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2013年06月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000003 中海可转债债券A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 100072 富国强回报定开债A/B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0010 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000067 民生加银转债优选A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000068 民生加银转债优选C 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000069 国投瑞银中高等级债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1494 0.1494 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000080 天治可转债增强债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000081 天治可转债增强债券C 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000084 博时安盈债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000091 信诚新双盈分级债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000110 金鹰元安混合A 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000115 嘉实如意宝定期债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000126 招商安润灵活配置混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000169 泰达收益增强债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000170 泰达收益增强债券B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001061 华夏收益债券(QDII)A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001063 华夏收益债券(QDII)C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1595 0.1595 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1427 0.1427 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 118001 易方达亚洲精选股票 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1427 0.1427 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 118002 易方达标普消费品指数A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050015 博时大中华亚太精选 1.0140 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050020 博时抗通胀增强回报 0.6370 0.6370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 050025 博时标普500ETF联接A 1.1158 1.1438 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 0.9901 0.9901 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1605 0.1605 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1605 0.1605 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5390 0.5390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 164810 工银纯债定开债 1.0440 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0060 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9680 0.9810 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9050 0.9550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8802 0.8802 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 100073 富国强回报定开债C 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090017 大成可转债增强债券A 1.0140 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 650001 英大纯债债券A 1.0038 1.0038 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 650002 英大纯债债券C 1.0032 1.0032 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 100037 富国优化增强债券C 1.0530 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 550006 信诚经典优债债券A 1.0790 1.2030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000070 国投瑞银中高等级债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000085 博时安盈债券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519723 交银双轮动债券A/B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 090002 大成债券A/B 1.0401 1.6091 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 092002 大成债券C 1.0366 1.5716 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1450 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100035 富国优化增强债券A/B 1.0710 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 550007 信诚经典优债债券B 1.0730 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160128 南方金利定开债券A 1.0560 1.0870 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000017 财通可持续混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000032 易方达信用债债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000052 长盛纯债债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519725 交银双轮动债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070009 嘉实超短债债券C 1.0107 1.2131 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 660013 农银信用添利债券 1.0202 1.0462 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.23% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 420102 天弘永利债券B 0.9920 1.2283 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.24% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 420002 天弘永利债券A 0.9917 1.2053 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.25% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0970 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160129 南方金利定开债券C 1.0530 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 290009 泰信债券周期回报A 1.0760 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100058 富国产业债券A 1.0600 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 530012 建信积极配置混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100068 富国纯债债券发起式C 1.0210 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 420009 天弘安康颐养混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020033 国泰民安增利债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020034 国泰民安增利债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161019 富国新天锋债券(LOF)A 1.0260 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519152 新华纯债添利债券发起A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0202 1.0802 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 700005 平安添利债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519153 新华纯债添利债券发起C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 206018 鹏华产业债债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000015 华夏纯债债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000016 华夏纯债债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000028 华富安鑫债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000033 易方达信用债债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040040 华安纯债债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040041 华安纯债债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161902 万家增强收益债券C 1.0597 1.7774 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162205 宏利风险预算混合 1.2518 2.6168 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.32% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 100018 富国天利增长债券A 1.2121 2.0821 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.33% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1043 1.3563 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.34% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1380 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 213917 宝盈增强收益债券C 1.0827 1.3347 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.35% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519024 海富通稳健添利债券A 1.1130 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200013 长城积极增利债券A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 210006 金鹰元禧混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.1044 1.1359 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519023 海富通稳健添利债券C 1.1030 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 200113 长城积极增利债券C 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.36% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 395012 中海增强收益债券C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001001 华夏债券A/B 1.0790 1.6890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001003 华夏债券C 1.0700 1.6600 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 395011 中海增强收益债券A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519676 银河强化债券A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 040012 华安强化收益债券A 1.0720 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161603 融通债券A/B 1.0700 1.5670 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160217 国泰信用互利债券A 1.0690 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161693 融通债券C 1.0650 1.5620 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 166010 中欧鼎利债券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020002 国泰金龙债券A 1.0440 1.5250 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0520 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020012 国泰金龙债券C 1.0420 1.5080 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 590009 中邮稳定收益债券A 1.0390 1.0570 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 290003 泰信双息双利债券C 1.0530 1.2643 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 582001 东吴优信稳健债券A 1.0682 1.0802 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.38% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040013 华安强化收益债券B 1.0520 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050027 博时信用债纯债债券A 1.0510 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0500 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 590010 中邮稳定收益债券C 1.0380 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 110038 易方达纯债债券C 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 090013 大成竞争优势混合A 1.0460 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 720002 财通可转债债券A 1.0190 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519720 交银纯债债券发起C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 380009 中银添利债券发起A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 420008 天弘增益回报债券发起式A 1.0120 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 750002 安信目标收益债券A 1.0150 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 202110 南方润元纯债债券C 1.0330 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 582201 东吴优信稳健债券C 1.0523 1.0643 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.39% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 700006 平安添利债券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0230 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 750003 安信目标收益债券C 1.0110 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070037 嘉实纯债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070038 嘉实纯债债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519718 交银纯债债券发起A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000007 鹏华国企债债券 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000058 国联安安泰灵活配置混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0070 1.0260 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519187 万家稳健增利债券C 1.0977 1.2077 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.40% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 720003 财通收益增强债券A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519186 万家稳健增利债券A 1.1140 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.40% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161619 融通岁岁添利定开债B 1.0070 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320021 诺安双利债券发起A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519189 万家信用恒利债券C 1.0354 1.0354 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519188 万家信用恒利债券A 1.0393 1.0393 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.42% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519666 银河银信债券B 1.0215 1.3485 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.43% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 206003 鹏华信用增利债券A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.44% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519667 银河银信债券A 1.0236 1.3706 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.44% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.1103 1.1492 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.44% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 206008 鹏华丰盛债券B 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.45% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 288102 华夏稳定双利债券C 1.0423 1.6052 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.46% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070015 嘉实多元债券A 1.0850 1.3140 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070016 嘉实多元债券B 1.0790 1.2960 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.46% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161813 银华信用债券(LOF) 1.0090 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 040026 华安信用四季红债券A 1.0510 1.1170 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 166903 民生加银平稳增利C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 700004 平安灵活配置混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110037 易方达纯债债券A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 163823 中银稳健策略混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0490 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 166902 民生加银平稳增利A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 380005 中银纯债债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 485019 工银信用纯债债券B 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0470 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 050116 博时宏观回报债券C 1.0410 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0642 1.2542 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.48% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 470018 汇添富双利债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 380006 中银纯债债券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160718 嘉实多利收益债券A 0.9736 1.0541 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.48% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 550004 中信保诚三得益债券A 1.0320 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 206015 鹏华纯债债券D 1.0340 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 080015 长盛中小盘精选混合 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0290 1.1240 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.48% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161117 易方达永旭定开债 1.0250 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 270049 广发纯债债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000054 鹏华双债增利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 210014 金鹰元丰债券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0830 1.2730 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.49% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 550005 中信保诚三得益债券B 1.0190 1.1320 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 420108 天弘增益回报债券发起式B 1.0090 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070005 嘉实债券A 1.4050 1.8900 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.50% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 202213 南方核心竞争混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.50% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.1660 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 206004 鹏华信用增利债券B 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2013-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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