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2012年11月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 290003 泰信双息双利债券C 1.0447 1.2140 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0140 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164810 工银纯债定开债 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 470009 汇添富民营活力混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 485011 工银瑞信双利债券B 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0459 1.0622 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0232 1.3432 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.7766 0.8766 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161693 融通债券C 1.0440 1.5210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161117 易方达永旭定开债 1.0180 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162211 宏利品质生活混合 0.9840 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160612 鹏华丰收债券B 1.0320 1.3490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163823 中银稳健策略混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 582003 东吴配置优化混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040013 华安强化收益债券B 1.0300 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160128 南方金利定开债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 0.9890 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 550007 信诚经典优债债券B 1.0230 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 550006 信诚经典优债债券A 1.0260 1.1500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180025 银华信用双利债券A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 550005 中信保诚三得益债券B 0.9850 1.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 180026 银华信用双利债券C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 550004 中信保诚三得益债券A 0.9950 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 217023 招商信用增强债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 253030 国联安信心增益债券 1.0380 1.0830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 400009 东方稳健回报债券A 1.0540 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100058 富国产业债券A 1.0510 1.0910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090019 大成景恒混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162201 宏利成长混合 0.9170 2.8320 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001013 华夏希望债券C 1.0760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001021 华夏亚债中国指数A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001023 华夏亚债中国指数C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160608 鹏华普天债券B 1.1410 1.4600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 206003 鹏华信用增利债券A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 485114 工银添颐债券A 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 485111 工银瑞信双利债券A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 240020 华宝医药生物混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270009 广发增强债券C 1.1180 1.2980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 290007 泰信债券增强收益A 1.0245 1.0995 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 290009 泰信债券周期回报A 1.0810 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 291007 泰信债券增强收益C 1.0214 1.0864 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320008 诺安增利债券A 1.0740 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0731 1.2331 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 070005 嘉实债券A 1.4070 1.8420 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0567 1.2167 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 162205 宏利风险预算混合 1.0673 2.4023 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320004 诺安优化收益债券C 1.2076 1.3272 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 240008 华宝收益增长混合A 2.7032 2.7032 0.0000 0.0000 0.0013 0.05% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100018 富国天利增长债券A 1.2068 2.0318 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160124 南方中债10年期国债C 1.0584 1.0784 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160123 南方中债10年期国债A 1.0648 1.0848 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 092002 大成债券C 1.0339 1.5289 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 162210 宏利集利债券A 1.0641 1.1071 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519187 万家稳健增利债券C 1.0546 1.1646 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 240003 华宝宝康债券A 1.1694 1.6794 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 090002 大成债券A/B 1.0449 1.5639 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162299 宏利集利债券C 1.0437 1.0867 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0701 1.1005 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 582001 东吴优信稳健债券A 1.0275 1.0395 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519985 长信纯债壹号债券A 1.0773 1.0773 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519186 万家稳健增利债券A 1.0681 1.1781 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070009 嘉实超短债债券C 1.0068 1.1935 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 420102 天弘永利债券B 1.0182 1.1991 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 420002 天弘永利债券A 1.0162 1.1791 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 762001 国金国鑫发起A 0.9998 0.9998 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 710302 富安达增强收益债券C 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 710301 富安达增强收益债券A 1.0021 1.0021 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 582201 东吴优信稳健债券C 1.0148 1.0268 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519667 银河银信债券A 1.0168 1.3308 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 217003 招商安泰债券A 1.1207 1.6372 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 217203 招商安泰债券B 1.1492 1.6057 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 485107 工银添利债券A 1.0393 1.3193 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 485105 工银增强收益债券A 1.0534 1.4234 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 485007 工银添利债券B 1.0352 1.2972 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 485005 工银增强收益债券B 1.0529 1.3959 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 288102 华夏稳定双利债券C 1.0511 1.5761 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161603 融通债券A/B 1.0450 1.5220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161813 银华信用债券(LOF) 1.0680 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0020 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0060 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0880 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162212 宏利红利先锋混合A 0.9840 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.0800 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0800 1.1020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 163806 中银增利债券A 1.0890 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163816 中银转债增强债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163817 中银转债增强债券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160602 鹏华普天债券A 1.1950 1.5140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.0450 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 164808 工银四季收益债券A 1.0480 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0570 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0270 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0610 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160217 国泰信用互利债券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0560 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160129 南方金利定开债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 180015 银华增强收益债券A 1.0820 1.2530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 200009 长城稳健增利债券A 1.1020 1.2070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 200013 长城积极增利债券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 200016 长城稳健成长混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 200113 长城积极增利债券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 202110 南方润元纯债债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 151002 银河收益混合 1.1084 2.1984 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 206004 鹏华信用增利债券B 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 206008 鹏华丰盛债券B 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 150010 国泰优先 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 206015 鹏华纯债债券D 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 217024 招商安盈债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 118002 易方达标普消费品指数A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 118001 易方达亚洲精选股票 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 233005 大摩强收益债券 1.1286 1.1636 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110038 易方达纯债债券C 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 110037 易方达纯债债券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110036 易方达双债增强债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110035 易方达双债增强债券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1561 0.1561 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1561 0.1561 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9819 0.9819 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 253020 国联安增利债券A 1.0870 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 253021 国联安增利债券B 1.0820 1.2420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110017 易方达增强回报债券A 1.1100 1.3700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 270029 广发聚财信用债券A 1.0250 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270030 广发聚财信用债券B 1.0230 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0680 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0600 1.1410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 310518 申万菱信可转债债券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 320009 诺安增利债券B 1.0550 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 320015 诺安行业轮动混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 320020 诺安策略精选股票A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 350009 天治研究驱动混合A 1.0360 1.0660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050116 博时宏观回报债券C 1.0580 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 630007 华商稳健双利债券A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 630009 华商稳定增利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 620008 金元顺安新经济主题混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020027 国泰信用债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020028 国泰信用债券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0260 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 582202 东吴增利债券C 1.0080 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 582002 东吴增利债券A 1.0140 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 040012 华安强化收益债券A 1.0450 1.1510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040019 华安稳固收益债券C 1.0790 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 560006 益民核心增长混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040026 华安信用四季红债券A 1.0470 1.0790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040036 华安安心收益债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040037 华安安心收益债券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 531009 建信收益增强债券C 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 530017 建信双息红利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020018 国泰金鹿混合 1.0080 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 530012 建信积极配置混合 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020012 国泰金龙债券C 1.0550 1.4730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050015 博时大中华亚太精选 0.9000 0.9060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0640 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519680 交银增利债券A/B 1.0019 1.2789 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050020 博时抗通胀增强回报 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519666 银河银信债券B 1.0141 1.3111 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050025 博时标普500ETF联接A 0.9668 0.9948 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 675011 西部利得稳健双利债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050027 博时信用债纯债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519150 新华优选消费混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 675013 西部利得稳健双利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020002 国泰金龙债券A 1.0590 1.4880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519078 汇添富增强收益债券A 1.0310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519030 海富通稳固收益债券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519024 海富通稳健添利债券A 1.0780 1.1690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519023 海富通稳健添利债券C 1.0700 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5700 0.5700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070015 嘉实多元债券A 1.0580 1.2720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 395011 中海增强收益债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 395012 中海增强收益债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 080015 长盛中小盘精选混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001003 华夏债券C 1.0540 1.6040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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