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2016年01月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000755 富安达新兴成长混合A 1.3938 1.3938 1.2982 1.2982 0.0956 7.36% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 150170 汇添富恒生指数分级B 0.6420 0.6420 0.6020 0.6020 0.0400 6.64% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3530 0.3530 0.3320 0.3320 0.0210 6.33% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.7210 0.7610 0.6930 0.7330 0.0280 4.04% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0671 0.0671 0.0645 0.0645 0.0026 4.03% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4400 0.4400 0.4230 0.4230 0.0170 4.02% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163208 诺安油气能源 0.6870 0.6870 0.6620 0.6620 0.0250 3.78% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9480 0.6380 0.9140 0.6160 0.0340 3.72% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.6430 0.6630 0.6200 0.6400 0.0230 3.71% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6180 0.6500 0.5970 0.6290 0.0210 3.52% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0060 0.6000 0.9720 0.5790 0.0340 3.50% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.6920 0.7070 0.6690 0.6840 0.0230 3.44% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001892 长盛新兴成长混合 1.0510 1.0510 1.0160 1.0160 0.0350 3.44% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8316 0.8316 0.8040 0.8040 0.0276 3.43% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.7040 0.7040 0.6810 0.6810 0.0230 3.38% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5871 0.5871 0.5681 0.5681 0.0190 3.34% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7403 0.7924 0.7170 0.7691 0.0233 3.25% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.6040 0.6040 0.5850 0.5850 0.0190 3.25% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0300 1.1670 0.9980 1.1350 0.0320 3.21% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1258 0.1258 0.1219 0.1219 0.0039 3.20% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1258 0.1258 0.1219 0.1219 0.0039 3.20% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8249 0.8249 0.7995 0.7995 0.0254 3.18% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160125 南方香港优选股票 0.7561 0.8461 0.7329 0.8229 0.0232 3.17% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1325 0.1325 0.1285 0.1285 0.0040 3.11% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8690 0.8690 0.8430 0.8430 0.0260 3.08% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8380 0.8680 0.8130 0.8430 0.0250 3.08% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7100 0.7100 0.6890 0.6890 0.0210 3.05% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5460 0.5460 0.5300 0.5300 0.0160 3.02% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161714 招商标普金砖四国指数 0.6140 0.6140 0.5960 0.5960 0.0180 3.02% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7400 1.2430 0.7190 1.2310 0.0210 2.92% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 513660 华夏沪港通恒生ETF 1.6138 0.8378 1.5683 0.8142 0.0455 2.90% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 513600 南方恒指ETF 1.6321 0.8465 1.5866 0.8229 0.0455 2.87% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4820 1.4820 1.4410 1.4410 0.0410 2.85% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9400 0.9400 0.9141 0.9141 0.0259 2.83% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9662 0.9662 0.9398 0.9398 0.0264 2.81% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160213 国泰纳斯达克100指数 1.9080 2.0080 1.8560 1.9560 0.0520 2.80% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.6980 0.6980 0.6790 0.6790 0.0190 2.80% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.6360 0.6360 0.6190 0.6190 0.0170 2.75% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519696 交银环球精选混合(QDII) 1.3950 1.7150 1.3580 1.6780 0.0370 2.72% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519601 海富通中国海外混合 1.1420 1.4120 1.1120 1.3820 0.0300 2.70% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8020 0.8020 0.7810 0.7810 0.0210 2.69% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2378 0.2378 0.2316 0.2316 0.0062 2.68% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5590 1.5690 1.5190 1.5290 0.0400 2.63% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001691 南方香港成长灵活配置混合 0.8190 0.8190 0.7980 0.7980 0.0210 2.63% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1450 0.1450 0.1413 0.1413 0.0037 2.62% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1450 0.1450 0.1413 0.1413 0.0037 2.62% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8240 0.4880 0.8030 0.4760 0.0210 2.62% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9410 0.9410 0.9170 0.9170 0.0240 2.62% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0220 1.1650 0.9960 1.1390 0.0260 2.61% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159930 汇添富中证能源ETF 0.7764 0.7764 0.7568 0.7568 0.0196 2.59% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9510 0.9510 0.9270 0.9270 0.0240 2.59% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0840 1.0840 1.0570 1.0570 0.0270 2.55% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1970 0.1970 0.1921 0.1921 0.0049 2.55% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159945 广发中证全指能源ETF 0.5990 0.5990 0.5841 0.5841 0.0149 2.55% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 164815 工银国际原油人民币 0.6440 0.6440 0.6280 0.6280 0.0160 2.55% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2920 1.2920 1.2600 1.2600 0.0320 2.54% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050014 博时创业成长混合A 1.5420 1.6140 1.5040 1.5760 0.0380 2.53% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8220 0.8760 0.8020 0.8560 0.0200 2.49% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3580 1.3580 1.3250 1.3250 0.0330 2.49% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 233011 大摩主题优选混合 1.8160 2.0480 1.7720 2.0040 0.0440 2.48% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0473 0.5952 1.0220 0.5808 0.0253 2.48% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 217015 招商全球资源股票(QDII) 0.7840 0.7840 0.7650 0.7650 0.0190 2.48% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2033 0.2033 0.1984 0.1984 0.0049 2.47% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000866 华宝制造股票 1.1200 1.1200 1.0930 1.0930 0.0270 2.47% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2033 0.2033 0.1984 0.1984 0.0049 2.47% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001628 招商体育文化休闲股票A 0.7910 0.7910 0.7720 0.7720 0.0190 2.46% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3330 1.3330 1.3010 1.3010 0.0320 2.46% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 200012 长城中小盘成长混合A 0.9250 0.9250 0.9030 0.9030 0.0220 2.44% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2057 0.2130 0.2008 0.2081 0.0049 2.44% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000193 国泰美国房地产开发股票 1.0060 1.0060 0.9820 0.9820 0.0240 2.44% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 0.9640 0.9640 0.9410 0.9410 0.0230 2.44% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.3490 1.4240 1.3170 1.3920 0.0320 2.43% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 200010 长城双动力混合A 1.9341 2.0391 1.8884 1.9934 0.0457 2.42% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000654 华商新锐产业混合 1.3150 1.3350 1.2840 1.3040 0.0310 2.41% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 165510 信诚四国配置 0.5960 0.5960 0.5820 0.5820 0.0140 2.41% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240022 华宝资源优选混合A 0.9790 0.9790 0.9560 0.9560 0.0230 2.41% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000761 国富健康优质生活股票 1.0290 1.0290 1.0050 1.0050 0.0240 2.39% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001239 长盛国企改革混合 0.5150 0.5150 0.5030 0.5030 0.0120 2.39% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.9850 1.2070 0.9620 1.1840 0.0230 2.39% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7320 0.7320 0.7150 0.7150 0.0170 2.38% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000294 华安生态优先混合A 1.4680 1.4680 1.4340 1.4340 0.0340 2.37% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 0.8670 0.8670 0.8470 0.8470 0.0200 2.36% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.6990 0.6990 0.6830 0.6830 0.0160 2.34% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9242 0.5924 0.9031 0.5789 0.0211 2.34% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.0100 1.0100 0.9870 0.9870 0.0230 2.33% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 450010 国富策略回报混合A 1.2740 1.2740 1.2450 1.2450 0.0290 2.33% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000823 银华高端制造业混合A 0.8340 0.8340 0.8150 0.8150 0.0190 2.33% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040020 华安升级主题混合A 1.3650 1.3650 1.3340 1.3340 0.0310 2.32% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070010 嘉实主题混合 1.4980 3.0410 1.4640 3.0070 0.0340 2.32% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.0130 1.0360 0.9900 1.0130 0.0230 2.32% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9710 0.6810 0.9490 0.6670 0.0220 2.32% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162214 宏利领先中小盘混合 0.9330 0.9330 0.9120 0.9120 0.0210 2.30% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519002 华安安信消费混合A 1.3370 1.3600 1.3070 1.3290 0.0300 2.30% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001039 嘉实先进制造股票 0.7110 0.7110 0.6950 0.6950 0.0160 2.30% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1590 3.1450 1.1330 3.1190 0.0260 2.29% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001480 财通成长优选混合A 0.8540 0.8540 0.8350 0.8350 0.0190 2.28% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9870 0.9870 0.9650 0.9650 0.0220 2.28% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 340007 兴全社会责任混合 2.4320 2.6220 2.3780 2.5680 0.0540 2.27% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001705 泓德战略转型股票 0.9450 0.9450 0.9240 0.9240 0.0210 2.27% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 710001 富安达优势成长混合A 1.7347 1.7347 1.6963 1.6963 0.0384 2.26% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000017 财通可持续混合 1.9030 2.2530 1.8610 2.2110 0.0420 2.26% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 630011 华商主题精选混合 2.3949 2.4950 2.3420 2.4420 0.0529 2.26% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1390 1.1390 1.1140 1.1140 0.0250 2.24% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 320017 诺安全球收益不动产 1.4220 1.4220 1.3910 1.3910 0.0310 2.23% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 630005 华商动态阿尔法混合 2.2210 2.2210 2.1730 2.1730 0.0480 2.21% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519181 万家和谐增长混合A 0.8514 1.7630 0.8331 1.7310 0.0183 2.20% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.1830 2.6060 2.1360 2.5500 0.0470 2.20% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 200015 长城优化升级混合A 1.4400 1.5550 1.4090 1.5240 0.0310 2.20% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000800 华商未来主题混合 1.0740 1.0740 1.0510 1.0510 0.0230 2.19% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.2170 1.2170 1.1910 1.1910 0.0260 2.18% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000433 安信鑫发优选混合A 1.1710 1.1710 1.1460 1.1460 0.0250 2.18% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 257050 国联安主题驱动混合A 1.5530 1.5530 1.5200 1.5200 0.0330 2.17% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001018 易方达新经济混合 1.1320 1.1320 1.1080 1.1080 0.0240 2.17% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.4130 1.4130 1.3830 1.3830 0.0300 2.17% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 400007 东方策略成长混合 2.2998 2.2998 2.2511 2.2511 0.0487 2.16% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519013 海富通风格优势混合 0.7110 1.8170 0.6960 1.8020 0.0150 2.16% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020003 国泰金龙行业混合 0.6610 4.5450 0.6470 4.5010 0.0140 2.16% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519918 华夏兴和混合A 1.5120 3.8320 1.4800 3.8020 0.0320 2.16% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160420 华安创业板50指数A 0.8807 0.5339 0.8622 0.5226 0.0185 2.15% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0611 0.7093 1.0388 0.6945 0.0223 2.15% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000264 博时内需增长混合A 1.0500 0.9180 1.0280 0.8980 0.0220 2.14% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001385 东方新思路混合C 0.7482 0.7482 0.7326 0.7326 0.0156 2.13% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 164402 前海开源中航军工指数A 0.9570 0.9850 0.9370 0.9650 0.0200 2.13% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 580005 东吴进取策略混合A 1.3202 1.3902 1.2927 1.3627 0.0275 2.13% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001384 东方新思路混合A 0.7504 0.7504 0.7348 0.7348 0.0156 2.12% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.4440 1.4440 1.4140 1.4140 0.0300 2.12% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001042 华夏领先股票 0.7270 0.7270 0.7120 0.7120 0.0150 2.11% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 233006 大摩领先优势混合 1.6389 1.6389 1.6051 1.6051 0.0338 2.11% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 270006 广发策略优选混合 1.6748 2.9348 1.6403 2.9003 0.0345 2.10% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050022 博时回报混合 1.5540 1.6700 1.5220 1.6380 0.0320 2.10% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162202 宏利周期混合 1.2223 3.2673 1.1973 3.2423 0.0250 2.09% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.5170 1.5170 1.4860 1.4860 0.0310 2.09% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 720001 财通价值动量混合A 1.9520 2.0420 1.9120 2.0020 0.0400 2.09% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000827 广发百发100指数E 0.8810 1.2410 0.8630 1.2230 0.0180 2.09% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.0780 1.0880 1.0560 1.0660 0.0220 2.08% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 377020 摩根内需动力混合A 0.9943 1.5269 0.9740 1.5066 0.0203 2.08% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 470028 汇添富社会责任混合A 1.6690 1.6690 1.6350 1.6350 0.0340 2.08% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000971 诺安新经济股票 0.9810 0.9810 0.9610 0.9610 0.0200 2.08% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 270028 广发制造业精选混合A 2.1110 2.1110 2.0680 2.0680 0.0430 2.08% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 580003 东吴行业轮动混合A 0.6953 0.7753 0.6811 0.7611 0.0142 2.08% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000826 广发百发100指数A 0.8830 1.2430 0.8650 1.2250 0.0180 2.08% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 110013 易方达科翔混合 2.1730 6.8950 2.1290 6.8360 0.0440 2.07% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.3970 0.3970 0.3890 0.3890 0.0080 2.06% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9470 0.9470 0.9280 0.9280 0.0190 2.05% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519195 万家品质生活混合A 1.0438 1.0438 1.0229 1.0229 0.0209 2.04% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9490 0.5540 0.9300 0.5430 0.0190 2.04% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000063 长盛电子信息主题混合A 1.9490 1.9490 1.9100 1.9100 0.0390 2.04% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 512330 南方中证500信息技术ETF 0.8240 0.8240 0.8075 0.8075 0.0165 2.04% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001353 广发聚康混合A 1.2480 1.2480 1.2230 1.2230 0.0250 2.04% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0980 1.2980 1.0760 1.2760 0.0220 2.04% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110025 易方达资源行业混合 0.7500 0.7500 0.7350 0.7350 0.0150 2.04% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 257070 国联安优选行业混合 1.7010 2.0020 1.6670 1.9680 0.0340 2.04% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519185 万家精选混合A 1.6417 1.7217 1.6091 1.6891 0.0326 2.03% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001354 广发聚康混合C 1.0530 1.0530 1.0320 1.0320 0.0210 2.03% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0550 1.6320 1.0340 1.6210 0.0210 2.03% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4050 0.4050 0.3970 0.3970 0.0080 2.02% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 118002 易方达标普消费品指数A 1.2650 1.2650 1.2400 1.2400 0.0250 2.02% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162216 宏利500指数增强(LOF) 0.8488 1.9671 0.8321 1.9504 0.0167 2.01% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.1929 0.1929 0.1891 0.1891 0.0038 2.01% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 050009 博时新兴成长混合 0.6630 3.0580 0.6500 3.0090 0.0130 2.00% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001496 工银聚焦30股票 0.8650 0.8650 0.8480 0.8480 0.0170 2.00% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8320 4.6370 1.7960 4.6010 0.0360 2.00% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000477 广发主题领先混合A 1.5320 1.5320 1.5020 1.5020 0.0300 2.00% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 620004 金元顺安价值增长混合 1.0250 1.0250 1.0050 1.0050 0.0200 1.99% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.1280 1.1590 1.1060 1.1370 0.0220 1.99% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001475 易方达国防军工混合A 0.8720 0.8720 0.8550 0.8550 0.0170 1.99% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1850 1.1850 1.1620 1.1620 0.0230 1.98% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 240017 华宝新兴产业混合 2.1388 2.1388 2.0975 2.0975 0.0413 1.97% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8800 0.8800 0.8630 0.8630 0.0170 1.97% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.7280 1.3890 0.7140 1.3800 0.0140 1.96% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519908 华夏兴华混合A 1.5120 5.9250 1.4830 5.8950 0.0290 1.96% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8370 0.8510 0.8210 0.8350 0.0160 1.95% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 210009 金鹰核心资源混合A 1.4100 1.5100 1.3830 1.4830 0.0270 1.95% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 241001 华宝海外中国成长混合 1.0990 1.0990 1.0780 1.0780 0.0210 1.95% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 560002 益民红利成长混合 0.4851 1.4582 0.4758 1.4414 0.0093 1.95% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 398061 中海消费混合A 1.9350 2.1450 1.8980 2.1080 0.0370 1.95% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000854 鹏华养老产业股票 1.1580 1.1580 1.1360 1.1360 0.0220 1.94% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159909 招商深证TMT50ETF 4.9430 1.5200 4.8490 1.4910 0.0940 1.94% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070021 嘉实主题新动力混合 1.3730 1.3730 1.3470 1.3470 0.0260 1.93% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8450 3.2960 0.8290 3.2760 0.0160 1.93% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1600 1.1600 1.1380 1.1380 0.0220 1.93% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9510 0.5980 0.9330 0.5800 0.0180 1.93% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 164818 工银传媒指数A 0.8177 0.5038 0.8023 0.4945 0.0154 1.92% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5310 0.5310 0.5210 0.5210 0.0100 1.92% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000011 华夏大盘精选混合A 9.2540 13.2340 9.0810 13.0610 0.1730 1.91% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519021 国泰金鼎价值混合 0.4810 2.4030 0.4720 2.3880 0.0090 1.91% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8233 0.8233 0.8079 0.8079 0.0154 1.91% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 690007 民生加银景气行业混合A 1.6570 1.6570 1.6260 1.6260 0.0310 1.91% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8560 0.9690 0.8400 0.9530 0.0160 1.90% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8217 0.8217 0.8064 0.8064 0.0153 1.90% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519099 新华灵活主题混合 1.1870 1.6680 1.1650 1.6460 0.0220 1.89% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519698 交银先锋混合A 1.3278 1.7318 1.3032 1.7072 0.0246 1.89% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 183001 银华全球优选 0.8070 0.8070 0.7920 0.7920 0.0150 1.89% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 210004 金鹰稳健成长混合 1.0770 1.8070 1.0570 1.7870 0.0200 1.89% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202009 南方盛元红利混合 0.8610 1.4310 0.8450 1.4150 0.0160 1.89% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4340 0.4340 0.4260 0.4260 0.0080 1.88% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.7040 1.7900 0.6910 1.7770 0.0130 1.88% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000697 汇添富移动互联股票A 1.5740 1.5740 1.5450 1.5450 0.0290 1.88% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 240004 华宝动力组合混合A 1.3460 3.8560 1.3213 3.8313 0.0247 1.87% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001163 银华中国梦30股票 0.8190 0.8190 0.8040 0.8040 0.0150 1.87% 2016-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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