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2014年08月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519663 银河久益回报6个月定开C 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0280 2.59% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519662 银河久益回报6个月定开A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0280 2.58% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000017 财通可持续混合 1.4070 1.4770 0.0000 0.0000 0.0280 2.03% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 398031 中海蓝筹混合A 1.1109 1.7759 0.0000 0.0000 0.0148 1.35% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159930 汇添富中证能源ETF 0.8841 0.8841 0.0000 0.0000 0.0097 1.11% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 720002 财通可转债债券A 1.0540 1.1040 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 512070 易方达沪深300非银ETF 1.1293 1.1293 0.0000 0.0000 0.0115 1.03% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000520 上银新兴价值成长混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 217012 招商行业领先混合A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0610 0.7010 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 180001 银华优势企业混合 1.0137 2.7508 0.0000 0.0000 0.0081 0.81% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9122 2.5082 0.0000 0.0000 0.0072 0.80% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519093 新华钻石品质企业混合 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510410 博时上证自然资源ETF 0.6403 0.6403 0.0000 0.0000 0.0049 0.77% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7920 0.8420 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 240022 华宝资源优选混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6462 0.6462 0.0000 0.0000 0.0047 0.73% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 690007 民生加银景气行业混合A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 720001 财通价值动量混合A 1.0340 1.1240 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5009 3.3989 0.0000 0.0000 0.0098 0.66% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000065 国富焦点驱动混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 582201 东吴优信稳健债券C 1.0676 1.0796 0.0000 0.0000 0.0069 0.65% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 582001 东吴优信稳健债券A 1.0893 1.1013 0.0000 0.0000 0.0069 0.64% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6320 0.6320 0.0000 0.0000 0.0040 0.64% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000251 工银金融地产混合A 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0080 0.61% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161718 招商沪深300高贝塔 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 206007 鹏华消费优选混合 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 210002 金鹰红利价值混合A 1.2019 1.5899 0.0000 0.0000 0.0071 0.59% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.0250 1.0650 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.0210 1.0610 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519087 新华优选分红混合A 1.0328 2.8524 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 580005 东吴进取策略混合A 1.1896 1.2596 0.0000 0.0000 0.0066 0.56% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 660015 农银行业轮动混合A 1.4666 1.5666 0.0000 0.0000 0.0081 0.56% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5690 0.5690 0.0000 0.0000 0.0030 0.53% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1222 1.1222 0.0000 0.0000 0.0057 0.51% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0310 1.1770 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 510170 国联安上证商品ETF 1.5170 0.4710 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310328 申万菱信新动力混合A 0.6469 2.4549 0.0000 0.0000 0.0029 0.45% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519158 新华趋势领航混合 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9870 0.9960 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4850 0.4850 0.0000 0.0000 0.0020 0.41% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.0230 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 206009 鹏华新兴产业混合A 1.3360 1.3360 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 370027 摩根智选30混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 481008 工银大盘蓝筹混合 0.8210 1.2310 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519714 交银消费新驱动股票 1.0930 1.1320 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050014 博时创业成长混合A 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 270028 广发制造业精选混合A 1.4090 1.4090 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.9270 3.8180 0.0000 0.0000 0.0070 0.36% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9906 2.3826 0.0000 0.0000 0.0035 0.35% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000073 摩根成长动力混合A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 377240 摩根新兴动力混合A 1.5070 1.5070 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 320001 诺安平衡混合A 0.7265 2.9865 0.0000 0.0000 0.0024 0.33% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000220 富国医疗保健行业混合A 1.2170 1.2170 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 660001 农银行业成长混合 1.6447 2.2447 0.0000 0.0000 0.0054 0.33% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 210004 金鹰稳健成长混合 0.9300 1.1100 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4292 3.0662 0.0000 0.0000 0.0046 0.32% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7517 2.2817 0.0000 0.0000 0.0023 0.31% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000309 大摩品质生活精选股票A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0330 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040026 华安信用四季红债券A 1.0360 1.1550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 660005 农银中小盘混合 1.5741 1.6041 0.0000 0.0000 0.0046 0.29% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 310518 申万菱信可转债债券A 1.0270 1.1770 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000409 鹏华环保产业股票 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000402 工银纯债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0440 1.0860 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000403 工银纯债债券B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110025 易方达资源行业混合 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040016 华安行业轮动混合 1.0248 1.0248 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6804 2.5689 0.0000 0.0000 0.0019 0.28% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 720003 财通收益增强债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 450009 国富中小盘股票A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 660012 农银消费主题混合A 1.6459 1.7259 0.0000 0.0000 0.0046 0.28% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 582002 东吴增利债券A 1.0920 1.1320 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 257050 国联安主题驱动混合A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 620007 金元顺安优质精选混合A 1.1020 1.1220 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 080005 长盛量化红利混合A 1.1150 1.1550 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159916 建信深证基本面60ETF 1.5840 0.8630 0.0000 0.0000 0.0041 0.26% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519994 长信金利趋势股票 0.6508 1.9850 0.0000 0.0000 0.0017 0.26% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519150 新华优选消费混合 1.1440 1.5040 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 233015 大摩量化配置混合A 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 202101 南方宝元债券A 1.3590 2.6790 0.0000 0.0000 0.0034 0.25% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.8594 0.8594 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 206001 鹏华弘泰A 1.0153 4.0845 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 233011 大摩主题优选混合 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 373020 摩根双核平衡混合A 1.2196 1.3766 0.0000 0.0000 0.0029 0.24% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 166019 中欧价值智选混合A 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160603 鹏华普天收益混合 0.8370 3.2830 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100020 富国天益价值混合A 0.9327 3.9440 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9909 2.6429 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 233009 大摩多因子策略混合A 1.2940 1.3510 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 510110 海富通上证周期ETF 2.1410 0.8590 0.0000 0.0000 0.0050 0.23% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202009 南方盛元红利混合 0.8730 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 151001 银河稳健混合 1.1172 3.3828 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 159931 汇添富中证金融地产ETF 0.9513 0.9513 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9560 0.6710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510230 国泰上证180金融ETF 3.3427 0.9494 0.0000 0.0000 0.0069 0.21% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 233007 大摩卓越成长混合 1.3928 1.3928 0.0000 0.0000 0.0029 0.21% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 257030 国联安优势混合 1.0230 1.3190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160131 南方聚利1年定开债A 1.0250 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 372110 摩根强化回报债券B 1.0190 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163821 中银沪深300等权重指数 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519736 交银新成长混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 206012 鹏华价值精选股票 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270048 广发纯债债券A 1.0150 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159933 国投瑞银金融地产ETF 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.0705 1.0705 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0540 1.1600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001021 华夏亚债中国指数A 1.0580 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519983 长信量化先锋混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0810 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 180029 银华永泰积极债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8481 0.8481 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001023 华夏亚债中国指数C 1.0450 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 372010 摩根强化回报债券A 1.0290 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0640 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 582202 东吴增利债券C 1.0790 1.1190 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000147 易方达高等级信用债债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 233010 大摩深证300指数增强 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161693 融通债券C 1.0600 1.5970 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0420 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0350 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4719 1.7682 0.0000 0.0000 0.0009 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040040 华安纯债债券A 1.0280 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 080001 长盛成长价值混合A 1.0370 2.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 020021 国泰金融ETF联接A 0.9571 0.9571 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 202110 南方润元纯债债券C 1.0560 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 340007 兴全社会责任混合 1.5830 1.7730 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 582003 东吴配置优化混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0480 1.1680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159908 博时创业板ETF 0.7427 0.7427 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000001 华夏成长混合 1.1200 3.2210 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159903 南方深证成份ETF 0.8414 0.6208 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519153 新华纯债添利债券发起C 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8967 0.8967 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 162203 宏利稳定混合 0.7240 2.6640 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1050 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 202213 南方核心竞争混合 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 100032 富国中证红利指数增强A 1.0860 1.6740 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.0966 1.0966 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519091 新华泛资源优势混合 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050021 博时创业板ETF联接A 0.7471 0.7471 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110035 易方达双债增强债券A 1.1710 1.2010 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5437 0.6139 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163822 中银主题策略混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110036 易方达双债增强债券C 1.1570 1.1870 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519152 新华纯债添利债券发起A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0894 1.3134 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159932 大成中证500深市ETF 1.2780 1.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000083 汇添富消费行业混合 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 320006 诺安灵活配置混合 1.2140 1.7940 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 150161 新华惠鑫分级债券B 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 377150 摩根健康品质生活混合A 1.2390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0660 1.2900 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.8234 0.8234 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040180 华安上证180ETF联接A 0.8221 0.8221 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161612 融通深证成份指数A 0.6730 0.6730 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 320010 诺安中证A100指数A 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202001 南方稳健成长混合 0.8605 2.6955 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 210005 金鹰主题优势混合 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202019 南方策略优化混合 0.7160 0.7360 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 690003 民生加银精选混合 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519021 国泰金鼎价值混合 0.7250 1.9900 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 620005 金元顺安核心动力混合 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0242 1.0242 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000478 建信中证500指数增强A 1.1396 1.1396 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 470007 汇添富上证综合指数A 0.7690 0.7690 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.0824 1.0824 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 340009 兴全磐稳增利债券A 1.1132 1.1532 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 485007 工银添利债券B 1.0874 1.3714 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000061 华夏盛世混合 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519671 银河沪深300价值指数A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8576 0.8576 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 485107 工银添利债券A 1.0921 1.4011 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519095 新华行业周期轮换混合A 1.5830 1.5830 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 510030 华宝上证180价值ETF 2.4760 0.8480 0.0000 0.0000 0.0030 0.12% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100053 富国上证指数ETF联接A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110003 易方达上证50增强A 0.6623 2.5123 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 510050 华夏上证50ETF 1.6510 2.2480 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0759 1.0759 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.6530 1.6530 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2014-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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