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2008年10月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070012 嘉实海外中国股票混合 0.4390 0.4390 0.0000 0.0000 0.0110 2.57% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 241001 华宝海外中国成长混合 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0130 1.87% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.4180 0.4180 0.0000 0.0000 0.0070 1.70% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519601 海富通中国海外混合 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0140 1.55% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519680 交银增利债券A/B 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0119 1.11% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519682 交银增利债券C 1.0816 1.0816 0.0000 0.0000 0.0119 1.11% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 288102 华夏稳定双利债券C 1.0694 1.3084 0.0000 0.0000 0.0113 1.07% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001011 华夏希望债券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 270009 广发增强债券C 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020002 国泰金龙债券A 1.0800 1.3290 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020012 国泰金龙债券C 1.0790 1.3280 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001013 华夏希望债券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 395001 中海稳健收益债券 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001003 华夏债券C 1.1140 1.4440 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040009 华安稳定收益债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0093 0.89% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 040010 华安稳定收益债券B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0092 0.89% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160612 鹏华丰收债券B 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 200009 长城稳健增利债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 485005 工银增强收益债券B 1.1448 1.1648 0.0000 0.0000 0.0098 0.86% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 485007 工银添利债券B 1.0569 1.0569 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 485105 工银增强收益债券A 1.1515 1.1715 0.0000 0.0000 0.0098 0.86% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519078 汇添富增强收益债券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 485107 工银添利债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0089 0.85% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001001 华夏债券A/B 1.1240 1.4540 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090002 大成债券A/B 1.0879 1.3879 0.0000 0.0000 0.0081 0.75% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 092002 大成债券C 1.0721 1.3721 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0074 0.75% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 050006 博时稳定价值债券B 1.1230 1.1610 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 050106 博时稳定价值债券A 1.1270 1.1650 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161902 万家增强收益债券C 1.0538 1.4932 0.0000 0.0000 0.0073 0.70% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110007 易方达稳健收益债券A 1.0712 1.1078 0.0000 0.0000 0.0073 0.69% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 110008 易方达稳健收益债券B 1.0741 1.1107 0.0000 0.0000 0.0074 0.69% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070005 嘉实债券A 1.1920 1.6020 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 530008 建信稳定增利债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110017 易方达增强回报债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110018 易方达增强回报债券B 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 151002 银河收益混合 1.4437 1.8237 0.0000 0.0000 0.0096 0.63% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0463 1.0793 0.0000 0.0000 0.0065 0.63% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0486 1.0816 0.0000 0.0000 0.0066 0.63% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100018 富国天利增长债券A 1.2307 1.7557 0.0000 0.0000 0.0075 0.61% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0507 1.0507 0.0000 0.0000 0.0058 0.56% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 560005 益民多利债券 1.0283 1.0283 0.0000 0.0000 0.0055 0.54% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519666 银河银信债券B 1.0405 1.1465 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 420002 天弘永利债券A 1.0424 1.0424 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 420102 天弘永利债券B 1.0444 1.0444 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519667 银河银信债券A 1.0418 1.1478 0.0000 0.0000 0.0054 0.52% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 410004 华富收益增强债券A 1.0376 1.0376 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 410005 华富收益增强债券B 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0051 0.49% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240003 华宝宝康债券A 1.1606 1.5606 0.0000 0.0000 0.0053 0.46% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0397 1.0397 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1455 1.8155 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217003 招商安泰债券A 1.1722 1.4087 0.0000 0.0000 0.0048 0.41% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217203 招商安泰债券B 1.1601 1.3966 0.0000 0.0000 0.0047 0.41% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217008 招商安本增利债券C 1.1173 1.2173 0.0000 0.0000 0.0041 0.37% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160608 鹏华普天债券B 1.1140 1.2430 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020018 国泰金鹿混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070016 嘉实多元债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202102 南方多利增强债券C 1.0538 1.1190 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 550004 中信保诚三得益债券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 550005 中信保诚三得益债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160602 鹏华普天债券A 1.1360 1.2650 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070009 嘉实超短债债券C 1.0080 1.0822 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 290003 泰信双息双利债券C 1.0551 1.0794 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070015 嘉实多元债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 340001 兴全可转债混合 1.0153 2.4813 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9575 1.6935 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161603 融通债券A/B 1.1710 1.3960 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519089 新华优选成长混合 1.0016 1.0016 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 320004 诺安优化收益债券C 1.0335 1.0831 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 180013 银华领先策略混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 620002 金元顺安成长动力混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 350005 天治中国制造2025 0.7882 0.7882 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 350001 天治财富增长混合 0.6362 2.1815 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000004 中海可转债债券C 0.9520 2.6330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162210 宏利集利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162299 宏利集利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 253010 国联安安心成长混合 0.7730 1.6930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5860 0.5860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202101 南方宝元债券A 0.9776 2.1976 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110001 易方达平稳增长混合 1.2520 2.4820 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 610002 信澳精华配置混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 202011 南方优选价值混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.11% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 373020 摩根双核平衡混合A 0.8855 0.8855 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.12% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 121001 国投瑞银融华债券 1.0363 1.9883 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 183001 银华全球优选 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9258 0.9258 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.14% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217002 招商安泰平衡混合 1.5868 2.2018 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.18% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519668 银河成长混合 0.8705 0.8705 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.18% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8468 1.5268 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.20% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 290005 泰信优势增长混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002021 华夏回报二号混合 0.8140 2.1020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217005 招商先锋混合 0.5587 2.5087 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.25% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 450004 国富深化价值混合A 0.9255 0.9255 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.25% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.6871 1.7871 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.25% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002001 华夏回报混合A 1.0100 3.0220 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 110029 易方达科讯混合 0.6017 3.7849 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.36% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519008 汇添富优势精选混合 1.9294 3.4894 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.37% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070001 嘉实成长收益混合A 0.6181 2.5937 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.42% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070013 嘉实研究精选混合 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.43% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519991 长信双利优选混合A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.45% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162205 宏利风险预算混合 1.2522 2.0022 0.0000 0.0000 -0.0062 -0.49% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1662 2.4012 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.49% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 163805 中银动态策略混合A 0.8193 0.8193 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.49% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519087 新华优选分红混合A 0.4269 1.8777 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.49% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050007 博时平衡配置混合 0.9560 2.0170 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 255010 国联安稳健混合A 1.3290 1.9490 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.52% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 151001 银河稳健混合 0.6042 2.6360 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.53% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 450001 国富中国收益混合A 0.7770 1.6489 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.54% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 320006 诺安灵活配置混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.55% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050201 博时价值增长贰号混合 0.5320 1.9870 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.56% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 560002 益民红利成长混合 0.5491 1.4510 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.56% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090001 大成价值增长混合A 0.5093 3.1693 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.57% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 373010 摩根双息平衡混合A 0.6962 2.1254 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.57% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 398001 中海优质成长混合 0.5216 2.1883 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.57% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7323 1.9929 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.58% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8610 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.58% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 162203 宏利稳定混合 0.9525 2.4525 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.58% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 180001 银华优势企业混合 0.7840 2.4040 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.58% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100029 富国天成红利混合 0.8157 0.8157 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.60% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8272 3.9230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.60% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 270008 广发核心精选混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.61% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 398011 中海分红增利混合 0.5022 1.9022 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.61% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 217001 招商安泰偏股混合 0.6056 3.2196 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.62% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 217009 招商核心价值混合 0.8236 0.8236 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.62% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0912 2.5212 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.63% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 288001 华夏经典混合 1.3527 2.3527 0.0000 0.0000 -0.0086 -0.63% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6167 2.5857 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.64% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 340007 兴全社会责任混合 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.64% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 090004 大成精选增值混合A 0.6444 2.5449 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.65% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 150103 银河银泰混合 0.6147 3.1547 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.65% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 202001 南方稳健成长混合 0.8222 2.6172 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.65% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519011 海富通精选混合 0.5539 2.7258 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.65% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519039 长盛同德主题混合 0.5636 1.6150 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.65% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 290002 泰信先行策略混合 0.5120 2.1842 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.66% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160314 华夏行业混合(LOF) 0.5860 2.9240 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.68% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5061 2.0741 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.69% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519018 汇添富均衡增长混合 0.5868 1.7242 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.69% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163804 中银收益混合A 0.5990 1.7790 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.70% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 240005 华宝多策略增长A 0.4564 3.6722 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.70% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8761 2.7864 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.71% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 080002 长盛创新先锋混合A 0.9203 0.9203 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.73% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.74% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 398021 中海能源策略混合 0.8129 0.8929 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.74% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.5270 0.5270 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.75% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050004 博时精选混合A 1.0948 2.4848 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.75% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050010 博时特许价值混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.75% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 510081 长盛动态精选混合 0.7035 2.4035 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.75% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519015 海富通精选贰号混合 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.75% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5537 1.3438 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.75% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 378010 摩根成长先锋混合A 1.5650 1.5650 0.0000 0.0000 -0.0121 -0.77% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519003 海富通收益增长混合 0.5170 2.1320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.77% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519181 万家和谐增长混合A 0.4748 1.1047 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.77% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002011 华夏红利混合 1.9050 2.7380 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.78% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202002 南方稳健成长贰号混合 0.7086 1.5060 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.78% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 202005 南方成份精选混合A 0.7021 0.7021 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.78% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 350002 天治低碳经济混合 0.5606 3.0706 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.78% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 483003 工银精选平衡混合 0.6010 1.5230 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.78% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519688 交银精选混合 0.7209 2.7167 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.78% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 206001 鹏华弘泰A 0.6509 2.5097 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.79% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0723 1.5383 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.79% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100020 富国天益价值混合A 0.6340 3.6453 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.80% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161601 融通新蓝筹混合 0.5990 2.8940 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.80% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 450002 国富弹性市值混合A 1.3477 2.0577 0.0000 0.0000 -0.0112 -0.82% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 481006 工银红利混合 0.6571 0.6971 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.82% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000031 华夏复兴混合A 0.6000 0.6000 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.83% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070002 嘉实增长混合 2.6300 3.1710 0.0000 0.0000 -0.0220 -0.83% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100026 富国天合稳健优选混合 0.5715 1.9510 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.83% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9590 2.0890 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.83% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 213003 宝盈策略增长混合 0.8615 1.0615 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.83% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.83% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050009 博时新兴成长混合 0.5900 2.2130 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.84% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.5870 1.7980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.84% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5554 2.3983 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.84% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519035 富国天博创新主题混合 0.5409 2.1379 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.84% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 530005 建信优化配置混合A 0.5699 1.1199 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.84% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8219 0.8219 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.84% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 320001 诺安平衡混合A 0.5572 2.8172 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.85% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519993 长信增利动态策略混合 0.6331 1.8721 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.85% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040004 华安宝利配置混合 0.6900 2.9700 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.86% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.6950 0.6950 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.86% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 202003 南方绩优成长混合A 1.2749 1.5749 0.0000 0.0000 -0.0111 -0.86% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 257030 国联安优势混合 0.8040 0.9040 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.86% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4859 2.1663 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.86% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 090006 大成2020生命周期混合A 0.4560 2.2780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.87% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 180010 银华优质增长混合 1.1508 2.3508 0.0000 0.0000 -0.0103 -0.89% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040001 华安创新混合 0.5530 2.6060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.90% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6727 2.0139 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.90% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 510050 华夏上证50ETF 1.6460 2.0210 0.0000 0.0000 -0.0150 -0.90% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020001 国泰金鹰增长混合 0.5470 3.4200 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.91% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050001 博时价值增长混合 0.5450 3.0470 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.91% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070006 嘉实服务增值行业混合 2.1820 2.5020 0.0000 0.0000 -0.0200 -0.91% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 080001 长盛成长价值混合A 0.6550 2.4990 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.91% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7630 2.8630 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.91% 2008-10-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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