基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 嘉实海外中国股票混合 博时价值增长贰号混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 广发聚丰混合A 大成价值增长混合A 易方达上证50增强A 天弘精选混合A 广发科技先锋混合 交银蓝筹混合 中邮核心成长混合 华泰柏瑞盛世中国混合 景顺长城新兴成长混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2019年10月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.5059 1.5059 1.4679 1.4679 0.0380 2.59% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 180020 银华成长先锋混合 1.2240 1.2490 1.1980 1.2230 0.0260 2.17% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.2400 1.2400 1.2140 1.2140 0.0260 2.14% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8160 0.8160 0.8000 0.8000 0.0160 2.00% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8150 0.8150 0.7990 0.7990 0.0160 2.00% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 118001 易方达亚洲精选股票 0.9410 0.9410 0.9230 0.9230 0.0180 1.95% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1150 0.1150 0.1130 0.1130 0.0020 1.77% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1150 0.1150 0.1130 0.1130 0.0020 1.77% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003751 万家瑞隆混合A 1.0971 1.0971 1.0788 1.0788 0.0183 1.70% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0170 1.0170 1.0000 1.0000 0.0170 1.70% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.0440 1.9430 2.0100 1.9110 0.0340 1.69% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.6520 1.6520 1.6250 1.6250 0.0270 1.66% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.2290 1.2290 1.2118 1.2118 0.0172 1.42% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1385 0.1385 0.1366 0.1366 0.0019 1.39% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1396 0.1396 0.1377 0.1377 0.0019 1.38% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2365 0.2365 0.2333 0.2333 0.0032 1.37% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4930 1.4930 1.4730 1.4730 0.0200 1.36% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.6730 1.6730 1.6505 1.6505 0.0225 1.36% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 150170 汇添富恒生指数分级B 1.3380 1.3380 1.3200 1.3200 0.0180 1.36% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9795 0.9795 0.9665 0.9665 0.0130 1.35% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.2870 1.2870 1.2700 1.2700 0.0170 1.34% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.2870 1.2870 1.2700 1.2700 0.0170 1.34% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9872 0.9872 0.9742 0.9742 0.0130 1.33% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003322 易方达原油A类美元汇 0.1555 0.1555 0.1535 0.1535 0.0020 1.30% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006810 泰康香港银行指数C 0.9762 0.9762 0.9637 0.9637 0.0125 1.30% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006809 泰康香港银行指数A 0.9781 0.9781 0.9656 0.9656 0.0125 1.29% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0824 1.1324 1.0686 1.1186 0.0138 1.29% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003323 易方达原油C类美元汇 0.1536 0.1536 0.1517 0.1517 0.0019 1.25% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161129 易方达原油A类人民币 1.0996 1.0996 1.0863 1.0863 0.0133 1.22% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003321 易方达原油C类人民币 1.0865 1.0865 1.0734 1.0734 0.0131 1.22% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006476 南方原油C 1.0966 1.0966 1.0835 1.0835 0.0131 1.21% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501018 南方原油A 1.1009 1.1009 1.0877 1.0877 0.0132 1.21% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.0871 1.0871 1.0741 1.0741 0.0130 1.21% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.2163 1.2163 1.2019 1.2019 0.0144 1.20% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6870 2.2220 1.6670 2.2020 0.0200 1.20% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2740 0.2740 0.2708 0.2708 0.0032 1.18% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.2349 1.2349 1.2206 1.2206 0.0143 1.17% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 118002 易方达标普消费品指数A 1.9380 1.9380 1.9160 1.9160 0.0220 1.15% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005676 易方达标普消费品指数C 1.9300 1.9300 1.9080 1.9080 0.0220 1.15% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 180001 银华优势企业混合 1.2870 3.1441 1.2727 3.1298 0.0143 1.12% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 512820 汇添富中证银行ETF 1.1664 1.1664 1.1537 1.1537 0.0127 1.10% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 512700 南方中证银行ETF 1.2200 1.2200 1.2067 1.2067 0.0133 1.10% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0120 1.0940 1.0010 1.0830 0.0110 1.10% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 512800 华宝中证银行ETF 1.1268 1.1268 1.1146 1.1146 0.0122 1.09% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1459 1.1459 1.1336 1.1336 0.0123 1.09% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1360 1.2220 1.1240 1.2100 0.0120 1.07% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2310 1.6010 1.2180 1.5880 0.0130 1.07% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2032 0.2650 0.2011 0.2629 0.0021 1.04% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.1864 1.1864 1.1742 1.1742 0.0122 1.04% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9253 1.0242 0.9158 1.0147 0.0095 1.04% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0311 0.0000 1.0205 0.0000 0.0106 1.04% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2524 1.2524 1.2395 1.2395 0.0129 1.04% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2392 1.2392 1.2264 1.2264 0.0128 1.04% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1754 1.1754 1.1634 1.1634 0.0120 1.03% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161723 招商中证银行指数A 1.1350 1.2178 1.1234 1.2062 0.0116 1.03% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0643 1.0643 1.0535 1.0535 0.0108 1.03% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0642 1.0642 1.0535 1.0535 0.0107 1.02% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1618 1.7266 1.1501 1.7149 0.0117 1.02% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1578 1.1578 1.1462 1.1462 0.0116 1.01% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006786 泰康港股通大消费指数A 0.9861 0.9861 0.9762 0.9762 0.0099 1.01% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006787 泰康港股通大消费指数C 0.9839 0.9839 0.9741 0.9741 0.0098 1.01% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006370 国富大中华精选混合美元 0.2019 0.2019 0.1999 0.1999 0.0020 1.00% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000934 国富大中华精选混合 1.4280 1.4280 1.4140 1.4140 0.0140 0.99% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0963 1.2054 1.0855 1.1936 0.0108 0.99% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003634 嘉实农业产业股票A 1.3267 1.3267 1.3138 1.3138 0.0129 0.98% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4370 1.8760 1.4230 1.8620 0.0140 0.98% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2460 1.2960 1.2340 1.2840 0.0120 0.97% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9370 1.0360 0.9280 1.0270 0.0090 0.97% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161714 招商标普金砖四国指数 1.0550 1.0550 1.0450 1.0450 0.0100 0.96% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0996 1.0996 1.0893 1.0893 0.0103 0.95% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.4036 1.4036 1.3904 1.3904 0.0132 0.95% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.4095 1.4095 1.3962 1.3962 0.0133 0.95% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3555 0.3555 0.3522 0.3522 0.0033 0.94% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.1870 1.1870 1.1760 1.1760 0.0110 0.94% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3555 0.3555 0.3522 0.3522 0.0033 0.94% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9738 0.9738 0.9648 0.9648 0.0090 0.93% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1949 0.1949 0.1931 0.1931 0.0018 0.93% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000646 华润元大量化优选混合A 1.2668 1.2668 1.2552 1.2552 0.0116 0.92% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162416 华宝港股通恒生香港35 1.0117 1.0117 1.0025 1.0025 0.0092 0.92% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007827 华润元大量化优选混合C 1.2670 1.2670 1.2554 1.2554 0.0116 0.92% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.0000 2.0000 1.9820 1.9820 0.0180 0.91% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006595 广发港股通优质增长混合A 1.1000 1.1000 1.0901 1.0901 0.0099 0.91% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.4460 2.4460 2.4240 2.4240 0.0220 0.91% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006658 财通中证香港红利等权指数A 0.9882 0.9882 0.9793 0.9793 0.0089 0.91% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3250 1.3250 1.3130 1.3130 0.0120 0.91% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006659 财通中证香港红利等权指数C 0.9867 0.9867 0.9778 0.9778 0.0089 0.91% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 1.1695 1.1695 1.1591 1.1591 0.0104 0.90% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 513100 国泰纳斯达克100ETF 2.9230 2.9230 2.8970 2.8970 0.0260 0.90% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8970 0.8970 0.8890 0.8890 0.0080 0.90% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2132 0.2132 0.2113 0.2113 0.0019 0.90% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006817 泰康港股通地产指数C 0.9994 0.9994 0.9905 0.9905 0.0089 0.90% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000598 长盛生态环境混合 1.6890 1.6890 1.6740 1.6740 0.0150 0.90% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.1737 1.1737 1.1632 1.1632 0.0105 0.90% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006109 富荣价值精选混合A 1.8534 1.8534 1.8369 1.8369 0.0165 0.90% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1694 0.1704 0.1679 0.1689 0.0015 0.89% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001782 九泰久益混合A 1.2490 1.3830 1.2380 1.3720 0.0110 0.89% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006816 泰康港股通地产指数A 1.0012 1.0012 0.9924 0.9924 0.0088 0.89% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003233 创金合信金融地产C 0.9669 1.0592 0.9584 1.0499 0.0085 0.89% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.3786 1.3786 1.3664 1.3664 0.0122 0.89% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006110 富荣价值精选混合C 0.9074 0.9074 0.8994 0.8994 0.0080 0.89% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.5140 2.5140 2.4920 2.4920 0.0220 0.88% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.4904 1.5664 1.4774 1.5534 0.0130 0.88% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160213 国泰纳斯达克100指数 3.7960 3.8960 3.7630 3.8630 0.0330 0.88% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003232 创金合信金融地产A 0.9745 1.0574 0.9660 1.0482 0.0085 0.88% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3595 0.3994 0.3564 0.3963 0.0031 0.87% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.3155 1.3155 1.3042 1.3042 0.0113 0.87% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.2957 1.4031 1.2845 1.3961 0.0112 0.87% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3583 0.3583 0.3552 0.3552 0.0031 0.87% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4700 0.4700 0.4660 0.4660 0.0040 0.86% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.5341 2.5341 2.5128 2.5128 0.0213 0.85% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006778 广发恒生中国企业(QDII)A 0.9743 0.9743 0.9661 0.9661 0.0082 0.85% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006779 广发恒生中国企业(QDII)C 0.9805 0.9805 0.9722 0.9722 0.0083 0.85% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.5429 2.8129 2.5215 2.7915 0.0214 0.85% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 501310 华宝沪港深价值指数A 0.9858 0.9858 0.9776 0.9776 0.0082 0.84% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007397 华宝沪港深价值指数C 0.9843 0.9843 0.9761 0.9761 0.0082 0.84% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002121 广发沪港深新起点股票A 1.3240 1.4090 1.3130 1.3980 0.0110 0.84% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000071 华夏恒生ETF联接A 1.5079 1.5079 1.4953 1.4953 0.0126 0.84% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050015 博时大中华亚太精选 1.1980 1.2800 1.1880 1.2700 0.0100 0.84% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001844 九泰久益混合C 1.1990 1.3330 1.1890 1.3230 0.0100 0.84% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8920 0.8920 0.8846 0.8846 0.0074 0.84% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006381 华夏恒生ETF联接C 1.5040 1.5040 1.4914 1.4914 0.0126 0.84% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 513600 南方恒指ETF 2.6052 1.3512 2.5837 1.3297 0.0215 0.83% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005051 摩根标普港股通低波红利指数A 0.9543 0.9543 0.9464 0.9464 0.0079 0.83% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.3458 1.3458 1.3347 1.3347 0.0111 0.83% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.3622 1.3622 1.3510 1.3510 0.0112 0.83% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.5859 1.3425 2.5647 1.3213 0.0212 0.83% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8983 0.8983 0.8909 0.8909 0.0074 0.83% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.4610 1.9220 1.4490 1.9100 0.0120 0.83% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159941 广发纳斯达克100ETF 1.8054 1.8054 1.7906 1.7906 0.0148 0.83% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005052 摩根标普港股通低波红利指数C 0.9472 0.9472 0.9394 0.9394 0.0078 0.83% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070012 嘉实海外中国股票混合 0.8560 0.8560 0.8490 0.8490 0.0070 0.82% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.3700 1.4900 1.3590 1.4790 0.0110 0.81% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.2594 1.2594 1.2493 1.2493 0.0101 0.81% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.2537 1.2537 1.2436 1.2436 0.0101 0.81% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.7730 1.7730 1.7590 1.7590 0.0140 0.80% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519185 万家精选混合A 1.1105 2.3568 1.1017 2.3480 0.0088 0.80% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1747 1.1747 1.1654 1.1654 0.0093 0.80% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005659 南方恒生指数ETF联接C 1.0712 1.0712 1.0627 1.0627 0.0085 0.80% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0060 1.0910 0.9980 1.0830 0.0080 0.80% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004996 广发恒生中型股指数C 0.8719 0.8719 0.8651 0.8651 0.0068 0.79% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.0783 1.0783 1.0698 1.0698 0.0085 0.79% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1428 1.1428 1.1338 1.1338 0.0090 0.79% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005228 汇添富港股通专注成长 0.7486 0.7486 0.7427 0.7427 0.0059 0.79% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1600 1.1800 1.1510 1.1710 0.0090 0.78% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8765 0.8765 0.8697 0.8697 0.0068 0.78% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 0.8946 0.8946 0.8877 0.8877 0.0069 0.78% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159954 南方恒生中国企业ETF 1.0010 1.0010 0.9933 0.9933 0.0077 0.78% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2102 1.2602 1.2008 1.2508 0.0094 0.78% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 690003 民生加银精选混合 0.9220 0.9220 0.9150 0.9150 0.0070 0.77% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519601 海富通中国海外混合 1.8330 2.1030 1.8190 2.0890 0.0140 0.77% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 1.0148 1.0148 1.0070 1.0070 0.0078 0.77% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1708 0.1708 0.1695 0.1695 0.0013 0.77% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1708 0.1708 0.1695 0.1695 0.0013 0.77% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 1.0215 1.0215 1.0137 1.0137 0.0078 0.77% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002380 工银香港中小盘美元 0.1729 0.1729 0.1716 0.1716 0.0013 0.76% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 513680 建信港股通恒生中国ETF 0.9719 0.9719 0.9646 0.9646 0.0073 0.76% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.1870 1.3100 1.1780 1.3010 0.0090 0.76% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0570 1.0570 1.0490 1.0490 0.0080 0.76% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0750 1.7790 1.0670 1.7710 0.0080 0.75% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0515 1.0515 1.0437 1.0437 0.0078 0.75% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.9930 1.1201 0.9856 1.1127 0.0074 0.75% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.9823 0.9823 0.9750 0.9750 0.0073 0.75% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159963 富国恒生中国企业ETF 0.9876 0.9876 0.9802 0.9802 0.0074 0.75% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.1360 0.1360 0.1350 0.1350 0.0010 0.74% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2290 1.2290 1.2200 1.2200 0.0090 0.74% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002379 工银香港中小盘人民币 1.2230 1.2230 1.2140 1.2140 0.0090 0.74% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.9756 0.9756 0.9684 0.9684 0.0072 0.74% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.0910 1.0910 1.0830 1.0830 0.0080 0.74% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.0560 2.0560 2.0410 2.0410 0.0150 0.73% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2083 1.2083 1.1995 1.1995 0.0088 0.73% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.9670 1.1170 0.9600 1.1100 0.0070 0.73% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 241001 华宝海外中国成长混合 1.6500 1.6500 1.6380 1.6380 0.0120 0.73% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8379 0.8379 0.8319 0.8319 0.0060 0.72% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.1505 1.1505 1.1423 1.1423 0.0082 0.72% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.1505 1.1505 1.1423 1.1423 0.0082 0.72% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 420003 天弘永定价值成长混合A 1.9821 2.3171 1.9679 2.3029 0.0142 0.72% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0964 1.0964 1.0887 1.0887 0.0077 0.71% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7090 0.7090 0.7040 0.7040 0.0050 0.71% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160922 大成恒生综合中小型股指数A 0.9940 0.9940 0.9870 0.9870 0.0070 0.71% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0030 1.0030 0.9960 0.9960 0.0070 0.70% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006768 华安沪港深优选混合 1.1024 1.1024 1.0947 1.0947 0.0077 0.70% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005558 广发海外多元配置美元 0.1294 0.1294 0.1285 0.1285 0.0009 0.70% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9947 0.9947 0.9878 0.9878 0.0069 0.70% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0372 1.0372 1.0300 1.0300 0.0072 0.70% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160923 大成海外中国机会混合 1.1660 1.1660 1.1580 1.1580 0.0080 0.69% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006263 易方达香港小型股指数C 1.1020 1.1020 1.0945 1.0945 0.0075 0.69% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0289 2.0289 2.0150 2.0150 0.0139 0.69% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 1.0200 1.0200 1.0130 1.0130 0.0070 0.69% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 501023 鹏华香港中小企业指数LOF 1.0475 1.0475 1.0403 1.0403 0.0072 0.69% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.2187 1.2187 1.2104 1.2104 0.0083 0.69% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 501307 银河中证沪港深高股息A 0.9564 0.9564 0.9498 0.9498 0.0066 0.69% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 501308 银河中证沪港深高股息C 0.9530 0.9530 0.9465 0.9465 0.0065 0.69% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161124 易方达香港小型股指数A 1.1056 1.1056 1.0980 1.0980 0.0076 0.69% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 510650 上证金融地产发起式ETF 2.0114 2.0114 1.9978 1.9978 0.0136 0.68% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519191 万家新利灵活配置混合 1.0471 1.4097 1.0400 1.4026 0.0071 0.68% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005557 广发海外多元配置人民币 0.9155 0.9155 0.9093 0.9093 0.0062 0.68% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7566 1.7566 1.7447 1.7447 0.0119 0.68% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9768 0.9768 0.9702 0.9702 0.0066 0.68% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0370 1.0370 1.0300 1.0300 0.0070 0.68% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005707 富国港股通量化精选股票A 0.9688 0.9688 0.9624 0.9624 0.0064 0.67% 2019-10-24 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏