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2008年08月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5930 0.5930 0.0000 0.0000 0.0140 2.42% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0130 1.88% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 241001 华宝海外中国成长混合 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 183001 银华全球优选 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0110 1.18% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5780 0.5780 0.0000 0.0000 0.0060 1.05% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0070 1.01% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 202001 南方稳健成长混合 0.9421 2.7371 0.0000 0.0000 0.0077 0.82% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 202002 南方稳健成长贰号混合 0.8186 1.7398 0.0000 0.0000 0.0047 0.58% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 090002 大成债券A/B 1.0381 1.3381 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519601 海富通中国海外混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 092002 大成债券C 1.0233 1.3233 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519680 交银增利债券A/B 1.0206 1.0206 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519682 交银增利债券C 1.0188 1.0188 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 590001 中邮核心优选混合A 0.8740 2.0940 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020018 国泰金鹿混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 110017 易方达增强回报债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110018 易方达增强回报债券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001003 华夏债券C 1.0800 1.3900 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050006 博时稳定价值债券B 1.0810 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8570 1.2170 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519180 万家180指数A 0.5612 2.9012 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161902 万家增强收益债券C 1.0125 1.4491 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217003 招商安泰债券A 1.1465 1.3830 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217203 招商安泰债券B 1.1354 1.3719 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 485005 工银增强收益债券B 1.1011 1.1211 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 485105 工银增强收益债券A 1.1071 1.1271 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 485107 工银添利债券A 1.0152 1.0152 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0234 1.0564 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100018 富国天利增长债券A 1.1890 1.7140 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0215 1.0545 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 485007 工银添利债券B 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 560005 益民多利债券 1.0085 1.0085 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9698 0.9698 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 040009 华安稳定收益债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070009 嘉实超短债债券C 1.0010 1.0724 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0238 1.0238 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 410004 华富收益增强债券A 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 410005 华富收益增强债券B 1.0095 1.0095 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000004 中海可转债债券C 1.0950 2.7760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001001 华夏债券A/B 1.0890 1.3990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001011 华夏希望债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001013 华夏希望债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020002 国泰金龙债券A 1.0320 1.2810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020012 国泰金龙债券C 1.0310 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040010 华安稳定收益债券B 1.0106 1.0106 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050010 博时特许价值混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050106 博时稳定价值债券A 1.0840 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070005 嘉实债券A 1.1530 1.5630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070015 嘉实多元债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 070016 嘉实多元债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160602 鹏华普天债券A 1.1290 1.2580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160608 鹏华普天债券B 1.1080 1.2370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160612 鹏华丰收债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161603 融通债券A/B 1.1440 1.3690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7900 2.3040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 257020 国联安精选混合 0.6420 2.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 270008 广发核心精选混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270009 广发增强债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 290005 泰信优势增长混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 395001 中海稳健收益债券 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510050 华夏上证50ETF 1.9880 2.4260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519078 汇添富增强收益债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 530008 建信稳定增利债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110007 易方达稳健收益债券A 1.0291 1.0657 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110008 易方达稳健收益债券B 1.0315 1.0681 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 420102 天弘永利债券B 1.0134 1.0134 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519089 新华优选成长混合 0.9889 0.9889 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519667 银河银信债券A 1.0369 1.1259 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 202102 南方多利增强债券C 1.0635 1.0916 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240003 华宝宝康债券A 1.1422 1.5422 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 420002 天弘永利债券A 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519666 银河银信债券B 1.0360 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 290003 泰信双息双利债券C 1.0352 1.0595 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 350005 天治中国制造2025 0.7865 0.7865 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.06% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 240010 华宝行业精选混合 0.7259 0.7259 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.07% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 510180 华安上证180ETF 5.3920 2.0260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.07% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320004 诺安优化收益债券C 1.0258 1.0754 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9639 1.6999 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110003 易方达上证50增强A 0.7246 2.5746 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.10% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202005 南方成份精选混合A 0.7944 0.7944 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.10% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 360001 光大保德信量化股票A 0.7237 2.6674 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.10% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9895 0.9895 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 320006 诺安灵活配置混合 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 340001 兴全可转债混合 1.0401 2.5061 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 217008 招商安本增利债券C 1.0976 1.1976 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 202101 南方宝元债券A 1.0062 2.2262 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110001 易方达平稳增长混合 1.3090 2.5390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 270002 广发稳健增长混合A 1.0616 2.6816 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6110 2.4790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.16% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 590002 中邮核心成长混合A 0.5116 0.5116 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.16% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000011 华夏大盘精选混合A 4.8250 5.1050 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.17% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020005 国泰金马稳健混合A 0.5660 2.3880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.18% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040007 华安中小盘成长混合 0.8187 2.1336 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.18% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202007 南方隆元产业主题混合 0.5270 0.5270 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.19% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9880 1.1880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020011 国泰沪深300指数A 0.4800 0.6870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.21% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 121001 国投瑞银融华债券 1.0506 2.0026 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 151002 银河收益混合 1.4938 1.7938 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.22% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1247 1.7947 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.22% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 360006 光大新增长混合A 0.8632 2.1432 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.25% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519300 大成沪深300指数A 0.7966 2.1166 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.26% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9208 4.2968 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.27% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9062 3.7662 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.29% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 200006 长城消费增值混合A 0.6585 2.0985 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.29% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050002 博时沪深300指数A 0.6560 2.6360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.30% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 360007 光大优势配置混合A 0.5720 0.5720 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.31% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 560002 益民红利成长混合 0.5955 1.5348 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.32% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 270005 广发聚丰混合A 0.5310 3.2302 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.34% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.7413 1.8413 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.34% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 340007 兴全社会责任混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.35% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519100 长盛中证A100指数 0.7646 1.3346 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.35% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 320003 诺安先锋混合A 0.7843 2.6678 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.36% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202009 南方盛元红利混合 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.37% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110029 易方达科讯混合 0.6506 3.9231 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.38% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 240002 华宝宝康配置混合 1.1868 2.7768 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.38% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 270001 广发聚富混合 0.9480 3.2580 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.38% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519021 国泰金鼎价值混合 0.7730 1.4180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.39% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050007 博时平衡配置混合 0.9990 2.0600 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 240001 华宝宝康消费品 0.9813 2.9844 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.40% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 288102 华夏稳定双利债券C 1.0080 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 340006 兴全全球视野股票 2.3971 2.3971 0.0000 0.0000 -0.0099 -0.41% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1913 2.4453 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162205 宏利风险预算混合 1.2436 1.9936 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.42% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161606 融通行业景气混合A 0.6870 2.6270 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.43% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 350001 天治财富增长混合 0.6497 2.1950 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.43% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 217005 招商先锋混合 0.6174 2.5674 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.44% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 373020 摩根双核平衡混合A 0.9202 0.9202 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.44% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002021 华夏回报二号混合 0.8680 2.1560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.46% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 270007 广发大盘成长混合 0.6235 0.6235 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.46% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 080002 长盛创新先锋混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.47% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070003 嘉实稳健混合 0.8170 2.4180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.49% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5863 2.2132 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.49% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2029 2.4379 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.50% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 253010 国联安安心成长混合 0.7990 1.7410 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.50% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 320005 诺安价值增长混合A 0.6345 1.5795 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.50% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 166001 中欧新趋势混合A 0.8914 1.0914 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.51% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 320001 诺安平衡混合A 0.5887 2.8487 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.51% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 450004 国富深化价值混合A 0.9369 0.9369 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.51% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7420 1.6270 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.54% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 270006 广发策略优选混合 1.3783 1.9083 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.54% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002001 华夏回报混合A 1.0810 3.0930 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.55% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 210001 金鹰成份优选混合 0.5468 2.0767 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.55% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 240009 华宝先进成长混合 1.6858 1.6858 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.55% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519994 长信金利趋势股票 0.6232 1.8380 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.56% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 240004 华宝动力组合混合A 0.6452 3.1552 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.57% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 310358 申万菱信新经济混合A 0.5957 1.9276 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.57% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 080001 长盛成长价值混合A 0.6890 2.5330 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.58% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217002 招商安泰平衡混合 1.6666 2.2816 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.58% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 233001 大摩基础行业混合 0.5680 2.1130 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.60% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519029 华夏稳增混合 1.2930 1.9980 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.61% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 530005 建信优化配置混合A 0.6477 1.1977 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.61% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160605 鹏华中国50混合 1.2840 2.8140 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.62% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 481006 工银红利混合 0.7336 0.7736 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.62% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040001 华安创新混合 0.6150 2.8730 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.65% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519991 长信双利优选混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 580002 东吴双动力混合A 1.1645 1.6845 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.65% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050001 博时价值增长混合 0.5990 3.1010 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.66% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163805 中银动态策略混合A 0.8876 0.8876 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.67% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 260101 景顺长城优选混合 0.9146 2.8053 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.67% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020003 国泰金龙行业混合 0.5880 2.6570 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.68% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 050201 博时价值增长贰号混合 0.5810 2.0360 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.68% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070001 嘉实成长收益混合A 0.6721 2.6849 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.68% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8999 1.5799 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.68% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519003 海富通收益增长混合 0.5830 2.1980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.68% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160603 鹏华普天收益混合 0.5690 3.0150 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.70% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6220 2.4892 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.70% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002011 华夏红利混合 2.0990 2.9320 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.71% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110009 易方达价值精选混合 1.5147 2.1447 0.0000 0.0000 -0.0108 -0.71% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020010 国泰金牛创新成长混合 0.6910 0.7410 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.72% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162203 宏利稳定混合 1.0402 2.5402 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.73% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 240008 华宝收益增长混合A 2.1924 2.1924 0.0000 0.0000 -0.0162 -0.73% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 373010 摩根双息平衡混合A 0.7503 2.1795 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.73% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 070010 嘉实主题混合 0.7930 2.3010 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.75% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040002 华安中国A股增强指数 0.6510 2.5060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.76% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160314 华夏行业混合(LOF) 0.6540 3.1720 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.76% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8502 0.8502 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.76% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 570001 诺德价值优势混合 0.7734 0.7734 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.76% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 090006 大成2020生命周期混合A 0.5140 2.3360 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.77% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5678 1.7373 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.77% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 180003 银华-道琼斯88指数 0.7823 2.5823 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.77% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 200008 长城品牌优选混合A 0.6978 0.6978 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.77% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 206001 鹏华弘泰A 0.6826 2.6246 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.77% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7986 2.0592 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.78% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 360005 光大保德信红利混合A 1.8118 2.4698 0.0000 0.0000 -0.0142 -0.78% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 400007 东方策略成长混合 0.9287 0.9287 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.78% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 310328 申万菱信新动力混合A 0.6673 2.4284 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.79% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 398001 中海优质成长混合 0.5620 2.2889 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.79% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 040004 华安宝利配置混合 0.7450 3.0250 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.80% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6429 2.6119 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.80% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7473 2.1873 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.80% 2008-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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