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2014年12月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0310 2.33% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.3613 1.4213 0.0000 0.0000 0.0270 2.02% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5456 2.0995 0.0000 0.0000 0.0104 1.94% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0861 1.0861 0.0000 0.0000 0.0203 1.90% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000697 汇添富移动互联股票A 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0230 1.85% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.1371 1.1371 0.0000 0.0000 0.0202 1.81% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159906 大成深证成长40ETF 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0130 1.78% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8216 1.8616 0.0000 0.0000 0.0307 1.71% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 240022 华宝资源优选混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0150 1.66% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0120 1.59% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159930 汇添富中证能源ETF 0.9539 0.9539 0.0000 0.0000 0.0149 1.59% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 512010 易方达沪深300医药ETF 0.9912 0.9912 0.0000 0.0000 0.0146 1.49% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070013 嘉实研究精选混合 2.0590 2.5680 0.0000 0.0000 0.0300 1.48% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000747 广发逆向策略混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1623 1.6701 0.0000 0.0000 0.0154 1.34% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 580005 东吴进取策略混合A 1.2556 1.3256 0.0000 0.0000 0.0163 1.32% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270041 广发消费品精选混合A 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0180 1.29% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0160 1.26% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 200006 长城消费增值混合A 0.8202 2.2602 0.0000 0.0000 0.0101 1.25% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000124 华宝服务优选混合 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0150 1.24% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 512070 易方达沪深300非银ETF 1.5684 1.5684 0.0000 0.0000 0.0185 1.19% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 620008 金元顺安新经济主题混合 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159905 工银深证红利ETF 0.8616 0.8616 0.0000 0.0000 0.0092 1.08% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9450 3.0240 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 165312 建信央视财经50指数(LOF) 1.0543 1.0830 0.0000 0.0000 0.0108 1.04% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510410 博时上证自然资源ETF 0.6982 0.6982 0.0000 0.0000 0.0072 1.04% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159903 南方深证成份ETF 0.9577 0.7067 0.0000 0.0000 0.0099 1.04% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 481012 工银深证红利ETF联接A 0.8586 0.8586 0.0000 0.0000 0.0087 1.02% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510170 国联安上证商品ETF 1.6860 0.5230 0.0000 0.0000 0.0170 1.02% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6995 0.6995 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217027 招商央视财经50指数A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7327 0.7327 0.0000 0.0000 0.0073 1.01% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 200007 长城安心回报混合A 0.7530 2.0052 0.0000 0.0000 0.0074 0.99% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0070 0.98% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159916 建信深证基本面60ETF 1.8832 1.0260 0.0000 0.0000 0.0183 0.98% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5360 0.5360 0.0000 0.0000 0.0050 0.94% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161612 融通深证成份指数A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 0.0093 0.93% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6133 0.6835 0.0000 0.0000 0.0056 0.92% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110025 易方达资源行业混合 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6750 0.6750 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090007 大成策略回报混合A 1.2280 1.9220 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 400018 东方启明量化先锋基金 1.0381 1.0381 0.0000 0.0000 0.0093 0.90% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 290012 泰信行业精选混合A 1.1450 1.1550 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 180003 银华-道琼斯88指数 0.8250 2.6250 0.0000 0.0000 0.0072 0.88% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217010 招商大盘蓝筹混合 1.4940 1.8740 0.0000 0.0000 0.0130 0.88% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1700 0.7720 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3040 1.3040 0.0000 0.0000 0.0110 0.85% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020010 国泰金牛创新成长混合 1.4320 1.5870 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 257020 国联安精选混合 0.9620 2.9560 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6020 0.6020 0.0000 0.0000 0.0050 0.84% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.9809 0.9809 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110022 易方达消费行业股票 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0080 0.81% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.2542 1.3042 0.0000 0.0000 0.0098 0.79% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 620005 金元顺安核心动力混合 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.0520 1.1070 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 169101 东方红睿丰混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 630008 华商策略精选混合 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070023 嘉实深证基本面120联接A 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 0.0075 0.75% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270001 广发聚富混合 1.1495 3.4595 0.0000 0.0000 0.0086 0.75% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000339 长城医疗保健混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1622 1.1622 0.0000 0.0000 0.0085 0.74% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.1860 4.0770 0.0000 0.0000 0.0160 0.74% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.1573 1.1573 0.0000 0.0000 0.0085 0.74% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.1070 1.1170 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110002 易方达策略成长混合 3.8410 5.2010 0.0000 0.0000 0.0280 0.73% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110030 易方达沪深300量化增强 1.3732 1.3732 0.0000 0.0000 0.0098 0.72% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000598 长盛生态环境混合 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0000 1.5860 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159913 交银深证300价值ETF 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519069 汇添富价值精选混合 1.5870 2.1030 0.0000 0.0000 0.0110 0.70% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2869 2.5329 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3926 0.9768 0.0000 0.0000 0.0027 0.69% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 112002 易方达策略成长二号混合 1.6360 3.1910 0.0000 0.0000 0.0110 0.68% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000480 东方红新动力混合A 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000532 景顺长城优势企业混合A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 202021 南方小康ETF联接A 0.8703 0.8903 0.0000 0.0000 0.0058 0.67% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 512120 华安中证细分医药ETF 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 450011 国富研究精选混合A 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519706 交银深证300价值ETF联接 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.1190 0.7770 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519714 交银消费新驱动股票 1.2760 1.3150 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 398061 中海消费混合A 1.4940 1.7040 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000619 东方红产业升级混合 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159908 博时创业板ETF 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0052 0.59% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8550 2.0660 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1333 1.6233 0.0000 0.0000 0.0067 0.59% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8820 0.9320 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050021 博时创业板ETF联接A 0.8789 0.8789 0.0000 0.0000 0.0049 0.56% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270006 广发策略优选混合 1.4843 2.7443 0.0000 0.0000 0.0083 0.56% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 690007 民生加银景气行业混合A 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 217016 招商深证100指数A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 270007 广发大盘成长混合 0.7723 0.7723 0.0000 0.0000 0.0042 0.55% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 630001 华商领先企业混合 1.6689 1.8639 0.0000 0.0000 0.0089 0.54% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162201 宏利成长混合 1.2192 3.4142 0.0000 0.0000 0.0065 0.54% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.0798 1.0798 0.0000 0.0000 0.0058 0.54% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8149 0.8149 0.0000 0.0000 0.0042 0.52% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000656 前海开源沪深300指数A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 530018 建信深证100指数增强 1.0514 1.0514 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 320010 诺安中证A100指数A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100038 富国沪深300指数增强A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 580006 东吴新经济混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8322 0.8322 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159923 大成中证A100ETF 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090013 大成竞争优势混合A 1.2750 1.2850 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050004 博时精选混合A 1.3088 2.8773 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519100 长盛中证A100指数 0.8219 1.4419 0.0000 0.0000 0.0038 0.46% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2678 2.0603 0.0000 0.0000 0.0058 0.46% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 100020 富国天益价值混合A 1.0654 4.0767 0.0000 0.0000 0.0049 0.46% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 470028 汇添富社会责任混合A 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0540 1.1087 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.1070 0.9730 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 121003 国投瑞银核心企业混合 0.8207 2.3507 0.0000 0.0000 0.0036 0.44% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 257040 国联安红利混合 1.1530 1.5560 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110005 易方达积极成长混合 0.7506 4.1694 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 450018 国富恒久信用债券A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162208 宏利首选企业股票A 1.3310 1.6510 0.0000 0.0000 0.0057 0.43% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 450019 国富恒久信用债券C 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.1550 1.2350 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510150 招商上证消费80ETF 3.0930 1.0190 0.0000 0.0000 0.0130 0.42% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050111 博时信用债券C 1.4270 1.4940 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000613 国寿安保沪深300ETF联接A 1.2251 1.2251 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4640 1.4640 0.0000 0.0000 0.0060 0.41% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163821 中银沪深300等权重指数 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020011 国泰沪深300指数A 0.5820 0.8332 0.0000 0.0000 0.0023 0.40% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.1406 1.1406 0.0000 0.0000 0.0045 0.40% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100032 富国中证红利指数增强A 1.2570 1.8660 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159901 易方达深证100ETF 3.2548 3.2043 0.0000 0.0000 0.0130 0.40% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519657 银河灵活配置混合C 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110019 易方达深证100ETF联接A 0.8068 0.8068 0.0000 0.0000 0.0031 0.39% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519656 银河灵活配置混合A 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519002 华安安信消费混合A 1.0350 1.0520 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 660008 农银沪深300指数A 0.9048 0.9048 0.0000 0.0000 0.0035 0.39% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 1.0240 1.0750 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510330 华夏沪深300ETF 2.8585 1.2028 0.0000 0.0000 0.0110 0.39% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0480 1.1080 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110003 易方达上证50增强A 0.7586 2.6086 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000368 汇添富沪深300安中指数A 1.0951 1.0951 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159919 嘉实沪深300ETF 2.9416 1.1243 0.0000 0.0000 0.0110 0.38% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161604 融通深证100指数A 1.0470 2.4100 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9072 0.9072 0.0000 0.0000 0.0034 0.38% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9620 1.0220 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 510050 华夏上证50ETF 1.9170 2.6140 0.0000 0.0000 0.0070 0.37% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0730 1.1150 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161812 银华深证100指数(LOF) 0.8100 0.9190 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 399001 中海上证50指数增强 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 481009 工银沪深300指数A 1.0282 1.2232 0.0000 0.0000 0.0037 0.36% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 260112 景顺长城能源基建混合A 1.1010 1.1160 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8382 0.8382 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040020 华安升级主题混合A 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 530011 建信内生动力混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 510270 中银上证国企100ETF 0.8470 0.9880 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7815 2.6495 0.0000 0.0000 0.0027 0.35% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050011 博时信用债券A/B 1.4410 1.5190 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8600 2.3740 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519300 大成沪深300指数A 0.8958 2.3058 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.0103 1.0103 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161907 万家中证红利ETF联接A 1.0469 1.0469 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000178 博时灵活配置混合A 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000312 华安沪深300增强A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000313 华安沪深300增强C 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0053 1.1653 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 040002 华安中国A股增强指数 0.6080 2.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 270010 广发沪深300ETF联接A 1.2650 1.5550 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 167601 国金300指数增强A 1.2550 1.2730 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.8504 1.0874 0.0000 0.0000 0.0090 0.32% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519027 海富通上证周期ETF联接 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 240009 华宝先进成长混合 2.2260 2.4940 0.0000 0.0000 0.0070 0.32% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.9430 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 200008 长城品牌优选混合A 0.7967 0.7967 0.0000 0.0000 0.0025 0.31% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510110 海富通上证周期ETF 2.6040 1.0450 0.0000 0.0000 0.0080 0.31% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 166007 中欧互通精选混合A 0.9729 1.0179 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510190 华安上证50ETF 2.5920 0.9930 0.0000 0.0000 0.0080 0.31% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 165806 东吴沪深300指数A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1398 3.9998 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519035 富国天博创新主题混合 0.9848 3.3259 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.0200 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040190 华安上证50ETF联接A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090011 大成核心双动力混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 288002 华夏收入混合 3.0430 4.4430 0.0000 0.0000 0.0090 0.30% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 398041 中海量化策略混合 1.0020 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.2851 1.3209 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 090010 大成中证红利指数A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162714 广发深证100ETF联接A 0.9222 0.9776 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040011 华安核心优选混合A 1.1602 1.6602 0.0000 0.0000 0.0033 0.29% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1531 3.0634 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100068 富国纯债债券发起式C 1.0630 1.1050 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001001 华夏债券A/B 1.0870 1.7770 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050002 博时沪深300指数A 0.8277 2.8077 0.0000 0.0000 0.0023 0.28% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 450008 国富沪深300指数增强A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.9209 0.9209 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2014-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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