序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 005142 | 中融沪港深大消费主题A | 0.7954 | 0.7954 | 0.7776 | 0.7776 | 0.0178 | 2.29% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 005143 | 中融沪港深大消费主题C | 0.7882 | 0.7882 | 0.7706 | 0.7706 | 0.0176 | 2.28% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.0671 | 1.0671 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0231 | 2.21% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0627 | 1.0627 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0229 | 2.20% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 080006 | 长盛环球行业精选 | 1.1550 | 1.2050 | 1.1310 | 1.1810 | 0.0240 | 2.12% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 006327 | 易方达中证海外50ETF联接人民币A | 0.8716 | 0.8716 | 0.8549 | 0.8549 | 0.0167 | 1.95% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 006328 | 易方达中证海外联接人民币C | 0.8535 | 0.8535 | 0.8372 | 0.8372 | 0.0163 | 1.95% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C | 1.0061 | 1.0061 | 0.9874 | 0.9874 | 0.0187 | 1.89% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A | 1.0066 | 1.0066 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0186 | 1.88% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 1.1320 | 1.2220 | 1.1111 | 1.2011 | 0.0209 | 1.88% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 000988 | 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.0670 | 2.0670 | 2.0290 | 2.0290 | 0.0380 | 1.87% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0450 | 1.0450 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0190 | 1.85% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 012884 | 华夏港股通精选股票(LOF)C | 1.0127 | 1.0127 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0171 | 1.72% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | 1.0226 | 1.0726 | 1.0053 | 1.0553 | 0.0173 | 1.72% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 008764 | 天弘越南市场股票(QDII)C | 1.1917 | 1.1917 | 1.1718 | 1.1718 | 0.0199 | 1.70% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 008763 | 天弘越南市场股票(QDII)A | 1.2016 | 1.2016 | 1.1816 | 1.1816 | 0.0200 | 1.69% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.0820 | 1.5300 | 1.0641 | 1.5121 | 0.0179 | 1.68% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 014044 | 银华富利精选混合C | 0.8169 | 0.8169 | 0.8040 | 0.8040 | 0.0129 | 1.60% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.1090 | 1.7210 | 1.0920 | 1.7040 | 0.0170 | 1.56% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1310 | 1.7460 | 1.1140 | 1.7290 | 0.0170 | 1.53% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 0.8026 | 0.8026 | 0.7907 | 0.7907 | 0.0119 | 1.50% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 161831 | 银华恒生国企指数分级 | 0.6248 | 0.6248 | 0.6156 | 0.6156 | 0.0092 | 1.49% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 006330 | 易方达中证海外联接美元C | 0.1246 | 0.1246 | 0.1228 | 0.1228 | 0.0018 | 1.47% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 006477 | 中邮沪港深精选混合 | 0.8852 | 0.8852 | 0.8724 | 0.8724 | 0.0128 | 1.47% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 005112 | 银华中证全指医药卫生 | 1.6473 | 1.6473 | 1.6237 | 1.6237 | 0.0236 | 1.45% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.5752 | 0.5752 | 0.5670 | 0.5670 | 0.0082 | 1.45% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 006329 | 易方达中证海外联接美元A | 0.1272 | 0.1272 | 0.1254 | 0.1254 | 0.0018 | 1.44% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 0.8515 | 0.8515 | 0.8396 | 0.8396 | 0.0119 | 1.42% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 110031 | 易方达恒生ETF联接 | 0.8382 | 0.8382 | 0.8265 | 0.8265 | 0.0117 | 1.42% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 000989 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 | 1.8390 | 1.8390 | 1.8140 | 1.8140 | 0.0250 | 1.38% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 000990 | 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 | 1.8390 | 1.8390 | 1.8140 | 1.8140 | 0.0250 | 1.38% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 005554 | 南方H股联接A | 0.7256 | 0.7256 | 0.7161 | 0.7161 | 0.0095 | 1.33% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 002379 | 工银香港中小盘(QDII)人民币 | 1.4570 | 1.4570 | 1.4380 | 1.4380 | 0.0190 | 1.32% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 005555 | 南方H股联接C | 0.7112 | 0.7112 | 0.7019 | 0.7019 | 0.0093 | 1.32% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 0.7649 | 0.7649 | 0.7550 | 0.7550 | 0.0099 | 1.31% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2330 | 1.6030 | 1.2170 | 1.5870 | 0.0160 | 1.31% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 0.7521 | 0.7521 | 0.7425 | 0.7425 | 0.0096 | 1.29% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 501301 | 华宝兴业香港大盘 | 0.9124 | 0.9124 | 0.9010 | 0.9010 | 0.0114 | 1.27% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 000071 | 华夏恒生ETF联接 | 1.1863 | 1.1863 | 1.1716 | 1.1716 | 0.0147 | 1.25% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 006355 | 华宝香港大盘C | 0.8972 | 0.8972 | 0.8861 | 0.8861 | 0.0111 | 1.25% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.1720 | 1.1720 | 1.1575 | 1.1575 | 0.0145 | 1.25% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 010789 | 汇添富恒生指数C | 0.9000 | 0.9000 | 0.8889 | 0.8889 | 0.0111 | 1.25% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 0.9012 | 1.0462 | 0.8901 | 1.0351 | 0.0111 | 1.25% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 006752 | 天弘港股通精选A | 1.1146 | 1.1146 | 1.1009 | 1.1009 | 0.0137 | 1.24% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 006753 | 天弘港股通精选C | 1.1020 | 1.1020 | 1.0885 | 1.0885 | 0.0135 | 1.24% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 005505 | 前海开源丰鑫混合A | 2.6176 | 2.6176 | 2.5861 | 2.5861 | 0.0315 | 1.22% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 005506 | 前海开源丰鑫混合C | 2.5930 | 2.5930 | 2.5618 | 2.5618 | 0.0312 | 1.22% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 011081 | 国投瑞银港股通混合C | 0.9537 | 0.9537 | 0.9422 | 0.9422 | 0.0115 | 1.22% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 007110 | 国投瑞银港股通混合 | 0.9625 | 0.9625 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0115 | 1.21% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 012990 | 天弘国证港股通50指数C | 1.1005 | 1.1005 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0130 | 1.20% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 012989 | 天弘国证港股通50指数A | 1.0947 | 1.0947 | 1.0818 | 1.0818 | 0.0129 | 1.19% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.1914 | 1.1914 | 1.1775 | 1.1775 | 0.0139 | 1.18% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 012160 | 财通资管健康产业混合C | 1.1531 | 1.1531 | 1.1397 | 1.1397 | 0.0134 | 1.18% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 012159 | 财通资管健康产业混合A | 1.1587 | 1.1587 | 1.1453 | 1.1453 | 0.0134 | 1.17% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 005659 | 南方恒指ETF联接C | 0.8778 | 0.8778 | 0.8677 | 0.8677 | 0.0101 | 1.16% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 501302 | 南方恒生ETF联接 | 0.8954 | 0.8954 | 0.8851 | 0.8851 | 0.0103 | 1.16% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 160644 | 鹏华港美互联股票 | 0.9836 | 0.9876 | 0.9724 | 0.9764 | 0.0112 | 1.15% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 160924 | 大成恒生指数 | 0.8000 | 0.8000 | 0.7910 | 0.7910 | 0.0090 | 1.14% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 377016 | 上投亚太优势 | 0.9035 | 0.9035 | 0.8933 | 0.8933 | 0.0102 | 1.14% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型 | 0.8764 | 0.8764 | 0.8666 | 0.8666 | 0.0098 | 1.13% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 014163 | 富国港股通量化精选股票C | 0.8743 | 0.8743 | 0.8645 | 0.8645 | 0.0098 | 1.13% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 006205 | 汇添富沪港深优势定开 | 0.9838 | 0.9838 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0108 | 1.11% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.4995 | 1.7695 | 1.4831 | 1.7531 | 0.0164 | 1.11% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0611 | 1.0611 | 0.0117 | 1.10% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1.0573 | 1.0573 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0115 | 1.10% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 0.8513 | 0.8513 | 0.8421 | 0.8421 | 0.0092 | 1.09% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 0.8524 | 0.8524 | 0.8432 | 0.8432 | 0.0092 | 1.09% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 519602 | 海富通大中华精选 | 1.0020 | 1.0020 | 0.9913 | 0.9913 | 0.0107 | 1.08% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 008253 | 华宝致远混合(QDII)A | 0.9059 | 0.9059 | 0.8963 | 0.8963 | 0.0096 | 1.07% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 0.8943 | 0.8943 | 0.8848 | 0.8848 | 0.0095 | 1.07% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 0.9716 | 1.0705 | 0.9613 | 1.0602 | 0.0103 | 1.07% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 501309 | 国泰恒生港股通指数(LOF) | 0.9726 | 0.9726 | 0.9623 | 0.9623 | 0.0103 | 1.07% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 015118 | 添富沪港深大盘价值混合C | 0.8410 | 0.8410 | 0.8323 | 0.8323 | 0.0087 | 1.05% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 005228 | 添富港股通专注成长 | 0.7976 | 0.7976 | 0.7894 | 0.7894 | 0.0082 | 1.04% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 005504 | 添富沪港深大盘价值混合 | 0.8462 | 0.8462 | 0.8375 | 0.8375 | 0.0087 | 1.04% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 015119 | 添富沪港深大盘价值混合D | 0.8425 | 0.8425 | 0.8338 | 0.8338 | 0.0087 | 1.04% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0117 | 1.04% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0822 | 1.0822 | 0.0112 | 1.03% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 004987 | 诺德新享灵活配置混合 | 1.9423 | 2.3723 | 1.9225 | 2.3525 | 0.0198 | 1.03% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 1.3664 | 1.3664 | 1.3526 | 1.3526 | 0.0138 | 1.02% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 262001 | 景顺长城大中华 | 1.9910 | 2.4120 | 1.9710 | 2.3920 | 0.0200 | 1.01% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 008133 | 华安优质生活混合 | 1.0991 | 1.0991 | 1.0883 | 1.0883 | 0.0108 | 0.99% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.1520 | 1.2720 | 1.1410 | 1.2610 | 0.0110 | 0.96% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 1.2028 | 1.2028 | 1.1914 | 1.1914 | 0.0114 | 0.96% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.8290 | 2.0410 | 1.8120 | 2.0240 | 0.0170 | 0.94% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 006408 | 汇添富消费升级混合 | 2.1998 | 2.1998 | 2.1793 | 2.1793 | 0.0205 | 0.94% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 006926 | 长城量化精选股票 | 1.6077 | 1.6077 | 1.5927 | 1.5927 | 0.0150 | 0.94% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 015187 | 汇添富消费升级混合C | 2.1860 | 2.1860 | 2.1657 | 2.1657 | 0.0203 | 0.94% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 006105 | 泰达宏利印度(QDII) | 1.1431 | 1.1431 | 1.1326 | 1.1326 | 0.0105 | 0.93% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 015188 | 汇添富消费升级混合D | 2.1919 | 2.1919 | 2.1716 | 2.1716 | 0.0203 | 0.93% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A | 0.9127 | 0.9127 | 0.9043 | 0.9043 | 0.0084 | 0.93% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 1.3996 | 1.3996 | 1.3867 | 1.3867 | 0.0129 | 0.93% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C | 0.8978 | 0.8978 | 0.8896 | 0.8896 | 0.0082 | 0.92% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 6.4793 | 8.2693 | 6.4204 | 8.2104 | 0.0589 | 0.92% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 110032 | 易方达恒生联接现汇 | 0.1223 | 0.1223 | 0.1212 | 0.1212 | 0.0011 | 0.91% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 110033 | 易方达恒生联接现钞 | 0.1223 | 0.1223 | 0.1212 | 0.1212 | 0.0011 | 0.91% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 165513 | 信诚全球商品主题 | 0.5570 | 0.5570 | 0.5520 | 0.5520 | 0.0050 | 0.91% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 001657 | 长安鑫富领先混合 | 2.4590 | 2.4590 | 2.4370 | 2.4370 | 0.0220 | 0.90% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 016796 | 长安鑫富领先混合C | 2.4580 | 2.4580 | 2.4360 | 2.4360 | 0.0220 | 0.90% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0090 | 0.90% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 0.8985 | 0.8985 | 0.8907 | 0.8907 | 0.0078 | 0.88% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 007132 | 长城港股通混合 | 0.8690 | 0.8890 | 0.8614 | 0.8814 | 0.0076 | 0.88% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 160216 | 国泰商品 | 0.4570 | 0.4570 | 0.4530 | 0.4530 | 0.0040 | 0.88% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 0.8937 | 0.8937 | 0.8860 | 0.8860 | 0.0077 | 0.87% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 2.3100 | 2.8450 | 2.2900 | 2.8250 | 0.0200 | 0.87% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 012615 | 东吴国企改革主题灵活配置混合C | 0.9506 | 0.9506 | 0.9425 | 0.9425 | 0.0081 | 0.86% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 002159 | 东吴国企改革 | 0.9559 | 0.9559 | 0.9478 | 0.9478 | 0.0081 | 0.85% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 005360 | 汇安资产轮动混合 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1201 | 1.1201 | 0.0092 | 0.82% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 0.6548 | 0.6548 | 0.6495 | 0.6495 | 0.0053 | 0.82% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 0.6485 | 0.6485 | 0.6432 | 0.6432 | 0.0053 | 0.82% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.7380 | 0.7400 | 0.7320 | 0.7340 | 0.0060 | 0.82% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 539002 | 建信新兴市场 | 0.8600 | 0.8600 | 0.8530 | 0.8530 | 0.0070 | 0.82% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 002380 | 工银香港中小盘(QDII)美元 | 0.2126 | 0.2126 | 0.2109 | 0.2109 | 0.0017 | 0.81% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 017213 | 汇安资产轮动混合C | 1.1280 | 1.1280 | 1.1189 | 1.1189 | 0.0091 | 0.81% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 001764 | 广发沪港深股票 | 1.1380 | 1.2750 | 1.1290 | 1.2660 | 0.0090 | 0.80% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.6529 | 1.6529 | 1.6398 | 1.6398 | 0.0131 | 0.80% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.6530 | 1.6530 | 1.6399 | 1.6399 | 0.0131 | 0.80% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 1.0133 | 1.0133 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0078 | 0.78% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 0.9959 | 0.9959 | 0.9882 | 0.9882 | 0.0077 | 0.78% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 006476 | 南方原油(QDII-FOF)C | 1.1448 | 1.1448 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0088 | 0.77% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | 0.9110 | 0.9930 | 0.9040 | 0.9860 | 0.0070 | 0.77% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 180012 | 银华富裕主题 | 5.1939 | 6.1469 | 5.1542 | 6.1072 | 0.0397 | 0.77% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 1.2750 | 1.2750 | 1.2652 | 1.2652 | 0.0098 | 0.77% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 1.2505 | 1.2505 | 1.2409 | 1.2409 | 0.0096 | 0.77% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 501018 | 南方原油(QDII-FOF-LOF) | 1.1608 | 1.1608 | 1.1519 | 1.1519 | 0.0089 | 0.77% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 000075 | 华夏恒生联接现汇 | 0.1731 | 0.1731 | 0.1718 | 0.1718 | 0.0013 | 0.76% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 000076 | 华夏恒生联接现钞 | 0.1731 | 0.1731 | 0.1718 | 0.1718 | 0.0013 | 0.76% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 2.4000 | 2.4000 | 2.3820 | 2.3820 | 0.0180 | 0.76% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题 | 1.5960 | 1.5960 | 1.5840 | 1.5840 | 0.0120 | 0.76% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 002121 | 广发沪港深新起点股票 | 1.3196 | 1.4046 | 1.3097 | 1.3947 | 0.0099 | 0.76% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 005354 | 富国沪港深行业精选混合 | 1.2229 | 1.2929 | 1.2137 | 1.2837 | 0.0092 | 0.76% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 0.8357 | 0.8357 | 0.8294 | 0.8294 | 0.0063 | 0.76% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 1.3072 | 1.3072 | 1.2974 | 1.2974 | 0.0098 | 0.76% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 011114 | 富国沪港深行业精选混合C | 1.2128 | 1.2128 | 1.2037 | 1.2037 | 0.0091 | 0.76% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 2.3770 | 2.3770 | 2.3590 | 2.3590 | 0.0180 | 0.76% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 004805 | 长信消费精选量化股票 | 1.6884 | 1.6884 | 1.6758 | 1.6758 | 0.0126 | 0.75% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 006781 | 汇丰晋信港股通精选股票 | 0.9011 | 0.9011 | 0.8944 | 0.8944 | 0.0067 | 0.75% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 013152 | 长信消费精选量化股票C | 1.6778 | 1.6778 | 1.6653 | 1.6653 | 0.0125 | 0.75% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 233008 | 大摩消费领航 | 1.1436 | 1.1436 | 1.1351 | 1.1351 | 0.0085 | 0.75% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 001691 | 南方香港成长(QDII) | 1.6450 | 1.6450 | 1.6330 | 1.6330 | 0.0120 | 0.73% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 1.3299 | 1.7189 | 1.3202 | 1.7092 | 0.0097 | 0.73% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 1.3033 | 1.6523 | 1.2938 | 1.6428 | 0.0095 | 0.73% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 2.1585 | 2.1585 | 2.1428 | 2.1428 | 0.0157 | 0.73% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 006127 | 华宝香港中小C | 1.2778 | 1.2778 | 1.2685 | 1.2685 | 0.0093 | 0.73% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 2.1479 | 2.1479 | 2.1323 | 2.1323 | 0.0156 | 0.73% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 015184 | 汇添富文体娱乐混合D | 2.1509 | 2.1509 | 2.1353 | 2.1353 | 0.0156 | 0.73% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) | 1.3008 | 1.3008 | 1.2914 | 1.2914 | 0.0094 | 0.73% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 006787 | 泰康港股通大消费指数C | 1.1003 | 1.1003 | 1.0927 | 1.0927 | 0.0076 | 0.70% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 006792 | 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) | 0.1436 | 0.1442 | 0.1426 | 0.1432 | 0.0010 | 0.70% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 014864 | 建信食品饮料行业股票C | 1.2305 | 1.2305 | 1.2220 | 1.2220 | 0.0085 | 0.70% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 1.0046 | 1.0046 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0069 | 0.69% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 010671 | 景顺长城大中华混合(QDII)美元 | 0.2910 | 0.2910 | 0.2890 | 0.2890 | 0.0020 | 0.69% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 160632 | 鹏华酒A | 0.5840 | 2.3570 | 0.5800 | 2.3540 | 0.0040 | 0.69% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 006786 | 泰康港股通大消费指数A | 1.1173 | 1.1173 | 1.1097 | 1.1097 | 0.0076 | 0.68% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | 0.7386 | 0.7386 | 0.7337 | 0.7337 | 0.0049 | 0.67% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长 | 1.5714 | 1.5714 | 1.5611 | 1.5611 | 0.0103 | 0.66% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 011556 | 富国民裕进取沪港深成长C | 1.5598 | 1.5598 | 1.5496 | 1.5496 | 0.0102 | 0.66% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 013334 | 鹏华价值远航6个月持有混合A | 0.9585 | 0.9585 | 0.9523 | 0.9523 | 0.0062 | 0.65% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 013335 | 鹏华价值远航6个月持有混合C | 0.9510 | 0.9510 | 0.9449 | 0.9449 | 0.0061 | 0.65% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 005051 | 上投标普港股通低波红利指数A | 0.8611 | 0.8611 | 0.8556 | 0.8556 | 0.0055 | 0.64% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 005052 | 上投标普港股通低波红利指数C | 0.8409 | 0.8409 | 0.8356 | 0.8356 | 0.0053 | 0.63% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 006658 | 财通中证香港红利等权指数A | 0.8011 | 0.8011 | 0.7961 | 0.7961 | 0.0050 | 0.63% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 012043 | 鹏华酒C | 0.9650 | 1.0450 | 0.9590 | 1.0390 | 0.0060 | 0.63% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 1.7850 | 1.7850 | 1.7740 | 1.7740 | 0.0110 | 0.62% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 005029 | 中银产业精选混合 | 1.4191 | 1.4191 | 1.4104 | 1.4104 | 0.0087 | 0.62% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 005030 | 中银产业精选混合C | 1.4178 | 1.4178 | 1.4091 | 1.4091 | 0.0087 | 0.62% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合 | 0.9707 | 0.9707 | 0.9647 | 0.9647 | 0.0060 | 0.62% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 006659 | 财通中证香港红利等权指数C | 0.7919 | 0.7919 | 0.7870 | 0.7870 | 0.0049 | 0.62% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 1.2827 | 1.3677 | 1.2748 | 1.3598 | 0.0079 | 0.62% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 1.2848 | 3.0009 | 1.2769 | 2.9930 | 0.0079 | 0.62% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 006810 | 泰康香港银行指数C | 0.9017 | 0.9017 | 0.8962 | 0.8962 | 0.0055 | 0.61% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 010365 | 鹏华香港银行指数(LOF)C | 1.1672 | 1.1672 | 1.1601 | 1.1601 | 0.0071 | 0.61% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 165510 | 信诚金砖四国 | 0.6600 | 0.6600 | 0.6560 | 0.6560 | 0.0040 | 0.61% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | 1.0026 | 1.0526 | 0.9965 | 1.0465 | 0.0061 | 0.61% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 006136 | 广发估值优势混合 | 2.0618 | 2.0618 | 2.0496 | 2.0496 | 0.0122 | 0.60% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 006809 | 泰康香港银行指数A | 0.9155 | 0.9155 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0055 | 0.60% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 012707 | 中银核心精选混合C | 0.8789 | 0.8789 | 0.8737 | 0.8737 | 0.0052 | 0.60% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 006595 | 广发港股通优质增长混合 | 1.3399 | 1.3399 | 1.3320 | 1.3320 | 0.0079 | 0.59% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 011430 | 广发估值优势混合C | 2.0452 | 2.0452 | 2.0332 | 2.0332 | 0.0120 | 0.59% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 012706 | 中银核心精选混合A | 0.8829 | 0.8829 | 0.8777 | 0.8777 | 0.0052 | 0.59% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 013392 | 广发港股通优质增长混合C | 1.3322 | 1.3322 | 1.3244 | 1.3244 | 0.0078 | 0.59% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 320015 | 诺安保本 | 1.9309 | 1.9309 | 1.9195 | 1.9195 | 0.0114 | 0.59% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.7573 | 1.7573 | 1.7472 | 1.7472 | 0.0101 | 0.58% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 010715 | 财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.9909 | 0.9909 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0057 | 0.58% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 010716 | 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.9816 | 0.9816 | 0.9759 | 0.9759 | 0.0057 | 0.58% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 1.1679 | 1.1679 | 1.1612 | 1.1612 | 0.0067 | 0.58% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 003323 | 易方达原油C类美元汇 | 0.1596 | 0.1596 | 0.1587 | 0.1587 | 0.0009 | 0.57% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 005379 | 添富价值创造定开混合 | 1.8110 | 1.8110 | 1.8009 | 1.8009 | 0.0101 | 0.56% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 0.9554 | 0.9554 | 0.9501 | 0.9501 | 0.0053 | 0.56% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 1.0830 | 1.0830 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0060 | 0.56% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 0.9209 | 0.9209 | 0.9158 | 0.9158 | 0.0051 | 0.56% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 003322 | 易方达原油A类美元汇 | 0.1654 | 0.1654 | 0.1645 | 0.1645 | 0.0009 | 0.55% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 005702 | 恒生前海港股通高股息指数 | 0.9097 | 0.9097 | 0.9047 | 0.9047 | 0.0050 | 0.55% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 012189 | 华安优势龙头混合C | 0.7290 | 0.7290 | 0.7250 | 0.7250 | 0.0040 | 0.55% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 0.9620 | 0.9620 | 0.9567 | 0.9567 | 0.0053 | 0.55% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 1.5154 | 1.5154 | 1.5072 | 1.5072 | 0.0082 | 0.54% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 002303 | 金鹰智慧生活混合 | 0.9420 | 1.5410 | 0.9370 | 1.5360 | 0.0050 | 0.53% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 012188 | 华安优势龙头混合A | 0.7335 | 0.7335 | 0.7296 | 0.7296 | 0.0039 | 0.53% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 486001 | 工银全球配置 | 1.3490 | 2.1720 | 1.3420 | 2.1650 | 0.0070 | 0.52% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 011647 | 博时港股通红利精选混合A | 0.8295 | 0.8295 | 0.8253 | 0.8253 | 0.0042 | 0.51% | 2023-02-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |