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2008年12月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9727 1.6527 0.0000 0.0000 0.0318 3.38% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 590001 中邮核心优选混合A 0.7959 2.0159 0.0000 0.0000 0.0233 3.02% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519601 海富通中国海外混合 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0260 2.91% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020005 国泰金马稳健混合A 0.4720 2.0130 0.0000 0.0000 0.0130 2.83% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 213008 宝盈资源优选混合 0.7025 0.7641 0.0000 0.0000 0.0189 2.76% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020010 国泰金牛创新成长混合 0.5700 0.6200 0.0000 0.0000 0.0150 2.70% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1840 2.4940 0.0000 0.0000 0.0311 2.70% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 0.9389 0.9389 0.0000 0.0000 0.0229 2.50% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 360005 光大保德信红利混合A 1.4094 2.0674 0.0000 0.0000 0.0343 2.49% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240008 华宝收益增长混合A 1.7713 1.7713 0.0000 0.0000 0.0424 2.45% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162201 宏利成长混合 0.7290 2.4390 0.0000 0.0000 0.0171 2.40% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020001 国泰金鹰增长混合 0.5600 3.4330 0.0000 0.0000 0.0130 2.38% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020003 国泰金龙行业混合 0.5240 2.4580 0.0000 0.0000 0.0120 2.34% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070010 嘉实主题混合 0.6630 2.1710 0.0000 0.0000 0.0150 2.31% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 360006 光大新增长混合A 0.7126 1.9926 0.0000 0.0000 0.0161 2.31% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6260 1.5110 0.0000 0.0000 0.0140 2.29% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519993 长信增利动态策略混合 0.6265 1.8655 0.0000 0.0000 0.0138 2.25% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159901 易方达深证100ETF 2.0560 2.0660 0.0000 0.0000 0.0450 2.24% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161604 融通深证100指数A 0.7890 1.9590 0.0000 0.0000 0.0170 2.20% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 257020 国联安精选混合 0.5570 2.1630 0.0000 0.0000 0.0120 2.20% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 290004 泰信优质生活混合 0.7069 1.2069 0.0000 0.0000 0.0150 2.17% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159902 华夏中小企业100ETF 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000 0.0280 2.16% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000011 华夏大盘精选混合A 4.5540 4.8340 0.0000 0.0000 0.0960 2.15% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5655 1.2398 0.0000 0.0000 0.0116 2.09% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 241001 华宝海外中国成长混合 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0140 2.08% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 410001 华富竞争力优选混合A 0.5621 1.7701 0.0000 0.0000 0.0114 2.07% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 378010 摩根成长先锋混合A 1.6045 1.6045 0.0000 0.0000 0.0324 2.06% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 400003 东方精选混合 0.5148 1.9821 0.0000 0.0000 0.0104 2.06% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519021 国泰金鼎价值混合 0.6440 1.2890 0.0000 0.0000 0.0130 2.06% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 377010 摩根阿尔法混合A 3.2987 3.3387 0.0000 0.0000 0.0650 2.01% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 377020 摩根内需动力混合A 0.6983 0.7983 0.0000 0.0000 0.0137 2.00% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5325 1.6747 0.0000 0.0000 0.0104 1.99% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 202007 南方隆元产业主题混合 0.4620 0.4620 0.0000 0.0000 0.0090 1.99% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217001 招商安泰偏股混合 0.6072 3.2212 0.0000 0.0000 0.0118 1.98% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240009 华宝先进成长混合 1.3756 1.3756 0.0000 0.0000 0.0267 1.98% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 590002 中邮核心成长混合A 0.4627 0.4627 0.0000 0.0000 0.0090 1.98% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519690 交银稳健配置混合 1.2006 2.0306 0.0000 0.0000 0.0232 1.97% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519087 新华优选分红混合A 0.4179 1.8632 0.0000 0.0000 0.0080 1.95% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519996 长信银利精选股票 0.4870 2.4070 0.0000 0.0000 0.0092 1.93% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 580003 东吴行业轮动混合A 0.7224 0.7224 0.0000 0.0000 0.0137 1.93% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202003 南方绩优成长混合A 1.2816 1.5816 0.0000 0.0000 0.0241 1.92% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 200002 长城久泰沪深300指数A 0.7245 3.5845 0.0000 0.0000 0.0136 1.91% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 450002 国富弹性市值混合A 1.2889 1.9989 0.0000 0.0000 0.0242 1.91% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519017 大成积极成长混合A 0.6390 1.6910 0.0000 0.0000 0.0120 1.91% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0786 2.3326 0.0000 0.0000 0.0201 1.90% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.4820 2.3500 0.0000 0.0000 0.0090 1.90% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 210001 金鹰成份优选混合 0.5161 2.0299 0.0000 0.0000 0.0096 1.90% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 233001 大摩基础行业混合 0.4018 1.9468 0.0000 0.0000 0.0075 1.90% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 340007 兴全社会责任混合 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0140 1.89% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070006 嘉实服务增值行业混合 2.1170 2.4370 0.0000 0.0000 0.0390 1.88% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519001 银华价值优选混合 0.7497 2.6435 0.0000 0.0000 0.0138 1.88% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100022 富国天瑞强势混合A 0.4760 2.2995 0.0000 0.0000 0.0087 1.86% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000031 华夏复兴混合A 0.6040 0.6040 0.0000 0.0000 0.0110 1.85% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510081 长盛动态精选混合 0.6732 2.3732 0.0000 0.0000 0.0122 1.85% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 630001 华商领先企业混合 0.5667 0.6717 0.0000 0.0000 0.0103 1.85% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162006 长城久富混合(LOF)A 0.9655 2.8463 0.0000 0.0000 0.0174 1.84% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160603 鹏华普天收益混合 0.5050 2.9510 0.0000 0.0000 0.0090 1.81% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519013 海富通风格优势混合 0.6760 1.4320 0.0000 0.0000 0.0120 1.81% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162208 宏利首选企业股票A 0.9085 0.9585 0.0000 0.0000 0.0161 1.80% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519300 大成沪深300指数A 0.6298 1.9498 0.0000 0.0000 0.0110 1.78% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240001 华宝宝康消费品 0.9099 2.8068 0.0000 0.0000 0.0158 1.77% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 560003 益民创新优势混合A 0.5646 0.5846 0.0000 0.0000 0.0098 1.77% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040002 华安中国A股增强指数 0.5210 2.0800 0.0000 0.0000 0.0090 1.76% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110010 易方达价值成长混合 0.7441 0.8041 0.0000 0.0000 0.0128 1.75% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 530001 建信恒久价值混合 0.6733 1.9175 0.0000 0.0000 0.0116 1.75% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510180 华安上证180ETF 4.2810 1.6120 0.0000 0.0000 0.0730 1.73% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519668 银河成长混合 0.9251 0.9251 0.0000 0.0000 0.0152 1.67% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 240004 华宝动力组合混合A 0.5591 3.0691 0.0000 0.0000 0.0090 1.64% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 420001 天弘精选混合A 0.4581 1.4324 0.0000 0.0000 0.0074 1.64% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519039 长盛同德主题混合 0.5517 1.5809 0.0000 0.0000 0.0089 1.64% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5463 1.3274 0.0000 0.0000 0.0088 1.64% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160605 鹏华中国50混合 1.1190 2.6490 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180012 银华富裕主题混合A 0.6053 1.5403 0.0000 0.0000 0.0097 1.63% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 410003 华富成长趋势混合A 0.4601 0.7501 0.0000 0.0000 0.0074 1.63% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519180 万家180指数A 0.4424 2.7824 0.0000 0.0000 0.0071 1.63% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163804 中银收益混合A 0.6011 1.7811 0.0000 0.0000 0.0096 1.62% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 360007 光大优势配置混合A 0.4696 0.4696 0.0000 0.0000 0.0075 1.62% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7772 1.5367 0.0000 0.0000 0.0123 1.61% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270002 广发稳健增长混合A 0.9429 2.5629 0.0000 0.0000 0.0149 1.61% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0118 1.61% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9673 0.9673 0.0000 0.0000 0.0152 1.60% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 400007 东方策略成长混合 0.8242 0.8242 0.0000 0.0000 0.0130 1.60% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 610001 信澳领先增长混合A 0.6987 0.8987 0.0000 0.0000 0.0110 1.60% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020011 国泰沪深300指数A 0.3830 0.5480 0.0000 0.0000 0.0060 1.59% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0130 1.59% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 213003 宝盈策略增长混合 0.7947 0.9947 0.0000 0.0000 0.0124 1.59% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 080001 长盛成长价值混合A 0.6430 2.4870 0.0000 0.0000 0.0100 1.58% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 375010 摩根中国优势混合A 1.5880 4.2080 0.0000 0.0000 0.0245 1.57% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 530003 建信优选成长混合A 0.6090 2.0590 0.0000 0.0000 0.0094 1.57% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050002 博时沪深300指数A 0.5200 2.5000 0.0000 0.0000 0.0080 1.56% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162204 宏利行业精选混合A 2.7545 2.9245 0.0000 0.0000 0.0421 1.55% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4662 2.1192 0.0000 0.0000 0.0071 1.55% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110009 易方达价值精选混合 0.9471 1.9971 0.0000 0.0000 0.0144 1.54% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 163803 中银持续增长混合A 0.6139 1.9907 0.0000 0.0000 0.0093 1.54% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240002 华宝宝康配置混合 1.0213 2.6113 0.0000 0.0000 0.0155 1.54% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.4778 3.0478 0.0000 0.0000 0.0072 1.53% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 200007 长城安心回报混合A 0.4320 1.2825 0.0000 0.0000 0.0065 1.53% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161609 融通动力先锋混合A/B 1.0030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0150 1.52% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0359 1.5019 0.0000 0.0000 0.0155 1.52% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000021 华夏优势增长混合 1.4080 1.5280 0.0000 0.0000 0.0210 1.51% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162202 宏利周期混合 0.6454 2.5704 0.0000 0.0000 0.0096 1.51% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040007 华安中小盘成长混合 0.6780 1.9929 0.0000 0.0000 0.0100 1.50% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0100 1.50% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519007 海富通强化回报混合 0.4730 1.9690 0.0000 0.0000 0.0070 1.50% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 260104 景顺长城内需增长混合A 2.0430 2.9130 0.0000 0.0000 0.0300 1.49% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 350005 天治中国制造2025 0.8663 0.8663 0.0000 0.0000 0.0127 1.49% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 288002 华夏收入混合 1.4283 2.8283 0.0000 0.0000 0.0208 1.48% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519005 海富通股票混合 0.4110 2.3600 0.0000 0.0000 0.0060 1.48% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 112002 易方达策略成长二号混合 0.9660 2.5010 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070012 嘉实海外中国股票混合 0.4160 0.4160 0.0000 0.0000 0.0060 1.46% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8152 2.7255 0.0000 0.0000 0.0117 1.46% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240010 华宝行业精选混合 0.6059 0.6059 0.0000 0.0000 0.0087 1.46% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 110002 易方达策略成长混合 2.6500 3.4000 0.0000 0.0000 0.0380 1.45% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163805 中银动态策略混合A 0.8171 0.8171 0.0000 0.0000 0.0117 1.45% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 240005 华宝多策略增长A 0.4463 3.6490 0.0000 0.0000 0.0064 1.45% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.8966 2.3966 0.0000 0.0000 0.0127 1.44% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519994 长信金利趋势股票 0.5135 1.5720 0.0000 0.0000 0.0073 1.44% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162209 宏利市值优选混合A 0.4513 0.4513 0.0000 0.0000 0.0063 1.42% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.5720 1.0300 0.0000 0.0000 0.0220 1.42% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270005 广发聚丰混合A 0.4663 2.9373 0.0000 0.0000 0.0065 1.41% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 310358 申万菱信新经济混合A 0.4747 1.8066 0.0000 0.0000 0.0066 1.41% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 450003 国富潜力组合混合A 0.9201 0.9201 0.0000 0.0000 0.0128 1.41% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 040005 华安宏利混合A 1.5875 1.9775 0.0000 0.0000 0.0219 1.40% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 090001 大成价值增长混合A 0.4986 3.1586 0.0000 0.0000 0.0069 1.40% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 166001 中欧新趋势混合A 0.6727 0.8727 0.0000 0.0000 0.0093 1.40% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 320005 诺安价值增长混合A 0.5513 1.4963 0.0000 0.0000 0.0076 1.40% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519688 交银精选混合 0.6798 2.6756 0.0000 0.0000 0.0094 1.40% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9763 0.9763 0.0000 0.0000 0.0134 1.39% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5110 1.6520 0.0000 0.0000 0.0070 1.39% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519011 海富通精选混合 0.5601 2.7462 0.0000 0.0000 0.0076 1.38% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040004 华安宝利配置混合 0.6660 2.9460 0.0000 0.0000 0.0090 1.37% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070002 嘉实增长混合 2.5890 3.1300 0.0000 0.0000 0.0350 1.37% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 070099 嘉实优质企业混合 0.5170 1.4130 0.0000 0.0000 0.0070 1.37% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6298 2.0698 0.0000 0.0000 0.0085 1.37% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7410 2.0910 0.0000 0.0000 0.0100 1.37% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519991 长信双利优选混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 560002 益民红利成长混合 0.5415 1.4372 0.0000 0.0000 0.0073 1.37% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5399 2.2599 0.0000 0.0000 0.0073 1.37% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 530005 建信优化配置混合A 0.5361 1.0861 0.0000 0.0000 0.0072 1.36% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6045 2.5735 0.0000 0.0000 0.0080 1.34% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110005 易方达积极成长混合 0.8510 3.0359 0.0000 0.0000 0.0112 1.33% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 217009 招商核心价值混合 0.7814 0.7814 0.0000 0.0000 0.0100 1.30% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 270007 广发大盘成长混合 0.5538 0.5538 0.0000 0.0000 0.0071 1.30% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 257030 国联安优势混合 0.7830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0100 1.29% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 373010 摩根双息平衡混合A 0.6884 2.1176 0.0000 0.0000 0.0088 1.29% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 070011 嘉实策略混合 0.7130 0.9030 0.0000 0.0000 0.0090 1.28% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 483003 工银精选平衡混合 0.5756 1.4776 0.0000 0.0000 0.0073 1.28% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 570001 诺德价值优势混合 0.6330 0.6330 0.0000 0.0000 0.0080 1.28% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070013 嘉实研究精选混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0120 1.27% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160314 华夏行业混合(LOF) 0.5580 2.8220 0.0000 0.0000 0.0070 1.27% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.3846 1.7604 0.0000 0.0000 0.0048 1.26% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 162203 宏利稳定混合 0.9022 2.4022 0.0000 0.0000 0.0111 1.25% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3080 2.7690 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4747 2.0197 0.0000 0.0000 0.0058 1.24% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002011 华夏红利混合 1.8870 2.7200 0.0000 0.0000 0.0230 1.23% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 310328 申万菱信新动力混合A 0.5189 2.1590 0.0000 0.0000 0.0063 1.23% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 320003 诺安先锋混合A 0.6597 2.5432 0.0000 0.0000 0.0080 1.23% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519694 交银蓝筹混合 0.5359 0.5509 0.0000 0.0000 0.0065 1.23% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040008 华安策略优选混合A 0.4900 2.0263 0.0000 0.0000 0.0059 1.22% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 340006 兴全全球视野股票 1.9456 1.9456 0.0000 0.0000 0.0235 1.22% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519029 华夏稳增混合 1.0790 1.7840 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0900 2.2000 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 257010 国联安小盘精选混合 0.5840 2.7140 0.0000 0.0000 0.0070 1.21% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 360001 光大保德信量化股票A 0.5446 2.4883 0.0000 0.0000 0.0065 1.21% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519181 万家和谐增长混合A 0.4752 1.1054 0.0000 0.0000 0.0057 1.21% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0938 2.5238 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202001 南方稳健成长混合 0.8016 2.5966 0.0000 0.0000 0.0095 1.20% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 050004 博时精选混合A 1.0506 2.4406 0.0000 0.0000 0.0124 1.19% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 206001 鹏华弘泰A 0.6543 2.5220 0.0000 0.0000 0.0077 1.19% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100026 富国天合稳健优选混合 0.5473 1.9268 0.0000 0.0000 0.0064 1.18% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6490 1.9902 0.0000 0.0000 0.0075 1.17% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5190 2.4800 0.0000 0.0000 0.0060 1.17% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202005 南方成份精选混合A 0.6891 0.6891 0.0000 0.0000 0.0080 1.17% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519019 大成景阳领先混合A 0.4350 3.4140 0.0000 0.0000 0.0050 1.16% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6150 2.1290 0.0000 0.0000 0.0070 1.15% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 255010 国联安稳健混合A 1.3240 1.9440 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 398011 中海分红增利混合 0.4853 1.8853 0.0000 0.0000 0.0055 1.15% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 450004 国富深化价值混合A 0.9157 0.9157 0.0000 0.0000 0.0104 1.15% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202002 南方稳健成长贰号混合 0.6892 1.4647 0.0000 0.0000 0.0078 1.14% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 398001 中海优质成长混合 0.5153 2.1726 0.0000 0.0000 0.0058 1.14% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519100 长盛中证A100指数 0.6051 1.1751 0.0000 0.0000 0.0068 1.14% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 217002 招商安泰平衡混合 1.5977 2.2127 0.0000 0.0000 0.0178 1.13% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 400001 东方龙混合 0.4674 2.2289 0.0000 0.0000 0.0052 1.13% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070001 嘉实成长收益混合A 0.6235 2.6028 0.0000 0.0000 0.0069 1.12% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 200006 长城消费增值混合A 0.5148 1.9548 0.0000 0.0000 0.0057 1.12% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0110 1.12% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 481006 工银红利混合 0.6203 0.6603 0.0000 0.0000 0.0068 1.11% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100029 富国天成红利混合 0.7826 0.7826 0.0000 0.0000 0.0085 1.10% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5411 1.3014 0.0000 0.0000 0.0059 1.10% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 260101 景顺长城优选混合 0.7624 2.6531 0.0000 0.0000 0.0083 1.10% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 288001 华夏经典混合 1.3565 2.3565 0.0000 0.0000 0.0148 1.10% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050009 博时新兴成长混合 0.5580 2.0930 0.0000 0.0000 0.0060 1.09% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0200 4.6310 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110013 易方达科翔混合 1.3010 4.5810 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 270001 广发聚富混合 0.8139 3.1239 0.0000 0.0000 0.0088 1.09% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 270006 广发策略优选混合 1.2508 1.7808 0.0000 0.0000 0.0135 1.09% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 151001 银河稳健混合 0.6161 2.6523 0.0000 0.0000 0.0066 1.08% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 550001 中信保诚四季红混合A 0.6099 1.7709 0.0000 0.0000 0.0065 1.08% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161606 融通行业景气混合A 0.5650 2.5050 0.0000 0.0000 0.0060 1.07% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6600 1.7770 0.0000 0.0000 0.0070 1.07% 2008-12-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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