| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 004358 | 华泰柏瑞嘉利混合 | 1.2217 | 1.2217 | 1.1574 | 1.1574 | 0.0643 | 5.56% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8340 | 0.5540 | 0.8180 | 0.5440 | 0.0160 | 1.96% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 360007 | 光大优势配置混合A | 1.0095 | 1.4687 | 0.9910 | 1.4502 | 0.0185 | 1.87% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 0.9450 | 0.9450 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0160 | 1.72% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 0.9590 | 0.9590 | 0.9430 | 0.9430 | 0.0160 | 1.70% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 0.8920 | 1.2970 | 0.8780 | 1.2760 | 0.0140 | 1.59% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 0.9070 | 0.9070 | 0.8930 | 0.8930 | 0.0140 | 1.57% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 003035 | 广发安祥回报混合A | 1.0530 | 1.0530 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0160 | 1.54% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.7310 | 1.3170 | 0.7210 | 1.3070 | 0.0100 | 1.39% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 001740 | 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A | 1.3210 | 1.3210 | 1.3030 | 1.3030 | 0.0180 | 1.38% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 1.0430 | 1.7370 | 1.0290 | 1.7280 | 0.0140 | 1.36% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 1.4135 | 2.0535 | 1.3947 | 2.0347 | 0.0188 | 1.35% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 0.7122 | 1.8742 | 0.7029 | 1.8649 | 0.0093 | 1.32% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.0556 | 1.3372 | 1.0419 | 1.3235 | 0.0137 | 1.31% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 519185 | 万家精选混合A | 1.2086 | 2.2966 | 1.1934 | 2.2814 | 0.0152 | 1.27% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 0.9888 | 1.2098 | 0.9764 | 1.1974 | 0.0124 | 1.27% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合A | 1.0959 | 1.0959 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0133 | 1.23% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 1.5649 | 1.5649 | 1.5465 | 1.5465 | 0.0184 | 1.19% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 0.9450 | 0.9940 | 0.9340 | 0.9830 | 0.0110 | 1.18% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.3810 | 1.3810 | 1.3650 | 1.3650 | 0.0160 | 1.17% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 001583 | 安信新常态股票A | 1.3030 | 1.3030 | 1.2880 | 1.2880 | 0.0150 | 1.16% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 168203 | 国联国证钢铁行业指数(LOF)A | 0.8080 | 0.5160 | 0.7990 | 0.5100 | 0.0090 | 1.13% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 001691 | 南方香港成长灵活配置混合 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0790 | 1.0790 | 0.0120 | 1.11% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 1.4750 | 1.4750 | 1.4590 | 1.4590 | 0.0160 | 1.10% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.5450 | 1.5450 | 1.5290 | 1.5290 | 0.0160 | 1.05% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.1609 | 1.1609 | 1.1493 | 1.1493 | 0.0116 | 1.01% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 0.8742 | 0.8742 | 0.8657 | 0.8657 | 0.0085 | 0.98% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 159905 | 工银深证红利ETF | 1.6758 | 1.6758 | 1.6597 | 1.6597 | 0.0161 | 0.97% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 002380 | 工银香港中小盘美元 | 0.2302 | 0.2302 | 0.2280 | 0.2280 | 0.0022 | 0.96% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 040015 | 华安动态灵活配置混合A | 1.5780 | 2.1910 | 1.5630 | 2.1760 | 0.0150 | 0.96% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 001979 | 南方沪港深价值 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9570 | 0.9570 | 0.0090 | 0.94% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 160322 | 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A | 1.2348 | 1.2848 | 1.2234 | 1.2734 | 0.0114 | 0.93% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.9114 | 0.9114 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0084 | 0.93% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.9086 | 0.9086 | 0.9003 | 0.9003 | 0.0083 | 0.92% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 001951 | 金鹰改革红利混合 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0100 | 0.92% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 1.3638 | 1.5420 | 1.3515 | 1.5297 | 0.0123 | 0.91% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 118001 | 易方达亚洲精选股票 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1110 | 1.1110 | 0.0100 | 0.90% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 501306 | 汇添富港股红利ETF联接C | 1.0285 | 1.0285 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0091 | 0.89% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 501305 | 汇添富港股红利ETF联接A | 1.0305 | 1.0305 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0091 | 0.89% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 001614 | 东方区域发展混合 | 0.7657 | 0.7657 | 0.7590 | 0.7590 | 0.0067 | 0.88% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 1.0740 | 1.2380 | 1.0650 | 1.2320 | 0.0090 | 0.85% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 002085 | 长盛互联网+混合A | 1.1830 | 1.1830 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0100 | 0.85% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.3170 | 1.3170 | 1.3060 | 1.3060 | 0.0110 | 0.84% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 0.8251 | 0.8251 | 0.8183 | 0.8183 | 0.0068 | 0.83% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 161124 | 易方达香港小型股指数A | 1.2246 | 1.2246 | 1.2146 | 1.2146 | 0.0100 | 0.82% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 519601 | 海富通中国海外混合 | 2.0790 | 2.3490 | 2.0620 | 2.3320 | 0.0170 | 0.82% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 002844 | 金鹰多元策略混合A | 1.0942 | 1.0942 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0086 | 0.79% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 1.5250 | 1.6450 | 1.5130 | 1.6330 | 0.0120 | 0.79% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 519709 | 交银全球资源混合(QDII) | 1.8000 | 1.8230 | 1.7860 | 1.8090 | 0.0140 | 0.78% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 241001 | 华宝海外中国成长混合 | 1.9380 | 1.9380 | 1.9230 | 1.9230 | 0.0150 | 0.78% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 004432 | 南方有色金属ETF联接A | 0.8248 | 0.8248 | 0.8184 | 0.8184 | 0.0064 | 0.78% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 000031 | 华夏复兴混合A | 1.5630 | 1.5630 | 1.5510 | 1.5510 | 0.0120 | 0.77% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 004433 | 南方有色金属ETF联接C | 0.8223 | 0.8223 | 0.8160 | 0.8160 | 0.0063 | 0.77% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 040008 | 华安策略优选混合A | 1.5595 | 3.0958 | 1.5478 | 3.0841 | 0.0117 | 0.76% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 003175 | 华泰柏瑞多策略混合A | 1.1659 | 1.1659 | 1.1571 | 1.1571 | 0.0088 | 0.76% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0090 | 0.76% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 005005 | 中金瑞安混合发起A | 0.9521 | 0.9521 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0071 | 0.75% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 005006 | 中金瑞安混合发起C | 0.9486 | 0.9486 | 0.9415 | 0.9415 | 0.0071 | 0.75% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | 0.6680 | 0.6680 | 0.6630 | 0.6630 | 0.0050 | 0.75% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 1.7850 | 1.7950 | 1.7720 | 1.7820 | 0.0130 | 0.73% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 1.5140 | 1.5140 | 1.5030 | 1.5030 | 0.0110 | 0.73% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | 0.9787 | 0.6935 | 0.9717 | 0.6888 | 0.0070 | 0.72% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 0.9419 | 0.9419 | 0.9352 | 0.9352 | 0.0067 | 0.72% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 004475 | 华泰柏瑞富利混合A | 0.8645 | 0.8645 | 0.8583 | 0.8583 | 0.0062 | 0.72% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 270001 | 广发聚富混合 | 1.0334 | 3.8494 | 1.0260 | 3.8420 | 0.0074 | 0.72% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 003659 | 山证资管策略精选混合A | 0.9570 | 0.9570 | 0.9503 | 0.9503 | 0.0067 | 0.71% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 210002 | 金鹰红利价值混合A | 1.2435 | 2.4415 | 1.2348 | 2.4328 | 0.0087 | 0.70% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 001393 | 国富金融地产混合C | 1.0435 | 1.0435 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0071 | 0.69% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 0.8700 | 0.8700 | 0.8640 | 0.8640 | 0.0060 | 0.69% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 150170 | 汇添富恒生指数分级B | 1.4650 | 1.4650 | 1.4550 | 1.4550 | 0.0100 | 0.69% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | 0.1043 | 0.1043 | 0.1036 | 0.1036 | 0.0007 | 0.68% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 002042 | 国投瑞银新成长混合C | 1.2283 | 1.2493 | 1.2200 | 1.2410 | 0.0083 | 0.68% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 001298 | 金鹰民族新兴混合A | 1.0290 | 1.0290 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0070 | 0.68% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 001392 | 国富金融地产混合A | 1.0508 | 1.0508 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0071 | 0.68% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 206006 | 鹏华全球中短债(QDII)人民币A | 1.0390 | 1.0390 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0070 | 0.68% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0070 | 0.68% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 005521 | 华安红利精选混合A | 0.8722 | 0.8722 | 0.8663 | 0.8663 | 0.0059 | 0.68% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 0.7470 | 0.7470 | 0.7420 | 0.7420 | 0.0050 | 0.67% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.4710 | 0.4710 | 0.4680 | 0.4680 | 0.0030 | 0.64% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 160923 | 大成海外中国机会混合 | 1.2530 | 1.2530 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0080 | 0.64% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A | 2.0800 | 2.4450 | 2.0670 | 2.4320 | 0.0130 | 0.63% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 005402 | 广发资源优选股票A | 0.9947 | 0.9947 | 0.9885 | 0.9885 | 0.0062 | 0.63% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 003396 | 东方红优享红利混合A | 1.4868 | 1.4868 | 1.4775 | 1.4775 | 0.0093 | 0.63% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0070 | 0.63% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 000529 | 广发竞争优势混合A | 1.7890 | 1.7890 | 1.7780 | 1.7780 | 0.0110 | 0.62% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 1.1600 | 1.1600 | 1.1530 | 1.1530 | 0.0070 | 0.61% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 002041 | 国投瑞银新成长混合A | 1.2496 | 1.2716 | 1.2420 | 1.2640 | 0.0076 | 0.61% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 161620 | 融通核心价值混合A | 0.8220 | 0.8220 | 0.8170 | 0.8170 | 0.0050 | 0.61% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 001040 | 新华策略精选股票A | 1.1570 | 1.1570 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0070 | 0.61% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 1.1800 | 1.3300 | 1.1730 | 1.3230 | 0.0070 | 0.60% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | 1.1432 | 1.1432 | 1.1364 | 1.1364 | 0.0068 | 0.60% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 1.1680 | 1.1680 | 1.1610 | 1.1610 | 0.0070 | 0.60% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | 1.1400 | 1.1400 | 1.1333 | 1.1333 | 0.0067 | 0.59% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 003854 | 汇安丰华混合A | 1.7107 | 1.7107 | 1.7007 | 1.7007 | 0.0100 | 0.59% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 003855 | 汇安丰华混合C | 1.1312 | 1.1312 | 1.1246 | 1.1246 | 0.0066 | 0.59% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.5729 | 1.5729 | 1.5636 | 1.5636 | 0.0093 | 0.59% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 1.1990 | 1.1990 | 1.1920 | 1.1920 | 0.0070 | 0.59% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 519087 | 新华优选分红混合A | 0.8467 | 3.5590 | 0.8418 | 3.5511 | 0.0049 | 0.58% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 003630 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | 0.1770 | 0.1770 | 0.1760 | 0.1760 | 0.0010 | 0.57% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 1.7910 | 1.7910 | 1.7808 | 1.7808 | 0.0102 | 0.57% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 005142 | 国联沪港深大消费主题A | 0.9508 | 0.9508 | 0.9454 | 0.9454 | 0.0054 | 0.57% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 003631 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | 0.1770 | 0.1770 | 0.1760 | 0.1760 | 0.0010 | 0.57% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 3.6326 | 1.9792 | 3.6120 | 1.9679 | 0.0206 | 0.57% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 005143 | 国联沪港深大消费主题C | 0.9488 | 0.9488 | 0.9434 | 0.9434 | 0.0054 | 0.57% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 1.2290 | 1.2890 | 1.2220 | 1.2820 | 0.0070 | 0.57% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 560002 | 益民红利成长混合 | 0.3929 | 1.2916 | 0.3907 | 1.2876 | 0.0022 | 0.56% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 161719 | 招商可转债债券 | 0.8910 | 1.3420 | 0.8860 | 1.3370 | 0.0050 | 0.56% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 1.8410 | 2.3010 | 1.8310 | 2.2910 | 0.0100 | 0.55% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 160421 | 华安智增精选混合 | 0.9222 | 0.9222 | 0.9172 | 0.9172 | 0.0050 | 0.55% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 0.8116 | 0.8116 | 0.8072 | 0.8072 | 0.0044 | 0.55% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 003954 | 华泰柏瑞价值精选30混合 | 1.0818 | 1.0818 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0059 | 0.55% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 1.7732 | 1.7732 | 1.7635 | 1.7635 | 0.0097 | 0.55% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 000345 | 鹏华丰融定开债 | 1.2700 | 1.3350 | 1.2630 | 1.3280 | 0.0070 | 0.55% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 1.6713 | 1.6713 | 1.6623 | 1.6623 | 0.0090 | 0.54% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 519602 | 海富通大中华混合(QDII) | 1.2920 | 1.2920 | 1.2850 | 1.2850 | 0.0070 | 0.54% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | 0.1872 | 0.1872 | 0.1862 | 0.1862 | 0.0010 | 0.54% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 1.8855 | 1.8855 | 1.8754 | 1.8754 | 0.0101 | 0.54% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 001135 | 益民品质升级混合A | 0.5610 | 0.5610 | 0.5580 | 0.5580 | 0.0030 | 0.54% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | 0.9280 | 0.9280 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0050 | 0.54% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 003629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | 1.1320 | 1.1320 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0060 | 0.53% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 450007 | 国富成长动力混合 | 1.3350 | 1.5150 | 1.3279 | 1.5079 | 0.0071 | 0.53% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 501021 | 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A | 1.5500 | 1.5500 | 1.5419 | 1.5419 | 0.0081 | 0.53% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 163208 | 诺安油气能源 | 0.9440 | 0.9440 | 0.9390 | 0.9390 | 0.0050 | 0.53% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 1.7223 | 1.7223 | 1.7133 | 1.7133 | 0.0090 | 0.53% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 1.0020 | 1.0020 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0053 | 0.53% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 1.5154 | 1.5154 | 1.5074 | 1.5074 | 0.0080 | 0.53% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 1.4424 | 1.4424 | 1.4350 | 1.4350 | 0.0074 | 0.52% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 519671 | 银河沪深300价值指数A | 1.5390 | 1.5390 | 1.5310 | 1.5310 | 0.0080 | 0.52% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 0.9983 | 0.9983 | 0.9931 | 0.9931 | 0.0052 | 0.52% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 004483 | 泰达宏利港股通股票C | 1.2055 | 1.2055 | 1.1993 | 1.1993 | 0.0062 | 0.52% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 004482 | 泰达宏利港股通股票A | 1.2166 | 1.2166 | 1.2103 | 1.2103 | 0.0063 | 0.52% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | 1.1600 | 1.1600 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0060 | 0.52% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 510110 | 海富通上证周期ETF | 3.3670 | 1.3510 | 3.3500 | 1.3440 | 0.0170 | 0.51% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合A | 1.1730 | 1.3550 | 1.1670 | 1.3490 | 0.0060 | 0.51% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 519027 | 海富通上证周期ETF联接 | 1.1840 | 1.1840 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0060 | 0.51% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 004211 | 金鹰周期优选混合A | 0.9845 | 0.9845 | 0.9795 | 0.9795 | 0.0050 | 0.51% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.0815 | 1.0815 | 1.0760 | 1.0760 | 0.0055 | 0.51% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 161126 | 易方达标普医疗保健人民币A | 1.1328 | 1.1328 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0058 | 0.51% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 481001 | 工银核心价值混合A | 0.3019 | 4.5453 | 0.3004 | 4.5399 | 0.0015 | 0.50% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 1.0510 | 1.0510 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0052 | 0.50% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 001128 | 宝盈新兴产业混合A | 0.5980 | 0.5980 | 0.5950 | 0.5950 | 0.0030 | 0.50% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 004874 | 融通巨潮100指数C | 1.0150 | 1.2240 | 1.0100 | 1.2190 | 0.0050 | 0.50% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 004871 | 中银金融地产混合A | 0.9332 | 0.9332 | 0.9286 | 0.9286 | 0.0046 | 0.50% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | 0.1823 | 0.1823 | 0.1814 | 0.1814 | 0.0009 | 0.50% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.5960 | 1.5960 | 1.5880 | 1.5880 | 0.0080 | 0.50% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.1387 | 1.1387 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0057 | 0.50% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | 0.1823 | 0.1823 | 0.1814 | 0.1814 | 0.0009 | 0.50% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 0.8040 | 0.8040 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0040 | 0.50% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.0795 | 1.0795 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0053 | 0.49% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 003704 | 光大事件驱动混合 | 0.9818 | 0.9818 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0048 | 0.49% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.2010 | 1.2010 | 1.1952 | 1.1952 | 0.0058 | 0.49% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 005228 | 汇添富港股通专注成长 | 0.9666 | 0.9666 | 0.9619 | 0.9619 | 0.0047 | 0.49% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.0387 | 1.0387 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0050 | 0.48% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 002387 | 工银沪港深股票A | 1.2600 | 1.2600 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0060 | 0.48% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 1.2631 | 1.2631 | 1.2571 | 1.2571 | 0.0060 | 0.48% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 160644 | 鹏华港美互联股票人民币 | 0.9400 | 0.9400 | 0.9355 | 0.9355 | 0.0045 | 0.48% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 169103 | 东方红睿轩三年持有混合 | 1.4580 | 1.7050 | 1.4510 | 1.6980 | 0.0070 | 0.48% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 288001 | 华夏经典混合 | 1.0560 | 3.4460 | 1.0510 | 3.4410 | 0.0050 | 0.48% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 162202 | 宏利周期混合 | 1.3090 | 3.3540 | 1.3028 | 3.3478 | 0.0062 | 0.48% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 1.6820 | 1.6820 | 1.6740 | 1.6740 | 0.0080 | 0.48% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 118002 | 易方达标普消费品指数A | 1.9020 | 1.9020 | 1.8930 | 1.8930 | 0.0090 | 0.48% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 1.4670 | 1.4670 | 1.4600 | 1.4600 | 0.0070 | 0.48% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 0.9360 | 0.9360 | 0.9315 | 0.9315 | 0.0045 | 0.48% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 1.0430 | 1.0830 | 1.0380 | 1.0780 | 0.0050 | 0.48% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 1.2559 | 1.2559 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0059 | 0.47% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 005676 | 易方达标普消费品指数C | 1.9070 | 1.9070 | 1.8980 | 1.8980 | 0.0090 | 0.47% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 | 1.5050 | 1.5050 | 1.4980 | 1.4980 | 0.0070 | 0.47% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | 1.2250 | 1.2250 | 1.2193 | 1.2193 | 0.0057 | 0.47% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 1.5440 | 1.5440 | 1.5370 | 1.5370 | 0.0070 | 0.46% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | 1.0870 | 1.0870 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0050 | 0.46% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A | 0.9812 | 0.9812 | 0.9767 | 0.9767 | 0.0045 | 0.46% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.5352 | 1.9052 | 1.5282 | 1.8982 | 0.0070 | 0.46% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1.5481 | 1.9181 | 1.5410 | 1.9110 | 0.0071 | 0.46% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 1.5530 | 2.4970 | 1.5460 | 2.4900 | 0.0070 | 0.45% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 1.5606 | 1.5606 | 1.5536 | 1.5536 | 0.0070 | 0.45% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 1.6171 | 1.6171 | 1.6099 | 1.6099 | 0.0072 | 0.45% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 690011 | 民生加银积极成长混合发起式 | 1.3310 | 1.3310 | 1.3250 | 1.3250 | 0.0060 | 0.45% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.2232 | 1.3492 | 1.2177 | 1.3437 | 0.0055 | 0.45% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 1.3510 | 1.4050 | 1.3450 | 1.3990 | 0.0060 | 0.45% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 000251 | 工银金融地产混合A | 2.2570 | 2.7760 | 2.2470 | 2.7660 | 0.0100 | 0.45% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 0.8690 | 0.8690 | 0.8651 | 0.8651 | 0.0039 | 0.45% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 004996 | 广发恒生中型股指数C | 0.9812 | 0.9812 | 0.9769 | 0.9769 | 0.0043 | 0.44% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 003321 | 易方达原油C类人民币 | 1.1535 | 1.1535 | 1.1485 | 1.1485 | 0.0050 | 0.44% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 539002 | 建信新兴市场混合(QDII)A | 0.9220 | 0.9220 | 0.9180 | 0.9180 | 0.0040 | 0.44% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | 1.1607 | 1.1607 | 1.1556 | 1.1556 | 0.0051 | 0.44% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 1.1330 | 2.7260 | 1.1280 | 2.7210 | 0.0050 | 0.44% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 1.3730 | 1.3730 | 1.3670 | 1.3670 | 0.0060 | 0.44% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 1.1430 | 1.2800 | 1.1380 | 1.2750 | 0.0050 | 0.44% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 000354 | 长盛城镇化主题混合A | 1.1520 | 1.8000 | 1.1470 | 1.7950 | 0.0050 | 0.44% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 000410 | 益民服务领先混合A | 2.7960 | 2.7960 | 2.7840 | 2.7840 | 0.0120 | 0.43% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 1.3900 | 1.4510 | 1.3840 | 1.4450 | 0.0060 | 0.43% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 513600 | 南方恒指ETF | 2.6616 | 1.3804 | 2.6501 | 1.3745 | 0.0115 | 0.43% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 560003 | 益民创新优势混合A | 0.7956 | 0.8156 | 0.7922 | 0.8122 | 0.0034 | 0.43% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)A人民币 | 0.9240 | 0.9560 | 0.9200 | 0.9520 | 0.0040 | 0.43% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 001469 | 广发中证全指金融地产联接A | 0.9428 | 0.9428 | 0.9388 | 0.9388 | 0.0040 | 0.43% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 202801 | 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A | 0.9360 | 0.9360 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0040 | 0.43% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 002374 | 大成景鹏灵活配置混合C | 1.1640 | 1.1640 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0050 | 0.43% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 501302 | 南方恒指ETF联接(LOF)A | 1.1025 | 1.1025 | 1.0979 | 1.0979 | 0.0046 | 0.42% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | 1.4230 | 1.5930 | 1.4170 | 1.5870 | 0.0060 | 0.42% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 002979 | 广发中证全指金融地产联接C | 0.9390 | 0.9390 | 0.9351 | 0.9351 | 0.0039 | 0.42% | 2018-06-11 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
