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2012年08月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 288102 华夏稳定双利债券C 1.0527 1.5677 0.0000 0.0000 0.0097 0.93% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0458 1.0458 0.0000 0.0000 0.0078 0.75% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 550004 中信保诚三得益债券A 0.9770 1.1000 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 100058 富国产业债券A 1.0570 1.0800 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 550005 中信保诚三得益债券B 0.9670 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0180 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001011 华夏希望债券A 1.0780 1.2880 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001013 华夏希望债券C 1.0720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160612 鹏华丰收债券B 1.0300 1.3470 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.0815 1.0992 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001003 华夏债券C 1.0540 1.5940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0580 1.0884 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160129 南方金利定开债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160128 南方金利定开债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 550006 信诚经典优债债券A 1.0180 1.1370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001001 华夏债券A/B 1.0690 1.6190 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 206003 鹏华信用增利债券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 206004 鹏华信用增利债券B 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040019 华安稳固收益债券C 1.0710 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0670 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0811 1.2411 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0653 1.2253 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 582201 东吴优信稳健债券C 1.0065 1.0185 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 582001 东吴优信稳健债券A 1.0182 1.0302 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240003 华宝宝康债券A 1.1599 1.6699 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 166003 中欧稳健收益债券A 1.0483 1.1638 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519667 银河银信债券A 1.0087 1.3177 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 070009 嘉实超短债债券C 1.0095 1.1880 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 166004 中欧稳健收益债券C 1.0455 1.1485 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 233005 大摩强收益债券 1.1070 1.1420 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519666 银河银信债券B 1.0039 1.2989 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 420002 天弘永利债券A 1.0043 1.1672 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 420102 天弘永利债券B 1.0054 1.1863 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090019 大成景恒混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161603 融通债券A/B 1.0360 1.5130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161693 融通债券C 1.0350 1.5120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161813 银华信用债券(LOF) 1.0560 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161117 易方达永旭定开债 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0330 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0310 1.3190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162211 宏利品质生活混合 1.0430 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0640 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0640 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163806 中银增利债券A 1.0790 1.2490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163822 中银主题策略混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 164808 工银四季收益债券A 1.0680 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0400 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160217 国泰信用互利债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 180031 银华中小盘混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 200013 长城积极增利债券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 200016 长城稳健成长混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 200113 长城积极增利债券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 206008 鹏华丰盛债券B 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 150010 国泰优先 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 118002 易方达标普消费品指数A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 118001 易方达亚洲精选股票 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110038 易方达纯债债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110037 易方达纯债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110030 易方达沪深300量化增强 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 217024 招商安盈债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270009 广发增强债券C 1.1220 1.3020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 290009 泰信债券周期回报A 1.0650 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0590 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320020 诺安策略精选股票A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 090017 大成可转债增强债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 360008 光大增利收益债券A 1.0310 1.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 090013 大成竞争优势混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 395001 中海稳健收益债券 1.0350 1.2800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 395011 中海增强收益债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 080015 长盛中小盘精选混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 395012 中海增强收益债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5380 0.5380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000004 中海可转债债券C 0.8930 2.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 720002 财通可转债债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001021 华夏亚债中国指数A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001023 华夏亚债中国指数C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 675013 西部利得稳健双利债券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 675011 西部利得稳健双利债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 020002 国泰金龙债券A 1.0420 1.4710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519024 海富通稳健添利债券A 1.0640 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020012 国泰金龙债券C 1.0380 1.4560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020018 国泰金鹿混合 1.0000 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0210 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050116 博时宏观回报债券C 1.0530 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050025 博时标普500ETF联接A 1.0393 1.0393 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 582202 东吴增利债券C 1.0120 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 582002 东吴增利债券A 1.0170 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0580 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050015 博时大中华亚太精选 0.8520 0.8580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 550007 信诚经典优债债券B 1.0150 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040026 华安信用四季红债券A 1.0510 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519023 海富通稳健添利债券C 1.0570 1.1480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 531020 建信转债增强债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 530012 建信积极配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519186 万家稳健增利债券A 1.0575 1.1675 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519985 长信纯债壹号债券A 1.0609 1.0609 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160123 南方中债10年期国债A 1.0657 1.0857 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519187 万家稳健增利债券C 1.0449 1.1549 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160124 南方中债10年期国债C 1.0601 1.0801 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040009 华安稳定收益债券A 1.0309 1.2659 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040010 华安稳定收益债券B 1.0211 1.2461 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090002 大成债券A/B 1.0378 1.5568 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 092002 大成债券C 1.0276 1.5226 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 291007 泰信债券增强收益C 1.0096 1.0746 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240012 华宝增强收益债券A 1.0477 1.0677 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 290007 泰信债券增强收益A 1.0118 1.0868 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 162299 宏利集利债券C 1.0299 1.0729 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 240013 华宝增强收益债券B 1.0329 1.0529 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070005 嘉实债券A 1.3970 1.8320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162210 宏利集利债券A 1.0488 1.0918 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 217003 招商安泰债券A 1.1230 1.6395 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217203 招商安泰债券B 1.1525 1.6090 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 290003 泰信双息双利债券C 1.0253 1.1946 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161902 万家增强收益债券C 1.0209 1.7359 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160602 鹏华普天债券A 1.1830 1.5020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0710 1.1700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160608 鹏华普天债券B 1.1300 1.4490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 400009 东方稳健回报债券A 1.0670 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 200009 长城稳健增利债券A 1.0960 1.2010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 371020 摩根纯债债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 360014 光大信用添益债券C 1.0670 1.1070 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 360013 光大信用添益债券A 1.0710 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0666 1.2676 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 217011 招商安心收益债券C 1.0710 1.2710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 320015 诺安行业轮动混合A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 531009 建信收益增强债券C 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 530009 建信收益增强债券A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 253020 国联安增利债券A 1.0740 1.2460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110018 易方达增强回报债券B 1.1040 1.3540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110017 易方达增强回报债券A 1.1170 1.3770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 253021 国联安增利债券B 1.0700 1.2300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 217023 招商信用增强债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 690206 民生加银信用双利债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 690006 民生加银信用双利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 630109 华商稳定增利债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 630009 华商稳定增利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0510 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 180025 银华信用双利债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 180026 银华信用双利债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 573003 诺德增强收益债券 0.9870 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 217022 招商产业债券A 1.0380 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 530020 建信转债增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 253030 国联安信心增益债券 1.0210 1.0660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 360009 光大增利收益债券C 1.0300 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270029 广发聚财信用债券A 1.0170 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519676 银河强化债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050022 博时回报混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 270030 广发聚财信用债券B 1.0160 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 350009 天治研究驱动混合A 1.0400 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070025 嘉实信用债券A 1.0120 1.0720 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 470018 汇添富双利债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070026 嘉实信用债券C 1.0110 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 470078 汇添富增强收益债券C 1.0220 1.2220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519030 海富通稳固收益债券C 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 660109 农银增强收益债券C 1.0415 1.0765 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 620003 金元顺安丰利债券A 0.9150 0.9370 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 660009 农银增强收益债券A 1.0459 1.0809 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0039 1.0439 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 660102 农银恒久增利债券C 1.0585 1.0615 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 660002 农银恒久增利债券A 1.0650 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 320004 诺安优化收益债券C 1.1971 1.3167 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.14% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202103 南方多利增强债券A 1.0682 1.3267 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9847 1.7757 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 202102 南方多利增强债券C 1.0656 1.3159 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100018 富国天利增长债券A 1.2134 2.0234 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.16% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 485107 工银添利债券A 1.0832 1.3182 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 485014 工银添颐债券B 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 690002 民生增强收益债券A 1.1260 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 485007 工银添利债券B 1.0620 1.2970 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 320008 诺安增利债券A 1.0730 1.0880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202212 南方平衡配置混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040012 华安强化收益债券A 1.0430 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 210006 金鹰元禧混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 371120 摩根纯债债券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110036 易方达双债增强债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0340 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 320009 诺安增利债券B 1.0560 1.0710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2012-08-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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