序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
1 | 050001 | 博时价值增长 | 1.9140 | 2.1120 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0280 | 1.48% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
2 | 400003 | 东方精选 | 1.1326 | 1.7126 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0165 | 1.48% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
3 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 1.1423 | 1.1423 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0151 | 1.34% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
4 | 257020 | 国联安德盛精选 | 1.5480 | 1.8180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0200 | 1.31% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
5 | 100022 | 富国天瑞强势 | 1.9977 | 2.1377 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0247 | 1.25% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
6 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 1.2915 | 1.2915 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0159 | 1.25% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
7 | 206001 | 鹏华行业成长 | 1.7953 | 1.9453 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0219 | 1.23% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
8 | 200006 | 长城消费增值 | 1.3847 | 1.3847 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0165 | 1.21% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
9 | 255010 | 国联安稳健 | 1.5420 | 1.6620 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0170 | 1.11% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
10 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.8027 | 2.0277 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0191 | 1.07% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
11 | 050004 | 博时精选 | 1.7964 | 1.8564 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0181 | 1.02% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
12 | 161005 | 富国天惠成长精选 | 1.8832 | 2.0532 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0188 | 1.01% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
13 | 162202 | 泰达宏利周期 | 2.0391 | 2.2741 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0203 | 1.01% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
14 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 1.7037 | 1.8537 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0165 | 0.98% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
15 | 519087 | 新华优选分红 | 1.3490 | 1.6530 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.97% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
16 | 100016 | 富国天源平衡 | 1.5841 | 1.6841 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 0.96% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
17 | 161604 | 融通深证100 | 1.2200 | 1.6800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.91% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
18 | 400001 | 东方龙混合 | 1.1595 | 1.7395 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0105 | 0.91% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
19 | 040001 | 华安创新 | 1.8020 | 2.0320 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0160 | 0.90% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
20 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 1.6740 | 1.7940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 0.90% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
21 | 519008 | 汇添富优势精选 | 2.1823 | 2.2323 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0190 | 0.88% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
22 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.85% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
23 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.7252 | 1.9152 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0145 | 0.85% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
24 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.3426 | 2.2991 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.83% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
25 | 161607 | 融通巨潮100 | 1.2330 | 1.7730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.82% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
26 | 410001 | 华富竞争力优选 | 1.0904 | 1.6404 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0089 | 0.82% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
27 | 398011 | 中海分红增利 | 1.1404 | 1.6304 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0092 | 0.81% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
28 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.3810 | 1.3960 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.80% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
29 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 1.7800 | 1.9520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0140 | 0.79% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
30 | 240005 | 华宝多策略增长 | 1.5556 | 1.6756 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0122 | 0.79% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
31 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 1.3145 | 1.3145 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0103 | 0.79% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
32 | 288002 | 华夏收入 | 1.9788 | 2.0888 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0154 | 0.78% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
33 | 240002 | 华宝宝康灵活配置 | 2.0178 | 2.1678 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0150 | 0.75% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
34 | 340001 | 兴全可转债 | 1.1784 | 1.5544 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0086 | 0.74% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
35 | 162207 | 泰达宏利效率优选 | 1.2587 | 1.2587 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0091 | 0.73% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
36 | 519300 | 大成沪深300指数 | 1.4802 | 1.4802 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0107 | 0.73% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
37 | 160105 | 南方积极配置 | 1.7305 | 1.9305 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0123 | 0.72% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
38 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 1.5370 | 1.7870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.72% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
39 | 161601 | 融通新蓝筹 | 1.5838 | 1.9988 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0114 | 0.72% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
40 | 519001 | 银华核心价值优选 | 2.0201 | 2.2401 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0143 | 0.71% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
41 | 112002 | 易方达策略成长二号 | 1.2930 | 1.3180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.70% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
42 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.7302 | 1.8402 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0118 | 0.69% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
43 | 519688 | 交银精选混合 | 1.9093 | 2.0093 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.69% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
44 | 240004 | 华宝动力组合 | 1.9364 | 1.9764 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.68% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
45 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 1.4041 | 1.7141 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 | 0.68% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| |||||||||||
46 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.2080 | 1.2080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.67% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
47 | 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.3940 | 1.5440 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.65% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
48 | 310328 | 申万新动力 | 1.7883 | 1.9883 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0114 | 0.64% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
49 | 519690 | 交银稳健配置 | 1.3411 | 1.3411 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0084 | 0.63% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
50 | 519996 | 长信银利精选股票 | 1.3481 | 1.7281 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0085 | 0.63% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
51 | 530003 | 建信优选成长 | 1.2012 | 1.2012 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0075 | 0.63% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
52 | 160505 | 博时主题行业 | 1.8404 | 1.9314 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0113 | 0.62% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
53 | 161606 | 融通行业景气 | 1.6230 | 1.6830 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.62% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
54 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.4404 | 1.7904 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0088 | 0.61% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
55 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.60% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
56 | 050002 | 博时沪深300 | 1.6720 | 1.7220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.60% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
57 | 519005 | 海富通股票混合 | 1.8540 | 1.9640 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0110 | 0.60% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
58 | 180010 | 银华优质增长 | 1.3469 | 1.3469 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0078 | 0.58% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
59 | 200002 | 长城久泰沪深300 | 1.7622 | 1.7922 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0101 | 0.58% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
60 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.7630 | 1.9670 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.57% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
61 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 1.2954 | 1.2954 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0073 | 0.57% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
62 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.3177 | 1.3177 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0074 | 0.56% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
63 | 020005 | 国泰金马稳健 | 1.8120 | 1.9420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.55% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
64 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 1.8860 | 2.0890 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0100 | 0.53% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
65 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.1440 | 1.8070 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.53% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
66 | 310318 | 申万菱信沪深300增强 | 1.1209 | 1.1929 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.53% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
67 | 350002 | 天治品质优选 | 1.4292 | 1.5892 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0076 | 0.53% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
68 | 040005 | 华安宏利 | 1.2868 | 1.2868 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0066 | 0.52% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
69 | 160603 | 鹏华普天收益 | 1.7440 | 2.1490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0090 | 0.52% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
70 | 070001 | 嘉实成长收益 | 1.9396 | 2.2296 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0095 | 0.49% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
71 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.1135 | 1.3135 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0054 | 0.49% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
72 | 288001 | 华夏经典配置 | 1.6837 | 1.7337 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0080 | 0.48% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
73 | 160607 | 鹏华价值优势 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0060 | 0.47% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
74 | 320003 | 诺安股票 | 1.8921 | 2.0171 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0089 | 0.47% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
75 | 519180 | 万家180 | 1.5177 | 1.6477 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0071 | 0.47% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
76 | 217001 | 招商安泰股票 | 1.7366 | 1.9616 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0079 | 0.46% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
77 | 217005 | 招商先锋 | 1.1281 | 1.7931 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.45% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
78 | 163302 | 大摩资源优选 | 1.3411 | 1.8261 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0059 | 0.44% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
79 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.4789 | 1.6739 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0064 | 0.43% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
80 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.43% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
81 | 040002 | 华安中国A股增强 | 1.6570 | 1.8270 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.42% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
82 | 519007 | 海富通强化回报 | 1.1860 | 1.2160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.42% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
83 | 519692 | 交银成长 | 1.1571 | 1.1571 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0048 | 0.42% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
84 | 090006 | 大成2020生命周期 | 1.2520 | 1.2520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.40% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
85 | 320001 | 诺安平衡 | 1.8558 | 2.0608 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0074 | 0.40% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
86 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.39% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
87 | 270006 | 广发策略优选 | 1.2891 | 1.2891 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.39% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
88 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.3420 | 1.3420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.37% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
89 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 2.0624 | 2.5124 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0075 | 0.37% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
90 | 110003 | 易方达上证50 | 1.4906 | 1.6106 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0052 | 0.35% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
91 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.4460 | 1.6260 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.35% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
92 | 200001 | 长城久恒平衡 | 1.4850 | 1.8450 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.34% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
93 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.5052 | 1.7052 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0051 | 0.34% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
94 | 519003 | 海富通收益增长 | 1.4770 | 1.5370 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.34% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
95 | 373010 | 上投双息平衡 | 1.2271 | 1.2471 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.33% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
96 | 050201 | 博时价值增长二号 | 1.2360 | 1.2360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.32% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
97 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.9061 | 2.2261 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0061 | 0.32% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
98 | 420001 | 天弘精选 | 1.2085 | 1.3535 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.32% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
99 | 519993 | 长信增利动态策略 | 1.1099 | 1.1099 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.32% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
100 | 200007 | 长城安心回报 | 1.2490 | 1.2490 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.31% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
101 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.2998 | 1.9798 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.30% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
102 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 1.7676 | 1.8176 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0049 | 0.28% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
103 | 240008 | 华宝收益增长 | 1.2794 | 1.2794 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.28% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
104 | 481001 | 工银核心价值 | 1.8981 | 2.0981 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.28% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
105 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 1.1926 | 1.2156 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.28% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
106 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.8660 | 2.1160 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.27% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
107 | 040004 | 华安宝利配置 | 2.0150 | 2.1550 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0050 | 0.25% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
108 | 163503 | 天治核心成长 | 1.5841 | 1.6141 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0038 | 0.24% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
109 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.5363 | 1.9063 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 | 0.24% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
110 | 163803 | 中银持续增长混合A | 1.1960 | 1.4460 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0025 | 0.21% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
111 | 180001 | 银华优势企业 | 1.7075 | 2.0475 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.21% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
112 | 360005 | 光大红利 | 1.4000 | 1.4400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0029 | 0.21% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
113 | 070002 | 嘉实增长 | 2.0450 | 2.3860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0040 | 0.20% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
114 | 151001 | 银河稳健 | 1.7954 | 1.9804 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.20% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
115 | 350001 | 天治财富增长 | 1.5229 | 1.6029 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0031 | 0.20% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
116 | 483003 | 工银精选平衡 | 1.1975 | 1.1975 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.20% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
117 | 519011 | 海富通精选 | 1.8156 | 2.1656 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0036 | 0.20% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
118 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0440 | 1.1940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
119 | 070005 | 嘉实债券 | 1.0760 | 1.2860 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.19% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
120 | 288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0197 | 1.0247 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.19% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
121 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.2130 | 1.2130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.17% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
122 | 260101 | 景顺长城优选 | 2.0546 | 2.2346 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.17% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
123 | 162204 | 泰达宏利精选 | 2.1734 | 2.2434 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.16% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
124 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 1.3020 | 1.3220 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.15% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
125 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.1246 | 1.9646 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.15% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
126 | 002011 | 华夏红利 | 1.3860 | 1.9360 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.14% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
127 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.9337 | 2.1037 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0028 | 0.14% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
128 | 202201 | 南方避险 | 1.5578 | 1.8018 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.12% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
129 | 162201 | 泰达宏利成长 | 1.8012 | 2.0312 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.11% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
130 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.0634 | 1.2184 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.11% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
131 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 2.1000 | 2.2800 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.10% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
132 | 001003 | 华夏债券C | 1.0400 | 1.1900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.10% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
133 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.1090 | 1.1510 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.09% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
134 | 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.0812 | 1.4012 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.08% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
135 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0190 | 1.2075 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.07% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
136 | 180002 | 银华保本增值 | 1.1359 | 1.1799 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.07% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
137 | 340006 | 兴全全球视野 | 1.2392 | 1.2392 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.07% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
138 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.9547 | 2.2147 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.06% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
139 | 092002 | 大成债券C | 1.0155 | 1.2040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.05% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
140 | 110002 | 易方达策略成长 | 2.1350 | 2.4650 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.05% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
141 | 161706 | 招商优质成长 | 1.7522 | 2.1522 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.05% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
142 | 202101 | 南方宝元债券 | 1.4267 | 1.6467 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.03% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
143 | 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0010 | 1.0105 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
144 | 217008 | 招商安本增利债券 | 1.0272 | 1.0272 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.02% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
145 | 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.0010 | 1.0268 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
146 | 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0004 | 1.0187 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
147 | 110008 | 易方达稳健债券B | 1.0005 | 1.0217 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
148 | 163402 | 兴全趋势投资 | 2.1442 | 2.2442 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.01% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
149 | 202102 | 南方多利增强债券C | 1.0088 | 1.0174 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
150 | 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0017 | 1.0089 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
151 | 320004 | 诺安优化债券 | 1.0038 | 1.0088 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
152 | 398001 | 中海优质成长 | 1.7311 | 1.7811 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
153 | 450002 | 国富弹性市值 | 1.3528 | 1.3528 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.01% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
154 | 000004 | 中海可转债C | 1.5650 | 1.9150 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
155 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.0360 | 1.1210 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
156 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.0330 | 1.1180 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
157 | 161603 | 融通债券A | 1.0600 | 1.2350 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
158 | 180012 | 银华富裕主题 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
159 | 519519 | 华泰柏瑞增利债券A | 1.0029 | 1.0069 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
160 | 162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.3425 | 1.4075 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0004 | -0.03% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
161 | 090001 | 大成价值增长 | 1.8831 | 2.1231 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.04% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
162 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 2.4810 | 2.5710 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.04% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
163 | 290002 | 泰信先行策略 | 1.6756 | 1.7256 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | -0.04% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
164 | 161902 | 万家增强债券 | 1.1449 | 1.2229 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0007 | -0.06% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
165 | 210001 | 金鹰成份优选 | 1.3448 | 1.4348 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.06% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
166 | 360006 | 光大新增长 | 1.2012 | 1.2012 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0008 | -0.07% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
167 | 260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.08% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
168 | 377010 | 上投阿尔法 | 2.3922 | 2.4322 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0018 | -0.08% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
169 | 090004 | 大成精选增值 | 1.7384 | 2.0584 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0016 | -0.09% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
170 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 1.1290 | 2.0490 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.09% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
171 | 163804 | 中银收益 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.09% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
172 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.1610 | 1.3210 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.09% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
173 | 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 1.2741 | 1.2741 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0012 | -0.09% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
174 | 360001 | 光大量化核心 | 1.6391 | 1.7191 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0018 | -0.11% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
175 | 519994 | 长信金利趋势股票 | 1.2645 | 1.2645 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0014 | -0.11% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
176 | 000001 | 华夏成长混合 | 1.5650 | 1.9150 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.13% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
177 | 160106 | 南方高增长 | 1.0729 | 1.9769 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0014 | -0.13% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
178 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.5550 | 1.8150 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.13% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
179 | 002001 | 华夏回报 | 1.4060 | 1.9690 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.14% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
180 | 151002 | 银河收益债券 | 1.2569 | 1.4069 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0017 | -0.14% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
181 | 560002 | 益民红利成长 | 1.0539 | 1.0539 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0016 | -0.15% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
182 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.4425 | 1.5225 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0023 | -0.16% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
183 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.6339 | 1.6639 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0030 | -0.18% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
184 | 162607 | 景顺长城资源垄断 | 1.1280 | 1.7880 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.18% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
185 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.2327 | 1.2527 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0022 | -0.18% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
186 | 378010 | 上投成长先锋 | 1.1306 | 1.1306 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0021 | -0.19% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
187 | 270001 | 广发聚富 | 1.8609 | 2.3209 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0042 | -0.23% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
188 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0341 | 1.1456 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0025 | -0.24% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
189 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0318 | 1.1433 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0025 | -0.24% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
190 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.1374 | 1.1374 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0027 | -0.24% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
191 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 1.4025 | 1.8075 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0035 | -0.25% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
192 | 150103 | 银河银泰理财 | 1.6291 | 1.6591 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0044 | -0.27% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
193 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.0090 | 2.1190 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0060 | -0.33% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
194 | 162203 | 泰达宏利稳定 | 2.0034 | 2.1634 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0072 | -0.36% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
195 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 1.5202 | 1.5202 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0063 | -0.41% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
196 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 2.0293 | 2.2293 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0085 | -0.42% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
197 | 270005 | 广发聚丰 | 1.9595 | 2.1595 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0092 | -0.47% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
198 | 233001 | 大摩基础行业 | 1.1491 | 1.3591 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0055 | -0.48% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
199 | 450001 | 国富中国收益 | 1.3573 | 1.4973 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0067 | -0.49% | 2006-12-05 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |