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2015年07月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0000 1.1550 0.6070 1.1500 0.3930 64.74% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0000 0.6350 0.6090 0.6090 0.3910 64.20% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0000 1.6730 0.6130 1.6560 0.3870 63.13% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0000 0.0000 0.6185 0.6185 0.3815 61.68% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.0000 0.6410 0.6210 0.6210 0.3790 61.03% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 167503 安信一带一路指数A 1.0000 0.6380 0.6220 0.6220 0.3780 60.77% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0000 0.6650 0.6260 0.6260 0.3740 59.74% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0000 0.6615 0.6330 0.6330 0.3670 57.98% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 165809 东吴中证可转债指数 1.0000 1.1050 0.7550 1.0770 0.2450 32.45% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163816 中银转债增强债券A 2.1630 2.1630 1.6910 1.6910 0.4720 27.91% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163817 中银转债增强债券B 2.1290 2.1290 1.6650 1.6650 0.4640 27.87% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519601 海富通中国海外混合 1.3520 1.6220 1.0610 1.3310 0.2910 27.43% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.1660 1.1890 0.9320 0.9550 0.2340 25.11% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 118001 易方达亚洲精选股票 0.7370 0.7370 0.6040 0.6040 0.1330 22.02% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160125 南方香港优选股票 0.9957 1.0857 0.8201 0.9101 0.1756 21.41% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161625 融通可转债债券C 1.1030 1.2130 0.9210 1.0310 0.1820 19.76% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161624 融通可转债债券A 1.1100 1.2200 0.9270 1.0370 0.1830 19.74% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8170 0.8170 0.6860 0.6860 0.1310 19.10% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000934 国富大中华精选混合 0.8650 0.8650 0.7280 0.7280 0.1370 18.82% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 470059 汇添富可转换债券C 1.4110 1.4810 1.2200 1.2900 0.1910 15.66% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 470058 汇添富可转换债券A 1.4330 1.5030 1.2390 1.3090 0.1940 15.66% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1170 1.1170 0.9680 0.9680 0.1490 15.39% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8260 0.8260 0.7160 0.7160 0.1100 15.36% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2240 1.2240 1.0610 1.0610 0.1630 15.36% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.8530 0.8530 0.7430 0.7430 0.1100 14.80% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161210 国投瑞银新兴市场股票 0.8250 0.8250 0.7300 0.7300 0.0950 13.01% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000068 民生加银转债优选C 0.8770 1.2670 0.7790 1.1690 0.0980 12.58% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A 1.0030 1.0030 0.8910 0.8910 0.1120 12.57% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000067 民生加银转债优选A 0.8780 1.2780 0.7810 1.1810 0.0970 12.42% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.8080 1.8080 1.6100 1.6100 0.1980 12.30% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 241001 华宝海外中国成长混合 1.2570 1.2570 1.1230 1.1230 0.1340 11.93% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 610002 信澳精华配置混合A 1.6330 2.0530 1.4770 1.8970 0.1560 10.56% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2417 0.2490 0.2200 0.2273 0.0217 9.86% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4780 1.5530 1.3460 1.4210 0.1320 9.81% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6700 0.6700 0.6130 0.6130 0.0570 9.30% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8490 0.8490 0.7770 0.7770 0.0720 9.27% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8916 2.0147 0.8177 1.9408 0.0739 9.04% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9310 0.9310 0.8540 0.8540 0.0770 9.02% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240018 华宝可转债债券A 1.2987 1.2987 1.1912 1.1912 0.1075 9.02% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040023 华安可转债债券B 1.4690 1.4690 1.3480 1.3480 0.1210 8.98% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040022 华安可转债债券A 1.4940 1.4940 1.3710 1.3710 0.1230 8.97% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161719 招商可转债债券 1.0880 1.4970 1.0000 1.4090 0.0880 8.80% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7910 0.7910 0.7290 0.7290 0.0620 8.50% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7490 0.7490 0.6913 0.6913 0.0577 8.35% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.5488 2.5888 2.3528 2.3928 0.1960 8.33% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 202021 南方小康ETF联接A 1.3104 1.3304 1.2096 1.2296 0.1008 8.33% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6440 0.6440 0.5950 0.5950 0.0490 8.24% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5991 1.4905 0.5537 1.3776 0.0454 8.20% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159905 工银深证红利ETF 1.1705 1.1705 1.0823 1.0823 0.0882 8.15% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 202107 南方广利回报债券C 1.2620 1.4420 1.1670 1.3470 0.0950 8.14% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 110022 易方达消费行业股票 1.2750 1.2750 1.1790 1.1790 0.0960 8.14% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519677 银河定投宝 1.5930 1.5930 1.4740 1.4740 0.1190 8.07% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A 0.8403 0.8403 0.7777 0.7777 0.0626 8.05% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000220 富国医疗保健行业混合A 1.9800 1.9800 1.8340 1.8340 0.1460 7.96% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 202105 南方广利回报债券A/B 1.2810 1.4610 1.1870 1.3670 0.0940 7.92% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000711 嘉实医疗保健股票 1.1750 1.1750 1.0890 1.0890 0.0860 7.90% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510020 博时上证超大盘ETF 2.6477 0.9765 2.4539 0.9051 0.1938 7.90% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8282 1.4025 0.7676 1.3419 0.0606 7.89% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161718 招商沪深300高贝塔 0.9330 1.4810 0.8650 1.4130 0.0680 7.86% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 481012 工银深证红利ETF联接A 1.1492 1.1492 1.0660 1.0660 0.0832 7.80% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 310518 申万菱信可转债债券A 1.6180 1.7680 1.5010 1.6510 0.1170 7.79% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7630 1.2880 0.7080 1.2330 0.0550 7.77% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001154 华银平安中国主题灵活配置 0.8710 0.8710 0.8090 0.8090 0.0620 7.66% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000877 华泰柏瑞量化优选混合 1.2689 1.2689 1.1786 1.1786 0.0903 7.66% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7890 0.7890 0.7330 0.7330 0.0560 7.64% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 110025 易方达资源行业混合 0.8180 0.8180 0.7600 0.7600 0.0580 7.63% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 570007 诺德优选30混合 1.2370 1.2370 1.1500 1.1500 0.0870 7.57% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 610005 信澳红利回报混合A 1.2280 1.2980 1.1420 1.2120 0.0860 7.53% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 200008 长城品牌优选混合A 1.1181 1.1181 1.0398 1.0398 0.0783 7.53% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.6650 2.0150 1.5490 1.8990 0.1160 7.49% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 210003 金鹰行业优势混合A 1.1922 1.2222 1.1092 1.1392 0.0830 7.48% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 750001 安信灵活配置混合A 1.6550 1.7950 1.5400 1.6800 0.1150 7.47% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7260 0.7260 0.6760 0.6760 0.0500 7.40% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 481013 工银消费服务混合A 1.4400 1.4400 1.3410 1.3410 0.0990 7.38% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160516 博时证券公司ETF联接A 0.7651 0.7651 0.7126 0.7126 0.0525 7.37% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161907 万家中证红利ETF联接A 1.4640 1.4640 1.3637 1.3637 0.1003 7.36% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320011 诺安中小盘精选混合A 2.0040 2.0640 1.8670 1.9270 0.1370 7.34% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.9797 0.9797 0.9128 0.9128 0.0669 7.33% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160632 鹏华酒A 0.8790 0.8790 0.8190 0.8190 0.0600 7.33% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000311 景顺长城沪深300指数增强A 1.8040 1.8040 1.6810 1.6810 0.1230 7.32% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.3950 1.4910 1.3000 1.3960 0.0950 7.31% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.3016 1.3882 1.2134 1.3000 0.0882 7.27% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9600 0.9600 0.8950 0.8950 0.0650 7.26% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 090010 大成中证红利指数A 1.4190 1.4190 1.3230 1.3230 0.0960 7.26% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 512070 易方达沪深300非银ETF 2.0937 2.0937 1.9523 1.9523 0.1414 7.24% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.9515 0.9515 0.8873 0.8873 0.0642 7.24% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510120 海富通上证非周期ETF 3.0860 1.3000 2.8790 1.2130 0.2070 7.19% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000803 工银研究精选股票 1.2520 1.2520 1.1680 1.1680 0.0840 7.19% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159916 建信深证基本面60ETF 2.5874 1.4097 2.4146 1.3156 0.1728 7.16% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 233015 大摩量化配置混合A 2.0380 2.0380 1.9020 1.9020 0.1360 7.15% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001552 天弘中证证券保险A 0.9414 0.9414 0.8787 0.8787 0.0627 7.14% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090016 大成消费主题混合A 1.2310 1.4880 1.1490 1.4060 0.0820 7.14% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 233010 大摩深证300指数增强 1.5000 1.5000 1.4000 1.4000 0.1000 7.14% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 164809 工银中证500ETF联接A 1.5213 1.5989 1.4199 1.4975 0.1014 7.14% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001553 天弘中证证券保险C 0.9413 0.9413 0.8787 0.8787 0.0626 7.12% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 510170 国联安上证商品ETF 1.9550 0.6060 1.8250 0.5660 0.1300 7.12% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6640 0.6640 0.6200 0.6200 0.0440 7.10% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 510270 中银上证国企100ETF 1.2100 1.4120 1.1300 1.3190 0.0800 7.08% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2580 1.2580 1.1750 1.1750 0.0830 7.06% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8510 1.9220 0.7950 1.8660 0.0560 7.04% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000368 汇添富沪深300安中指数A 1.4577 1.4577 1.3619 1.3619 0.0958 7.03% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.3789 1.3789 1.2886 1.2886 0.0903 7.01% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 510410 博时上证自然资源ETF 0.7703 0.7703 0.7201 0.7201 0.0502 6.97% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 240022 华宝资源优选混合A 1.0600 1.0600 0.9910 0.9910 0.0690 6.96% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 481009 工银沪深300指数A 1.4008 1.5958 1.3096 1.5046 0.0912 6.96% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1700 2.6840 1.0940 2.6080 0.0760 6.95% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 210004 金鹰稳健成长混合 1.3860 1.5660 1.2960 1.4760 0.0900 6.94% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.3300 1.3500 1.2440 1.2640 0.0860 6.91% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 050004 博时精选混合A 1.6339 3.2324 1.5285 3.1270 0.1054 6.90% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.9490 0.9490 0.8880 0.8880 0.0610 6.87% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 166005 中欧价值发现混合A 2.0430 2.0430 1.9120 1.9120 0.1310 6.85% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.0140 2.1740 2.8210 2.0470 0.1930 6.84% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 510090 建信上证社会责任ETF 1.4596 1.7413 1.3663 1.6300 0.0933 6.83% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163808 中银中证A100指数增强 1.1270 1.1370 1.0550 1.0650 0.0720 6.82% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7716 0.7716 0.7224 0.7224 0.0492 6.81% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 270041 广发消费品精选混合A 1.7420 1.7420 1.6310 1.6310 0.1110 6.81% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 510010 交银上证180公司治理ETF 1.1460 1.2760 1.0730 1.1940 0.0730 6.80% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050119 博时转债增强债券C 1.6020 1.6060 1.5000 1.5040 0.1020 6.80% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.4057 1.4057 1.3163 1.3163 0.0894 6.79% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 217018 招商安瑞进取债券A 1.5720 1.5720 1.4720 1.4720 0.1000 6.79% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.1820 1.3970 1.1070 1.3220 0.0750 6.78% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159923 大成中证A100ETF 1.4960 1.4960 1.4010 1.4010 0.0950 6.78% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000747 广发逆向策略混合A 1.3560 1.3560 1.2700 1.2700 0.0860 6.77% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050019 博时转债增强债券A 1.6140 1.6190 1.5120 1.5170 0.1020 6.75% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001050 汇添富中证500指数增强A 0.9500 0.9500 0.8900 0.8900 0.0600 6.74% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 470006 汇添富医药保健混合 1.5510 1.6010 1.4530 1.5030 0.0980 6.74% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7150 1.2380 0.6700 1.1930 0.0450 6.72% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 112002 易方达策略成长二号混合 1.9250 3.5550 1.8040 3.4340 0.1210 6.71% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 167601 国金300指数增强A 1.0385 1.6470 0.9735 1.5439 0.0650 6.68% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040016 华安行业轮动混合 1.5853 1.5853 1.4861 1.4861 0.0992 6.68% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510630 华夏消费ETF 1.5227 1.5227 1.4273 1.4273 0.0954 6.68% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 1.0220 0.6050 0.9580 0.5670 0.0640 6.68% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000339 长城医疗保健混合A 1.1970 1.1970 1.1220 1.1220 0.0750 6.68% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110002 易方达策略成长混合 4.6870 6.1350 4.3940 5.8420 0.2930 6.67% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 580007 东吴安享量化混合A 1.4740 1.5340 1.3820 1.4420 0.0920 6.66% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510150 招商上证消费80ETF 4.0250 1.3270 3.7740 1.2440 0.2510 6.65% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.3255 1.3255 1.2429 1.2429 0.0826 6.65% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 530015 建信深证基本面60ETF联接A 1.3754 1.3754 1.2897 1.2897 0.0857 6.65% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 510330 华夏沪深300ETF 3.9566 1.6523 3.7102 1.5514 0.2464 6.64% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.1588 1.1588 1.0867 1.0867 0.0721 6.63% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050123 博时天颐债券C 1.1260 1.3690 1.0560 1.2990 0.0700 6.63% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000985 嘉实逆向策略股票 1.0620 1.0620 0.9960 0.9960 0.0660 6.63% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 400018 东方启明量化先锋基金 1.4726 1.4726 1.3812 1.3812 0.0914 6.62% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050023 博时天颐债券A 1.1440 1.3970 1.0730 1.3260 0.0710 6.62% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1920 1.6020 1.1180 1.5280 0.0740 6.62% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050002 博时沪深300指数A 1.2017 3.1817 1.1273 3.1073 0.0744 6.60% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 050014 博时创业成长混合A 1.4070 1.4790 1.3200 1.3920 0.0870 6.59% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 410008 华富中证A100ETF联接A 1.1624 1.1624 1.0906 1.0906 0.0718 6.58% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519100 长盛中证A100指数 1.1286 1.7896 1.0589 1.7199 0.0697 6.58% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 510180 华安上证180ETF 3.4927 3.4523 3.2775 3.2518 0.2152 6.57% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110019 易方达深证100ETF联接A 1.0582 1.0582 0.9930 0.9930 0.0652 6.57% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 270010 广发沪深300ETF联接A 1.7200 2.0100 1.6140 1.9040 0.1060 6.57% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000031 华夏复兴混合A 1.9690 1.9690 1.8480 1.8480 0.1210 6.55% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.1431 2.2031 2.0113 2.0713 0.1318 6.55% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000974 安信消费医药股票A 0.9760 0.9760 0.9160 0.9160 0.0600 6.55% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.5470 1.2870 1.4520 1.2190 0.0950 6.54% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 1.1730 1.1730 1.1010 1.1010 0.0720 6.54% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 630015 华商大盘量化精选混合 1.6450 2.0450 1.5440 1.9440 0.1010 6.54% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 320010 诺安中证A100指数A 1.1410 1.1410 1.0710 1.0710 0.0700 6.54% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 470007 汇添富上证综合指数A 1.2400 1.2400 1.1640 1.1640 0.0760 6.53% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 180010 银华优质增长混合 2.0581 3.9767 1.9322 3.8508 0.1259 6.52% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8340 2.1940 0.7830 2.1430 0.0510 6.51% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.1790 1.1790 1.1070 1.1070 0.0720 6.50% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 510050 华夏上证50ETF 2.7740 3.6280 2.6050 3.4280 0.1690 6.49% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110030 易方达沪深300量化增强 1.8853 1.8853 1.7704 1.7704 0.1149 6.49% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6240 0.6240 0.5860 0.5860 0.0380 6.48% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 399001 中海上证50指数增强 1.1690 1.1690 1.0980 1.0980 0.0710 6.47% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 090007 大成策略回报混合A 1.5310 2.3060 1.4380 2.2130 0.0930 6.47% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 770001 德邦优化A 0.9913 1.7913 0.9311 1.7311 0.0602 6.47% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159913 交银深证300价值ETF 1.4840 1.4840 1.3940 1.3940 0.0900 6.46% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.4615 1.5965 1.3730 1.5080 0.0885 6.45% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519032 海富通上证非周期ETF联接 1.2550 1.2550 1.1790 1.1790 0.0760 6.45% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.4590 1.5190 1.3710 1.4310 0.0880 6.42% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070027 嘉实周期优选混合 2.0100 2.0700 1.8890 1.9490 0.1210 6.41% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.9241 1.4987 3.6878 1.4110 0.2363 6.41% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1652 3.7402 2.0347 3.6097 0.1305 6.41% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159925 南方沪深300ETF 1.5453 1.3548 1.4522 1.2732 0.0931 6.41% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1590 3.6948 1.0892 3.6250 0.0698 6.41% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159919 嘉实沪深300ETF 4.0760 1.5579 3.8307 1.4642 0.2453 6.40% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001016 华夏沪深300指数增强C 1.1820 1.1820 1.1110 1.1110 0.0710 6.39% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519180 万家180指数A 0.9138 3.2538 0.8590 3.1990 0.0548 6.38% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 270007 广发大盘成长混合 0.9571 0.9571 0.8998 0.8998 0.0573 6.37% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.4518 1.4518 1.3648 1.3648 0.0870 6.37% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 202005 南方成份精选混合A 1.3083 1.6083 1.2299 1.5299 0.0784 6.37% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 510710 博时上证50ETF 2.7406 0.8472 2.5768 0.7966 0.1638 6.36% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 510060 工银上证央企ETF 2.0338 1.3009 1.9122 1.2231 0.1216 6.36% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3625 1.3625 1.2812 1.2812 0.0813 6.35% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7955 1.8798 0.7481 1.8324 0.0474 6.34% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 090013 大成竞争优势混合A 1.6600 1.6700 1.5610 1.5710 0.0990 6.34% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8890 0.8890 0.8360 0.8360 0.0530 6.34% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 510310 易方达沪深300发起式ETF 1.5881 1.5881 1.4934 1.4934 0.0947 6.34% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 090011 大成核心双动力混合A 1.3990 1.3990 1.3160 1.3160 0.0830 6.31% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.9770 0.9770 0.9190 0.9190 0.0580 6.31% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 580006 东吴新经济混合A 1.4650 1.4650 1.3780 1.3780 0.0870 6.31% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.3104 1.3104 1.2327 1.2327 0.0777 6.30% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 165309 建信沪深300指数(LOF) 1.1205 1.1205 1.0541 1.0541 0.0664 6.30% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 217016 招商深证100指数A 1.1510 1.1510 1.0830 1.0830 0.0680 6.28% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001015 华夏沪深300指数增强A 1.1840 1.1840 1.1140 1.1140 0.0700 6.28% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040002 华安中国A股增强指数 0.7460 3.4840 0.7020 3.3400 0.0440 6.27% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.2400 1.2900 1.1670 1.2170 0.0730 6.26% 2015-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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