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2006年11月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162203 泰达宏利稳定 1.7400 1.9000 0.0000 0.0000 0.0300 1.75% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160603 鹏华普天收益 1.4500 1.8550 0.0000 0.0000 0.0230 1.61% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 350002 天治品质优选 1.2267 1.3867 0.0000 0.0000 0.0193 1.60% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519008 汇添富优势精选 1.8187 1.8687 0.0000 0.0000 0.0277 1.55% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519001 银华核心价值优选 1.6892 1.9092 0.0000 0.0000 0.0253 1.52% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 481001 工银核心价值 1.6120 1.8120 0.0000 0.0000 0.0240 1.51% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270005 广发聚丰 1.6769 1.8319 0.0000 0.0000 0.0248 1.50% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100020 富国天益价值混合A 1.0959 2.0524 0.0000 0.0000 0.0159 1.47% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020001 国泰金鹰增长 1.6030 1.8060 0.0000 0.0000 0.0230 1.46% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200006 长城消费增值 1.1552 1.1552 0.0000 0.0000 0.0166 1.46% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 233001 大摩基础行业 1.1574 1.2674 0.0000 0.0000 0.0166 1.46% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 450002 国富弹性市值 1.1513 1.1513 0.0000 0.0000 0.0163 1.44% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 350001 天治财富增长 1.3360 1.4160 0.0000 0.0000 0.0186 1.41% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 180003 银华道琼斯88 1.0996 1.7796 0.0000 0.0000 0.0152 1.40% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162204 泰达宏利精选 1.7853 1.8553 0.0000 0.0000 0.0243 1.38% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519018 汇添富均衡增长 1.1042 1.1042 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161606 融通行业景气 1.4100 1.4700 0.0000 0.0000 0.0190 1.37% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110002 易方达策略成长 1.7840 2.0540 0.0000 0.0000 0.0240 1.36% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163503 天治核心成长 1.3371 1.3671 0.0000 0.0000 0.0179 1.36% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 288002 华夏收入 1.6670 1.7770 0.0000 0.0000 0.0224 1.36% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 310308 申万盛利精选 1.2619 1.4619 0.0000 0.0000 0.0169 1.36% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 180010 银华优质增长 1.1217 1.1217 0.0000 0.0000 0.0149 1.35% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110005 易方达积极成长 1.7028 1.8628 0.0000 0.0000 0.0222 1.32% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 420001 天弘精选 1.0480 1.1930 0.0000 0.0000 0.0135 1.31% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 260104 景顺长城内需增长 2.0440 2.1340 0.0000 0.0000 0.0260 1.29% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161005 富国天惠成长精选 1.5476 1.7176 0.0000 0.0000 0.0195 1.28% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 360005 光大红利 1.1583 1.1983 0.0000 0.0000 0.0145 1.27% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002001 华夏回报 1.2870 1.7740 0.0000 0.0000 0.0160 1.26% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 550001 中信保诚四季红混合A 1.0566 1.0796 0.0000 0.0000 0.0131 1.26% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 206001 鹏华行业成长 1.5434 1.6934 0.0000 0.0000 0.0191 1.25% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 460001 华泰柏瑞盛世中国 1.3486 1.6286 0.0000 0.0000 0.0167 1.25% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270001 广发聚富 1.5698 2.0298 0.0000 0.0000 0.0187 1.21% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 121003 国投瑞银核心企业 1.0719 1.0719 0.0000 0.0000 0.0127 1.20% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160105 南方积极配置 1.6322 1.6322 0.0000 0.0000 0.0193 1.20% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519029 华夏平稳增长 1.0120 1.1720 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 410001 华富竞争力优选 1.3643 1.5143 0.0000 0.0000 0.0160 1.19% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160706 嘉实沪深300ETF联接 1.2910 1.5410 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163402 兴全趋势投资 1.8038 1.9038 0.0000 0.0000 0.0210 1.18% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217005 招商先锋 1.4673 1.5923 0.0000 0.0000 0.0167 1.15% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070006 嘉实服务增值行业 1.4310 1.5010 0.0000 0.0000 0.0160 1.13% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110003 易方达上证50 1.2702 1.3902 0.0000 0.0000 0.0142 1.13% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 255010 国联安稳健 1.3390 1.4590 0.0000 0.0000 0.0150 1.13% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 377010 上投阿尔法 2.0247 2.0647 0.0000 0.0000 0.0226 1.13% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519688 交银精选混合 1.6364 1.7364 0.0000 0.0000 0.0183 1.13% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519690 交银稳健配置 1.1457 1.1457 0.0000 0.0000 0.0128 1.13% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090006 大成2020生命周期 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519300 大成沪深300指数 1.2422 1.2422 0.0000 0.0000 0.0138 1.12% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160607 鹏华价值优势 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 360006 光大新增长 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000 0.0113 1.11% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7683 1.9683 0.0000 0.0000 0.0192 1.10% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002011 华夏红利 1.2020 1.7520 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050002 博时沪深300 1.4130 1.4630 0.0000 0.0000 0.0150 1.07% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200002 长城久泰沪深300 1.4690 1.4990 0.0000 0.0000 0.0155 1.07% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270002 广发稳健增长 1.6194 1.9394 0.0000 0.0000 0.0172 1.07% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320001 诺安平衡 1.6047 1.8097 0.0000 0.0000 0.0168 1.06% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 483003 工银精选平衡 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0111 1.06% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162607 景顺长城资源垄断 1.5430 1.5430 0.0000 0.0000 0.0160 1.05% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 310328 申万新动力 1.4895 1.6895 0.0000 0.0000 0.0155 1.05% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519005 海富通股票混合 1.5480 1.6580 0.0000 0.0000 0.0160 1.04% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 530003 建信优选成长 1.0417 1.0417 0.0000 0.0000 0.0107 1.04% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200007 长城安心回报 1.0776 1.0776 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 080001 长盛成长价值 1.5880 1.7920 0.0000 0.0000 0.0160 1.02% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 340006 兴全全球视野 1.0811 1.0811 0.0000 0.0000 0.0109 1.02% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4794 1.5894 0.0000 0.0000 0.0148 1.01% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160505 博时主题行业 1.5798 1.6708 0.0000 0.0000 0.0158 1.01% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070002 嘉实增长 1.8260 2.1070 0.0000 0.0000 0.0180 1.00% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 151001 银河稳健 1.5198 1.7048 0.0000 0.0000 0.0151 1.00% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 200001 长城久恒平衡 1.3120 1.6720 0.0000 0.0000 0.0130 1.00% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090003 大成蓝筹稳健 1.1978 1.5478 0.0000 0.0000 0.0117 0.99% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 112002 易方达策略成长二号 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160605 鹏华中国50 1.5340 1.7840 0.0000 0.0000 0.0150 0.99% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 375010 摩根中国优势混合A 1.7066 2.1566 0.0000 0.0000 0.0168 0.99% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161604 融通深证100 1.0350 1.4450 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161706 招商优质成长 1.4684 1.8684 0.0000 0.0000 0.0142 0.98% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002021 华夏回报二号混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163302 大摩资源优选 1.1655 1.6505 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 180001 银华优势企业 1.5039 1.8439 0.0000 0.0000 0.0142 0.95% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 398011 中海分红增利 1.0320 1.4720 0.0000 0.0000 0.0097 0.95% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519180 万家180 1.2894 1.4194 0.0000 0.0000 0.0121 0.95% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040002 华安中国A股增强 1.3930 1.5630 0.0000 0.0000 0.0130 0.94% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 290002 泰信先行策略 1.4178 1.4678 0.0000 0.0000 0.0131 0.93% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5889 1.6389 0.0000 0.0000 0.0145 0.92% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090001 大成价值增长 1.6276 1.8676 0.0000 0.0000 0.0147 0.91% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110001 易方达平稳增长 1.6590 1.9290 0.0000 0.0000 0.0150 0.91% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 121001 国投瑞银融华债券 1.3346 1.5146 0.0000 0.0000 0.0120 0.91% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162201 泰达宏利成长 1.5999 1.8299 0.0000 0.0000 0.0145 0.91% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 260108 景顺长城新兴成长 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 320003 诺安股票 1.5779 1.7029 0.0000 0.0000 0.0143 0.91% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7040 1.7640 0.0000 0.0000 0.0150 0.89% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 540001 汇丰晋信2016周期 1.1187 1.1187 0.0000 0.0000 0.0099 0.89% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 373010 上投双息平衡 1.0699 1.0899 0.0000 0.0000 0.0093 0.88% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161607 融通巨潮100 1.0460 1.5860 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162202 泰达宏利周期 1.7088 1.9438 0.0000 0.0000 0.0148 0.87% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 288001 华夏经典配置 1.4381 1.4881 0.0000 0.0000 0.0124 0.87% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519007 海富通强化回报 1.0450 1.0550 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 090004 大成精选增值 1.4093 1.7293 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510081 长盛动态精选 1.3160 1.6860 0.0000 0.0000 0.0112 0.86% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 580001 东吴嘉禾优势精选 1.2165 1.5265 0.0000 0.0000 0.0104 0.86% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040001 华安创新 1.5370 1.7670 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050007 博时平衡配置 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100022 富国天瑞强势 1.6778 1.8178 0.0000 0.0000 0.0139 0.84% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 360001 光大量化核心 1.4150 1.4950 0.0000 0.0000 0.0118 0.84% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162102 金鹰中小盘精选 1.4914 1.5214 0.0000 0.0000 0.0122 0.82% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 260101 景顺长城优选 1.7451 1.9251 0.0000 0.0000 0.0139 0.80% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519013 海富通风格优势 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519011 海富通精选 1.5759 1.9259 0.0000 0.0000 0.0124 0.79% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000011 华夏大盘精选混合A 1.8110 1.9910 0.0000 0.0000 0.0140 0.78% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020005 国泰金马稳健 1.5550 1.6850 0.0000 0.0000 0.0120 0.78% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162207 泰达宏利效率优选 1.0846 1.0846 0.0000 0.0000 0.0084 0.78% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260103 景顺长城动力平衡 1.6579 1.8179 0.0000 0.0000 0.0128 0.78% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020003 国泰金龙行业精选 1.5620 1.7340 0.0000 0.0000 0.0120 0.77% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 240005 华宝多策略增长 1.3197 1.4397 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 540002 汇丰晋信龙腾 1.0335 1.0335 0.0000 0.0000 0.0078 0.76% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240001 华宝宝康消费品 1.6959 1.8659 0.0000 0.0000 0.0127 0.75% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050004 博时精选 1.5296 1.5896 0.0000 0.0000 0.0111 0.73% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 217001 招商安泰股票 1.4737 1.6987 0.0000 0.0000 0.0103 0.70% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519003 海富通收益增长 1.2970 1.3570 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240004 华宝动力组合 1.6183 1.6583 0.0000 0.0000 0.0111 0.69% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070010 嘉实主题精选 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040005 华安宏利 1.0594 1.0594 0.0000 0.0000 0.0071 0.67% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040004 华安宝利配置 1.6950 1.8350 0.0000 0.0000 0.0110 0.65% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110009 易方达价值精选 1.1101 1.1101 0.0000 0.0000 0.0071 0.64% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270006 广发策略优选 1.0958 1.0958 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519087 新华优选分红 1.1230 1.4270 0.0000 0.0000 0.0071 0.64% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 213002 宝盈泛沿海增长 1.4531 1.6031 0.0000 0.0000 0.0091 0.63% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 400001 东方龙混合 1.1892 1.5992 0.0000 0.0000 0.0074 0.63% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519996 长信银利精选股票 1.1348 1.5148 0.0000 0.0000 0.0071 0.63% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 310318 申万菱信沪深300增强 1.0812 1.1082 0.0000 0.0000 0.0067 0.62% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 450001 国富中国收益 1.2470 1.3870 0.0000 0.0000 0.0077 0.62% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202002 南方稳健成长贰号 1.0975 1.0975 0.0000 0.0000 0.0067 0.61% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240008 华宝收益增长 1.0824 1.0824 0.0000 0.0000 0.0065 0.60% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 257010 国联安德盛小盘精选 1.3460 1.3460 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070003 嘉实稳健 1.0190 1.6820 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 257020 国联安德盛精选 1.4220 1.6920 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 260109 景顺长城内需增长贰号 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 530001 建信恒久价值 1.2379 1.3179 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217002 招商安泰平衡 1.3133 1.5083 0.0000 0.0000 0.0072 0.55% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000001 华夏成长混合 1.3340 1.6840 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 150103 银河银泰理财 1.3908 1.4208 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050201 博时价值增长二号 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 163804 中银收益 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 590001 中邮核心优选 1.0712 1.0712 0.0000 0.0000 0.0047 0.44% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 163803 中银持续增长混合A 1.2526 1.2926 0.0000 0.0000 0.0054 0.43% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100016 富国天源平衡 1.3781 1.4781 0.0000 0.0000 0.0058 0.42% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 151002 银河收益债券 1.1847 1.3347 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161601 融通新蓝筹 1.3503 1.7653 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240002 华宝宝康灵活配置 1.7141 1.8641 0.0000 0.0000 0.0055 0.32% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 213001 宝盈鸿利收益 1.4641 1.6541 0.0000 0.0000 0.0045 0.31% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 400003 东方精选 1.1417 1.5297 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160106 南方高增长 1.6992 1.8562 0.0000 0.0000 0.0047 0.28% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161902 万家增强债券 1.1072 1.1852 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070001 嘉实成长收益 1.6940 1.9340 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 202001 南方稳健成长 1.5193 1.7443 0.0000 0.0000 0.0037 0.24% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161605 融通蓝筹成长 1.3630 1.6230 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 510080 长盛全债指数强债 1.0453 1.3653 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070005 嘉实债券 1.1000 1.2600 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519994 长信金利趋势股票 1.0641 1.0641 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 180002 银华保本增值 1.1081 1.1521 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240003 华宝宝康债券 1.0388 1.1938 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 340001 兴全可转债 1.1142 1.4652 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 398001 中海优质成长 1.5070 1.5570 0.0000 0.0000 0.0021 0.14% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 090002 大成债券A/B 1.0110 1.1995 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 092002 大成债券C 1.0079 1.1964 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100018 富国天利增长债券 1.1061 1.2761 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217008 招商安本增利债券 1.0176 1.0176 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020002 国泰金龙债券A 1.0980 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 253010 国联安安心成长混合 1.2310 1.2510 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162205 泰达宏利风险预算 1.2698 1.3348 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 210001 金鹰成份优选 1.2036 1.2936 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 217003 招商安泰债券A 1.0304 1.1419 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 217203 招商安泰债券B 1.0283 1.1398 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202102 南方多利增强债券C 1.0081 1.0167 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 320004 诺安优化债券 1.0025 1.0075 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050006 博时稳定价值债券B 1.0018 1.0259 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110007 易方达稳健收益债券A 1.0009 1.0178 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 290003 泰信双息双利债券 1.0006 1.0078 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519519 华泰柏瑞增利债券A 1.0038 1.0058 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000004 中海可转债C 1.3340 1.6840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001001 华夏债券A/B 1.0320 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001003 华夏债券C 1.0290 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070009 嘉实超短债债券 1.0019 1.0093 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110008 易方达稳健债券B 1.0011 1.0206 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160602 鹏华普天债券A 1.0290 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160608 鹏华普天债券B 1.0270 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161603 融通债券A 1.0460 1.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 202003 南方绩优成长 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519100 长盛中证100 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 560002 益民红利成长 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 288102 中信稳定双利债券 1.0071 1.0121 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202201 南方避险 1.3618 1.6058 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.10% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050001 博时价值增长 1.6100 1.8080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202101 南方宝元债券 1.2940 1.5140 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.14% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3499 1.3499 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.61% 2006-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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