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2012年08月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 395011 中海增强收益债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 395012 中海增强收益债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110036 易方达双债增强债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110035 易方达双债增强债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217022 招商产业债券A 1.0470 1.0550 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040009 华安稳定收益债券A 1.0336 1.2686 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 040010 华安稳定收益债券B 1.0240 1.2490 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519667 银河银信债券A 1.0182 1.3272 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519666 银河银信债券B 1.0136 1.3086 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0456 1.0456 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519977 长信可转债债券A 1.0157 1.0157 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519078 汇添富增强收益债券A 1.0350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160128 南方金利定开债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 470078 汇添富增强收益债券C 1.0260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020002 国泰金龙债券A 1.0420 1.4710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 020020 国泰双利债券C 1.0130 1.1850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0160 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519030 海富通稳固收益债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519976 长信可转债债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 350009 天治研究驱动混合A 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110038 易方达纯债债券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161693 融通债券C 1.0370 1.5140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 582002 东吴增利债券A 1.0180 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 550004 中信保诚三得益债券A 0.9790 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 550005 中信保诚三得益债券B 0.9700 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 550006 信诚经典优债债券A 1.0190 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 550007 信诚经典优债债券B 1.0170 1.1190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270030 广发聚财信用债券B 1.0190 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270029 广发聚财信用债券A 1.0200 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 070025 嘉实信用债券A 1.0290 1.0760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 150010 国泰优先 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 206003 鹏华信用增利债券A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519024 海富通稳健添利债券A 1.0670 1.1580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519023 海富通稳健添利债券C 1.0610 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 206004 鹏华信用增利债券B 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.1080 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 206008 鹏华丰盛债券B 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161813 银华信用债券(LOF) 1.0620 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 485014 工银添颐债券B 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 320008 诺安增利债券A 1.0800 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 164808 工银四季收益债券A 1.0640 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320009 诺安增利债券B 1.0630 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163816 中银转债增强债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163806 中银增利债券A 1.0820 1.2520 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 320015 诺安行业轮动混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 485114 工银添颐债券A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 560005 益民多利债券 1.0205 1.1245 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 202102 南方多利增强债券C 1.0715 1.3218 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 202103 南方多利增强债券A 1.0739 1.3324 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100018 富国天利增长债券A 1.2202 2.0302 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519985 长信纯债壹号债券A 1.0623 1.0623 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 420102 天弘永利债券B 1.0035 1.1844 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 420002 天弘永利债券A 1.0025 1.1654 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0846 1.1022 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 485105 工银增强收益债券A 1.1065 1.4315 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0624 1.0928 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 582201 东吴优信稳健债券C 1.0092 1.0212 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 582001 东吴优信稳健债券A 1.0207 1.0327 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 485005 工银增强收益债券B 1.1000 1.4050 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 166004 中欧稳健收益债券C 1.0476 1.1506 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 320004 诺安优化收益债券C 1.2054 1.3250 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0720 1.2730 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 166003 中欧稳健收益债券A 1.0502 1.1657 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070009 嘉实超短债债券C 1.0099 1.1884 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240003 华宝宝康债券A 1.1670 1.6770 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160602 鹏华普天债券A 1.1870 1.5060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 470018 汇添富双利债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 530008 建信稳定增利债券C 1.1350 1.3900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160217 国泰信用互利债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160129 南方金利定开债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 360008 光大增利收益债券A 1.0340 1.2200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 620003 金元顺安丰利债券A 0.9230 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 360009 光大增利收益债券C 1.0330 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0210 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0350 1.3230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0760 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 253021 国联安增利债券B 1.0740 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 590008 中邮战略新兴产业混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 253030 国联安信心增益债券 1.0240 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161117 易方达永旭定开债 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 530012 建信积极配置混合 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161603 融通债券A/B 1.0370 1.5140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 118002 易方达标普消费品指数A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 118001 易方达亚洲精选股票 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 450006 国富强化收益债券C 1.0510 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110037 易方达纯债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 450005 国富强化收益债券A 1.0595 1.1425 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 217023 招商信用增强债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 582202 东吴增利债券C 1.0130 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0780 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 360013 光大信用添益债券A 1.0760 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100058 富国产业债券A 1.0570 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162210 宏利集利债券A 1.0516 1.0946 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 092002 大成债券C 1.0314 1.5264 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 090019 大成景恒混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 090017 大成可转债增强债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 530020 建信转债增强债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 090002 大成债券A/B 1.0415 1.5605 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8550 0.9050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 200009 长城稳健增利债券A 1.0980 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 200013 长城积极增利债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 200113 长城积极增利债券C 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0610 1.1420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020012 国泰金龙债券C 1.0380 1.4560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020018 国泰金鹿混合 1.0000 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020019 国泰双利债券A 1.0150 1.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0690 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0295 1.0346 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 531020 建信转债增强债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519989 长信利丰债券C 1.0280 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040012 华安强化收益债券A 1.0440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040013 华安强化收益债券B 1.0300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040019 华安稳固收益债券C 1.0730 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 395001 中海稳健收益债券 1.0370 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 040026 华安信用四季红债券A 1.0540 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 290012 泰信行业精选混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001013 华夏希望债券C 1.0670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 290009 泰信债券周期回报A 1.0660 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0950 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050015 博时大中华亚太精选 0.8440 0.8500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0570 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 210006 金鹰元禧混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050020 博时抗通胀增强回报 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001011 华夏希望债券A 1.0730 1.2830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0350 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 372110 摩根强化回报债券B 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050025 博时标普500ETF联接A 1.0351 1.0351 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001003 华夏债券C 1.0560 1.5960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 070005 嘉实债券A 1.4020 1.8370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 400009 东方稳健回报债券A 1.0740 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163817 中银转债增强债券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5470 0.5470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 372010 摩根强化回报债券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 371120 摩根纯债债券B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070026 嘉实信用债券C 1.0270 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 371020 摩根纯债债券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000004 中海可转债债券C 0.9140 3.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0091 1.0491 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162299 宏利集利债券C 1.0327 1.0757 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 660109 农银增强收益债券C 1.0484 1.0834 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 660009 农银增强收益债券A 1.0527 1.0877 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160124 南方中债10年期国债C 1.0635 1.0835 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160123 南方中债10年期国债A 1.0689 1.0889 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 217003 招商安泰债券A 1.1296 1.6461 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 660002 农银恒久增利债券A 1.0715 1.1275 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 660102 农银恒久增利债券C 1.0651 1.0681 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 217203 招商安泰债券B 1.1595 1.6160 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519187 万家稳健增利债券C 1.0472 1.1572 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 240012 华宝增强收益债券A 1.0528 1.0728 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0248 1.0348 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519186 万家稳健增利债券A 1.0596 1.1696 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 485107 工银添利债券A 1.0914 1.3264 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240013 华宝增强收益债券B 1.0381 1.0581 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 233005 大摩强收益债券 1.1058 1.1408 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0827 1.2427 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 410004 华富收益增强债券A 1.1461 1.3181 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 410005 华富收益增强债券B 1.1360 1.2980 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0669 1.2269 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 485007 工银添利债券B 1.0702 1.3052 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 290007 泰信债券增强收益A 1.0164 1.0914 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519682 交银增利债券C 1.0024 1.2624 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 291007 泰信债券增强收益C 1.0143 1.0793 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519680 交银增利债券A/B 1.0062 1.2832 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001001 华夏债券A/B 1.0710 1.6210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 690202 民生增强收益债券C 1.1230 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 253020 国联安增利债券A 1.0770 1.2490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202212 南方平衡配置混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001023 华夏亚债中国指数C 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 270009 广发增强债券C 1.1280 1.3080 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001021 华夏亚债中国指数A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 485011 工银瑞信双利债券B 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0670 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217011 招商安心收益债券C 1.0730 1.2730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519676 银河强化债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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