序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 1.1622 | 1.1622 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0454 | 4.07% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.7123 | 1.9423 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0376 | 2.25% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 040005 | 华安宏利 | 1.1869 | 1.1869 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0256 | 2.20% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.9026 | 2.1026 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0410 | 2.20% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 1.9700 | 2.1500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0410 | 2.13% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.2459 | 1.6259 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0242 | 1.98% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 002011 | 华夏红利 | 1.2950 | 1.8450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 1.89% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 090004 | 大成精选增值 | 1.5639 | 1.8839 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0282 | 1.84% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 519993 | 长信增利动态策略 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0182 | 1.76% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 050001 | 博时价值增长 | 1.7630 | 1.9610 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0300 | 1.73% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 310328 | 申万新动力 | 1.6268 | 1.8268 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0277 | 1.73% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.6060 | 2.0110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0260 | 1.65% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.7696 | 2.0896 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0286 | 1.64% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 163503 | 天治核心成长 | 1.4635 | 1.4935 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0234 | 1.62% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.7130 | 1.8230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 | 1.60% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 151001 | 银河稳健 | 1.6882 | 1.8732 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0263 | 1.58% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 270005 | 广发聚丰 | 1.8596 | 2.0146 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0285 | 1.56% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 270001 | 广发聚富 | 1.7345 | 2.1945 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0264 | 1.55% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.4662 | 1.5662 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0223 | 1.54% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 163402 | 兴全趋势投资 | 1.9703 | 2.0703 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0298 | 1.54% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.7216 | 1.8916 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0259 | 1.53% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.8873 | 2.3373 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0280 | 1.51% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 160505 | 博时主题行业 | 1.7183 | 1.8093 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0252 | 1.49% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.3076 | 1.6176 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 1.47% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.4464 | 1.4464 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0208 | 1.46% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 360005 | 光大红利 | 1.2825 | 1.3225 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0182 | 1.44% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 070002 | 嘉实增长 | 1.9930 | 2.2740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 | 1.37% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 161604 | 融通深证100 | 1.1150 | 1.5750 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.36% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.4006 | 1.6006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0184 | 1.33% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.1479 | 1.1679 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0149 | 1.32% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.8680 | 2.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 1.30% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.5671 | 1.5971 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.29% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.2272 | 2.1837 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0154 | 1.27% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.7060 | 1.7060 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0210 | 1.25% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.5196 | 1.5496 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0183 | 1.22% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 360001 | 光大量化核心 | 1.5298 | 1.6098 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 1.19% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.4670 | 1.7270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.17% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 163803 | 中银持续增长混合A | 1.1194 | 1.3694 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0128 | 1.16% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 350002 | 天治品质优选 | 1.3347 | 1.4947 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0153 | 1.16% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 161606 | 融通行业景气 | 1.5060 | 1.5660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.14% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 288002 | 华夏收入 | 1.8118 | 1.9218 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0204 | 1.14% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.3342 | 1.4142 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0151 | 1.14% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 161706 | 招商优质成长 | 1.6252 | 2.0252 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0178 | 1.11% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 162204 | 泰达宏利精选 | 1.9813 | 2.0513 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0213 | 1.09% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.5445 | 1.5945 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0166 | 1.09% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.2545 | 1.7395 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0133 | 1.07% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 2.2640 | 2.3540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0240 | 1.07% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.5320 | 1.7020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 1.06% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 270006 | 广发策略优选 | 1.1970 | 1.1970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0126 | 1.06% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.4640 | 1.8140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 1.04% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 050201 | 博时价值增长二号 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 1.04% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 373010 | 上投双息平衡 | 1.1566 | 1.1766 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0119 | 1.04% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.3137 | 1.7187 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0132 | 1.02% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 377010 | 上投阿尔法 | 2.2054 | 2.2454 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0220 | 1.01% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.3097 | 1.6597 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0128 | 0.99% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.2228 | 1.2228 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.99% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 180001 | 银华优势企业 | 1.6217 | 1.9617 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0158 | 0.98% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 378010 | 上投成长先锋 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0104 | 0.98% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 002001 | 华夏回报 | 1.3580 | 1.8700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.97% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.4292 | 1.7992 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0137 | 0.97% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 050004 | 博时精选 | 1.6592 | 1.7192 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0158 | 0.96% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.8288 | 1.9688 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0174 | 0.96% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 320003 | 诺安股票 | 1.7246 | 1.8496 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0163 | 0.95% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 483003 | 工银精选平衡 | 1.1197 | 1.1197 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0105 | 0.95% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.6323 | 1.6623 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0152 | 0.94% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.6721 | 1.8221 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0155 | 0.94% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 398011 | 中海分红增利 | 1.0519 | 1.5419 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0098 | 0.94% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 360006 | 光大新增长 | 1.1072 | 1.1072 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0102 | 0.93% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 350001 | 天治财富增长 | 1.4267 | 1.5067 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0128 | 0.91% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 200006 | 长城消费增值 | 1.2506 | 1.2506 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0112 | 0.90% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.6139 | 1.8389 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0143 | 0.89% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 530003 | 建信优选成长 | 1.1191 | 1.1191 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 | 0.89% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 110002 | 易方达策略成长 | 1.9560 | 2.2860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 0.88% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.3690 | 1.3690 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0119 | 0.88% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 1.1306 | 1.1536 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 0.87% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.4200 | 1.6700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.85% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 040001 | 华安创新 | 1.6800 | 1.9100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.84% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.7949 | 2.0549 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 0.84% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.7823 | 1.8223 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0148 | 0.84% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 1.8667 | 2.0167 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0154 | 0.83% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.4253 | 1.5453 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0118 | 0.83% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.1736 | 1.1736 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0097 | 0.83% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.0920 | 1.2520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.83% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 1.1683 | 1.1683 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 | 0.82% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 519087 | 新华优选分红 | 1.2203 | 1.5243 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 | 0.82% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 151002 | 银河收益债券 | 1.2302 | 1.3802 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0099 | 0.81% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.2909 | 1.3809 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0103 | 0.80% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 398001 | 中海优质成长 | 1.6294 | 1.6794 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0128 | 0.79% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.5639 | 1.7139 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.77% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.1960 | 1.2210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.76% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 160607 | 鹏华价值优势 | 1.1880 | 1.1880 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.76% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 420001 | 天弘精选 | 1.1207 | 1.2657 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0085 | 0.76% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.3989 | 1.5939 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0104 | 0.75% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.8165 | 1.9865 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0135 | 0.75% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.5718 | 1.6218 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0117 | 0.75% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.74% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.2048 | 1.2048 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0089 | 0.74% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.6660 | 1.8380 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.73% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.1819 | 1.1819 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0085 | 0.72% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.2029 | 1.8829 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0086 | 0.72% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.7020 | 1.9520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0120 | 0.71% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 233001 | 大摩基础行业 | 1.1058 | 1.3158 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0077 | 0.70% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.4440 | 1.4440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.70% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 160105 | 南方积极配置 | 1.7884 | 1.7884 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0121 | 0.68% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.6850 | 1.8150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.66% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 162202 | 泰达宏利周期 | 1.8495 | 2.0845 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0121 | 0.66% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.0874 | 1.0874 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0071 | 0.66% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 400003 | 东方精选 | 1.0566 | 1.6366 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0068 | 0.65% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.3970 | 1.4570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.65% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.2604 | 1.2604 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0079 | 0.63% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.1300 | 1.1300 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.62% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.6789 | 1.7289 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0104 | 0.62% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 560002 | 益民红利成长 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.62% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 519011 | 海富通精选 | 1.6948 | 2.0448 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0103 | 0.61% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 481001 | 工银核心价值 | 1.7519 | 1.9519 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0104 | 0.60% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 1.1913 | 1.1913 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.59% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 519008 | 汇添富优势精选 | 1.9932 | 2.0432 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0117 | 0.59% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 1.8665 | 2.0265 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0105 | 0.57% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 217005 | 招商先锋 | 1.6064 | 1.7314 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0088 | 0.55% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.8600 | 1.9200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.54% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.1150 | 1.1450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.54% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 090001 | 大成价值增长 | 1.7583 | 1.9983 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0092 | 0.53% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 1.1996 | 1.1996 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.52% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 519180 | 万家180 | 1.4112 | 1.5412 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.50% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 1.0124 | 1.0124 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.49% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.8407 | 2.0607 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0089 | 0.49% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 163804 | 中银收益 | 1.0399 | 1.0399 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.48% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 340006 | 兴全全球视野 | 1.1572 | 1.1572 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.48% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.8980 | 2.0780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0088 | 0.47% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 050002 | 博时沪深300 | 1.5520 | 1.6020 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.45% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 519688 | 交银精选混合 | 1.7720 | 1.8720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0078 | 0.44% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.4319 | 1.5819 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.43% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.8674 | 2.1074 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0078 | 0.42% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.5979 | 1.7079 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0064 | 0.40% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 180010 | 银华优质增长 | 1.2295 | 1.2295 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.40% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0047 | 0.38% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.6196 | 1.8446 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0055 | 0.34% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.5927 | 1.7827 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.32% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.2600 | 1.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.32% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 400001 | 东方龙混合 | 1.0688 | 1.6488 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.32% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.2970 | 1.2970 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.31% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.0762 | 1.1482 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.31% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 320001 | 诺安平衡 | 1.7110 | 1.9160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.29% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 255010 | 国联安稳健 | 1.4370 | 1.5570 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.28% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 1.5970 | 1.6670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.25% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.2260 | 1.2260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0030 | 0.25% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.6740 | 1.8780 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.24% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.3926 | 1.5726 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.21% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 202201 | 南方避险 | 1.4537 | 1.6977 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.21% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 161902 | 万家增强债券 | 1.1295 | 1.2075 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0022 | 0.20% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 519692 | 交银成长 | 1.0752 | 1.0752 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.1410 | 1.1410 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.18% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 340001 | 兴全可转债 | 1.1208 | 1.4968 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.17% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0582 | 1.8982 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.10% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 320005 | 诺安价值增长 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.3920 | 1.7520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.07% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 450001 | 国富中国收益 | 1.3099 | 1.4499 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.05% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.2875 | 1.3525 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.03% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0303 | 1.1418 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0281 | 1.1396 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.03% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0018 | 1.0213 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0012 | 1.0084 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0045 | 1.0065 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0006 | 1.0264 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0025 | 1.0099 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.0881 | 1.2881 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0014 | 1.0183 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0032 | 1.0082 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 000004 | 中海可转债C | 1.4640 | 1.8140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0350 | 1.1850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 001003 | 华夏债券C | 1.0320 | 1.1820 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 070005 | 嘉实债券 | 1.1100 | 1.2700 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 090006 | 大成2020生命周期 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0350 | 1.1200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0330 | 1.1180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 161603 | 融通债券A | 1.0490 | 1.2240 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.1450 | 1.6850 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0116 | 1.0166 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0001 | -0.01% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0613 | 1.3813 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0002 | -0.02% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0003 | -0.03% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 110003 | 易方达上证50 | 1.3856 | 1.5056 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.05% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 200007 | 长城安心回报 | 1.1598 | 1.1598 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.07% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0076 | 1.0162 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.07% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.4860 | 1.7560 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.07% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.0790 | 1.7420 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.09% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 180002 | 银华保本增值 | 1.1246 | 1.1686 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.09% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.4819 | 1.8969 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0022 | -0.15% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.3567 | 1.5767 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0022 | -0.16% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0501 | 1.2051 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0017 | -0.16% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0239 | 1.2124 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0017 | -0.17% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 092002 | 大成债券C | 1.0206 | 1.2091 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0017 | -0.17% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.7690 | 2.0690 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.17% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.1010 | 1.1430 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.18% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.0970 | 1.0970 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.18% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.7360 | 1.9390 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0050 | -0.29% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.1210 | 1.1210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.36% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 160106 | 南方高增长 | 1.8158 | 1.9728 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0072 | -0.39% | 2006-11-27 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |