基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成蓝筹稳健混合A 嘉实海外中国股票混合 易方达科讯混合 光大优势配置混合A 鹏华国防A 汇添富均衡增长混合 博时价值增长混合 天弘精选混合A 华安策略优选混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 嘉实沪深300ETF联接A 华泰柏瑞盛世中国混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2008年12月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 100032 富国中证红利指数增强A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110017 易方达增强回报债券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161902 万家增强收益债券C 1.0819 1.5233 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 217003 招商安泰债券A 1.1154 1.4319 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 217203 招商安泰债券B 1.1021 1.4186 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020002 国泰金龙债券A 1.0790 1.3480 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020012 国泰金龙债券C 1.0770 1.3460 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 110018 易方达增强回报债券B 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200009 长城稳健增利债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 395001 中海稳健收益债券 1.0680 1.0980 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050006 博时稳定价值债券B 1.1630 1.2010 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 050106 博时稳定价值债券A 1.1680 1.2060 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161603 融通债券A/B 1.2010 1.4260 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162210 宏利集利债券A 1.0279 1.0279 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162299 宏利集利债券C 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 080003 长盛积极配置债券A 1.0182 1.0182 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100018 富国天利增长债券A 1.2510 1.7760 0.0000 0.0000 0.0028 0.22% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 485105 工银增强收益债券A 1.1184 1.2184 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040009 华安稳定收益债券A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 485005 工银增强收益债券B 1.1104 1.2104 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040010 华安稳定收益债券B 1.0801 1.0801 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163806 中银增利债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 180015 银华增强收益债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217011 招商安心收益债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519078 汇添富增强收益债券A 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 550004 中信保诚三得益债券A 1.0380 1.0410 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 550005 中信保诚三得益债券B 1.0370 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001013 华夏希望债券C 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270009 广发增强债券C 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 398031 中海蓝筹混合A 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 450005 国富强化收益债券A 1.0175 1.0175 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519680 交银增利债券A/B 1.0877 1.1177 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519682 交银增利债券C 1.0843 1.1143 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 530008 建信稳定增利债券C 1.0920 1.1070 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001001 华夏债券A/B 1.1610 1.4910 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001003 华夏债券C 1.1490 1.4790 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 202102 南方多利增强债券C 1.0780 1.1432 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0715 1.0715 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 151002 银河收益混合 1.4978 1.8778 0.0000 0.0000 0.0024 0.16% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 213917 宝盈增强收益债券C 1.0708 1.0708 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 290003 泰信双息双利债券C 1.0532 1.1075 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 420002 天弘永利债券A 1.0525 1.0655 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 420102 天弘永利债券B 1.0552 1.0682 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0563 1.0863 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 217008 招商安本增利债券C 1.1360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 288102 华夏稳定双利债券C 1.1175 1.3565 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 582001 东吴优信稳健债券A 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090002 大成债券A/B 1.0519 1.4119 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 092002 大成债券C 1.0346 1.3946 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020018 国泰金鹿混合 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260111 景顺长城公司治理混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 360008 光大增利收益债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 360009 光大增利收益债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519023 海富通稳健添利债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001011 华夏希望债券A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160612 鹏华丰收债券B 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 240003 华宝宝康债券A 1.2002 1.6002 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 350006 天治稳健双盈债券 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 485107 工银添利债券A 1.0825 1.1025 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519667 银河银信债券A 1.0861 1.1921 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0009 1.0009 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 560005 益民多利债券 1.0697 1.0697 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0253 1.0253 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 110007 易方达稳健收益债券A 1.0820 1.1186 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110008 易方达稳健收益债券B 1.0854 1.1220 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 320004 诺安优化收益债券C 1.0571 1.1067 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 485007 工银添利债券B 1.0794 1.0994 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519666 银河银信债券B 1.0839 1.1899 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070009 嘉实超短债债券C 1.0180 1.1017 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000004 中海可转债债券C 0.9440 2.6250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070005 嘉实债券A 1.2160 1.6260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070015 嘉实多元债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070016 嘉实多元债券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 090007 大成策略回报混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160602 鹏华普天债券A 1.1150 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 160608 鹏华普天债券B 1.0910 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 350001 天治财富增长混合 0.6438 2.1891 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 400009 东方稳健回报债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 530006 建信核心精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 210002 金鹰红利价值混合A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 571002 诺德灵活配置混合 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 410004 华富收益增强债券A 1.0482 1.0682 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1743 1.8443 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 410005 华富收益增强债券B 1.0458 1.0658 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0838 1.1168 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0868 1.1198 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162205 宏利风险预算混合 1.2541 2.0041 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002031 华夏策略混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519696 交银环球精选混合(QDII) 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 257040 国联安红利混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9698 1.7058 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240011 华宝大盘精选混合 1.0143 1.0143 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040011 华安核心优选混合A 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 630002 华商盛世成长混合 1.0241 1.0241 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.56% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202101 南方宝元债券A 0.9848 2.2048 0.0000 0.0000 -0.0061 -0.62% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 340001 兴全可转债混合 1.0160 2.4820 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.63% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110013 易方达科翔混合 1.0000 4.6200 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.81% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5315 2.3656 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.86% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 180013 银华领先策略混合 1.0385 1.0385 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.93% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.6899 1.7899 0.0000 0.0000 -0.0169 -0.99% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162201 宏利成长混合 0.7610 2.4710 0.0000 0.0000 -0.0081 -1.05% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 540004 汇丰晋信2026周期混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.10% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 660001 农银行业成长混合 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.16% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 121001 国投瑞银融华债券 1.0520 2.0040 0.0000 0.0000 -0.0127 -1.19% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519089 新华优选成长混合 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.27% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217002 招商安泰平衡混合 1.6007 2.2157 0.0000 0.0000 -0.0209 -1.29% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0151 1.0151 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.32% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002001 华夏回报混合A 1.0280 3.0400 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.34% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 350002 天治低碳经济混合 0.5651 3.0751 0.0000 0.0000 -0.0077 -1.34% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 290005 泰信优势增长混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.39% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 620002 金元顺安成长动力混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.41% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050007 博时平衡配置混合 0.9500 2.0110 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.45% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.46% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162203 宏利稳定混合 0.4977 2.4377 0.0000 0.0000 -0.0074 -1.47% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202003 南方绩优成长混合A 1.2205 1.6205 0.0000 0.0000 -0.0183 -1.48% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 320006 诺安灵活配置混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.50% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002021 华夏回报二号混合 0.8280 2.1160 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.55% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070001 嘉实成长收益混合A 0.6397 2.6302 0.0000 0.0000 -0.0101 -1.55% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0521 1.0521 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.56% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 373020 摩根双核平衡混合A 0.9095 0.9095 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.59% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 206001 鹏华弘泰A 0.6765 2.6025 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.66% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 255010 国联安稳健混合A 1.3630 1.9830 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.66% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.5260 0.5260 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.68% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.69% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 202011 南方优选价值混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.71% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519015 海富通精选贰号混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.71% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519008 汇添富优势精选混合 1.9578 3.5178 0.0000 0.0000 -0.0343 -1.72% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 150103 银河银泰混合 0.6206 3.1606 0.0000 0.0000 -0.0109 -1.73% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 290002 泰信先行策略混合 0.5104 2.1806 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.73% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 398021 中海能源策略混合 0.8258 0.9058 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.73% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 151001 银河稳健混合 0.6281 2.6689 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.75% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 253010 国联安安心成长混合 0.7800 1.7060 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.76% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6201 2.5891 0.0000 0.0000 -0.0112 -1.77% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.78% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 050001 博时价值增长混合 0.5480 3.0500 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.79% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 040001 华安创新混合 0.5470 2.5810 0.0000 0.0000 -0.0100 -1.80% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 373010 摩根双息平衡混合A 0.7012 2.1304 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.81% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 450004 国富深化价值混合A 0.9419 0.9419 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.84% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1170 2.2270 0.0000 0.0000 -0.0210 -1.85% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040004 华安宝利配置混合 0.6870 2.9670 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.86% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 610002 信澳精华配置混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.88% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161601 融通新蓝筹混合 0.6079 2.9029 0.0000 0.0000 -0.0118 -1.90% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 400001 东方龙混合 0.4817 2.2432 0.0000 0.0000 -0.0094 -1.91% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 483003 工银精选平衡混合 0.6018 1.5244 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.91% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 213003 宝盈策略增长混合 0.8317 1.0317 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.95% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110011 易方达优质精选混合(QDII) 0.9993 0.9993 0.0000 0.0000 -0.0209 -2.05% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 320001 诺安平衡混合A 0.5586 2.8186 0.0000 0.0000 -0.0117 -2.05% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 398011 中海分红增利混合 0.4975 1.8975 0.0000 0.0000 -0.0104 -2.05% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162202 宏利周期混合 0.6550 2.5800 0.0000 0.0000 -0.0138 -2.06% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519003 海富通收益增长混合 0.5230 2.1380 0.0000 0.0000 -0.0110 -2.06% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5526 2.2726 0.0000 0.0000 -0.0116 -2.06% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4955 2.0557 0.0000 0.0000 -0.0105 -2.08% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000011 华夏大盘精选混合A 4.8060 5.0860 0.0000 0.0000 -0.1030 -2.10% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1420 2.3770 0.0000 0.0000 -0.0246 -2.11% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 481001 工银核心价值混合A 0.6408 2.7264 0.0000 0.0000 -0.0139 -2.12% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5844 1.2812 0.0000 0.0000 -0.0128 -2.14% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.5535 1.3313 0.0000 0.0000 -0.0121 -2.14% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519011 海富通精选混合 0.5726 2.7874 0.0000 0.0000 -0.0125 -2.14% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5430 0.5430 0.0000 0.0000 -0.0120 -2.16% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 217005 招商先锋混合 0.5622 2.5122 0.0000 0.0000 -0.0125 -2.17% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 288001 华夏经典混合 1.3898 2.3898 0.0000 0.0000 -0.0311 -2.19% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519007 海富通强化回报混合 0.4920 1.9880 0.0000 0.0000 -0.0110 -2.19% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 090004 大成精选增值混合A 0.6495 2.5500 0.0000 0.0000 -0.0146 -2.20% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110001 易方达平稳增长混合 1.2430 2.4730 0.0000 0.0000 -0.0280 -2.20% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 450001 国富中国收益混合A 0.7692 1.6354 0.0000 0.0000 -0.0174 -2.21% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519018 汇添富均衡增长混合 0.5933 1.7411 0.0000 0.0000 -0.0134 -2.21% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 070002 嘉实增长混合 2.6840 3.2250 0.0000 0.0000 -0.0610 -2.22% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6648 2.0060 0.0000 0.0000 -0.0151 -2.22% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 288002 华夏收入混合 1.4774 2.8774 0.0000 0.0000 -0.0335 -2.22% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -0.0230 -2.22% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 320005 诺安价值增长混合A 0.5667 1.5117 0.0000 0.0000 -0.0129 -2.23% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519035 富国天博创新主题混合 0.5528 2.1698 0.0000 0.0000 -0.0126 -2.23% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 560002 益民红利成长混合 0.5570 1.4652 0.0000 0.0000 -0.0127 -2.23% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 080001 长盛成长价值混合A 0.6540 2.4980 0.0000 0.0000 -0.0150 -2.24% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 398001 中海优质成长混合 0.5248 2.1963 0.0000 0.0000 -0.0120 -2.24% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217001 招商安泰偏股混合 0.6086 3.2226 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.25% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002011 华夏红利混合 1.9470 2.7800 0.0000 0.0000 -0.0450 -2.26% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 481004 工银稳健成长混合A 1.0491 1.0491 0.0000 0.0000 -0.0243 -2.26% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519005 海富通股票混合 0.4310 2.3800 0.0000 0.0000 -0.0100 -2.27% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000001 华夏成长混合 0.9440 2.6250 0.0000 0.0000 -0.0220 -2.28% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8160 2.6140 0.0000 0.0000 -0.0190 -2.28% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.3987 1.7880 0.0000 0.0000 -0.0093 -2.28% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6259 2.1979 0.0000 0.0000 -0.0146 -2.28% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 481006 工银红利混合 0.6372 0.6772 0.0000 0.0000 -0.0149 -2.28% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1159 2.5459 0.0000 0.0000 -0.0264 -2.31% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163804 中银收益混合A 0.6136 1.7936 0.0000 0.0000 -0.0145 -2.31% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162204 宏利行业精选混合A 2.8202 2.9902 0.0000 0.0000 -0.0673 -2.33% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 217009 招商核心价值混合 0.8057 0.8057 0.0000 0.0000 -0.0192 -2.33% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519013 海富通风格优势混合 0.7120 1.4680 0.0000 0.0000 -0.0170 -2.33% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000031 华夏复兴混合A 0.6240 0.6240 0.0000 0.0000 -0.0150 -2.35% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 450003 国富潜力组合混合A 0.9621 0.9621 0.0000 0.0000 -0.0232 -2.35% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 070099 嘉实优质企业混合 0.5380 1.4340 0.0000 0.0000 -0.0130 -2.36% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160314 华夏行业混合(LOF) 0.5790 2.8980 0.0000 0.0000 -0.0140 -2.36% 2008-12-12 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏