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2012年10月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 582201 东吴优信稳健债券C 1.0120 1.0240 0.0000 0.0000 0.0037 0.37% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 582001 东吴优信稳健债券A 1.0244 1.0364 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 233005 大摩强收益债券 1.1229 1.1579 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519679 银河主题混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 290003 泰信双息双利债券C 1.0362 1.2055 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 550007 信诚经典优债债券B 1.0200 1.1270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 470010 汇添富多元收益债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0430 1.0610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050027 博时信用债纯债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161603 融通债券A/B 1.0430 1.5200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160129 南方金利定开债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 040019 华安稳固收益债券C 1.0780 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040026 华安信用四季红债券A 1.0600 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217011 招商安心收益债券C 1.0620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0610 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0730 1.0900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0760 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0912 1.1090 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162299 宏利集利债券C 1.0399 1.0829 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162210 宏利集利债券A 1.0598 1.1028 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 288102 华夏稳定双利债券C 1.0446 1.5696 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 240003 华宝宝康债券A 1.1679 1.6779 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519187 万家稳健增利债券C 1.0516 1.1616 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519186 万家稳健增利债券A 1.0649 1.1749 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217203 招商安泰债券B 1.1473 1.6038 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217003 招商安泰债券A 1.1186 1.6351 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519985 长信纯债壹号债券A 1.0748 1.0748 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000004 中海可转债债券C 0.9190 3.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 720002 财通可转债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 630006 华商产业升级混合 0.6630 0.6630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 582202 东吴增利债券C 1.0110 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 582002 东吴增利债券A 1.0170 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 573003 诺德增强收益债券 0.9910 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 560006 益民核心增长混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 550006 信诚经典优债债券A 1.0220 1.1460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 550005 中信保诚三得益债券B 0.9820 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 550004 中信保诚三得益债券A 0.9920 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 530019 建信社会责任混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 530012 建信积极配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519667 银河银信债券A 1.0146 1.3286 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519078 汇添富增强收益债券A 1.0330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519030 海富通稳固收益债券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519024 海富通稳健添利债券A 1.0720 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519023 海富通稳健添利债券C 1.0640 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 485011 工银瑞信双利债券B 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 470018 汇添富双利债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 470011 汇添富多元收益债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 395012 中海增强收益债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 395011 中海增强收益债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 360009 光大增利收益债券C 1.0320 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 350009 天治研究驱动混合A 1.0420 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 320020 诺安策略精选股票A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 320015 诺安行业轮动混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 290009 泰信债券周期回报A 1.0760 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 270030 广发聚财信用债券B 1.0210 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270029 广发聚财信用债券A 1.0220 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 253030 国联安信心增益债券 1.0330 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 253021 国联安增利债券B 1.0800 1.2400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240013 华宝增强收益债券B 1.0373 1.0573 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 240012 华宝增强收益债券A 1.0528 1.0728 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 217023 招商信用增强债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 206015 鹏华纯债债券D 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 206008 鹏华丰盛债券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 206004 鹏华信用增利债券B 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 206003 鹏华信用增利债券A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 202110 南方润元纯债债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 200113 长城积极增利债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200016 长城稳健成长混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 200009 长城稳健增利债券A 1.1000 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 180015 银华增强收益债券A 1.0820 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0490 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 164810 工银纯债定开债 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 164808 工银四季收益债券A 1.0440 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163806 中银增利债券A 1.0850 1.2550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0404 1.0567 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161813 银华信用债券(LOF) 1.0640 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0220 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161693 融通债券C 1.0410 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161117 易方达永旭定开债 1.0090 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0120 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160612 鹏华丰收债券B 1.0310 1.3480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160608 鹏华普天债券B 1.1370 1.4560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160602 鹏华普天债券A 1.1920 1.5110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0490 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160217 国泰信用互利债券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160128 南方金利定开债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 150010 国泰优先 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0739 1.2749 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 118002 易方达标普消费品指数A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110038 易方达纯债债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 110037 易方达纯债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100058 富国产业债券A 1.0460 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 092002 大成债券C 1.0316 1.5266 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090020 大成健康产业混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090019 大成景恒混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 090017 大成可转债增强债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 080015 长盛中小盘精选混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050025 博时标普500ETF联接A 1.0088 1.0368 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020012 国泰金龙债券C 1.0490 1.4670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070025 嘉实信用债券A 1.0200 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 070026 嘉实信用债券C 1.0180 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050116 博时宏观回报债券C 1.0550 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050023 博时天颐债券A 1.0110 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5880 0.5880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020028 国泰信用债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050123 博时天颐债券C 1.0090 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020002 国泰金龙债券A 1.0530 1.4820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020018 国泰金鹿混合 1.0060 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070009 嘉实超短债债券C 1.0077 1.1919 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 070005 嘉实债券A 1.4020 1.8370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001001 华夏债券A/B 1.0570 1.6270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001003 华夏债券C 1.0510 1.6010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001033 华夏安康债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001011 华夏希望债券A 1.0790 1.2890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001013 华夏希望债券C 1.0730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001031 华夏安康债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001021 华夏亚债中国指数A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001023 华夏亚债中国指数C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 090002 大成债券A/B 1.0424 1.5614 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519666 银河银信债券B 1.0121 1.3091 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 166003 中欧稳健收益债券A 1.0580 1.1735 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 166004 中欧稳健收益债券C 1.0545 1.1575 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 420002 天弘永利债券A 1.0127 1.1756 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 420102 天弘永利债券B 1.0145 1.1954 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 151002 银河收益混合 1.5868 2.1968 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.01% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0730 1.2330 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 291007 泰信债券增强收益C 1.0144 1.0794 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0648 1.0952 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 290007 泰信债券增强收益A 1.0172 1.0922 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0567 1.2167 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 762001 国金国鑫发起A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 320004 诺安优化收益债券C 1.2031 1.3227 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160124 南方中债10年期国债C 1.0572 1.0772 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 160123 南方中债10年期国债A 1.0634 1.0834 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 485107 工银添利债券A 1.0803 1.3153 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 485007 工银添利债券B 1.0586 1.2936 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0226 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0219 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 710302 富安达增强收益债券C 1.0033 1.0033 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 710301 富安达增强收益债券A 1.0043 1.0043 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0064 1.0464 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 660002 农银恒久增利债券A 1.0717 1.1277 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202103 南方多利增强债券A 1.0742 1.3327 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161902 万家增强收益债券C 1.0299 1.7455 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 660102 农银恒久增利债券C 1.0646 1.0676 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202102 南方多利增强债券C 1.0712 1.3215 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 270009 广发增强债券C 1.1180 1.2980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 485111 工银瑞信双利债券A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 320008 诺安增利债券A 1.0760 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0610 1.1420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 371020 摩根纯债债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0690 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0980 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0850 1.0950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 320009 诺安增利债券B 1.0580 1.0730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 200013 长城积极增利债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 202212 南方平衡配置混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 253020 国联安增利债券A 1.0840 1.2560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 400009 东方稳健回报债券A 1.0560 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 485005 工银增强收益债券B 1.0904 1.3954 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 485105 工银增强收益债券A 1.0976 1.4226 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 371120 摩根纯债债券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 360008 光大增利收益债券A 1.0330 1.2190 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020027 国泰信用债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 470078 汇添富增强收益债券C 1.0230 1.2230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-10-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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