000 0.0000 0.0150 0.96% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2918 2.3818 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519029 华夏稳增混合 1.5130 2.2180 0.0000 0.0000 0.0140 0.93% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 255010 国联安稳健混合A 2.5230 2.6430 0.0000 0.0000 0.0220 0.88% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.5450 2.3230 0.0000 0.0000 0.0310 0.88% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 290002 泰信先行策略混合 1.8723 2.7323 0.0000 0.0000 0.0157 0.85% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000011 华夏大盘精选混合A 4.9640 5.1440 0.0000 0.0000 0.0400 0.81% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 580002 东吴双动力混合A 1.7478 1.7478 0.0000 0.0000 0.0134 0.77% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159902 华夏中小企业100ETF 2.2540 2.2540 0.0000 0.0000 0.0170 0.76% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 257030 国联安优势混合 1.3660 1.3660 0.0000 0.0000 0.0100 0.74% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202001 南方稳健成长混合 1.2510 2.9960 0.0000 0.0000 0.0087 0.70% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519087 新华优选分红混合A 1.3039 2.4949 0.0000 0.0000 0.0067 0.52% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 080001 长盛成长价值混合A 1.4420 2.6460 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3915 2.1215 0.0000 0.0000 0.0068 0.49% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4803 2.7153 0.0000 0.0000 0.0072 0.49% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2503 1.6803 0.0000 0.0000 0.0061 0.49% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3394 3.2994 0.0000 0.0000 0.0096 0.41% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519993 长信增利动态策略混合 1.9740 2.1540 0.0000 0.0000 0.0070 0.36% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217008 招商安本增利债券C 1.1187 1.1387 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4607 2.0807 0.0000 0.0000 0.0042 0.29% 2007-05-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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