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2013年01月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510230 国泰上证180金融ETF 3.5080 0.9960 0.0000 0.0000 0.0250 0.72% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020021 国泰金融ETF联接A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 090009 大成行业轮动混合A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0880 1.1060 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050001 博时价值增长混合 0.7420 3.2440 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0761 1.0761 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 620003 金元顺安丰利债券A 0.9500 0.9720 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050201 博时价值增长贰号混合 0.6670 2.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0101 1.8026 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 510110 海富通上证周期ETF 2.3980 0.9620 0.0000 0.0000 0.0030 0.13% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 020005 国泰金马稳健混合A 0.7450 3.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519671 银河沪深300价值指数A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 395012 中海增强收益债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 380005 中银纯债债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0180 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 360014 光大信用添益债券C 1.0430 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 360009 光大增利收益债券C 1.0290 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 270029 广发聚财信用债券A 1.0430 1.0520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040036 华安安心收益债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040037 华安安心收益债券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9610 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 233013 大摩多元收益债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 233012 大摩多元收益债券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217022 招商产业债券A 1.0370 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 206015 鹏华纯债债券D 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050027 博时信用债纯债债券A 1.0140 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0160 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 550004 中信保诚三得益债券A 1.0070 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 164810 工银纯债定开债 1.0100 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 550005 中信保诚三得益债券B 0.9960 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 550006 信诚经典优债债券A 1.0400 1.1640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 550007 信诚经典优债债券B 1.0360 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 573003 诺德增强收益债券 1.0050 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0653 1.0817 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 582003 东吴配置优化混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070025 嘉实信用债券A 1.0140 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070026 嘉实信用债券C 1.0110 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161813 银华信用债券(LOF) 1.0410 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161693 融通债券C 1.0350 1.5320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0090 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161603 融通债券A/B 1.0380 1.5350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0100 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161117 易方达永旭定开债 1.0140 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 080015 长盛中小盘精选混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160612 鹏华丰收债券B 1.0400 1.3570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 160129 南方金利定开债券C 1.0280 1.0410 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160128 南方金利定开债券A 1.0290 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 128013 国投瑞银纯债债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 121013 国投瑞银纯债债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 686869 浙商聚盈纯债债券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001023 华夏亚债中国指数C 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 290009 泰信债券周期回报A 1.0550 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040026 华安信用四季红债券A 1.0600 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 200009 长城稳健增利债券A 1.1230 1.2280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 582001 东吴优信稳健债券A 1.0379 1.0499 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160608 鹏华普天债券B 1.0850 1.4690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160602 鹏华普天债券A 1.1110 1.5250 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519187 万家稳健增利债券C 1.0677 1.1777 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162299 宏利集利债券C 1.0568 1.0998 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 582201 东吴优信稳健债券C 1.0243 1.0363 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7195 0.7195 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 481004 工银稳健成长混合A 1.2244 1.4744 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 360005 光大保德信红利混合A 2.4142 3.0722 0.0000 0.0000 0.0016 0.07% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162210 宏利集利债券A 1.0783 1.1213 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519186 万家稳健增利债券A 1.0820 1.1920 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 290003 泰信双息双利债券C 1.0362 1.2475 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519985 长信纯债壹号债券A 1.0865 1.0865 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 485107 工银添利债券A 1.0702 1.3502 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 485007 工银添利债券B 1.0652 1.3272 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.9680 1.3970 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020012 国泰金龙债券C 1.0200 1.4860 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8258 0.8258 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 510030 华宝上证180价值ETF 2.5950 0.8880 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 420102 天弘永利债券B 1.0169 1.2179 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 420002 天弘永利债券A 1.0159 1.1967 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 217203 招商安泰债券B 1.1503 1.6268 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217003 招商安泰债券A 1.1221 1.6586 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 202103 南方多利增强债券A 1.0537 1.3542 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020002 国泰金龙债券A 1.0210 1.5020 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 288102 华夏稳定双利债券C 1.0357 1.5857 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202102 南方多利增强债券C 1.0517 1.3420 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 151002 银河收益混合 1.1221 2.2121 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110003 易方达上证50增强A 0.7278 2.5778 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1405 1.9505 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0320 1.2220 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519188 万家信用恒利债券A 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519189 万家信用恒利债券C 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0491 1.2391 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 070009 嘉实超短债债券C 1.0111 1.2020 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 160124 南方中债10年期国债C 1.0640 1.0840 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160123 南方中债10年期国债A 1.0712 1.0912 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000004 中海可转债债券C 0.9940 3.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 470018 汇添富双利债券A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 450019 国富恒久信用债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 450018 国富恒久信用债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519023 海富通稳健添利债券C 1.0780 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519024 海富通稳健添利债券A 1.0860 1.1770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 400016 东方强化收益债券A 1.0193 1.0193 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 399001 中海上证50指数增强 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 395011 中海增强收益债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 380006 中银纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 371120 摩根纯债债券B 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0160 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 360013 光大信用添益债券A 1.0480 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 360008 光大增利收益债券A 1.0310 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 320020 诺安策略精选股票A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 320009 诺安增利债券B 1.0740 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270044 广发双债添利债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 270030 广发聚财信用债券B 1.0400 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 253030 国联安信心增益债券 1.0240 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 253021 国联安增利债券B 1.0890 1.2670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 253020 国联安增利债券A 1.0890 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 217023 招商信用增强债券A 1.0230 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 530012 建信积极配置混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 206008 鹏华丰盛债券B 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 206004 鹏华信用增利债券B 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 206003 鹏华信用增利债券A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 202110 南方润元纯债债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 530021 建信纯债债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 531021 建信纯债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0680 1.0810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0290 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 163823 中银稳健策略混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163808 中银中证A100指数增强 0.7820 0.7920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163806 中银增利债券A 1.1040 1.2740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7760 0.7760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 590009 中邮稳定收益债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0360 1.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0090 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 590010 中邮稳定收益债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0210 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1080 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1140 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0330 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0560 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160217 国泰信用互利债券A 1.0450 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0440 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 630007 华商稳健双利债券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 150010 国泰优先 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0310 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 630107 华商稳健双利债券B 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 118002 易方达标普消费品指数A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 118001 易方达亚洲精选股票 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110038 易方达纯债债券C 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110037 易方达纯债债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1807 0.1807 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1807 0.1807 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.1348 1.1348 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100068 富国纯债债券发起式C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 090017 大成可转债增强债券A 1.0620 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 080009 长盛同禧债券A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0310 1.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 090019 大成景恒混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9090 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0260 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050025 博时标普500ETF联接A 1.0619 1.0899 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050020 博时抗通胀增强回报 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0640 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050015 博时大中华亚太精选 1.0820 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 720002 财通可转债债券A 1.0120 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040019 华安稳固收益债券C 1.0330 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020028 国泰信用债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020027 国泰信用债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 750002 安信目标收益债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 750003 安信目标收益债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001003 华夏债券C 1.0620 1.6320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001013 华夏希望债券C 1.0620 1.2920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001011 华夏希望债券A 1.0690 1.3090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 100058 富国产业债券A 1.0460 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001001 华夏债券A/B 1.0690 1.6590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1686 0.1686 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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