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2012年02月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050022 博时回报混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 206003 鹏华信用增利债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 206008 鹏华丰盛债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 290009 泰信债券周期回报A 1.0180 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161813 银华信用债券(LOF) 1.0120 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 360009 光大增利收益债券C 1.0200 1.1690 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0190 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160612 鹏华丰收债券B 1.0490 1.3030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519024 海富通稳健添利债券A 0.9950 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 040026 华安信用四季红债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 530012 建信积极配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 550006 信诚经典优债债券A 0.9910 1.0880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0260 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 217020 招商安达灵活配置混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160602 鹏华普天债券A 1.1810 1.4600 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160124 南方中债10年期国债C 1.0356 1.0556 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160123 南方中债10年期国债A 1.0390 1.0590 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 420002 天弘永利债券A 1.0035 1.1284 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 420102 天弘永利债券B 1.0086 1.1452 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0305 1.0443 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160718 嘉实多利收益债券A 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000004 中海可转债债券C 0.9460 3.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 206004 鹏华信用增利债券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202212 南方平衡配置混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 202105 南方广利回报债券A/B 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217011 招商安心收益债券C 1.1020 1.2220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 164808 工银四季收益债券A 1.0090 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163812 中银双利债券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 163811 中银双利债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163806 中银增利债券A 1.0820 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 310518 申万菱信可转债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320015 诺安行业轮动混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 360008 光大增利收益债券A 1.0210 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 360013 光大信用添益债券A 1.0450 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 360014 光大信用添益债券C 1.0420 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0500 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0230 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 0.9900 1.2780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160608 鹏华普天债券B 1.1310 1.4100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 470018 汇添富双利债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 470078 汇添富增强收益债券C 1.0160 1.1860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160217 国泰信用互利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 150010 国泰优先 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519023 海富通稳健添利债券C 0.9890 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 118001 易方达亚洲精选股票 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519078 汇添富增强收益债券A 1.0240 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100058 富国产业债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519676 银河强化债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090017 大成可转债增强债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090013 大成竞争优势混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0310 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8810 0.9310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 530016 建信恒稳价值混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 070026 嘉实信用债券C 1.0120 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070015 嘉实多元债券A 1.0600 1.2490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5980 0.5980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070009 嘉实超短债债券C 1.0094 1.1699 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 550007 信诚经典优债债券B 0.9910 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 050123 博时天颐债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 050116 博时宏观回报债券C 1.0240 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050023 博时天颐债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 570006 诺德中小盘混合 0.7990 0.8290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050020 博时抗通胀增强回报 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050015 博时大中华亚太精选 0.9220 0.9280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020002 国泰金龙债券A 0.9880 1.4170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020012 国泰金龙债券C 0.9860 1.4040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020019 国泰双利债券A 1.0130 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040019 华安稳固收益债券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001001 华夏债券A/B 1.0480 1.5780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001021 华夏亚债中国指数A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001023 华夏亚债中国指数C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 485005 工银增强收益债券B 1.0446 1.3496 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 485105 工银增强收益债券A 1.0488 1.3738 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 217003 招商安泰债券A 1.1399 1.6064 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519985 长信纯债壹号债券A 1.0139 1.0139 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 217203 招商安泰债券B 1.1611 1.5776 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519666 银河银信债券B 0.9841 1.2621 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519186 万家稳健增利债券A 1.0579 1.1279 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 288102 华夏稳定双利债券C 1.0173 1.5223 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 485007 工银添利债券B 0.9916 1.2266 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 485107 工银添利债券A 1.0095 1.2445 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0421 1.2021 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519667 银河银信债券A 0.9905 1.2785 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9858 0.9958 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0560 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519187 万家稳健增利债券C 1.0477 1.1177 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 560005 益民多利债券 1.0096 1.1136 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 240003 华宝宝康债券A 1.1166 1.6266 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162299 宏利集利债券C 0.9915 1.0345 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040009 华安稳定收益债券A 1.0544 1.2294 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 092002 大成债券C 1.0020 1.4970 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 162210 宏利集利债券A 1.0075 1.0505 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 040010 华安稳定收益债券B 1.0373 1.2123 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9748 1.7658 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070001 嘉实成长收益混合A 0.6673 2.9976 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070005 嘉实债券A 1.3480 1.7830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 090002 大成债券A/B 1.0100 1.5290 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 100018 富国天利增长债券A 1.1678 1.9678 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9940 0.9991 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 450005 国富强化收益债券A 1.0080 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 450006 国富强化收益债券C 1.0015 1.0845 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0269 1.0269 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202103 南方多利增强债券A 1.0300 1.2585 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 202102 南方多利增强债券C 1.0291 1.2494 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 582001 东吴优信稳健债券A 0.9543 0.9663 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 270009 广发增强债券C 1.0890 1.2690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 200009 长城稳健增利债券A 1.0600 1.1650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 660009 农银增强收益债券A 1.0406 1.0406 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110017 易方达增强回报债券A 1.0920 1.3220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110018 易方达增强回报债券B 1.0820 1.3020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 485114 工银添颐债券A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001011 华夏希望债券A 1.0530 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0210 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 202107 南方广利回报债券C 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 371020 摩根纯债债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 371120 摩根纯债债券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 550005 中信保诚三得益债券B 0.9660 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 550004 中信保诚三得益债券A 0.9730 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 372110 摩根强化回报债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070016 嘉实多元债券B 1.0480 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 210006 金鹰元禧混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 530017 建信双息红利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070025 嘉实信用债券A 1.0140 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 395001 中海稳健收益债券 1.0160 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 200113 长城积极增利债券C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161603 融通债券A/B 1.0060 1.4480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 080009 长盛同禧债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 080010 长盛同禧债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 485011 工银瑞信双利债券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 660109 农银增强收益债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0180 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020018 国泰金鹿混合 1.0030 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 180026 银华信用双利债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 180025 银华信用双利债券A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217021 招商优势企业混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020020 国泰双利债券C 1.0110 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110008 易方达稳健收益债券B 1.0504 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0170 1.0270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 485111 工银瑞信双利债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 166004 中欧稳健收益债券C 1.0065 1.1095 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 166003 中欧稳健收益债券A 1.0071 1.1226 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 253020 国联安增利债券A 1.0210 1.1930 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 253030 国联安信心增益债券 0.9780 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110035 易方达双债增强债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110036 易方达双债增强债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519030 海富通稳固收益债券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0200 1.1010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0250 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001003 华夏债券C 1.0240 1.5540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001013 华夏希望债券C 1.0390 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 630003 华商收益增强债券A 0.9870 1.1620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 582201 东吴优信稳健债券C 0.9446 0.9566 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110007 易方达稳健收益债券A 1.0455 1.2451 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 630007 华商稳健双利债券A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 660002 农银恒久增利债券A 1.0246 1.0806 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 660102 农银恒久增利债券C 1.0199 1.0229 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.12% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510170 国联安上证商品ETF 2.5570 0.7930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.12% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 350006 天治稳健双盈债券 0.9807 0.9807 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9656 1.1556 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 200006 长城消费增值混合A 0.7698 2.2098 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.14% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 240012 华宝增强收益债券A 1.0069 1.0269 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 240013 华宝增强收益债券B 0.9946 1.0146 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 253010 国联安安心成长混合 0.6890 1.5570 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.14% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 233005 大摩强收益债券 1.0683 1.1033 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519068 汇添富成长焦点混合 1.0652 1.3052 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9825 1.0225 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 530008 建信稳定增利债券C 1.1570 1.3520 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7098 1.7072 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.17% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 202101 南方宝元债券A 1.1426 2.4226 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.18% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 531009 建信收益增强债券C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 530009 建信收益增强债券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 485014 工银添颐债券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 151002 银河收益混合 1.5166 2.1266 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.18% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270021 广发聚瑞混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217008 招商安本增利债券C 1.0243 1.4343 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 320009 诺安增利债券B 1.0350 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 400009 东方稳健回报债券A 1.0340 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 320008 诺安增利债券A 1.0480 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 180015 银华增强收益债券A 1.0680 1.2390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-02-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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