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2008年08月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 257020 国联安精选混合 0.6970 2.3780 0.0000 0.0000 0.0090 1.31% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5810 0.5810 0.0000 0.0000 0.0070 1.22% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159902 华夏中小企业100ETF 1.7150 1.7150 0.0000 0.0000 0.0190 1.12% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070002 嘉实增长混合 3.1050 3.6460 0.0000 0.0000 0.0270 0.88% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 090004 大成精选增值混合A 0.7553 2.6558 0.0000 0.0000 0.0062 0.83% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 070011 嘉实策略混合 0.8840 1.0740 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 257010 国联安小盘精选混合 0.6660 2.7960 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160605 鹏华中国50混合 1.3390 2.8690 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 241001 华宝海外中国成长混合 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1095 2.6095 0.0000 0.0000 0.0074 0.67% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 483003 工银精选平衡混合 0.7409 1.7731 0.0000 0.0000 0.0047 0.64% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 070010 嘉实主题混合 0.8340 2.3420 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 610001 信澳领先增长混合A 0.8868 1.0868 0.0000 0.0000 0.0052 0.59% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2550 2.3650 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 233001 大摩基础行业混合 0.6429 2.1879 0.0000 0.0000 0.0035 0.55% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 481004 工银稳健成长混合A 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 257030 国联安优势混合 0.9480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5890 0.5890 0.0000 0.0000 0.0030 0.51% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070099 嘉实优质企业混合 0.6200 1.5160 0.0000 0.0000 0.0030 0.49% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8510 2.2680 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270002 广发稳健增长混合A 1.1186 2.7386 0.0000 0.0000 0.0052 0.47% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162201 宏利成长混合 1.5513 2.6313 0.0000 0.0000 0.0071 0.46% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270006 广发策略优选混合 1.6519 1.9819 0.0000 0.0000 0.0075 0.46% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 040005 华安宏利混合A 2.0277 2.4177 0.0000 0.0000 0.0090 0.45% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6649 1.4577 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 100026 富国天合稳健优选混合 0.6865 2.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.44% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 121005 国投瑞银创新动力混合 0.9613 1.8424 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 481006 工银红利混合 0.7610 0.8010 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000001 华夏成长混合 1.1610 2.8420 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519001 银华价值优选混合 0.9588 3.3194 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9590 2.9470 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 240001 华宝宝康消费品 1.0227 3.0874 0.0000 0.0000 0.0043 0.42% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240008 华宝收益增长混合A 2.3603 2.3603 0.0000 0.0000 0.0097 0.41% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 290002 泰信先行策略混合 0.5869 2.3486 0.0000 0.0000 0.0024 0.41% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 450003 国富潜力组合混合A 1.1151 1.1151 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162006 长城久富混合(LOF)A 1.2175 3.0983 0.0000 0.0000 0.0049 0.40% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 180010 银华优质增长混合 1.4120 2.6120 0.0000 0.0000 0.0056 0.40% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 450001 国富中国收益混合A 0.8829 1.8311 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 530005 建信优化配置混合A 0.6863 1.2363 0.0000 0.0000 0.0027 0.39% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6520 1.5682 0.0000 0.0000 0.0024 0.37% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 180012 银华富裕主题混合A 0.7614 1.6964 0.0000 0.0000 0.0028 0.37% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 202003 南方绩优成长混合A 1.4812 1.7812 0.0000 0.0000 0.0054 0.37% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110002 易方达策略成长混合 3.1020 3.8420 0.0000 0.0000 0.0110 0.36% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110005 易方达积极成长混合 1.0036 3.4206 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162204 宏利行业精选混合A 3.2939 3.4639 0.0000 0.0000 0.0117 0.36% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519019 大成景阳领先混合A 0.5540 3.5330 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 112002 易方达策略成长二号混合 1.1340 2.6690 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4521 2.7621 0.0000 0.0000 0.0051 0.35% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 270007 广发大盘成长混合 0.6610 0.6610 0.0000 0.0000 0.0023 0.35% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519688 交银精选混合 0.8673 2.8631 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100029 富国天成红利混合 0.9157 0.9157 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 151001 银河稳健混合 0.6775 2.7368 0.0000 0.0000 0.0022 0.33% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160603 鹏华普天收益混合 0.5990 3.0450 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9110 2.2610 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090001 大成价值增长混合A 0.5956 3.2556 0.0000 0.0000 0.0019 0.32% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519018 汇添富均衡增长混合 0.6865 1.9832 0.0000 0.0000 0.0022 0.32% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 530001 建信恒久价值混合 0.8391 2.0833 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161604 融通深证100指数A 0.9760 2.1460 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 100020 富国天益价值混合A 0.7454 3.7567 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6771 2.6461 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1389 3.0492 0.0000 0.0000 0.0034 0.30% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6680 2.6290 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519035 富国天博创新主题混合 0.6680 2.4781 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040008 华安策略优选混合A 0.6213 2.1576 0.0000 0.0000 0.0018 0.29% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100022 富国天瑞强势混合A 0.5816 2.5501 0.0000 0.0000 0.0017 0.29% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162202 宏利周期混合 1.2699 2.7449 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 378010 摩根成长先锋混合A 1.9233 1.9233 0.0000 0.0000 0.0054 0.28% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 180003 银华-道琼斯88指数 0.8086 2.6086 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8365 2.0971 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 481001 工银核心价值混合A 0.7393 3.0840 0.0000 0.0000 0.0019 0.26% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070001 嘉实成长收益混合A 0.6906 2.7161 0.0000 0.0000 0.0017 0.25% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7877 2.2277 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 217001 招商安泰偏股混合 0.7125 3.3265 0.0000 0.0000 0.0018 0.25% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6051 2.4512 0.0000 0.0000 0.0015 0.25% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519039 长盛同德主题混合 0.6360 1.8225 0.0000 0.0000 0.0016 0.25% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000011 华夏大盘精选混合A 5.0580 5.3380 0.0000 0.0000 0.0120 0.24% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 070006 嘉实服务增值行业混合 2.5420 2.8620 0.0000 0.0000 0.0060 0.24% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 150103 银河银泰混合 0.6744 3.2144 0.0000 0.0000 0.0016 0.24% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2430 1.6430 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519068 汇添富成长焦点混合 0.9433 1.0933 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000021 华夏优势增长混合 1.7110 1.8310 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 040007 华安中小盘成长混合 0.8647 2.1796 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7706 2.1118 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 202002 南方稳健成长贰号混合 0.8357 1.7761 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 270005 广发聚丰混合A 0.5570 3.3479 0.0000 0.0000 0.0012 0.22% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 398001 中海优质成长混合 0.5847 2.3454 0.0000 0.0000 0.0013 0.22% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 398021 中海能源策略混合 0.9357 1.0157 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519690 交银稳健配置混合 1.4632 2.2932 0.0000 0.0000 0.0032 0.22% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519694 交银蓝筹混合 0.6836 0.6986 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 183001 银华全球优选 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6221 2.2752 0.0000 0.0000 0.0013 0.21% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 240004 华宝动力组合混合A 0.6813 3.1913 0.0000 0.0000 0.0014 0.21% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070013 嘉实研究精选混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159901 易方达深证100ETF 2.5480 2.5330 0.0000 0.0000 0.0050 0.20% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 255010 国联安稳健混合A 1.4830 2.1030 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519087 新华优选分红混合A 0.5100 2.0114 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519601 海富通中国海外混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 080002 长盛创新先锋混合A 0.9834 0.9834 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 090006 大成2020生命周期混合A 0.5390 2.3610 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0380 1.2380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 420001 天弘精选混合A 0.5146 1.5591 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202001 南方稳健成长混合 0.9573 2.7523 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 202101 南方宝元债券A 1.0179 2.2379 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 260101 景顺长城优选混合 0.9453 2.8360 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 288001 华夏经典混合 1.4894 2.4894 0.0000 0.0000 0.0027 0.18% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 320001 诺安平衡混合A 0.6081 2.8681 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 375010 摩根中国优势混合A 2.0402 4.6602 0.0000 0.0000 0.0036 0.18% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 450002 国富弹性市值混合A 1.6479 2.3579 0.0000 0.0000 0.0029 0.18% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519692 交银成长混合A 1.8577 2.0377 0.0000 0.0000 0.0034 0.18% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 530003 建信优选成长混合A 0.7761 2.2261 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163805 中银动态策略混合A 0.9061 0.9061 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519008 汇添富优势精选混合 2.2342 3.7942 0.0000 0.0000 0.0039 0.17% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110010 易方达价值成长混合 0.9563 1.0163 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6430 2.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 270001 广发聚富混合 0.9814 3.2914 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 180001 银华优势企业混合 0.9196 2.5396 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 217005 招商先锋混合 0.6588 2.6088 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519029 华夏稳增混合 1.3600 2.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519668 银河成长混合 0.9657 0.9657 0.0000 0.0000 0.0014 0.15% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000031 华夏复兴混合A 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6246 3.1946 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7010 1.9120 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161606 融通行业景气混合A 0.7180 2.6580 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 162203 宏利稳定混合 1.0810 2.5810 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 200007 长城安心回报混合A 0.5730 1.6000 0.0000 0.0000 0.0008 0.14% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.6980 0.6980 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217009 招商核心价值混合 1.0159 1.0159 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7906 2.3626 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 400003 东方精选混合 0.6316 2.3003 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110009 易方达价值精选混合 1.5800 2.2100 0.0000 0.0000 0.0021 0.13% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162209 宏利市值优选混合A 0.5603 0.5603 0.0000 0.0000 0.0007 0.13% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 240005 华宝多策略增长A 0.5310 3.8434 0.0000 0.0000 0.0007 0.13% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 070003 嘉实稳健混合 0.8590 2.5030 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162208 宏利首选企业股票A 1.1480 1.1980 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4870 1.9603 0.0000 0.0000 0.0006 0.12% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163803 中银持续增长混合A 0.7383 2.3073 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202009 南方盛元红利混合 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519994 长信金利趋势股票 0.6434 1.8870 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050008 博时第三产业混合 0.9390 2.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 121001 国投瑞银融华债券 1.0620 2.0140 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9170 3.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 340007 兴全社会责任混合 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519013 海富通风格优势混合 0.8980 1.6540 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 050007 博时平衡配置混合 1.0160 2.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110017 易方达增强回报债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110018 易方达增强回报债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519991 长信双利优选混合A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 530008 建信稳定增利债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 550001 中信保诚四季红混合A 0.7210 1.8820 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001003 华夏债券C 1.0750 1.3850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0780 2.2080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2311 2.6611 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217002 招商安泰平衡混合 1.7065 2.3215 0.0000 0.0000 0.0016 0.09% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 340001 兴全可转债混合 1.0475 2.5135 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1302 1.8002 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2304 2.4654 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 213008 宝盈资源优选混合 0.8508 0.9254 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 240002 华宝宝康配置混合 1.2292 2.8192 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 398011 中海分红增利混合 0.5920 1.9920 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 151002 银河收益混合 1.5172 1.8172 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 240009 华宝先进成长混合 1.7758 1.7758 0.0000 0.0000 0.0012 0.07% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 288102 华夏稳定双利债券C 1.0095 1.2275 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 400007 东方策略成长混合 0.9509 0.9509 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8873 0.8873 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 560005 益民多利债券 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 213003 宝盈策略增长混合 1.0056 1.2056 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6761 2.9661 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 360005 光大保德信红利混合A 1.9291 2.5871 0.0000 0.0000 0.0011 0.06% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 450004 国富深化价值混合A 0.9604 0.9604 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519011 海富通精选混合 0.6506 3.0444 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050004 博时精选混合A 1.3056 2.6956 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202005 南方成份精选混合A 0.8192 0.8192 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519181 万家和谐增长混合A 0.5656 1.2634 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519680 交银增利债券A/B 1.0151 1.0151 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519682 交银增利债券C 1.0135 1.0135 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162205 宏利风险预算混合 1.2693 2.0193 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 410004 华富收益增强债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 410005 华富收益增强债券B 1.0091 1.0091 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 485005 工银增强收益债券B 1.0953 1.1153 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070009 嘉实超短债债券C 1.0022 1.0709 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100018 富国天利增长债券A 1.1870 1.7120 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0211 1.0211 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6031 1.8000 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 288002 华夏收入混合 1.6471 3.0471 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 350002 天治低碳经济混合 0.6616 3.1716 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 485105 工银增强收益债券A 1.1010 1.1210 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0222 1.0552 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519666 银河银信债券B 1.0344 1.1234 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 040009 华安稳定收益债券A 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040010 华安稳定收益债券B 1.0084 1.0084 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110008 易方达稳健收益债券B 1.0284 1.0650 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161902 万家增强收益债券C 1.0092 1.4456 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217008 招商安本增利债券C 1.0965 1.1965 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 240003 华宝宝康债券A 1.1414 1.5414 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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