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2023年02月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7448 0.7448 0.7227 0.7227 0.0221 3.06% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7393 0.7393 0.7174 0.7174 0.0219 3.05% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5737 0.5737 0.5607 0.5607 0.0130 2.32% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5757 0.5757 0.5627 0.5627 0.0130 2.31% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5709 0.5709 0.5580 0.5580 0.0129 2.31% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5638 0.5638 0.5511 0.5511 0.0127 2.30% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8228 0.8228 0.8043 0.8043 0.0185 2.30% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5646 0.5646 0.5519 0.5519 0.0127 2.30% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5646 0.5646 0.5519 0.5519 0.0127 2.30% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005142 国联沪港深大消费主题A 0.7954 0.7954 0.7776 0.7776 0.0178 2.29% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.0730 1.0730 1.0490 1.0490 0.0240 2.29% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005143 国联沪港深大消费主题C 0.7882 0.7882 0.7706 0.7706 0.0176 2.28% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8196 0.8196 0.8016 0.8016 0.0180 2.25% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010434 红土创新医疗保健股票A 1.1377 1.1377 1.1127 1.1127 0.0250 2.25% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8261 0.8261 0.8080 0.8080 0.0181 2.24% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.0434 1.0434 1.0207 1.0207 0.0227 2.22% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0671 1.0671 1.0440 1.0440 0.0231 2.21% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4736 0.4736 0.4634 0.4634 0.0102 2.20% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0627 1.0627 1.0398 1.0398 0.0229 2.20% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6173 0.6173 0.6041 0.6041 0.0132 2.19% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7466 0.7466 0.7307 0.7307 0.0159 2.18% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6192 0.6192 0.6060 0.6060 0.0132 2.18% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7436 0.7436 0.7277 0.7277 0.0159 2.18% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5641 0.5641 0.5521 0.5521 0.0120 2.17% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2644 1.2644 1.2378 1.2378 0.0266 2.15% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7415 0.7415 0.7259 0.7259 0.0156 2.15% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1138 1.1138 1.0904 1.0904 0.0234 2.15% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.2630 1.2630 1.2364 1.2364 0.0266 2.15% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7393 0.7393 0.7238 0.7238 0.0155 2.14% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1120 1.1120 1.0887 1.0887 0.0233 2.14% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1550 1.2050 1.1310 1.1810 0.0240 2.12% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.9764 0.9764 0.9561 0.9561 0.0203 2.12% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7442 0.7442 0.7290 0.7290 0.0152 2.09% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7474 0.7474 0.7322 0.7322 0.0152 2.08% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1111 1.1111 1.0887 1.0887 0.0224 2.06% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8577 0.8577 0.8405 0.8405 0.0172 2.05% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7073 0.7073 0.6931 0.6931 0.0142 2.05% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8550 0.8550 0.8378 0.8378 0.0172 2.05% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7038 0.7038 0.6898 0.6898 0.0140 2.03% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.8729 0.8729 0.8555 0.8555 0.0174 2.03% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7058 0.7058 0.6918 0.6918 0.0140 2.02% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.0087 1.0087 0.9889 0.9889 0.0198 2.00% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7309 0.7309 0.7169 0.7169 0.0140 1.95% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8716 0.8716 0.8549 0.8549 0.0167 1.95% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8469 0.8469 0.8307 0.8307 0.0162 1.95% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8535 0.8535 0.8372 0.8372 0.0163 1.95% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7267 0.7267 0.7128 0.7128 0.0139 1.95% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8450 0.8450 0.8289 0.8289 0.0161 1.94% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0220 1.0220 1.0026 1.0026 0.0194 1.93% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0233 1.0233 1.0040 1.0040 0.0193 1.92% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.0061 1.0061 0.9874 0.9874 0.0187 1.89% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160125 南方香港优选股票 1.1320 1.2220 1.1111 1.2011 0.0209 1.88% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0066 1.0066 0.9880 0.9880 0.0186 1.88% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.0670 2.0670 2.0290 2.0290 0.0380 1.87% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7220 0.7220 0.7088 0.7088 0.0132 1.86% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0450 1.0450 1.0260 1.0260 0.0190 1.85% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C 1.0127 1.0127 0.9956 0.9956 0.0171 1.72% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.0226 1.0726 1.0053 1.0553 0.0173 1.72% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6478 0.6478 0.6369 0.6369 0.0109 1.71% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6425 0.6425 0.6317 0.6317 0.0108 1.71% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.1917 1.1917 1.1718 1.1718 0.0199 1.70% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.2016 1.2016 1.1816 1.1816 0.0200 1.69% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0820 1.5300 1.0641 1.5121 0.0179 1.68% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009542 银华富利精选混合A 0.8226 0.8226 0.8096 0.8096 0.0130 1.61% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014044 银华富利精选混合C 0.8169 0.8169 0.8040 0.8040 0.0129 1.60% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8400 0.8400 0.8269 0.8269 0.0131 1.58% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.5680 0.5680 0.5592 0.5592 0.0088 1.57% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1090 1.7210 1.0920 1.7040 0.0170 1.56% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.1431 1.1431 1.1258 1.1258 0.0173 1.54% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.1404 1.1404 1.1231 1.1231 0.0173 1.54% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1310 1.7460 1.1140 1.7290 0.0170 1.53% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.6566 0.6566 0.6469 0.6469 0.0097 1.50% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006537 恒生前海港股通精选混合 0.8026 0.8026 0.7907 0.7907 0.0119 1.50% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8314 0.8814 0.8192 0.8692 0.0122 1.49% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6248 0.6248 0.6156 0.6156 0.0092 1.49% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006477 中邮沪港深精选混合A 0.8852 0.8852 0.8724 0.8724 0.0128 1.47% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1246 0.1246 0.1228 0.1228 0.0018 1.47% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.8123 0.8123 0.8006 0.8006 0.0117 1.46% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005112 银华中证全指医药卫生 1.6473 1.6473 1.6237 1.6237 0.0236 1.45% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5752 0.5752 0.5670 0.5670 0.0082 1.45% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1272 0.1272 0.1254 0.1254 0.0018 1.44% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8382 0.8382 0.8265 0.8265 0.0117 1.42% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8515 0.8515 0.8396 0.8396 0.0119 1.42% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159954 南方恒生中国企业ETF 0.7228 0.7228 0.7129 0.7129 0.0099 1.39% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.8390 1.8390 1.8140 1.8140 0.0250 1.38% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.8390 1.8390 1.8140 1.8140 0.0250 1.38% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.7531 0.7531 0.7430 0.7430 0.0101 1.36% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.7422 0.7422 0.7324 0.7324 0.0098 1.34% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005554 南方恒生国企ETF联接A 0.7256 0.7256 0.7161 0.7161 0.0095 1.33% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6853 0.6853 0.6763 0.6763 0.0090 1.33% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005555 南方恒生国企ETF联接C 0.7112 0.7112 0.7019 0.7019 0.0093 1.32% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002379 工银香港中小盘人民币 1.4570 1.4570 1.4380 1.4380 0.0190 1.32% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159711 华夏中证港股通50ETF 0.9799 0.9799 0.9671 0.9671 0.0128 1.32% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF 0.8220 0.8220 0.8113 0.8113 0.0107 1.32% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2330 1.6030 1.2170 1.5870 0.0160 1.31% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1628 1.2388 1.1478 1.2238 0.0150 1.31% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007354 创金合信港股通量化股票A 0.7649 0.7649 0.7550 0.7550 0.0099 1.31% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007357 创金合信港股通量化股票C 0.7521 0.7521 0.7425 0.7425 0.0096 1.29% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.8476 0.8476 0.8370 0.8370 0.0106 1.27% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 0.9124 0.9124 0.9010 0.9010 0.0114 1.27% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010204 中银港股通优势成长股票 0.6183 0.6183 0.6106 0.6106 0.0077 1.26% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.0589 1.0589 1.0457 1.0457 0.0132 1.26% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.2445 1.2445 1.2290 1.2290 0.0155 1.26% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C 0.9337 0.9337 0.9222 0.9222 0.0115 1.25% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1863 1.1863 1.1716 1.1716 0.0147 1.25% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006381 华夏恒生ETF联接C 1.1720 1.1720 1.1575 1.1575 0.0145 1.25% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.9012 1.0462 0.8901 1.0351 0.0111 1.25% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006355 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 0.8972 0.8972 0.8861 0.8861 0.0111 1.25% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A 0.9350 0.9350 0.9235 0.9235 0.0115 1.25% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.9000 0.9000 0.8889 0.8889 0.0111 1.25% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006753 天弘港股通精选C 1.1020 1.1020 1.0885 1.0885 0.0135 1.24% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006752 天弘港股通精选A 1.1146 1.1146 1.1009 1.1009 0.0137 1.24% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.6766 0.6766 0.6684 0.6684 0.0082 1.23% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159712 国泰中证港股通50ETF 0.9253 0.9253 0.9141 0.9141 0.0112 1.23% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005505 前海开源中药股票A 2.6176 2.6176 2.5861 2.5861 0.0315 1.22% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 513600 南方恒指ETF 2.1783 1.1298 2.1520 1.1161 0.0263 1.22% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005506 前海开源中药股票C 2.5930 2.5930 2.5618 2.5618 0.0312 1.22% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8242 0.8242 0.8143 0.8143 0.0099 1.22% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.7655 0.7655 0.7563 0.7563 0.0092 1.22% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9537 0.9537 0.9422 0.9422 0.0115 1.22% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007110 国投瑞银港股通混合A 0.9625 0.9625 0.9510 0.9510 0.0115 1.21% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012990 天弘国证港股通50指数C 1.1005 1.1005 1.0875 1.0875 0.0130 1.20% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012989 天弘国证港股通50指数A 1.0947 1.0947 1.0818 1.0818 0.0129 1.19% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012160 财通资管健康产业混合C 1.1531 1.1531 1.1397 1.1397 0.0134 1.18% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1914 1.1914 1.1775 1.1775 0.0139 1.18% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159960 平安港股通恒生中国企业ETF 0.7175 0.8075 0.7092 0.7992 0.0083 1.17% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012159 财通资管健康产业混合A 1.1587 1.1587 1.1453 1.1453 0.0134 1.17% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005659 南方恒生指数ETF联接C 0.8778 0.8778 0.8677 0.8677 0.0101 1.16% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 0.8954 0.8954 0.8851 0.8851 0.0103 1.16% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 513900 华安CES港股通精选100ETF 0.8740 0.8740 0.8640 0.8640 0.0100 1.16% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 513990 招商上证港股通ETF 0.8613 0.8613 0.8515 0.8515 0.0098 1.15% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9836 0.9876 0.9724 0.9764 0.0112 1.15% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8000 0.8000 0.7910 0.7910 0.0090 1.14% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.9035 0.9035 0.8933 0.8933 0.0102 1.14% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A 0.9673 0.9673 0.9565 0.9565 0.0108 1.13% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014163 富国港股通量化精选股票C 0.8743 0.8743 0.8645 0.8645 0.0098 1.13% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005707 富国港股通量化精选股票A 0.8764 0.8764 0.8666 0.8666 0.0098 1.13% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C 0.9644 0.9644 0.9536 0.9536 0.0108 1.13% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 513660 华夏沪港通恒生ETF 2.2298 1.1576 2.2050 1.1448 0.0248 1.12% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006205 汇添富沪港深优势定开 0.9838 0.9838 0.9730 0.9730 0.0108 1.11% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519601 海富通中国海外混合 1.4995 1.7695 1.4831 1.7531 0.0164 1.11% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0573 1.0573 1.0458 1.0458 0.0115 1.10% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.0728 1.0728 1.0611 1.0611 0.0117 1.10% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8524 0.8524 0.8432 0.8432 0.0092 1.09% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8513 0.8513 0.8421 0.8421 0.0092 1.09% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0020 1.0020 0.9913 0.9913 0.0107 1.08% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.9224 0.9224 0.9125 0.9125 0.0099 1.08% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.0955 1.0955 1.0839 1.0839 0.0116 1.07% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9716 1.0705 0.9613 1.0602 0.0103 1.07% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.8943 0.8943 0.8848 0.8848 0.0095 1.07% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9059 0.9059 0.8963 0.8963 0.0096 1.07% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6337 0.6337 0.6270 0.6270 0.0067 1.07% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9726 0.9726 0.9623 0.9623 0.0103 1.07% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6406 0.6406 0.6338 0.6338 0.0068 1.07% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.8410 0.8410 0.8323 0.8323 0.0087 1.05% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.8425 0.8425 0.8338 0.8338 0.0087 1.04% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.8462 0.8462 0.8375 0.8375 0.0087 1.04% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161129 易方达原油A类人民币 1.1334 1.1334 1.1217 1.1217 0.0117 1.04% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005228 汇添富港股通专注成长 0.7976 0.7976 0.7894 0.7894 0.0082 1.04% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159788 易方达中证港股通中国100ETF 0.9576 0.9576 0.9477 0.9477 0.0099 1.04% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003321 易方达原油C类人民币 1.0934 1.0934 1.0822 1.0822 0.0112 1.03% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004987 诺德新享灵活配置混合 1.9423 2.3723 1.9225 2.3525 0.0198 1.03% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016988 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 1.9890 1.9890 1.9690 1.9690 0.0200 1.02% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3664 1.3664 1.3526 1.3526 0.0138 1.02% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.9910 2.4120 1.9710 2.3920 0.0200 1.01% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5792 0.5792 0.5734 0.5734 0.0058 1.01% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014147 景顺长城港股通数字经济主题混合C 1.0622 1.0622 1.0517 1.0517 0.0105 1.00% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 014146 景顺长城港股通数字经济主题混合A 1.0637 1.0637 1.0532 1.0532 0.0105 1.00% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 513140 华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII) 0.9899 0.9899 0.9802 0.9802 0.0097 0.99% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008133 华安优质生活混合 1.0991 1.0991 1.0883 1.0883 0.0108 0.99% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.0411 1.0411 1.0311 1.0311 0.0100 0.97% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006768 华安沪港深优选混合 1.2028 1.2028 1.1914 1.1914 0.0114 0.96% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1520 1.2720 1.1410 1.2610 0.0110 0.96% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015187 汇添富消费升级混合C 2.1860 2.1860 2.1657 2.1657 0.0203 0.94% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.8290 2.0410 1.8120 2.0240 0.0170 0.94% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006408 汇添富消费升级混合A 2.1998 2.1998 2.1793 2.1793 0.0205 0.94% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006926 长城量化精选股票A 1.6077 1.6077 1.5927 1.5927 0.0150 0.94% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011463 长城量化精选股票C 1.5915 1.5915 1.5767 1.5767 0.0148 0.94% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.1431 1.1431 1.1326 1.1326 0.0105 0.93% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.3996 1.3996 1.3867 1.3867 0.0129 0.93% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015188 汇添富消费升级混合D 2.1919 2.1919 2.1716 2.1716 0.0203 0.93% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9127 0.9127 0.9043 0.9043 0.0084 0.93% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110011 易方达优质精选混合(QDII) 6.4793 8.2693 6.4204 8.2104 0.0589 0.92% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8978 0.8978 0.8896 0.8896 0.0082 0.92% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1223 0.1223 0.1212 0.1212 0.0011 0.91% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5570 0.5570 0.5520 0.5520 0.0050 0.91% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1223 0.1223 0.1212 0.1212 0.0011 0.91% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0090 1.0090 1.0000 1.0000 0.0090 0.90% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001657 长安鑫富领先混合A 2.4590 2.4590 2.4370 2.4370 0.0220 0.90% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016796 长安鑫富领先混合C 2.4580 2.4580 2.4360 2.4360 0.0220 0.90% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007132 长城港股通价值精选混合A 0.8690 0.8890 0.8614 0.8814 0.0076 0.88% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006106 景顺长城量化港股通股票A 0.8985 0.8985 0.8907 0.8907 0.0078 0.88% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4570 0.4570 0.4530 0.4530 0.0040 0.88% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.3100 2.8450 2.2900 2.8250 0.0200 0.87% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8937 0.8937 0.8860 0.8860 0.0077 0.87% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017627 长城港股通价值精选混合C 0.8688 0.8688 0.8613 0.8613 0.0075 0.87% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009954 华银优选成长股票 1.5815 1.5815 1.5678 1.5678 0.0137 0.87% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9506 0.9506 0.9425 0.9425 0.0081 0.86% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9559 0.9559 0.9478 0.9478 0.0081 0.85% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A 0.8970 0.8970 0.8895 0.8895 0.0075 0.84% 2023-02-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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