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2009年11月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1810 1.1960 0.0000 0.0000 0.0260 2.25% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 180013 银华领先策略混合 1.8846 1.9846 0.0000 0.0000 0.0402 2.18% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519001 银华价值优选混合 1.5752 5.3120 0.0000 0.0000 0.0312 2.02% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 580003 东吴行业轮动混合A 1.0741 1.0741 0.0000 0.0000 0.0201 1.91% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 377020 摩根内需动力混合A 1.2837 1.3837 0.0000 0.0000 0.0241 1.91% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 290004 泰信优质生活混合 1.2452 1.7452 0.0000 0.0000 0.0231 1.89% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260104 景顺长城内需增长混合A 3.8690 4.7390 0.0000 0.0000 0.0670 1.76% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 375010 摩根中国优势混合A 2.7721 5.3921 0.0000 0.0000 0.0475 1.74% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2350 2.2950 0.0000 0.0000 0.0210 1.73% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159902 华夏中小企业100ETF 2.7340 2.7340 0.0000 0.0000 0.0460 1.71% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0200 1.69% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 310358 申万菱信新经济混合A 0.7915 2.1234 0.0000 0.0000 0.0130 1.67% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 213006 宝盈核心优势混合A 1.0687 1.2287 0.0000 0.0000 0.0175 1.66% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519019 大成景阳领先混合A 0.7960 3.7750 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0140 3.2490 0.0000 0.0000 0.0326 1.65% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 377010 摩根阿尔法混合A 5.5529 5.5929 0.0000 0.0000 0.0900 1.65% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260111 景顺长城公司治理混合 1.4870 1.4870 0.0000 0.0000 0.0240 1.64% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100032 富国中证红利指数增强A 1.6950 1.9080 0.0000 0.0000 0.0270 1.62% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020001 国泰金鹰增长混合 1.0850 3.9580 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 202007 南方隆元产业主题混合 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0110 1.56% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020015 国泰区位优势混合A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 590001 中邮核心优选混合A 1.6243 2.8443 0.0000 0.0000 0.0245 1.53% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2306 3.5406 0.0000 0.0000 0.0334 1.52% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 450007 国富成长动力混合 1.2491 1.2491 0.0000 0.0000 0.0186 1.51% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 210002 金鹰红利价值混合A 1.2040 1.4920 0.0000 0.0000 0.0179 1.51% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090006 大成2020生命周期混合A 0.7460 2.5680 0.0000 0.0000 0.0110 1.50% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121008 国投瑞银成长优选混合 1.0593 2.3223 0.0000 0.0000 0.0154 1.48% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 450002 国富弹性市值混合A 1.5349 2.6949 0.0000 0.0000 0.0223 1.47% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070099 嘉实优质企业混合 0.8300 1.7260 0.0000 0.0000 0.0120 1.47% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 210001 金鹰成份优选混合 0.8261 2.5030 0.0000 0.0000 0.0119 1.46% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 378010 摩根成长先锋混合A 2.5446 2.5446 0.0000 0.0000 0.0366 1.46% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 320007 诺安成长混合A 1.2620 1.3220 0.0000 0.0000 0.0180 1.45% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 210003 金鹰行业优势混合A 1.0557 1.0557 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.2030 1.2330 0.0000 0.0000 0.0170 1.43% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 379010 摩根中小盘混合A 1.5590 1.5590 0.0000 0.0000 0.0220 1.43% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162209 宏利市值优选混合A 0.7989 0.7989 0.0000 0.0000 0.0112 1.42% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040007 华安中小盘成长混合 1.2638 2.5787 0.0000 0.0000 0.0177 1.42% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320006 诺安灵活配置混合 1.3060 1.5460 0.0000 0.0000 0.0180 1.40% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 180010 银华优质增长混合 2.0075 3.2075 0.0000 0.0000 0.0275 1.39% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 400003 东方精选混合 1.0683 3.4897 0.0000 0.0000 0.0145 1.38% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 560003 益民创新优势混合A 0.9784 0.9984 0.0000 0.0000 0.0133 1.38% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 150103 银河银泰混合 0.9410 3.4810 0.0000 0.0000 0.0127 1.37% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5438 2.4538 0.0000 0.0000 0.0207 1.36% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 550001 中信保诚四季红混合A 1.0016 2.1626 0.0000 0.0000 0.0134 1.36% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 240001 华宝宝康消费品 1.5760 4.5882 0.0000 0.0000 0.0209 1.34% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240009 华宝先进成长混合 2.5646 2.5646 0.0000 0.0000 0.0336 1.33% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 580002 东吴双动力混合A 1.2049 1.7249 0.0000 0.0000 0.0155 1.30% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519185 万家精选混合A 1.1192 1.1192 0.0000 0.0000 0.0142 1.29% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 410006 华富策略精选混合A 1.2379 1.2379 0.0000 0.0000 0.0157 1.28% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240005 华宝多策略增长A 0.7833 4.4224 0.0000 0.0000 0.0099 1.28% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7550 1.7550 0.0000 0.0000 0.0220 1.27% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070011 嘉实策略混合 1.2830 1.4730 0.0000 0.0000 0.0160 1.26% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320005 诺安价值增长混合A 0.9666 1.9116 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519035 富国天博创新主题混合 0.9216 3.1567 0.0000 0.0000 0.0114 1.25% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1296 2.5696 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8380 2.8850 0.0000 0.0000 0.0350 1.25% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000031 华夏复兴混合A 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1872 1.2172 0.0000 0.0000 0.0145 1.24% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 610001 信澳领先增长混合A 1.2703 1.4703 0.0000 0.0000 0.0156 1.24% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 350002 天治低碳经济混合 0.9035 3.4135 0.0000 0.0000 0.0111 1.24% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 200007 长城安心回报混合A 0.7002 1.8863 0.0000 0.0000 0.0085 1.23% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 450004 国富深化价值混合A 1.4626 1.6626 0.0000 0.0000 0.0178 1.23% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 180012 银华富裕主题混合A 1.1718 2.1068 0.0000 0.0000 0.0142 1.23% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519069 汇添富价值精选混合 1.6430 1.6430 0.0000 0.0000 0.0200 1.23% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1560 1.2060 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519068 汇添富成长焦点混合 1.2984 1.4484 0.0000 0.0000 0.0158 1.23% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519994 长信金利趋势股票 0.8071 2.3640 0.0000 0.0000 0.0098 1.23% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 360006 光大新增长混合A 1.3548 2.6348 0.0000 0.0000 0.0165 1.23% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 310328 申万菱信新动力混合A 0.8761 2.8075 0.0000 0.0000 0.0106 1.22% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240004 华宝动力组合混合A 1.0193 3.5293 0.0000 0.0000 0.0123 1.22% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100026 富国天合稳健优选混合 0.9643 2.3438 0.0000 0.0000 0.0115 1.21% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090004 大成精选增值混合A 1.1305 3.0310 0.0000 0.0000 0.0134 1.20% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090007 大成策略回报混合A 1.1800 1.7300 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070010 嘉实主题混合 1.2650 2.7730 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519013 海富通风格优势混合 1.3460 2.1020 0.0000 0.0000 0.0160 1.20% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1840 3.1260 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000011 华夏大盘精选混合A 10.0060 10.3860 0.0000 0.0000 0.1180 1.19% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6635 3.1635 0.0000 0.0000 0.0196 1.19% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 340007 兴全社会责任混合 1.6300 1.6300 0.0000 0.0000 0.0190 1.18% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 110010 易方达价值成长混合 1.5389 1.5989 0.0000 0.0000 0.0179 1.18% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217001 招商安泰偏股混合 0.8560 3.4700 0.0000 0.0000 0.0099 1.17% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 121005 国投瑞银创新动力混合 1.4071 2.6657 0.0000 0.0000 0.0163 1.17% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 290002 泰信先行策略混合 0.7585 2.7254 0.0000 0.0000 0.0088 1.17% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519021 国泰金鼎价值混合 1.2120 1.9930 0.0000 0.0000 0.0140 1.17% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.2140 2.0990 0.0000 0.0000 0.0140 1.17% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519688 交银精选混合 1.2568 3.2526 0.0000 0.0000 0.0145 1.17% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 320001 诺安平衡混合A 0.8395 3.0995 0.0000 0.0000 0.0096 1.16% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 110013 易方达科翔混合 1.4830 5.4690 0.0000 0.0000 0.0170 1.16% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 570005 诺德成长优势混合 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519087 新华优选分红混合A 0.8798 2.6062 0.0000 0.0000 0.0101 1.16% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9620 2.1730 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519018 汇添富均衡增长混合 0.9196 2.5887 0.0000 0.0000 0.0105 1.15% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159901 易方达深证100ETF 4.3120 4.4320 0.0000 0.0000 0.0490 1.15% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3087 1.6187 0.0000 0.0000 0.0147 1.14% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 530006 建信核心精选混合 1.1500 1.7300 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 450001 国富中国收益混合A 0.8241 2.1600 0.0000 0.0000 0.0093 1.14% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0170 2.5890 0.0000 0.0000 0.0114 1.13% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 530001 建信恒久价值混合 0.8612 2.3154 0.0000 0.0000 0.0096 1.13% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270008 广发核心精选混合 1.6090 1.7690 0.0000 0.0000 0.0180 1.13% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270021 广发聚瑞混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 400011 东方核心动力混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0115 1.12% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0800 1.0270 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162006 长城久富混合(LOF)A 1.7615 3.6523 0.0000 0.0000 0.0195 1.12% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 630002 华商盛世成长混合 1.7170 1.9820 0.0000 0.0000 0.0189 1.11% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 350007 天治趋势精选混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 100020 富国天益价值混合A 0.9627 3.9740 0.0000 0.0000 0.0105 1.10% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020003 国泰金龙行业混合 0.9220 3.7550 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 050010 博时特许价值混合A 1.5580 1.5580 0.0000 0.0000 0.0170 1.10% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519089 新华优选成长混合 2.0684 2.1184 0.0000 0.0000 0.0224 1.09% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519668 银河成长混合 1.5916 1.6716 0.0000 0.0000 0.0172 1.09% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217009 招商核心价值混合 1.2381 1.2381 0.0000 0.0000 0.0134 1.09% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270007 广发大盘成长混合 0.9644 0.9644 0.0000 0.0000 0.0104 1.09% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270005 广发聚丰混合A 0.8311 4.5887 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 373020 摩根双核平衡混合A 1.2881 1.2881 0.0000 0.0000 0.0138 1.08% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0447 2.3859 0.0000 0.0000 0.0112 1.08% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 257020 国联安精选混合 1.0320 2.8910 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3208 1.6408 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 270001 广发聚富混合 1.3275 3.6375 0.0000 0.0000 0.0141 1.07% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 161604 融通深证100指数A 1.6020 2.7720 0.0000 0.0000 0.0170 1.07% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 590002 中邮核心成长混合A 0.8218 0.8218 0.0000 0.0000 0.0087 1.07% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6171 2.2141 0.0000 0.0000 0.0065 1.06% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 350005 天治中国制造2025 1.2872 1.2872 0.0000 0.0000 0.0134 1.05% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 481008 工银大盘蓝筹混合 1.4400 1.6400 0.0000 0.0000 0.0150 1.05% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519017 大成积极成长混合A 1.0580 2.1100 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 570001 诺德价值优势混合 1.0358 1.0358 0.0000 0.0000 0.0108 1.05% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217010 招商大盘蓝筹混合 1.6430 1.6430 0.0000 0.0000 0.0170 1.05% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 270002 广发稳健增长混合A 1.6780 3.2980 0.0000 0.0000 0.0174 1.05% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 610002 信澳精华配置混合A 1.3430 1.5430 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5470 1.5770 0.0000 0.0000 0.0160 1.05% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 240011 华宝大盘精选混合 1.9329 1.9329 0.0000 0.0000 0.0201 1.05% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7083 1.7483 0.0000 0.0000 0.0176 1.04% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 166005 中欧价值发现混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 151001 银河稳健混合 1.0181 3.2052 0.0000 0.0000 0.0105 1.04% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050009 博时新兴成长混合 0.9840 3.6920 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 233001 大摩基础行业混合 0.5791 2.1241 0.0000 0.0000 0.0059 1.03% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 398041 中海量化策略混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519181 万家和谐增长混合A 0.7019 1.5017 0.0000 0.0000 0.0071 1.02% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163801 中银中国混合(LOF)A 1.8464 3.3264 0.0000 0.0000 0.0187 1.02% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 257010 国联安小盘精选混合 0.8880 3.0180 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 162202 宏利周期混合 1.1508 3.0758 0.0000 0.0000 0.0116 1.02% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519690 交银稳健配置混合 2.2735 3.1035 0.0000 0.0000 0.0229 1.02% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 090001 大成价值增长混合A 0.8500 3.5100 0.0000 0.0000 0.0085 1.01% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 257040 国联安红利混合 1.4020 1.6020 0.0000 0.0000 0.0140 1.01% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 162204 宏利行业精选混合A 4.9622 5.1322 0.0000 0.0000 0.0498 1.01% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040005 华安宏利混合A 2.7352 3.3552 0.0000 0.0000 0.0273 1.01% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5160 5.2980 0.0000 0.0000 0.0150 1.00% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 166001 中欧新趋势混合A 1.1227 1.3227 0.0000 0.0000 0.0111 1.00% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040004 华安宝利配置混合 1.1100 3.3900 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519692 交银成长混合A 2.8259 3.0059 0.0000 0.0000 0.0279 1.00% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 200011 长城景气行业龙头混合 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 206001 鹏华弘泰A 1.0714 4.0341 0.0000 0.0000 0.0105 0.99% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 100022 富国天瑞强势混合A 0.9755 3.4848 0.0000 0.0000 0.0095 0.98% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9310 2.7990 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 360001 光大保德信量化股票A 1.0172 2.9609 0.0000 0.0000 0.0098 0.97% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020011 国泰沪深300指数A 0.7290 1.0440 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110005 易方达积极成长混合 1.4101 4.4455 0.0000 0.0000 0.0136 0.97% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110015 易方达行业领先混合 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 270006 广发策略优选混合 1.9479 2.6279 0.0000 0.0000 0.0188 0.97% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1560 3.2560 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100029 富国天成红利混合 1.3399 1.3599 0.0000 0.0000 0.0128 0.96% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 200010 长城双动力混合A 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0127 0.96% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 571002 诺德灵活配置混合 1.2718 1.2718 0.0000 0.0000 0.0121 0.96% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070013 嘉实研究精选混合 1.8030 1.8330 0.0000 0.0000 0.0170 0.95% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002011 华夏红利混合 3.4980 4.3310 0.0000 0.0000 0.0330 0.95% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070002 嘉实增长混合 4.3740 4.9150 0.0000 0.0000 0.0410 0.95% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 290005 泰信优势增长混合 1.3760 1.4060 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 080002 长盛创新先锋混合A 1.1863 1.4063 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 080001 长盛成长价值混合A 0.9620 2.8060 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 398001 中海优质成长混合 0.8411 2.9911 0.0000 0.0000 0.0078 0.94% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 420003 天弘永定价值成长混合A 1.2537 1.3237 0.0000 0.0000 0.0117 0.94% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 213008 宝盈资源优选混合 1.2845 1.3972 0.0000 0.0000 0.0119 0.94% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510081 长盛动态精选混合 1.2935 2.9935 0.0000 0.0000 0.0119 0.93% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 350001 天治财富增长混合 0.7747 2.3200 0.0000 0.0000 0.0071 0.93% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1569 1.2569 0.0000 0.0000 0.0107 0.93% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050007 博时平衡配置混合 1.4060 2.4670 0.0000 0.0000 0.0130 0.93% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 260101 景顺长城优选混合 1.1750 3.0657 0.0000 0.0000 0.0108 0.93% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161606 融通行业景气混合A 1.0810 3.0210 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2844 2.6484 0.0000 0.0000 0.0118 0.93% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 050002 博时沪深300指数A 0.9840 2.9640 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040008 华安策略优选混合A 0.8517 2.3880 0.0000 0.0000 0.0078 0.92% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202009 南方盛元红利混合 1.0990 1.1380 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040002 华安中国A股增强指数 0.9880 3.6120 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 360005 光大保德信红利混合A 2.6146 3.2726 0.0000 0.0000 0.0238 0.92% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 530003 建信优选成长混合A 1.0486 2.4986 0.0000 0.0000 0.0096 0.92% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 240008 华宝收益增长混合A 3.4900 3.4900 0.0000 0.0000 0.0318 0.92% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 481009 工银沪深300指数A 1.3190 1.4540 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161811 银华沪深300指数A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240010 华宝行业精选混合 1.1115 1.1115 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040011 华安核心优选混合A 1.6934 1.6934 0.0000 0.0000 0.0153 0.91% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 202015 南方沪深300ETF联接A 1.3560 1.4160 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7900 2.5100 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 260103 景顺长城动力平衡混合 0.8065 3.0965 0.0000 0.0000 0.0071 0.89% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510180 华安上证180ETF 0.7940 3.0310 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2009-11-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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