序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 1.0000 | 1.1550 | 0.6070 | 1.1500 | 0.3930 | 64.74% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 163117 | 申万菱信申银万国传媒行业投资指数分级 | 0.9889 | 0.5902 | 0.6013 | 0.6013 | 0.3876 | 64.46% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 1.0000 | 0.6350 | 0.6090 | 0.6090 | 0.3910 | 64.20% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 160628 | 鹏华地产分级 | 1.0000 | 1.6730 | 0.6130 | 1.6560 | 0.3870 | 63.13% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 161122 | 易方达生物分级 | 1.0000 | 0.0000 | 0.6185 | 0.6185 | 0.3815 | 61.68% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 160638 | 鹏华一带一路分级 | 1.0000 | 0.6410 | 0.6210 | 0.6210 | 0.3790 | 61.03% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 167503 | 安信一带一路分级 | 1.0000 | 0.6380 | 0.6220 | 0.6220 | 0.3780 | 60.77% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1.0000 | 0.6650 | 0.6260 | 0.6260 | 0.3740 | 59.74% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | 1.0000 | 0.6682 | 0.6272 | 0.6272 | 0.3728 | 59.44% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 1.0000 | 0.6615 | 0.6330 | 0.6330 | 0.3670 | 57.98% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 165809 | 东吴转债 | 1.0000 | 1.1050 | 0.7550 | 1.0770 | 0.2450 | 32.45% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 163816 | 中银转债增强债券A | 2.1630 | 2.1630 | 1.6910 | 1.6910 | 0.4720 | 27.91% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 163817 | 中银转债增强债券B | 2.1290 | 2.1290 | 1.6650 | 1.6650 | 0.4640 | 27.87% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 519601 | 海富通中国海外 | 1.3520 | 1.6220 | 1.0610 | 1.3310 | 0.2910 | 27.43% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 519709 | 交银全球资源股票 | 1.1660 | 1.1890 | 0.9320 | 0.9550 | 0.2340 | 25.11% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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16 | 118001 | 易方达亚洲精选 | 0.7370 | 0.7370 | 0.6040 | 0.6040 | 0.1330 | 22.02% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 160125 | 南方中国中小盘指数 | 0.9957 | 1.0857 | 0.8201 | 0.9101 | 0.1756 | 21.41% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 161625 | 融通标普中国可转债指数C | 1.1030 | 1.2130 | 0.9210 | 1.0310 | 0.1820 | 19.76% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 161624 | 融通标普中国可转债指数A | 1.1100 | 1.2200 | 0.9270 | 1.0370 | 0.1830 | 19.74% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 519602 | 海富通大中华精选 | 0.8170 | 0.8170 | 0.6860 | 0.6860 | 0.1310 | 19.10% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 000934 | 富兰克林国海大中华精选混合 | 0.8650 | 0.8650 | 0.7280 | 0.7280 | 0.1370 | 18.82% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 470058 | 汇添富可转换债券A | 1.4330 | 1.5030 | 1.2390 | 1.3090 | 0.1940 | 15.66% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 470059 | 汇添富可转换债券C | 1.4110 | 1.4810 | 1.2200 | 1.2900 | 0.1910 | 15.66% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 040018 | 华安香港精选 | 1.1170 | 1.1170 | 0.9680 | 0.9680 | 0.1490 | 15.39% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII) | 1.2240 | 1.2240 | 1.0610 | 1.0610 | 0.1630 | 15.36% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8260 | 0.8260 | 0.7160 | 0.7160 | 0.1100 | 15.36% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 378006 | 上投全球新兴市场 | 0.8530 | 0.8530 | 0.7430 | 0.7430 | 0.1100 | 14.80% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 161210 | 国投瑞银新兴市场 | 0.8250 | 0.8250 | 0.7300 | 0.7300 | 0.0950 | 13.01% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 000068 | 民生加银转债优选C | 0.8770 | 1.2670 | 0.7790 | 1.1690 | 0.0980 | 12.58% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 206006 | 鹏华环球发现 | 1.0030 | 1.0030 | 0.8910 | 0.8910 | 0.1120 | 12.57% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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31 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.8780 | 1.2780 | 0.7810 | 1.1810 | 0.0970 | 12.42% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 100061 | 富国中国中小盘股票 | 1.8080 | 1.8080 | 1.6100 | 1.6100 | 0.1980 | 12.30% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 241001 | 华宝海外中国 | 1.2570 | 1.2570 | 1.1230 | 1.1230 | 0.1340 | 11.93% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 610002 | 信达澳银精华配置 | 1.6330 | 2.0530 | 1.4770 | 1.8970 | 0.1560 | 10.56% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2417 | 0.2490 | 0.2200 | 0.2273 | 0.0217 | 9.86% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 270023 | 广发全球精选 | 1.4780 | 1.5530 | 1.3460 | 1.4210 | 0.1320 | 9.81% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | 0.9210 | 1.2290 | 0.8390 | 1.1670 | 0.0820 | 9.77% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 0.6700 | 0.6700 | 0.6130 | 0.6130 | 0.0570 | 9.30% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 0.8490 | 0.8490 | 0.7770 | 0.7770 | 0.0720 | 9.27% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 150054 | 泰达中证500进取 | 0.7644 | 2.4530 | 0.7001 | 2.3887 | 0.0643 | 9.18% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 163113 | 申万证券行业指数分级 | 0.8916 | 2.0147 | 0.8177 | 1.9408 | 0.0739 | 9.04% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 0.9310 | 0.9310 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0770 | 9.02% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 240018 | 华宝可转债 | 1.2987 | 1.2987 | 1.1912 | 1.1912 | 0.1075 | 9.02% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 040023 | 华安可转债债券B | 1.4690 | 1.4690 | 1.3480 | 1.3480 | 0.1210 | 8.98% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 040022 | 华安可转债债券A | 1.4940 | 1.4940 | 1.3710 | 1.3710 | 0.1230 | 8.97% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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46 | 161719 | 招商可转债分级债券 | 1.0880 | 1.4970 | 1.0000 | 1.4090 | 0.0880 | 8.80% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | 0.7910 | 0.7910 | 0.7290 | 0.7290 | 0.0620 | 8.50% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 150107 | 易方达进取 | 0.4305 | 0.0000 | 0.3973 | 0.0000 | 0.0332 | 8.36% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 0.7490 | 0.7490 | 0.6913 | 0.6913 | 0.0577 | 8.35% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 001555 | 天弘中证全指运输C | 0.7779 | 0.7779 | 0.7181 | 0.7181 | 0.0598 | 8.33% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 2.5488 | 2.5888 | 2.3528 | 2.3928 | 0.1960 | 8.33% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 202021 | 南方小康产业联接 | 1.3104 | 1.3304 | 1.2096 | 1.2296 | 0.1008 | 8.33% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 070012 | 嘉实海外中国 | 0.6440 | 0.6440 | 0.5950 | 0.5950 | 0.0490 | 8.24% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 1.2750 | 1.2750 | 1.1790 | 1.1790 | 0.0960 | 8.14% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 202107 | 南方广利债券C | 1.2620 | 1.4420 | 1.1670 | 1.3470 | 0.0950 | 8.14% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 519677 | 银河定投宝中证腾安指数 | 1.5930 | 1.5930 | 1.4740 | 1.4740 | 0.1190 | 8.07% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 001554 | 天弘中证全指运输A | 0.7760 | 0.7760 | 0.7181 | 0.7181 | 0.0579 | 8.06% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合 | 0.8403 | 0.8403 | 0.7777 | 0.7777 | 0.0626 | 8.05% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 1.9800 | 1.9800 | 1.8340 | 1.8340 | 0.1460 | 7.96% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 202105 | 南方广利债券A/B | 1.2810 | 1.4610 | 1.1870 | 1.3670 | 0.0940 | 7.92% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.1750 | 1.1750 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0860 | 7.90% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 0.8282 | 1.4025 | 0.7676 | 1.3419 | 0.0606 | 7.89% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 0.9330 | 1.4810 | 0.8650 | 1.4130 | 0.0680 | 7.86% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 481012 | 工银深证红利联接 | 1.1492 | 1.1492 | 1.0660 | 1.0660 | 0.0832 | 7.80% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 310518 | 申万可转换债券 | 1.6180 | 1.7680 | 1.5010 | 1.6510 | 0.1170 | 7.79% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.7630 | 1.2880 | 0.7080 | 1.2330 | 0.0550 | 7.77% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 1.2689 | 1.2689 | 1.1786 | 1.1786 | 0.0903 | 7.66% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 001154 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 0.8710 | 0.8710 | 0.8090 | 0.8090 | 0.0620 | 7.66% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 000041 | 华夏全球精选 | 0.7890 | 0.7890 | 0.7330 | 0.7330 | 0.0560 | 7.64% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 0.8180 | 0.8180 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0580 | 7.63% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 570007 | 诺德优选30 | 1.2370 | 1.2370 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0870 | 7.57% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 200008 | 长城品牌优选 | 1.1181 | 1.1181 | 1.0398 | 1.0398 | 0.0783 | 7.53% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 610005 | 信达澳银红利回报 | 1.2280 | 1.2980 | 1.1420 | 1.2120 | 0.0860 | 7.53% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强股票 | 1.6650 | 2.0150 | 1.5490 | 1.8990 | 0.1160 | 7.49% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 210003 | 金鹰行业优势 | 1.1922 | 1.2222 | 1.1092 | 1.1392 | 0.0830 | 7.48% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 1.6550 | 1.7950 | 1.5400 | 1.6800 | 0.1150 | 7.47% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 690008 | 民生中证资源指数 | 0.7260 | 0.7260 | 0.6760 | 0.6760 | 0.0500 | 7.40% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 481013 | 工银消费服务行业 | 1.4400 | 1.4400 | 1.3410 | 1.3410 | 0.0990 | 7.38% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 160516 | 博时中证800证券保险指数分级 | 0.7651 | 0.7651 | 0.7126 | 0.7126 | 0.0525 | 7.37% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 161907 | 万家中证红利指数 | 1.4640 | 1.4640 | 1.3637 | 1.3637 | 0.1003 | 7.36% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 320011 | 诺安中小盘精选 | 2.0040 | 2.0640 | 1.8670 | 1.9270 | 0.1370 | 7.34% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 050013 | 博时上证超大盘联接 | 0.9797 | 0.9797 | 0.9128 | 0.9128 | 0.0669 | 7.33% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 160632 | 鹏华酒A | 0.8790 | 0.8790 | 0.8190 | 0.8190 | 0.0600 | 7.33% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 000311 | 景顺长城沪深300增强 | 1.8040 | 1.8040 | 1.6810 | 1.6810 | 0.1230 | 7.32% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 165310 | 建信双利分级 | 1.3950 | 1.4910 | 1.3000 | 1.3960 | 0.0950 | 7.31% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 164811 | 工银深证100指数分级 | 1.3016 | 1.3882 | 1.2134 | 1.3000 | 0.0882 | 7.27% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | 0.9600 | 0.9600 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0650 | 7.26% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 090010 | 大成中证红利指数 | 1.4190 | 1.4190 | 1.3230 | 1.3230 | 0.0960 | 7.26% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 0.9515 | 0.9515 | 0.8873 | 0.8873 | 0.0642 | 7.24% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 000803 | 工银研究精选股票 | 1.2520 | 1.2520 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0840 | 7.19% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 233015 | 大摩量化配置股票 | 2.0380 | 2.0380 | 1.9020 | 1.9020 | 0.1360 | 7.15% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.9414 | 0.9414 | 0.8787 | 0.8787 | 0.0627 | 7.14% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 090016 | 大成消费主题股票 | 1.2310 | 1.4880 | 1.1490 | 1.4060 | 0.0820 | 7.14% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 164809 | 工银中证500分级 | 1.5213 | 1.5989 | 1.4199 | 1.4975 | 0.1014 | 7.14% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.5000 | 1.5000 | 1.4000 | 1.4000 | 0.1000 | 7.14% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.9413 | 0.9413 | 0.8787 | 0.8787 | 0.0626 | 7.12% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.6640 | 0.6640 | 0.6200 | 0.6200 | 0.0440 | 7.10% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 150058 | 长城久兆中小板积极 | 0.4700 | 2.2390 | 0.4390 | 2.2080 | 0.0310 | 7.06% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 217017 | 招商上证消费80联接 | 1.2580 | 1.2580 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0830 | 7.06% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 0.8510 | 1.9220 | 0.7950 | 1.8660 | 0.0560 | 7.04% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 1.4577 | 1.4577 | 1.3619 | 1.3619 | 0.0958 | 7.03% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 240022 | 华宝兴业资源优选 | 1.0600 | 1.0600 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0690 | 6.96% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 481009 | 工银沪深300 | 1.4008 | 1.5958 | 1.3096 | 1.5046 | 0.0912 | 6.96% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.1700 | 2.6840 | 1.0940 | 2.6080 | 0.0760 | 6.95% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 210004 | 金鹰稳健成长 | 1.3860 | 1.5660 | 1.2960 | 1.4760 | 0.0900 | 6.94% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行 | 1.3300 | 1.3500 | 1.2440 | 1.2640 | 0.0860 | 6.91% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 050004 | 博时精选 | 1.6339 | 3.2324 | 1.5285 | 3.1270 | 0.1054 | 6.90% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 000926 | 中信建投睿信 | 0.9490 | 0.9490 | 0.8880 | 0.8880 | 0.0610 | 6.87% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 166005 | 中欧价值发现 | 2.0430 | 2.0430 | 1.9120 | 1.9120 | 0.1310 | 6.85% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 163808 | 中银中证100 | 1.1270 | 1.1370 | 1.0550 | 1.0650 | 0.0720 | 6.82% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.7716 | 0.7716 | 0.7224 | 0.7224 | 0.0492 | 6.81% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 270041 | 广发消费品精选股票 | 1.7420 | 1.7420 | 1.6310 | 1.6310 | 0.1110 | 6.81% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 050119 | 博时转债增强债券C | 1.6020 | 1.6060 | 1.5000 | 1.5040 | 0.1020 | 6.80% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 163407 | 兴全沪深300 | 1.4057 | 1.4057 | 1.3163 | 1.3163 | 0.0894 | 6.79% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 1.5720 | 1.5720 | 1.4720 | 1.4720 | 0.1000 | 6.79% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 1.1820 | 1.3970 | 1.1070 | 1.3220 | 0.0750 | 6.78% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 000747 | 广发逆向策略混合 | 1.3560 | 1.3560 | 1.2700 | 1.2700 | 0.0860 | 6.77% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 050019 | 博时转债增强债券A | 1.6140 | 1.6190 | 1.5120 | 1.5170 | 0.1020 | 6.75% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 0.9500 | 0.9500 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0600 | 6.74% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 470006 | 汇添富医药保健混合 | 1.5510 | 1.6010 | 1.4530 | 1.5030 | 0.0980 | 6.74% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 160630 | 鹏华国防 | 0.7150 | 1.2380 | 0.6700 | 1.1930 | 0.0450 | 6.72% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.9250 | 3.5550 | 1.8040 | 3.4340 | 0.1210 | 6.71% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 000339 | 长城医疗保健股票 | 1.1970 | 1.1970 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0750 | 6.68% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 040016 | 华安行业轮动 | 1.5853 | 1.5853 | 1.4861 | 1.4861 | 0.0992 | 6.68% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 160639 | 鹏华高铁分级 | 1.0220 | 0.6050 | 0.9580 | 0.5670 | 0.0640 | 6.68% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 167601 | 国金沪深300指数分级 | 1.0385 | 1.6470 | 0.9735 | 1.5439 | 0.0650 | 6.68% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 110002 | 易方达策略成长 | 4.6870 | 6.1350 | 4.3940 | 5.8420 | 0.2930 | 6.67% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 580007 | 东吴新创业 | 1.4740 | 1.5340 | 1.3820 | 1.4420 | 0.0920 | 6.66% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 310398 | 申万沪深300 | 1.3255 | 1.3255 | 1.2429 | 1.2429 | 0.0826 | 6.65% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 530015 | 建信深证60联接 | 1.3754 | 1.3754 | 1.2897 | 1.2897 | 0.0857 | 6.65% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.0620 | 1.0620 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0660 | 6.63% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 050123 | 博时天颐债券C | 1.1260 | 1.3690 | 1.0560 | 1.2990 | 0.0700 | 6.63% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 240014 | 华宝中证100 | 1.1588 | 1.1588 | 1.0867 | 1.0867 | 0.0721 | 6.63% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 050023 | 博时天颐债券A | 1.1440 | 1.3970 | 1.0730 | 1.3260 | 0.0710 | 6.62% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 400018 | 东方央视财经50指数 | 1.4726 | 1.4726 | 1.3812 | 1.3812 | 0.0914 | 6.62% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 481008 | 工银大盘蓝筹 | 1.1920 | 1.6020 | 1.1180 | 1.5280 | 0.0740 | 6.62% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 050002 | 博时沪深300 | 1.2017 | 3.1817 | 1.1273 | 3.1073 | 0.0744 | 6.60% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 050014 | 博时创业成长 | 1.4070 | 1.4790 | 1.3200 | 1.3920 | 0.0870 | 6.59% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 410008 | 华富中证100 | 1.1624 | 1.1624 | 1.0906 | 1.0906 | 0.0718 | 6.58% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 519100 | 长盛中证100 | 1.1286 | 1.7896 | 1.0589 | 1.7199 | 0.0697 | 6.58% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 110019 | 易方达深证100联接 | 1.0582 | 1.0582 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0652 | 6.57% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 270010 | 广发沪深300 | 1.7200 | 2.0100 | 1.6140 | 1.9040 | 0.1060 | 6.57% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 000031 | 华夏复兴 | 1.9690 | 1.9690 | 1.8480 | 1.8480 | 0.1210 | 6.55% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 000974 | 安信消费医药股票 | 0.9760 | 0.9760 | 0.9160 | 0.9160 | 0.0600 | 6.55% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 540006 | 汇丰晋信大盘 | 2.1431 | 2.2031 | 2.0113 | 2.0713 | 0.1318 | 6.55% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 162307 | 海富通中证100 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1010 | 1.1010 | 0.0720 | 6.54% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.5470 | 1.2870 | 1.4520 | 1.2190 | 0.0950 | 6.54% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 320010 | 诺安中证100 | 1.1410 | 1.1410 | 1.0710 | 1.0710 | 0.0700 | 6.54% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 1.6450 | 2.0450 | 1.5440 | 1.9440 | 0.1010 | 6.54% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 470007 | 汇添富上证综指 | 1.2400 | 1.2400 | 1.1640 | 1.1640 | 0.0760 | 6.53% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 180010 | 银华优质增长 | 2.0581 | 3.9767 | 1.9322 | 3.8508 | 0.1259 | 6.52% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 161207 | 国投瑞银沪深300 | 1.5210 | 1.1410 | 1.4280 | 1.0710 | 0.0930 | 6.51% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 0.8340 | 2.1940 | 0.7830 | 2.1430 | 0.0510 | 6.51% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0720 | 6.50% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 1.8853 | 1.8853 | 1.7704 | 1.7704 | 0.1149 | 6.49% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 257060 | 国联安商品ETF联接 | 0.6240 | 0.6240 | 0.5860 | 0.5860 | 0.0380 | 6.48% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 090007 | 大成策略回报 | 1.5310 | 2.3060 | 1.4380 | 2.2130 | 0.0930 | 6.47% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 399001 | 中海上证50 | 1.1690 | 1.1690 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0710 | 6.47% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 770001 | 德邦优化配置 | 0.9913 | 1.7913 | 0.9311 | 1.7311 | 0.0602 | 6.47% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长 | 1.4615 | 1.5965 | 1.3730 | 1.5080 | 0.0885 | 6.45% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 519032 | 海富通上证非周期联接 | 1.2550 | 1.2550 | 1.1790 | 1.1790 | 0.0760 | 6.45% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 160615 | 鹏华沪深300 | 1.4590 | 1.5190 | 1.3710 | 1.4310 | 0.0880 | 6.42% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 070027 | 嘉实周期优选 | 2.0100 | 2.0700 | 1.8890 | 1.9490 | 0.1210 | 6.41% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 162006 | 长城久富核心 | 1.1590 | 3.6948 | 1.0892 | 3.6250 | 0.0698 | 6.41% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 163302 | 大摩资源优选 | 2.1652 | 3.7402 | 2.0347 | 3.6097 | 0.1305 | 6.41% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 1.1820 | 1.1820 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0710 | 6.39% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 519180 | 万家180 | 0.9138 | 3.2538 | 0.8590 | 3.1990 | 0.0548 | 6.38% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 202005 | 南方成份精选 | 1.3083 | 1.6083 | 1.2299 | 1.5299 | 0.0784 | 6.37% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 270007 | 广发大盘成长 | 0.9571 | 0.9571 | 0.8998 | 0.8998 | 0.0573 | 6.37% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 090013 | 大成竞争优势 | 1.6600 | 1.6700 | 1.5610 | 1.5710 | 0.0990 | 6.34% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.7955 | 1.8798 | 0.7481 | 1.8324 | 0.0474 | 6.34% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | 0.8890 | 0.8890 | 0.8360 | 0.8360 | 0.0530 | 6.34% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 090011 | 大成核心双动力 | 1.3990 | 1.3990 | 1.3160 | 1.3160 | 0.0830 | 6.31% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0580 | 6.31% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 580006 | 东吴新经济 | 1.4650 | 1.4650 | 1.3780 | 1.3780 | 0.0870 | 6.31% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 110021 | 易方达上证中盘联接 | 1.3104 | 1.3104 | 1.2327 | 1.2327 | 0.0777 | 6.30% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 165309 | 建信沪深300 | 1.1205 | 1.1205 | 1.0541 | 1.0541 | 0.0664 | 6.30% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1.1840 | 1.1840 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0700 | 6.28% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 217016 | 招商深证100 | 1.1510 | 1.1510 | 1.0830 | 1.0830 | 0.0680 | 6.28% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 040002 | 华安中国A股增强 | 0.7460 | 3.4840 | 0.7020 | 3.3400 | 0.0440 | 6.27% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 161507 | 银河沪深300成长分级 | 1.2880 | 1.3450 | 1.2120 | 1.2690 | 0.0760 | 6.27% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 160807 | 长盛沪深300 | 1.2400 | 1.2900 | 1.1670 | 1.2170 | 0.0730 | 6.26% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 161604 | 融通深证100 | 1.3400 | 2.7030 | 1.2610 | 2.6240 | 0.0790 | 6.26% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.5342 | 4.3942 | 1.4439 | 4.3039 | 0.0903 | 6.25% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 539003 | 建信全球资源股票 | 0.7990 | 0.8310 | 0.7520 | 0.7840 | 0.0470 | 6.25% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 502020 | 国金通用上证50分级 | 0.8190 | 0.8190 | 0.7710 | 0.7710 | 0.0480 | 6.23% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 519116 | 浦银沪深300增强 | 1.2470 | 1.2470 | 1.1740 | 1.1740 | 0.0730 | 6.22% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 001008 | 工银国企改革股票 | 0.9070 | 0.9070 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0530 | 6.21% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 001558 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A | 0.7463 | 0.7463 | 0.7028 | 0.7028 | 0.0435 | 6.19% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 001559 | 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C | 0.7462 | 0.7462 | 0.7027 | 0.7027 | 0.0435 | 6.19% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 161606 | 融通行业景气 | 0.9430 | 2.8830 | 0.8880 | 2.8280 | 0.0550 | 6.19% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 519686 | 交银180治理联接 | 1.2690 | 1.2690 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0740 | 6.19% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 1.5830 | 1.5830 | 1.4910 | 1.4910 | 0.0920 | 6.17% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 530010 | 建信责任联接 | 1.6360 | 1.6360 | 1.5409 | 1.5409 | 0.0951 | 6.17% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 110029 | 易方达科讯 | 1.4956 | 6.4545 | 1.4088 | 6.2092 | 0.0868 | 6.16% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.0680 | 1.1680 | 1.0060 | 1.1060 | 0.0620 | 6.16% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 160620 | 鹏华资源分级 | 1.1540 | 0.7820 | 1.0870 | 0.7380 | 0.0670 | 6.16% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.5562 | 1.5562 | 1.4660 | 1.4660 | 0.0902 | 6.15% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 100038 | 富国量化沪深300 | 1.5010 | 1.5010 | 1.4140 | 1.4140 | 0.0870 | 6.15% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
200 | 202015 | 南方沪深300ETF联接 | 1.3702 | 1.5302 | 1.2908 | 1.4508 | 0.0794 | 6.15% | 2015-07-09 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |