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2013年12月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070021 嘉实主题新动力混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 290009 泰信债券周期回报A 1.0830 1.1630 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162210 宏利集利债券A 1.0113 1.1193 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162299 宏利集利债券C 0.9903 1.0933 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519727 交银成长30混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519663 银河久益回报6个月定开C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519979 长信内需成长混合A 1.0800 1.2300 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8574 3.3004 0.0000 0.0000 0.0046 0.25% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 210011 金鹰灵活配置混合C 0.9897 0.9897 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9780 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519662 银河久益回报6个月定开A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 675013 西部利得稳健双利债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 210010 金鹰灵活配置混合A 0.9941 0.9941 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519694 交银蓝筹混合 0.7366 0.7516 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 290003 泰信双息双利债券C 1.0445 1.2558 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163801 中银中国混合(LOF)A 1.4174 3.6274 0.0000 0.0000 0.0017 0.12% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519692 交银成长混合A 3.1313 3.3763 0.0000 0.0000 0.0035 0.11% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000219 博时裕益混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519660 银河增利债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519661 银河增利债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0030 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001013 华夏希望债券C 1.0360 1.2960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 573003 诺德增强收益债券 0.9970 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001011 华夏希望债券A 1.0460 1.3160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000069 国投瑞银中高等级债券A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000070 国投瑞银中高等级债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000085 博时安盈债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270029 广发聚财信用债券A 1.0180 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 550016 中信保诚至远动力混合C 0.9900 0.9800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 750003 安信目标收益债券C 1.0080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000124 华宝服务优选混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000142 融通增强收益债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000175 汇添富高息债债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0110 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 164702 汇添富季季红定期开放债券 0.9950 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 270043 广发理财年年红债券A 1.0180 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 290012 泰信行业精选混合A 0.9950 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519989 长信利丰债券C 1.0470 1.2600 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 675011 西部利得稳健双利债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000280 博时双债增强债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000306 天弘弘利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 290005 泰信优势增长混合 1.1040 1.5640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1700 1.2430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 240012 华宝增强收益债券A 1.0962 1.1162 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240013 华宝增强收益债券B 1.0750 1.0950 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 660002 农银恒久增利债券A 1.0861 1.1571 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9761 0.9761 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9742 0.9742 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 660102 农银恒久增利债券C 1.0751 1.0931 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519688 交银精选混合 0.7654 2.9112 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9817 1.0217 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240008 华宝收益增长混合A 3.8649 3.8649 0.0000 0.0000 0.0013 0.03% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 485007 工银添利债券B 1.0266 1.2886 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0663 1.1252 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 485107 工银添利债券A 1.0355 1.3155 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240003 华宝宝康债券A 1.1662 1.7162 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161911 万家强化收益定开债 0.9902 1.0052 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 660009 农银增强收益债券A 1.0591 1.0941 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163411 兴全精选混合 1.0876 1.0876 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 400020 东方成长回报平衡混合 1.0207 1.0207 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000391 招商标普指数-人民币 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 000004 中海可转债债券C 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000005 嘉实增强信用定期债券 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000356 南方丰元信用增强债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000016 华夏纯债债券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000392 招商标普指数-美元 0.1636 0.1636 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000406 汇添富双利增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000407 汇添富双利增强债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0047 1.0047 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000354 长盛城镇化主题混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 040041 华安纯债债券C 1.0000 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1744 0.1744 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.1744 0.1744 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000336 农银研究精选混合 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 070013 嘉实研究精选混合 1.6670 2.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9670 0.9800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 040012 华安强化收益债券A 1.0300 1.1820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000338 鹏华双债保利债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040013 华安强化收益债券B 1.0090 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000395 汇添富安心中国债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000435 建信稳定添利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000398 华富灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000351 国富恒丰一年持有期债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000345 鹏华丰融定开债 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000067 民生加银转债优选A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000068 民生加银转债优选C 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001001 华夏债券A/B 1.0110 1.6610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6380 0.6380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1655 0.1655 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070037 嘉实纯债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0250 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070025 嘉实信用债券A 0.9570 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000335 安信永利信用债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000352 国富恒丰一年持有期债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000084 博时安盈债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050015 博时大中华亚太精选 1.1750 1.1810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000436 易方达裕惠定开混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000408 民生加银城镇化混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000410 益民服务领先混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000120 中银美丽中国混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000121 华夏永福混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000122 汇添富实业债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000123 汇添富实业债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000125 上投摩根天颐年丰混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1644 0.1644 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000128 大成景安短融债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100037 富国优化增强债券C 1.0560 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050020 博时抗通胀增强回报 0.6340 0.6340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050025 博时标普500ETF联接A 1.2709 1.2989 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1697 0.1725 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.0387 1.0562 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000141 富国国有企业债债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100035 富国优化增强债券A/B 1.0760 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1697 0.1725 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000149 华安双债添利债券A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000150 华安双债添利债券C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070038 嘉实纯债债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000440 大成景祥分级债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000165 国投瑞银策略精选混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000169 泰达收益增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000170 泰达收益增强债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070026 嘉实信用债券C 0.9510 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000328 摩根转型动力混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000355 南方丰元信用增强债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000174 汇添富高息债债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000178 博时灵活配置混合A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1619 0.1619 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0030 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000184 工银添福债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000185 工银添福债券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040026 华安信用四季红债券A 1.0090 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000396 汇添富安心中国债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050009 博时新兴成长混合 0.5350 2.5770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000386 景顺长城景颐双利债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000390 华商优势行业混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.0410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020019 国泰双利债券A 1.0650 1.2510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000254 长城增强收益定开债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000255 长城增强收益定开债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000256 上投摩根红利回报混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000260 信诚季季定期支付债券 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000263 工银信息产业混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000267 广发集利一年定开债A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000268 广发集利一年定开债C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000270 建信灵活配置混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000271 中邮定开债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000272 中邮定开债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1639 0.1639 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000277 博时双月薪债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000281 博时双债增强债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 000284 富安达信用纯债债券发起式A 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000285 富安达信用纯债债券发起式C 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000286 银华信用季季红债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000289 鹏华丰泰定开债A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000291 鹏华普悦债券 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000294 华安生态优先混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000295 鹏华丰实定期开放债券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000296 鹏华丰实定期开放债券B 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000302 国泰淘金互联网债券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000305 中银中高等级债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000308 建信创新中国混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000309 大摩品质生活精选股票A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000310 安信永利信用债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000311 景顺长城沪深300指数增强A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000312 华安沪深300增强A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000313 华安沪深300增强C 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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